Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA ENERGY FUND
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- Nettovermögen
- 154,4 Mio. $ davon 157,8 Mio. $ in Aktien, 102,2 %
- Positionen
- 65 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 46,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valero Energy Corp | 36.819 | 9 Mio. $ | 5,84 % |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | 34.525 | 8,6 Mio. $ | 5,56 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 107.782 | 7,7 Mio. $ | 4,98 % |
| 4 | Phillips 66 | 42.486 | 7,5 Mio. $ | 4,84 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 28.808 | 7,3 Mio. $ | 4,76 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 45.939 | 6,7 Mio. $ | 4,32 % |
| 7 | Chevron Corp | 36.178 | 6,6 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Kinder Morgan Inc | 212.244 | 6,6 Mio. $ | 4,27 % |
| 9 | Enbridge Inc | 112.277 | 6,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY INC | 25.200 | 5,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 119.886 | 4,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | ENERGY TRANSFER LP | 221.200 | 4,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 13 | ConocoPhillips | 36.977 | 4,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 14 | Baker Hughes Co | 62.750 | 4 Mio. $ | 2,60 % |
| 15 | ONEOK Inc | 46.197 | 3,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 16 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 169.300 | 3,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 17 | Western Midstream Partners LP | 85.150 | 3,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 3.740 | 3,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 19 | Devon Energy Corp | 78.800 | 3,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 20 | MPLX LP | 63.647 | 3,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 21 | Hess Midstream LP | 88.337 | 3,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 22 | TC Energy Corp | 48.078 | 3,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 23 | Texas Pacific Land Corp | 7.945 | 3,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | TALEN ENERGY CORP | 7.200 | 2,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | BP PLC | 61.361 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | Diamondback Energy Inc | 12.750 | 2,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 17.500 | 2,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | SLB Ltd | 36.900 | 2 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6.625 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | HF Sinclair Corp | 26.676 | 1,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Vertiv Holdings Co | 5.800 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Oklo Inc | 26.900 | 1,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | VISTRA CORP | 10.700 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Occidental Petroleum Corp | 29.600 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | PBF Energy Inc | 37.250 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | EQT Corp | 23.500 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Plains GP Holdings LP | 51.000 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | HALLIBURTON COMPANY | 29.750 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | PPL Corp | 25.000 | 884.750 $ | 0,57 % |
| 40 | EXPAND ENERGY CORP | 9.050 | 841.469 $ | 0,55 % |
| 41 | ITT INC | 4.300 | 838.500 $ | 0,54 % |
| 42 | Entergy Corp | 6.600 | 719.730 $ | 0,47 % |
| 43 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 31.500 | 660.240 $ | 0,43 % |
| 44 | SUNOCO LP | 8.500 | 551.990 $ | 0,36 % |
| 45 | Viper Energy Inc | 11.600 | 527.800 $ | 0,34 % |
| 46 | TECHNIPFMC PLC | 7.000 | 478.940 $ | 0,31 % |
| 47 | Ovintiv Inc | 8.000 | 448.320 $ | 0,29 % |
| 48 | BLACK STONE MINERALS LP | 32.999 | 447.466,4 $ | 0,29 % |
| 49 | South Bow Corp | 10.765 | 387.109,4 $ | 0,25 % |
| 50 | CNX Resources Corp | 11.000 | 370.590 $ | 0,24 % |
| 51 | Suncor Energy Inc | 4.000 | 249.440 $ | 0,16 % |
| 52 | Duke Energy Corp | 1.750 | 214.777,5 $ | 0,14 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 2.450 | 213.174,5 $ | 0,14 % |
| 54 | Permian Resources Corp | 10.000 | 192.300 $ | 0,12 % |
| 55 | Range Resources Corp | 4.500 | 175.275 $ | 0,11 % |
| 56 | Suburban Propane Partners LP | 8.000 | 155.200 $ | 0,10 % |
| 57 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 5.284 | 145.468,5 $ | 0,09 % |
| 58 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3.000 | 136.110 $ | 0,09 % |
| 59 | IDACORP Inc | 950 | 133.256,5 $ | 0,09 % |
| 60 | Kinetik Holdings Inc | 2.500 | 114.875 $ | 0,07 % |
| 61 | Murphy Oil Corp | 3.000 | 108.570 $ | 0,07 % |
| 62 | Antero Resources Corp | 3.000 | 107.250 $ | 0,07 % |
| 63 | Atmos Energy Corp | 600 | 101.478 $ | 0,07 % |
| 64 | TotalEnergies SE | 1.000 | 87.320 $ | 0,06 % |
| 65 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1.380 | 81.516,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 60,8 %
- Industrie 4,0 %
- Versorger 3,6 %
- Nicht zugeordnet 31,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Kanada 6,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Frankreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 144,5 Mio. $ | 91,60 % |
| 2 | Kanada | 5 | 10,1 Mio. $ | 6,42 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 87.320 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA ENERGY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000046009