Zusammensetzung von ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
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- Nettovermögen
- 364,1 Mio. $ davon 341,7 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 73 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 27.514 | 10,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 138.218 | 10,5 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Apple Inc | 35.926 | 9,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 4 | Microsoft Corp | 22.838 | 9,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | Energy Transfer LP | 431.920 | 8,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Union Pacific Corp | 30.661 | 8,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Emerson Electric Co. | 53.610 | 7,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 75.198 | 7,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | DTE Energy Co | 47.913 | 7,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 23.125 | 7,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 16.216 | 7 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | Westlake Chemical Partners LP | 284.742 | 6,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | ONEOK Inc | 68.858 | 6,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Digital Realty Trust Inc | 31.288 | 6,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | American Tower Corp | 33.456 | 6,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | Broadcom Inc | 14.374 | 6 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | Equity LifeStyle Properties Inc | 93.667 | 5,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 40.178 | 5,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | Walmart Inc | 44.361 | 5,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | Colgate-Palmolive Co | 67.698 | 5,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Bank of America Corp | 106.700 | 5,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | Amphenol Corp | 36.737 | 5,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Equity Residential | 82.461 | 5,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Enterprise Products Partners LP | 138.702 | 5,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Plains GP Holdings LP | 215.296 | 5,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | Citigroup Inc | 41.018 | 5,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | Atmos Energy Corp | 27.423 | 5,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | Kinder Morgan, Inc. | 158.159 | 5,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Roche Holding AG | 101.763 | 5,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | MPLX LP | 88.680 | 5 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 84.848 | 4,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 44.220 | 4,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | Micron Technology Inc | 9.084 | 4,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Equinix Inc | 4.335 | 4,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 7.645 | 4,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 59.043 | 4,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Intercontinental Exchange Inc | 29.091 | 4,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Public Storage | 14.713 | 4,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Prologis Inc | 31.180 | 4,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | Lennar Corp | 48.922 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | Honeywell International Inc | 20.604 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | Enbridge Inc | 78.761 | 4,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 43 | Pembina Pipeline Corp | 93.088 | 4,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | Johnson & Johnson | 18.808 | 4,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 45 | McKesson Corp | 5.202 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 46 | Targa Resources Corp | 15.761 | 4,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Stryker Corp | 12.130 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Western Digital Corp | 8.796 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | ASML Holding NV | 2.641 | 3,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | L3Harris Technologies Inc | 11.356 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | T-Mobile US Inc | 18.050 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | Illinois Tool Works Inc | 13.260 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Oracle Corp | 20.124 | 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Marvell Technology Inc | 19.648 | 3,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Northrop Grumman Corp | 5.004 | 2,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 16.090 | 2,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | AGNC Investment Corp | 260.817 | 2,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Cheniere Energy Inc | 9.776 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 7.222 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Delek Logistics Partners LP | 44.392 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 61 | Lockheed Martin Corp | 4.242 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 102.990 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | Eli Lilly & Co | 2.332 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Sunococorp LLC | 32.166 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Amgen Inc | 6.130 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | Western Midstream Partners LP | 45.000 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | AbbVie Inc | 9.052 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.063 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 19.659 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Sherwin-Williams Co/The | 5.495 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Blackstone Inc | 10.990 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | MetLife Inc | 15.000 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Ares Management Corp | 7.033 | 825.674,2 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Industrie 11,5 %
- Energie 9,7 %
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 8,4 %
- Immobilien 7,9 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Versorger 5,8 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 16,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 2,5 %
- Schweiz 1,5 %
- Niederlande 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 324 Mio. $ | 94,83 % |
| 2 | Kanada | 2 | 8,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 5,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ClearBridge Tactical Dividend Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000016241