Fonds mit Black Stone Minerals LP
ISIN US09225M1018 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 7 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 67,1 Mio. € 78,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Dividend Growth Fund Fidelity Securities Fund | 3.854.046 | 55,2 Mio. $ | 0,48 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Capital Appreciation Fund Fidelity Capital Trust | 637.442 | 9,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 249.226 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 179.254 | 2,7 Mio. $ | 2,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Concorde Wealth Management Fund Concorde Funds Inc | 100.336 | 1,5 Mio. $ | 3,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 77.364 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 73.719 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 61.024 | 922.682,9 $ | 1,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio Variable Insurance Products Fund III | 44.083 | 666.535 $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X Alternative Income ETF GLOBAL X FUNDS | 40.906 | 617.680,6 $ | 1,39 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Barrons 400 ETF ALPS ETF TRUST | 39.641 | 598.579,1 $ | 0,28 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SPIRIT OF AMERICA ENERGY FUND Spirit of America Investment Fund, Inc. | 37.999 | 573.784,9 $ | 0,36 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 14.564 | 208.556,5 $ | 0,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF Amplify ETF Trust | 14.239 | 215.293,7 $ | 0,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Timothy Plan Defensive Strategies Fund TIMOTHY PLAN | 1.128 | 17.055,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Concorde Wealth Management Fund Concorde Funds Inc | 3,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 2,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X Alternative Income ETF GLOBAL X FUNDS | 1,39 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 1,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 0,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,88 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF Amplify ETF Trust | 0,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 0,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Dividend Growth Fund Fidelity Securities Fund | 0,48 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 0,39 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15 | +1 | 5.424.971 | +79,0 % |
| 2026Q1 | 14 | -3 | 3.030.403 | +119,7 % |
| 2025Q4 | 17 | 0 | 1.379.530 | -36,4 % |
| 2025Q3 | 17 | -4 | 2.170.108 | -3,1 % |
| 2025Q2 | 21 | +9 | 2.239.668 | +105,4 % |
| 2025Q1 | 12 | +1 | 1.090.323 | -6,5 % |
| 2024Q4 | 11 | -1 | 1.166.548 | -5,7 % |
| 2024Q3 | 12 | -4 | 1.236.873 | -29,6 % |
| 2024Q2 | 16 | +2 | 1.755.777 | +29,4 % |
| 2024Q1 | 14 | -3 | 1.357.324 | +0,8 % |
| 2023Q4 | 17 | 1.346.146 |
Institutionelle Verwalter
192 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 8.271.758 | 125,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| William Marsh Rice University | 5.663.476 | 85,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 4.537.171 | 68,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.107.292 | 31,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PENN DAVIS MCFARLAND INC | 1.959.588 | 29,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV | 1.901.002 | 28,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NATIXIS | 1.579.900 | 23,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.181.399 | 17,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BROWN ADVISORY INC | 878.003 | 13,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Long Corridor Asset Management Ltd | 772.000 | 11,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mudita Advisors LLP | 760.877 | 11,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ING GROEP NV | 728.600 | 11 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fayez Sarofim & Co | 633.364 | 9,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 616.557 | 9,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | 602.282 | 9,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EPACRIA CAPITAL PARTNERS, LLC | 580.716 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saber Capital Managment, LLC | 572.399 | 8,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITIGROUP INC | 546.633 | 8,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 413.669 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 407.455 | 6161 $ | zum 31.03.2026 |
| Lummis Asset Management, LP | 343.843 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | 337.472 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Forum Financial Management, LP | 300.000 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 298.164 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 249.262 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Black Stone Minerals LP“. https://titelia.com/de/aktien/black-stone-minerals-lp-US09225M1018