Composition de Multi-Asset Diversified Income Index Fund
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- Actif net
- 416,4 M $ dont 333,2 M $ en actions, soit 80,0 %
- Positions
- 99 dans 2 pays
- 10 premières
- 32,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2 012 339 | 81,8 M $ | 19,65 % |
| 2 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 615 823 | 6,9 M $ | 1,67 % |
| 3 | AGNC Investment Corp | 615 525 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 4 | MFA Financial Inc | 685 872 | 6,6 M $ | 1,60 % |
| 5 | ICAHN ENTERPRISES LP | 885 108 | 6,4 M $ | 1,53 % |
| 6 | Mach Natural Resources LP | 494 251 | 6,2 M $ | 1,50 % |
| 7 | TXO PARTNERS LP | 497 275 | 6,2 M $ | 1,49 % |
| 8 | Annaly Capital Management Inc | 274 402 | 6,1 M $ | 1,47 % |
| 9 | RITHM CAPITAL CORP | 537 973 | 5,1 M $ | 1,21 % |
| 10 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 210 463 | 4,7 M $ | 1,13 % |
| 11 | Kimbell Royalty Partners LP | 312 289 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 12 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 408 966 | 4,4 M $ | 1,05 % |
| 13 | DORCHESTER MINERALS LP | 169 403 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 14 | BLACK STONE MINERALS LP | 301 902 | 4,2 M $ | 1,01 % |
| 15 | Alliance Resource Partners LP | 173 831 | 4,2 M $ | 1,00 % |
| 16 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 78 338 | 4 M $ | 0,97 % |
| 17 | Apple Hospitality REIT Inc | 237 902 | 4 M $ | 0,96 % |
| 18 | Western Midstream Partners LP | 89 788 | 3,9 M $ | 0,94 % |
| 19 | Conagra Brands Inc | 275 038 | 3,7 M $ | 0,89 % |
| 20 | Hess Midstream LP | 92 999 | 3,5 M $ | 0,84 % |
| 21 | MPLX LP | 60 793 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| 22 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 127 677 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 23 | EPR Properties | 54 982 | 3,2 M $ | 0,77 % |
| 24 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 138 692 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 25 | ENERGY TRANSFER LP | 157 404 | 3 M $ | 0,72 % |
| 26 | Gaming and Leisure Properties Inc | 67 215 | 3 M $ | 0,72 % |
| 27 | Plains GP Holdings LP | 120 284 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 28 | Getty Realty Corp | 86 931 | 2,9 M $ | 0,70 % |
| 29 | Omega Healthcare Investors Inc | 59 835 | 2,9 M $ | 0,69 % |
| 30 | GLOBAL PARTNERS LP | 60 602 | 2,8 M $ | 0,68 % |
| 31 | VICI Properties Inc | 106 073 | 2,8 M $ | 0,68 % |
| 32 | NNN REIT INC | 60 380 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 33 | Four Corners Property Trust Inc | 111 135 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 34 | General Mills Inc | 76 517 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 35 | Kraft Heinz Co/The | 110 099 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 36 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 70 723 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 37 | CubeSmart | 63 597 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 38 | SUNOCO LP | 37 189 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 39 | Ryman Hospitality Properties Inc | 19 049 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 40 | National Health Investors Inc | 31 840 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 41 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 38 327 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 42 | Northwest Bancshares Inc | 153 048 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 43 | Lamar Advertising Co | 14 584 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 44 | Simon Property Group Inc | 10 161 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 45 | Altria Group Inc | 31 106 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 46 | Extra Space Storage Inc | 15 362 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 47 | Prudential Financial Inc | 20 665 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 48 | Kimco Realty Corp | 87 864 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 49 | Pfizer Inc | 92 122 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 50 | COPT Defense Properties | 60 447 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 51 | Federal Realty Investment Trust | 16 596 | 2 M $ | 0,49 % |
| 52 | Clorox Co/The | 21 389 | 2 M $ | 0,49 % |
| 53 | Public Storage | 6 407 | 2 M $ | 0,49 % |
| 54 | Reynolds Consumer Products Inc | 75 796 | 2 M $ | 0,49 % |
| 55 | T Rowe Price Group Inc | 17 789 | 2 M $ | 0,49 % |
| 56 | Brixmor Property Group Inc | 63 459 | 2 M $ | 0,48 % |
| 57 | Peoples Bancorp Inc/OH | 51 319 | 2 M $ | 0,47 % |
| 58 | Edison International | 26 268 | 2 M $ | 0,47 % |
| 59 | Viper Energy Inc | 45 021 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 60 | Verizon Communications Inc | 45 079 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 61 | WesBanco Inc | 47 141 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 62 | Avista Corp | 43 107 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 63 | ONEOK Inc | 20 067 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 64 | Franklin Resources Inc | 52 352 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 65 | Eversource Energy | 23 619 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 66 | Provident Financial Services Inc | 71 414 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 67 | Molson Coors Beverage Co | 41 881 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 68 | CVB Financial Corp | 72 217 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 69 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 30 309 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 70 | First Busey Corp | 53 252 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 71 | Truist Financial Corp | 31 364 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 27 015 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 73 | First Hawaiian Inc | 52 901 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 74 | UGI Corp | 44 560 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 75 | Bank OZK | 29 238 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 76 | Huntington Bancshares Inc/OH | 84 654 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 77 | KeyCorp | 65 095 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 78 | US Bancorp | 24 816 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 79 | Regions Financial Corp | 48 941 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 80 | McCormick & Co Inc/MD | 28 915 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 81 | Fidelity National Financial Inc | 30 841 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 82 | First Merchants Corp | 33 079 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 83 | FirstEnergy Corp | 30 230 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 84 | Fulton Financial Corp | 59 161 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 85 | Northwest Natural Holding Co | 28 662 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 86 | Bank of Hawaii Corp | 17 212 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 87 | Pinnacle West Capital Corp | 13 065 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 88 | Medtronic PLC | 17 791 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 89 | Black Hills Corp | 18 649 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 90 | United Bankshares Inc/WV | 29 528 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 91 | Exelon Corp | 28 895 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 92 | OGE ENERGY CORP | 27 553 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 93 | Philip Morris International Inc | 7 365 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 94 | AT&T Inc | 64 128 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 95 | PepsiCo Inc | 9 321 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 96 | Spire Inc | 16 073 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 97 | Albertsons Cos Inc | 88 248 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 98 | NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | 11 232 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 99 | NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | 1 841 | 129 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 3,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Services publics 1,9 %
- Santé 1,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Communication 1,0 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 86,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 333,1 M $ | 99,96 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 129 k $ | 0,04 % |
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