Composition de ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
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- Actif net
- 364,1 M $ dont 341,7 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 73 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 27 514 | 10,6 M $ | 2,91 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 138 218 | 10,5 M $ | 2,90 % |
| 3 | Apple Inc | 35 926 | 9,7 M $ | 2,68 % |
| 4 | Microsoft Corp | 22 838 | 9,3 M $ | 2,56 % |
| 5 | Energy Transfer LP | 431 920 | 8,7 M $ | 2,40 % |
| 6 | Union Pacific Corp | 30 661 | 8,3 M $ | 2,27 % |
| 7 | Emerson Electric Co. | 53 610 | 7,5 M $ | 2,07 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 75 198 | 7,4 M $ | 2,02 % |
| 9 | DTE Energy Co | 47 913 | 7,3 M $ | 2,00 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 23 125 | 7,2 M $ | 1,99 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 16 216 | 7 M $ | 1,93 % |
| 12 | Westlake Chemical Partners LP | 284 742 | 6,6 M $ | 1,80 % |
| 13 | ONEOK Inc | 68 858 | 6,4 M $ | 1,75 % |
| 14 | Digital Realty Trust Inc | 31 288 | 6,3 M $ | 1,73 % |
| 15 | American Tower Corp | 33 456 | 6,1 M $ | 1,68 % |
| 16 | Broadcom Inc | 14 374 | 6 M $ | 1,65 % |
| 17 | Equity LifeStyle Properties Inc | 93 667 | 5,9 M $ | 1,63 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 40 178 | 5,9 M $ | 1,62 % |
| 19 | Walmart Inc | 44 361 | 5,9 M $ | 1,61 % |
| 20 | Colgate-Palmolive Co | 67 698 | 5,8 M $ | 1,59 % |
| 21 | Bank of America Corp | 106 700 | 5,7 M $ | 1,57 % |
| 22 | Amphenol Corp | 36 737 | 5,4 M $ | 1,49 % |
| 23 | Equity Residential | 82 461 | 5,4 M $ | 1,48 % |
| 24 | Enterprise Products Partners LP | 138 702 | 5,4 M $ | 1,47 % |
| 25 | Plains GP Holdings LP | 215 296 | 5,3 M $ | 1,45 % |
| 26 | Citigroup Inc | 41 018 | 5,2 M $ | 1,44 % |
| 27 | Atmos Energy Corp | 27 423 | 5,2 M $ | 1,43 % |
| 28 | Kinder Morgan, Inc. | 158 159 | 5,2 M $ | 1,43 % |
| 29 | Roche Holding AG | 101 763 | 5,2 M $ | 1,42 % |
| 30 | MPLX LP | 88 680 | 5 M $ | 1,37 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 84 848 | 4,9 M $ | 1,35 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 44 220 | 4,8 M $ | 1,33 % |
| 33 | Micron Technology Inc | 9 084 | 4,7 M $ | 1,29 % |
| 34 | Equinix Inc | 4 335 | 4,7 M $ | 1,29 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 7 645 | 4,7 M $ | 1,28 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 59 043 | 4,7 M $ | 1,28 % |
| 37 | Intercontinental Exchange Inc | 29 091 | 4,6 M $ | 1,26 % |
| 38 | Public Storage | 14 713 | 4,4 M $ | 1,22 % |
| 39 | Prologis Inc | 31 180 | 4,4 M $ | 1,22 % |
| 40 | Lennar Corp | 48 922 | 4,4 M $ | 1,21 % |
| 41 | Honeywell International Inc | 20 604 | 4,4 M $ | 1,21 % |
| 42 | Enbridge Inc | 78 761 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| 43 | Pembina Pipeline Corp | 93 088 | 4,3 M $ | 1,19 % |
| 44 | Johnson & Johnson | 18 808 | 4,3 M $ | 1,19 % |
| 45 | McKesson Corp | 5 202 | 4,2 M $ | 1,16 % |
| 46 | Targa Resources Corp | 15 761 | 4,1 M $ | 1,13 % |
| 47 | Stryker Corp | 12 130 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 48 | Western Digital Corp | 8 796 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 49 | ASML Holding NV | 2 641 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| 50 | L3Harris Technologies Inc | 11 356 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| 51 | T-Mobile US Inc | 18 050 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 52 | Illinois Tool Works Inc | 13 260 | 3,4 M $ | 0,94 % |
| 53 | Oracle Corp | 20 124 | 3,2 M $ | 0,89 % |
| 54 | Marvell Technology Inc | 19 648 | 3,2 M $ | 0,89 % |
| 55 | Northrop Grumman Corp | 5 004 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 16 090 | 2,9 M $ | 0,79 % |
| 57 | AGNC Investment Corp | 260 817 | 2,9 M $ | 0,79 % |
| 58 | Cheniere Energy Inc | 9 776 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 59 | Home Depot Inc/The | 7 222 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 60 | Delek Logistics Partners LP | 44 392 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 61 | Lockheed Martin Corp | 4 242 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 62 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 102 990 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 63 | Eli Lilly & Co | 2 332 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 64 | Sunococorp LLC | 32 166 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 65 | Amgen Inc | 6 130 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 66 | Western Midstream Partners LP | 45 000 | 2 M $ | 0,54 % |
| 67 | AbbVie Inc | 9 052 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 68 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 063 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 19 659 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 70 | Sherwin-Williams Co/The | 5 495 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 71 | Blackstone Inc | 10 990 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 72 | MetLife Inc | 15 000 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 73 | Ares Management Corp | 7 033 | 825,7 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Industrie 11,5 %
- Énergie 9,7 %
- Finance 8,8 %
- Santé 8,4 %
- Immobilier 7,9 %
- Consommation de base 6,5 %
- Services publics 5,8 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 16,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 2,5 %
- Suisse 1,5 %
- Pays-Bas 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 324 M $ | 94,83 % |
| 2 | Canada | 2 | 8,7 M $ | 2,54 % |
| 3 | Suisse | 1 | 5,2 M $ | 1,52 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 3,8 M $ | 1,11 % |
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