Zusammensetzung von SPIRIT OF AMERICA ENERGY FUND
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- Nettovermögen
- 161,1 Mio. $ davon 160,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 66 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 45,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 117.582 | 8,8 Mio. $ | 5,45 % |
| 2 | Valero Energy Corp | 41.069 | 8,4 Mio. $ | 5,22 % |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | 39.025 | 7,7 Mio. $ | 4,80 % |
| 4 | Kinder Morgan, Inc. | 222.244 | 7,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 47.339 | 7,2 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 30.608 | 7,2 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | Chevron Corp | 37.578 | 7 Mio. $ | 4,36 % |
| 8 | Phillips 66 | 44.636 | 6,9 Mio. $ | 4,28 % |
| 9 | Enbridge Inc | 117.027 | 6,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 10 | Cheniere Energy Inc | 25.150 | 5,9 Mio. $ | 3,68 % |
| 11 | Enterprise Products Partners LP | 138.386 | 5 Mio. $ | 3,10 % |
| 12 | MPLX LP | 81.897 | 4,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 255.200 | 4,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 14 | ConocoPhillips | 35.277 | 4 Mio. $ | 2,48 % |
| 15 | ONEOK Inc | 47.797 | 4 Mio. $ | 2,46 % |
| 16 | Hess Midstream LP | 101.837 | 3,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 17 | Western Midstream Partners LP | 91.650 | 3,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 18 | Baker Hughes Co | 58.250 | 3,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | Plains All American Pipeline L | 180.300 | 3,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 20 | Texas Pacific Land Corp | 6.345 | 3,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 21 | TC Energy Corp | 48.578 | 3,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 3.475 | 3 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | TALEN ENERGY CORP | 7.200 | 2,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | BP PLC | 61.361 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 12.750 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Constellation Energy Corp. | 6.625 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 17.500 | 2,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Vistra Corp | 10.700 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Coterra Energy Inc | 60.500 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | SLB Ltd | 34.900 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Oklo Inc | 26.900 | 1,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Devon Energy Corp | 36.450 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Occidental Petroleum Corp | 29.100 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 5.800 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | EQT Corp | 23.000 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 36 | PBF Energy Inc | 39.250 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | HF Sinclair Corp | 27.176 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | ITT Inc | 6.350 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Plains GP Holdings LP | 51.000 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Halliburton Co | 29.000 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Expand Energy Corp | 9.050 | 976.676 $ | 0,61 % |
| 42 | PPL Corp | 25.000 | 974.500 $ | 0,60 % |
| 43 | Viper Energy Inc | 16.600 | 772.564 $ | 0,48 % |
| 44 | Antero Midstream Corp | 31.500 | 708.120 $ | 0,44 % |
| 45 | Entergy Corp | 6.600 | 706.926 $ | 0,44 % |
| 46 | Black Stone Minerals LP | 37.999 | 573.784,9 $ | 0,36 % |
| 47 | SUNOCO LP | 8.500 | 542.215 $ | 0,34 % |
| 48 | TechnipFMC PLC | 7.000 | 464.170 $ | 0,29 % |
| 49 | CNX Resources Corp | 11.000 | 459.580 $ | 0,29 % |
| 50 | Ovintiv Inc | 8.000 | 404.720 $ | 0,25 % |
| 51 | South Bow Corp | 10.765 | 346.740,7 $ | 0,22 % |
| 52 | UGI Corp | 8.000 | 299.280 $ | 0,19 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 2.450 | 229.736,5 $ | 0,14 % |
| 54 | Duke Energy Corp | 1.750 | 228.987,5 $ | 0,14 % |
| 55 | Suncor Energy Inc | 4.000 | 226.080 $ | 0,14 % |
| 56 | Range Resources Corp | 4.500 | 185.760 $ | 0,12 % |
| 57 | Permian Resources Corp | 10.000 | 182.900 $ | 0,11 % |
| 58 | Canadian Natural Resources Ltd | 4.000 | 175.080 $ | 0,11 % |
| 59 | Suburban Propane Partners LP | 8.000 | 162.400 $ | 0,10 % |
| 60 | Antero Resources Corp | 4.000 | 147.240 $ | 0,09 % |
| 61 | USA Compression Partners LP | 5.284 | 144.358,9 $ | 0,09 % |
| 62 | IDACORP Inc | 950 | 136.771,5 $ | 0,08 % |
| 63 | Kinetik Holdings Inc | 2.500 | 113.725 $ | 0,07 % |
| 64 | Murphy Oil Corp | 3.000 | 99.450 $ | 0,06 % |
| 65 | Cheniere Energy Partners LP | 1.380 | 84.594 $ | 0,05 % |
| 66 | TotalEnergies SE | 1.000 | 80.340 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 59,4 %
- Versorger 3,8 %
- Industrie 3,6 %
- Nicht zugeordnet 33,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kanada 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Frankreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 147,7 Mio. $ | 91,90 % |
| 2 | Kanada | 5 | 10,1 Mio. $ | 6,28 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 80.340 $ | 0,05 % |
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