Composition de ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
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- Actif net
- 366,3 M $ dont 350,7 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 75 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 42 917 | 13,3 M $ | 3,62 % |
| 2 | Microsoft Corp | 22 838 | 10,6 M $ | 2,90 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 138 218 | 9,9 M $ | 2,70 % |
| 4 | Alphabet Inc | 26 114 | 9,3 M $ | 2,54 % |
| 5 | Union Pacific Corp | 30 661 | 9 M $ | 2,45 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 25 025 | 8,8 M $ | 2,40 % |
| 7 | ENERGY TRANSFER LP | 431 920 | 8,8 M $ | 2,40 % |
| 8 | Emerson Electric Co | 53 610 | 8 M $ | 2,19 % |
| 9 | DTE ENERGY COMPANY | 50 713 | 7,2 M $ | 1,96 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 183 702 | 7 M $ | 1,91 % |
| 11 | Plains GP Holdings LP | 265 296 | 7 M $ | 1,91 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 16 216 | 6,7 M $ | 1,84 % |
| 13 | Bank of America Corp | 106 700 | 6,6 M $ | 1,80 % |
| 14 | ONEOK Inc | 68 858 | 6,3 M $ | 1,71 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 67 698 | 6,2 M $ | 1,69 % |
| 16 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 284 742 | 6,2 M $ | 1,68 % |
| 17 | American Tower Corp | 34 430 | 6 M $ | 1,63 % |
| 18 | Digital Realty Trust Inc | 31 288 | 5,9 M $ | 1,61 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 44 220 | 5,8 M $ | 1,57 % |
| 20 | Broadcom Inc | 14 374 | 5,6 M $ | 1,53 % |
| 21 | Roche Holding AG | 101 763 | 5,6 M $ | 1,52 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 38 178 | 5,5 M $ | 1,51 % |
| 23 | Equity Residential | 82 461 | 5,5 M $ | 1,50 % |
| 24 | Illinois Tool Works Inc | 18 860 | 5,4 M $ | 1,48 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 6 484 | 5,3 M $ | 1,46 % |
| 26 | Atmos Energy Corp | 30 823 | 5,3 M $ | 1,45 % |
| 27 | Freeport-McMoRan Inc | 84 848 | 5,3 M $ | 1,45 % |
| 28 | Northrop Grumman Corp | 9 668 | 5,2 M $ | 1,43 % |
| 29 | MPLX LP | 88 680 | 5,2 M $ | 1,42 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 59 043 | 5,2 M $ | 1,41 % |
| 31 | Kinder Morgan Inc | 158 159 | 5,1 M $ | 1,39 % |
| 32 | Honeywell Aerospace Inc | 24 228 | 5 M $ | 1,37 % |
| 33 | Walmart Inc | 44 361 | 4,9 M $ | 1,35 % |
| 34 | Citigroup Inc | 36 576 | 4,8 M $ | 1,32 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 18 808 | 4,8 M $ | 1,32 % |
| 36 | L3Harris Technologies Inc | 17 296 | 4,8 M $ | 1,31 % |
| 37 | Equity LifeStyle Properties Inc | 73 467 | 4,8 M $ | 1,31 % |
| 38 | Public Storage | 14 713 | 4,8 M $ | 1,30 % |
| 39 | Pembina Pipeline Corp | 93 088 | 4,6 M $ | 1,24 % |
| 40 | Prologis Inc | 31 180 | 4,5 M $ | 1,23 % |
| 41 | Western Midstream Partners LP | 95 000 | 4,4 M $ | 1,21 % |
| 42 | Enbridge Inc | 78 761 | 4,3 M $ | 1,17 % |
| 43 | Targa Resources Corp | 15 761 | 4,3 M $ | 1,16 % |
| 44 | Lockheed Martin Corp | 7 056 | 4,1 M $ | 1,12 % |
| 45 | T-Mobile US Inc | 22 655 | 3,9 M $ | 1,07 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY INC | 14 676 | 3,9 M $ | 1,06 % |
| 47 | AGNC Investment Corp | 360 817 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 48 | ASML Holding NV | 2 297 | 3,7 M $ | 1,02 % |
| 49 | CISCO SYSTEMS INC | 30 200 | 3,5 M $ | 0,96 % |
| 50 | WESTERN DIGITAL CORP | 6 396 | 3,5 M $ | 0,95 % |
| 51 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 54 392 | 3,3 M $ | 0,90 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 12 583 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 53 | Intercontinental Exchange Inc | 19 791 | 3 M $ | 0,82 % |
| 54 | Amphenol Corp | 18 737 | 3 M $ | 0,82 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 20 090 | 3 M $ | 0,81 % |
| 56 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 122 990 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 57 | Eli Lilly & Co | 2 332 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 58 | Marvell Technology Inc | 14 048 | 2,6 M $ | 0,72 % |
| 59 | Equinix Inc | 2 535 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 60 | Sunococorp LLC | 32 166 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 61 | Home Depot Inc/The | 7 222 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 62 | Apollo Global Management Inc | 18 976 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 63 | Amgen Inc | 6 130 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 64 | AbbVie Inc | 9 052 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 063 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 19 659 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 67 | Oracle Corp | 15 151 | 2 M $ | 0,54 % |
| 68 | McKesson Corp | 2 250 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 69 | Sherwin-Williams Co/The | 5 495 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 70 | Blackrock Inc | 1 700 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 71 | Meta Platforms Inc | 3 145 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 72 | Welltower Inc | 6 800 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 73 | MetLife Inc | 15 000 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 74 | Blackstone Inc | 5 090 | 650,2 k $ | 0,18 % |
| 75 | Ares Management Corp | 4 533 | 580,6 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,0 %
- Industrie 13,2 %
- Finance 9,8 %
- Énergie 9,6 %
- Immobilier 7,4 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 6,2 %
- Communication 4,3 %
- Services publics 3,6 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 2,5 %
- Suisse 1,6 %
- Pays-Bas 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 332,6 M $ | 94,82 % |
| 2 | Canada | 2 | 8,8 M $ | 2,52 % |
| 3 | Suisse | 1 | 5,6 M $ | 1,59 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 3,7 M $ | 1,07 % |
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Titelia. « Composition de ClearBridge Tactical Dividend Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000016241