Composition de Multi-Asset Diversified Income Index Fund
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- Actif net
- 394,7 M $ dont 313,8 M $ en actions, soit 79,5 %
- Positions
- 99 dans 2 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1 971 377 | 80 M $ | 20,27 % |
| 2 | Mach Natural Resources LP | 497 719 | 7 M $ | 1,77 % |
| 3 | TXO Partners LP | 517 597 | 6,5 M $ | 1,65 % |
| 4 | ICAHN ENTERPRISES LP | 804 009 | 6,1 M $ | 1,54 % |
| 5 | ARMOUR Residential REIT Inc | 361 021 | 6 M $ | 1,53 % |
| 6 | AGNC Investment Corp | 520 063 | 5,2 M $ | 1,32 % |
| 7 | Annaly Capital Management Inc | 241 663 | 5,1 M $ | 1,30 % |
| 8 | Chimera Investment Corp | 406 388 | 5,1 M $ | 1,29 % |
| 9 | Kimbell Royalty Partners LP | 342 067 | 4,9 M $ | 1,25 % |
| 10 | Alliance Resource Partners LP | 169 655 | 4,7 M $ | 1,19 % |
| 11 | Dorchester Minerals LP | 173 031 | 4,7 M $ | 1,19 % |
| 12 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 402 784 | 4,3 M $ | 1,08 % |
| 13 | Rithm Capital Corp | 419 780 | 4 M $ | 1,01 % |
| 14 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 190 006 | 3,9 M $ | 1,00 % |
| 15 | Black Stone Minerals LP | 249 226 | 3,8 M $ | 0,95 % |
| 16 | Apple Hospitality REIT Inc | 310 479 | 3,6 M $ | 0,91 % |
| 17 | Plains All American Pipeline L | 159 399 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| 18 | Western Midstream Partners LP | 86 081 | 3,5 M $ | 0,90 % |
| 19 | Delek Logistics Partners LP | 71 006 | 3,5 M $ | 0,90 % |
| 20 | Hess Midstream LP | 87 114 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 21 | Plains GP Holdings LP | 138 919 | 3,4 M $ | 0,85 % |
| 22 | USA Compression Partners LP | 122 386 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 23 | American Assets Trust Inc | 178 052 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 24 | Western Union Co/The | 352 589 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 25 | Energy Transfer LP | 155 763 | 3 M $ | 0,76 % |
| 26 | Gaming and Leisure Properties Inc | 65 369 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 27 | Getty Realty Corp | 89 244 | 2,8 M $ | 0,72 % |
| 28 | Enterprise Products Partners LP | 74 658 | 2,8 M $ | 0,72 % |
| 29 | MPLX LP | 49 312 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 30 | SUNOCO LP | 40 501 | 2,6 M $ | 0,67 % |
| 31 | VICI Properties Inc | 96 030 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 32 | Omega Healthcare Investors Inc | 58 398 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 33 | Cheniere Energy Partners LP | 39 188 | 2,5 M $ | 0,64 % |
| 34 | EPR Properties | 50 560 | 2,5 M $ | 0,64 % |
| 35 | Four Corners Property Trust Inc | 105 026 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 36 | NNN REIT Inc | 58 166 | 2,4 M $ | 0,62 % |
| 37 | Global Partners LP/MA | 55 496 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 38 | CubeSmart | 62 475 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 39 | Viper Energy Inc | 48 684 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 40 | Pfizer Inc | 79 630 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 41 | Altria Group, Inc. | 32 899 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 42 | Artisan Partners Asset Management Inc | 59 075 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 43 | Northwest Bancshares Inc | 168 855 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 44 | Ryman Hospitality Properties Inc | 22 949 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 45 | Kimco Realty Corp | 93 900 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 46 | Conagra Brands Inc | 132 983 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 47 | Kraft Heinz Co/The | 92 689 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 41 469 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 49 | Lamar Advertising Co | 16 191 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 50 | Federal Realty Investment Trust | 18 708 | 2 M $ | 0,50 % |
| 51 | National Health Investors Inc | 24 334 | 2 M $ | 0,50 % |
| 52 | ONEOK Inc | 21 274 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 53 | Brixmor Property Group Inc | 66 590 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 54 | Simon Property Group Inc | 10 118 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 55 | Extra Space Storage Inc | 14 353 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 56 | Edison International | 24 431 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 57 | Public Storage | 6 531 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 58 | Peoples Bancorp Inc/OH | 52 570 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 59 | Prudential Financial, Inc. | 16 721 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 60 | Avista Corp | 39 553 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 61 | Hope Bancorp Inc | 140 508 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 62 | Campbell's Company/The | 70 021 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 63 | T Rowe Price Group Inc | 17 193 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 64 | Ford Motor Co | 129 799 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 65 | Bristol-Myers Squibb Co | 24 546 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 66 | AT&T Inc | 51 173 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 67 | Provident Financial Services Inc | 69 751 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 68 | Dominion Energy Inc | 23 786 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 69 | Safety Insurance Group Inc | 20 166 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 70 | General Mills, Inc. | 39 309 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 71 | Franklin Resources Inc | 61 801 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 72 | OceanFirst Financial Corp | 79 960 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 73 | Northwest Natural Holding Co | 26 931 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 74 | Sonoco Products Co | 26 347 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 75 | H&R Block Inc | 44 551 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 76 | WesBanco Inc | 40 981 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 77 | Comcast Corp | 48 506 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 78 | CVB Financial Corp | 71 438 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 79 | First Busey Corp | 54 684 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 80 | Portland General Electric Co | 25 901 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 81 | Eversource Energy | 19 336 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 82 | First Hawaiian Inc | 53 545 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 12 965 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 84 | New Jersey Resources Corp | 23 330 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 85 | OGE Energy Corp | 26 687 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 86 | Truist Financial Corp | 27 765 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 87 | Spire Inc | 13 906 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 88 | Bank OZK | 27 206 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 89 | KeyCorp | 62 183 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 90 | CNA Financial Corp | 27 098 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 91 | Bank of Hawaii Corp | 16 726 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 92 | UGI Corp | 33 835 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 93 | Clorox Co/The | 11 657 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 94 | J M Smucker Co/The | 12 137 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 95 | Molson Coors Beverage Co | 27 037 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 96 | Reynolds Consumer Products Inc | 54 167 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 97 | Omnicom Group Inc | 14 937 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 98 | Natural Resource Partners L.P. | 8 991 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 99 | Navios Maritime Partners LP | 1 908 | 128,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Finance 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Santé 1,2 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 89,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 313,6 M $ | 99,96 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 128,8 k $ | 0,04 % |
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