Zusammensetzung von ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
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- Nettovermögen
- 366,3 Mio. $ davon 350,7 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 75 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 42.917 | 13,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 2 | Microsoft Corp | 22.838 | 10,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 138.218 | 9,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | Alphabet Inc | 26.114 | 9,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 5 | Union Pacific Corp | 30.661 | 9 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 25.025 | 8,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 7 | ENERGY TRANSFER LP | 431.920 | 8,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Emerson Electric Co | 53.610 | 8 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | DTE ENERGY COMPANY | 50.713 | 7,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 183.702 | 7 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Plains GP Holdings LP | 265.296 | 7 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 16.216 | 6,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Bank of America Corp | 106.700 | 6,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | ONEOK Inc | 68.858 | 6,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 67.698 | 6,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 284.742 | 6,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | American Tower Corp | 34.430 | 6 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Digital Realty Trust Inc | 31.288 | 5,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 44.220 | 5,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | Broadcom Inc | 14.374 | 5,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Roche Holding AG | 101.763 | 5,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 38.178 | 5,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | Equity Residential | 82.461 | 5,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 18.860 | 5,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 6.484 | 5,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 30.823 | 5,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Freeport-McMoRan Inc | 84.848 | 5,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Northrop Grumman Corp | 9.668 | 5,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | MPLX LP | 88.680 | 5,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 59.043 | 5,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | Kinder Morgan Inc | 158.159 | 5,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | Honeywell Aerospace Inc | 24.228 | 5 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Walmart Inc | 44.361 | 4,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Citigroup Inc | 36.576 | 4,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 18.808 | 4,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | L3Harris Technologies Inc | 17.296 | 4,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | Equity LifeStyle Properties Inc | 73.467 | 4,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 38 | Public Storage | 14.713 | 4,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | Pembina Pipeline Corp | 93.088 | 4,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Prologis Inc | 31.180 | 4,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 95.000 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | Enbridge Inc | 78.761 | 4,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 15.761 | 4,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | Lockheed Martin Corp | 7.056 | 4,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | T-Mobile US Inc | 22.655 | 3,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY INC | 14.676 | 3,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | AGNC Investment Corp | 360.817 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | ASML Holding NV | 2.297 | 3,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | CISCO SYSTEMS INC | 30.200 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | WESTERN DIGITAL CORP | 6.396 | 3,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 54.392 | 3,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 12.583 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Intercontinental Exchange Inc | 19.791 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Amphenol Corp | 18.737 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 20.090 | 3 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 122.990 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Eli Lilly & Co | 2.332 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Marvell Technology Inc | 14.048 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Equinix Inc | 2.535 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Sunococorp LLC | 32.166 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | Home Depot Inc/The | 7.222 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | Apollo Global Management Inc | 18.976 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Amgen Inc | 6.130 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | AbbVie Inc | 9.052 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.063 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 19.659 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Oracle Corp | 15.151 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | McKesson Corp | 2.250 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Sherwin-Williams Co/The | 5.495 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Blackrock Inc | 1.700 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Meta Platforms Inc | 3.145 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Welltower Inc | 6.800 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | MetLife Inc | 15.000 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Blackstone Inc | 5.090 | 650.247,5 $ | 0,18 % |
| 75 | Ares Management Corp | 4.533 | 580.632 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Industrie 13,2 %
- Finanzen 9,8 %
- Energie 9,6 %
- Immobilien 7,4 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Kommunikation 4,3 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 2,5 %
- Schweiz 1,6 %
- Niederlande 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 332,6 Mio. $ | 94,82 % |
| 2 | Kanada | 2 | 8,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Tactical Dividend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016241