Composition de SPIRIT OF AMERICA ENERGY FUND
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- Actif net
- 161,1 M $ dont 160,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 66 dans 4 pays
- 10 premières
- 45,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 117 582 | 8,8 M $ | 5,45 % |
| 2 | Valero Energy Corp | 41 069 | 8,4 M $ | 5,22 % |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | 39 025 | 7,7 M $ | 4,80 % |
| 4 | Kinder Morgan, Inc. | 222 244 | 7,4 M $ | 4,59 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 47 339 | 7,2 M $ | 4,48 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 30 608 | 7,2 M $ | 4,48 % |
| 7 | Chevron Corp | 37 578 | 7 M $ | 4,36 % |
| 8 | Phillips 66 | 44 636 | 6,9 M $ | 4,28 % |
| 9 | Enbridge Inc | 117 027 | 6,2 M $ | 3,86 % |
| 10 | Cheniere Energy Inc | 25 150 | 5,9 M $ | 3,68 % |
| 11 | Enterprise Products Partners LP | 138 386 | 5 M $ | 3,10 % |
| 12 | MPLX LP | 81 897 | 4,8 M $ | 3,00 % |
| 13 | Energy Transfer LP | 255 200 | 4,8 M $ | 2,98 % |
| 14 | ConocoPhillips | 35 277 | 4 M $ | 2,48 % |
| 15 | ONEOK Inc | 47 797 | 4 M $ | 2,46 % |
| 16 | Hess Midstream LP | 101 837 | 3,9 M $ | 2,45 % |
| 17 | Western Midstream Partners LP | 91 650 | 3,8 M $ | 2,37 % |
| 18 | Baker Hughes Co | 58 250 | 3,8 M $ | 2,36 % |
| 19 | Plains All American Pipeline L | 180 300 | 3,8 M $ | 2,34 % |
| 20 | Texas Pacific Land Corp | 6 345 | 3,3 M $ | 2,07 % |
| 21 | TC Energy Corp | 48 578 | 3,1 M $ | 1,94 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 3 475 | 3 M $ | 1,88 % |
| 23 | TALEN ENERGY CORP | 7 200 | 2,7 M $ | 1,66 % |
| 24 | BP PLC | 61 361 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 12 750 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| 26 | Constellation Energy Corp. | 6 625 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 17 500 | 2,2 M $ | 1,35 % |
| 28 | Vistra Corp | 10 700 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 29 | Coterra Energy Inc | 60 500 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 30 | SLB Ltd | 34 900 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 31 | Oklo Inc | 26 900 | 1,7 M $ | 1,05 % |
| 32 | Devon Energy Corp | 36 450 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 33 | Occidental Petroleum Corp | 29 100 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 5 800 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 35 | EQT Corp | 23 000 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 36 | PBF Energy Inc | 39 250 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 37 | HF Sinclair Corp | 27 176 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 38 | ITT Inc | 6 350 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 39 | Plains GP Holdings LP | 51 000 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 40 | Halliburton Co | 29 000 | 1 M $ | 0,65 % |
| 41 | Expand Energy Corp | 9 050 | 976,7 k $ | 0,61 % |
| 42 | PPL Corp | 25 000 | 974,5 k $ | 0,60 % |
| 43 | Viper Energy Inc | 16 600 | 772,6 k $ | 0,48 % |
| 44 | Antero Midstream Corp | 31 500 | 708,1 k $ | 0,44 % |
| 45 | Entergy Corp | 6 600 | 706,9 k $ | 0,44 % |
| 46 | Black Stone Minerals LP | 37 999 | 573,8 k $ | 0,36 % |
| 47 | SUNOCO LP | 8 500 | 542,2 k $ | 0,34 % |
| 48 | TechnipFMC PLC | 7 000 | 464,2 k $ | 0,29 % |
| 49 | CNX Resources Corp | 11 000 | 459,6 k $ | 0,29 % |
| 50 | Ovintiv Inc | 8 000 | 404,7 k $ | 0,25 % |
| 51 | South Bow Corp | 10 765 | 346,7 k $ | 0,22 % |
| 52 | UGI Corp | 8 000 | 299,3 k $ | 0,19 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 2 450 | 229,7 k $ | 0,14 % |
| 54 | Duke Energy Corp | 1 750 | 229 k $ | 0,14 % |
| 55 | Suncor Energy Inc | 4 000 | 226,1 k $ | 0,14 % |
| 56 | Range Resources Corp | 4 500 | 185,8 k $ | 0,12 % |
| 57 | Permian Resources Corp | 10 000 | 182,9 k $ | 0,11 % |
| 58 | Canadian Natural Resources Ltd | 4 000 | 175,1 k $ | 0,11 % |
| 59 | Suburban Propane Partners LP | 8 000 | 162,4 k $ | 0,10 % |
| 60 | Antero Resources Corp | 4 000 | 147,2 k $ | 0,09 % |
| 61 | USA Compression Partners LP | 5 284 | 144,4 k $ | 0,09 % |
| 62 | IDACORP Inc | 950 | 136,8 k $ | 0,08 % |
| 63 | Kinetik Holdings Inc | 2 500 | 113,7 k $ | 0,07 % |
| 64 | Murphy Oil Corp | 3 000 | 99,5 k $ | 0,06 % |
| 65 | Cheniere Energy Partners LP | 1 380 | 84,6 k $ | 0,05 % |
| 66 | TotalEnergies SE | 1 000 | 80,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Énergie 59,4 %
- Services publics 3,8 %
- Industrie 3,6 %
- Non attribué 33,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Canada 6,3 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- France 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 147,7 M $ | 91,90 % |
| 2 | Canada | 5 | 10,1 M $ | 6,28 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 2,8 M $ | 1,77 % |
| 4 | France | 1 | 80,3 k $ | 0,05 % |
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