Composition de SPIRIT OF AMERICA ENERGY FUND
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- Actif net
- 154,4 M $ dont 157,8 M $ en actions, soit 102,2 %
- Positions
- 65 dans 4 pays
- 10 premières
- 46,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valero Energy Corp | 36 819 | 9 M $ | 5,84 % |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | 34 525 | 8,6 M $ | 5,56 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 107 782 | 7,7 M $ | 4,98 % |
| 4 | Phillips 66 | 42 486 | 7,5 M $ | 4,84 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 28 808 | 7,3 M $ | 4,76 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 45 939 | 6,7 M $ | 4,32 % |
| 7 | Chevron Corp | 36 178 | 6,6 M $ | 4,28 % |
| 8 | Kinder Morgan Inc | 212 244 | 6,6 M $ | 4,27 % |
| 9 | Enbridge Inc | 112 277 | 6,1 M $ | 3,98 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY INC | 25 200 | 5,7 M $ | 3,67 % |
| 11 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 119 886 | 4,4 M $ | 2,86 % |
| 12 | ENERGY TRANSFER LP | 221 200 | 4,2 M $ | 2,75 % |
| 13 | ConocoPhillips | 36 977 | 4,2 M $ | 2,73 % |
| 14 | Baker Hughes Co | 62 750 | 4 M $ | 2,60 % |
| 15 | ONEOK Inc | 46 197 | 3,9 M $ | 2,51 % |
| 16 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 169 300 | 3,8 M $ | 2,46 % |
| 17 | Western Midstream Partners LP | 85 150 | 3,7 M $ | 2,36 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 3 740 | 3,6 M $ | 2,35 % |
| 19 | Devon Energy Corp | 78 800 | 3,5 M $ | 2,27 % |
| 20 | MPLX LP | 63 647 | 3,5 M $ | 2,25 % |
| 21 | Hess Midstream LP | 88 337 | 3,3 M $ | 2,15 % |
| 22 | TC Energy Corp | 48 078 | 3,2 M $ | 2,07 % |
| 23 | Texas Pacific Land Corp | 7 945 | 3,1 M $ | 2,02 % |
| 24 | TALEN ENERGY CORP | 7 200 | 2,8 M $ | 1,80 % |
| 25 | BP PLC | 61 361 | 2,6 M $ | 1,66 % |
| 26 | Diamondback Energy Inc | 12 750 | 2,4 M $ | 1,58 % |
| 27 | EOG Resources Inc | 17 500 | 2,3 M $ | 1,51 % |
| 28 | SLB Ltd | 36 900 | 2 M $ | 1,30 % |
| 29 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6 625 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| 30 | HF Sinclair Corp | 26 676 | 1,9 M $ | 1,21 % |
| 31 | Vertiv Holdings Co | 5 800 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 32 | Oklo Inc | 26 900 | 1,8 M $ | 1,17 % |
| 33 | VISTRA CORP | 10 700 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 34 | Occidental Petroleum Corp | 29 600 | 1,7 M $ | 1,09 % |
| 35 | PBF Energy Inc | 37 250 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 36 | EQT Corp | 23 500 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 37 | Plains GP Holdings LP | 51 000 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 38 | HALLIBURTON COMPANY | 29 750 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 39 | PPL Corp | 25 000 | 884,8 k $ | 0,57 % |
| 40 | EXPAND ENERGY CORP | 9 050 | 841,5 k $ | 0,55 % |
| 41 | ITT INC | 4 300 | 838,5 k $ | 0,54 % |
| 42 | Entergy Corp | 6 600 | 719,7 k $ | 0,47 % |
| 43 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 31 500 | 660,2 k $ | 0,43 % |
| 44 | SUNOCO LP | 8 500 | 552 k $ | 0,36 % |
| 45 | Viper Energy Inc | 11 600 | 527,8 k $ | 0,34 % |
| 46 | TECHNIPFMC PLC | 7 000 | 478,9 k $ | 0,31 % |
| 47 | Ovintiv Inc | 8 000 | 448,3 k $ | 0,29 % |
| 48 | BLACK STONE MINERALS LP | 32 999 | 447,5 k $ | 0,29 % |
| 49 | South Bow Corp | 10 765 | 387,1 k $ | 0,25 % |
| 50 | CNX Resources Corp | 11 000 | 370,6 k $ | 0,24 % |
| 51 | Suncor Energy Inc | 4 000 | 249,4 k $ | 0,16 % |
| 52 | Duke Energy Corp | 1 750 | 214,8 k $ | 0,14 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 2 450 | 213,2 k $ | 0,14 % |
| 54 | Permian Resources Corp | 10 000 | 192,3 k $ | 0,12 % |
| 55 | Range Resources Corp | 4 500 | 175,3 k $ | 0,11 % |
| 56 | Suburban Propane Partners LP | 8 000 | 155,2 k $ | 0,10 % |
| 57 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 5 284 | 145,5 k $ | 0,09 % |
| 58 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3 000 | 136,1 k $ | 0,09 % |
| 59 | IDACORP Inc | 950 | 133,3 k $ | 0,09 % |
| 60 | Kinetik Holdings Inc | 2 500 | 114,9 k $ | 0,07 % |
| 61 | Murphy Oil Corp | 3 000 | 108,6 k $ | 0,07 % |
| 62 | Antero Resources Corp | 3 000 | 107,3 k $ | 0,07 % |
| 63 | Atmos Energy Corp | 600 | 101,5 k $ | 0,07 % |
| 64 | TotalEnergies SE | 1 000 | 87,3 k $ | 0,06 % |
| 65 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 380 | 81,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Énergie 60,8 %
- Industrie 4,0 %
- Services publics 3,6 %
- Non attribué 31,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- Canada 6,4 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 144,5 M $ | 91,60 % |
| 2 | Canada | 5 | 10,1 M $ | 6,42 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3 M $ | 1,93 % |
| 4 | France | 1 | 87,3 k $ | 0,06 % |
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