Zusammensetzung von Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund
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- Nettovermögen
- 72 Mio. $ davon 31 Mio. $ in Aktien, 43,1 %
- Positionen
- 596 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Watsco Inc | 823 | 299.399,2 $ | 0,42 % |
| 2 | Netflix Inc | 3.004 | 288.834,6 $ | 0,40 % |
| 3 | Coterra Energy Inc | 7.785 | 273.564,9 $ | 0,38 % |
| 4 | Northwestern Energy Group Inc | 3.885 | 256.176,9 $ | 0,36 % |
| 5 | Blackrock Inc | 241 | 231.772,1 $ | 0,32 % |
| 6 | Markel Group Inc | 120 | 229.688,4 $ | 0,32 % |
| 7 | Mettler-Toledo International Inc | 182 | 229.538,4 $ | 0,32 % |
| 8 | NVR Inc | 34 | 224.054,2 $ | 0,31 % |
| 9 | Veeco Instruments Inc | 6.545 | 221.613,7 $ | 0,31 % |
| 10 | Booking Holdings Inc | 51 | 214.726,3 $ | 0,30 % |
| 11 | Essential Utilities Inc | 5.293 | 213.149,1 $ | 0,30 % |
| 12 | NCR Atleos Corp | 4.883 | 212.801,1 $ | 0,30 % |
| 13 | Seaboard Corp | 37 | 209.198,7 $ | 0,29 % |
| 14 | National Storage Affiliates Trust | 5.460 | 206.060,4 $ | 0,29 % |
| 15 | First Citizens BancShares Inc/NC | 109 | 205.427,9 $ | 0,29 % |
| 16 | White Mountains Insurance Group Ltd | 93 | 204.317,3 $ | 0,28 % |
| 17 | O'Reilly Automotive Inc | 2.204 | 203.451,2 $ | 0,28 % |
| 18 | MercadoLibre Inc | 114 | 197.108,3 $ | 0,27 % |
| 19 | AutoZone Inc | 57 | 192.533,5 $ | 0,27 % |
| 20 | TransDigm Group Inc | 161 | 186.592,6 $ | 0,26 % |
| 21 | CarMax Inc | 3.943 | 163.949,9 $ | 0,23 % |
| 22 | Bristow Group Inc | 3.309 | 155.159 $ | 0,22 % |
| 23 | HealthEquity Inc | 1.855 | 155.022,4 $ | 0,22 % |
| 24 | Fair Isaac Corp | 142 | 151.590,7 $ | 0,21 % |
| 25 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2.533 | 150.130,9 $ | 0,21 % |
| 26 | AZZ Inc | 1.193 | 149.280,1 $ | 0,21 % |
| 27 | Garrett Motion Inc | 8.210 | 149.175,7 $ | 0,21 % |
| 28 | Albertsons Cos Inc | 8.651 | 147.413 $ | 0,20 % |
| 29 | Dick's Sporting Goods Inc | 731 | 144.950 $ | 0,20 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 597 | 144.844,1 $ | 0,20 % |
| 31 | Apogee Enterprises Inc | 4.152 | 139.258,1 $ | 0,19 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 135 | 134.518,1 $ | 0,19 % |
| 33 | AMETEK Inc | 625 | 133.975 $ | 0,19 % |
| 34 | Cintas Corp | 771 | 130.406,9 $ | 0,18 % |
| 35 | PVH Corp | 1.841 | 128.428,2 $ | 0,18 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 730 | 116.581 $ | 0,16 % |
| 37 | Match Group Inc | 3.768 | 115.715,3 $ | 0,16 % |
| 38 | Docusign Inc | 2.431 | 115.253,7 $ | 0,16 % |
| 39 | Core & Main Inc | 2.309 | 114.064,6 $ | 0,16 % |
| 40 | TechnipFMC PLC | 1.638 | 113.234,9 $ | 0,16 % |
| 41 | Napco Security Technologies Inc | 2.831 | 111.513,1 $ | 0,16 % |
| 42 | Stellar Bancorp Inc | 3.043 | 111.404,2 $ | 0,15 % |
| 43 | Helen of Troy Ltd | 7.637 | 110.125,5 $ | 0,15 % |
| 44 | World Acceptance Corp | 789 | 106.546,6 $ | 0,15 % |
| 45 | BlackBerry Ltd | 32.439 | 105.102,4 $ | 0,15 % |
| 46 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 6.248 | 103.217 $ | 0,14 % |
| 47 | Gen Digital Inc | 5.334 | 100.439,2 $ | 0,14 % |
| 48 | ExlService Holdings Inc | 3.298 | 100.424,1 $ | 0,14 % |
| 49 | Cabot Corp | 1.326 | 99.861,1 $ | 0,14 % |
| 50 | Westlake Chemical Partners LP | 4.513 | 99.692,2 $ | 0,14 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 1.977 | 99.245,4 $ | 0,14 % |
| 52 | Autodesk Inc | 413 | 98.872,2 $ | 0,14 % |
| 53 | iRadimed Corp | 1.010 | 97.222,6 $ | 0,14 % |
| 54 | NWPX Infrastructure Inc | 1.243 | 96.780 $ | 0,13 % |
| 55 | Pinterest Inc | 5.255 | 96.376,7 $ | 0,13 % |
| 56 | Texas Pacific Land Corp | 201 | 95.386,6 $ | 0,13 % |
| 57 | Marsh & McLennan Cos Inc | 548 | 95.050,6 $ | 0,13 % |
| 58 | Interface Inc | 3.813 | 95.020 $ | 0,13 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 1.285 | 93.111,1 $ | 0,13 % |
| 60 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.204 | 92.864,5 $ | 0,13 % |
| 61 | Medpace Holdings Inc | 190 | 91.236,1 $ | 0,13 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 1.265 | 90.991,5 $ | 0,13 % |
| 63 | Apple Hospitality REIT Inc | 7.776 | 89.501,8 $ | 0,12 % |
| 64 | Deluxe Corp | 3.211 | 88.430,9 $ | 0,12 % |
| 65 | American Woodmark Corp | 2.217 | 88.303,1 $ | 0,12 % |
| 66 | Broadcom Inc | 276 | 85.424,8 $ | 0,12 % |
| 67 | Procter & Gamble Co/The | 591 | 85.364 $ | 0,12 % |
| 68 | Cisco Systems, Inc. | 1.090 | 84.573,1 $ | 0,12 % |
| 69 | Forum Energy Technologies Inc | 1.441 | 84.529,1 $ | 0,12 % |
| 70 | EZCORP Inc | 3.321 | 84.287 $ | 0,12 % |
| 71 | Brinker International Inc | 590 | 84.234,3 $ | 0,12 % |
| 72 | nCino Inc | 5.591 | 83.753,2 $ | 0,12 % |
| 73 | Amphenol Corp | 651 | 82.253,9 $ | 0,11 % |
| 74 | Rollins Inc | 1.535 | 81.984,4 $ | 0,11 % |
| 75 | Allegion plc | 564 | 81.943,6 $ | 0,11 % |
| 76 | Toro Co/The | 873 | 81.573,1 $ | 0,11 % |
| 77 | Pegasystems Inc | 1.915 | 81.502,4 $ | 0,11 % |
| 78 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.857 | 81.373,7 $ | 0,11 % |
| 79 | Accenture PLC | 407 | 80.704 $ | 0,11 % |
| 80 | New Jersey Resources Corp | 1.453 | 79.798,8 $ | 0,11 % |
| 81 | General Electric Co | 281 | 79.739,4 $ | 0,11 % |
| 82 | Donaldson Co Inc | 924 | 78.419,9 $ | 0,11 % |
| 83 | Enterprise Products Partners LP | 2.071 | 78.366,6 $ | 0,11 % |
| 84 | BILL Holdings Inc | 2.046 | 78.361,8 $ | 0,11 % |
| 85 | Udemy Inc | 16.961 | 78.359,8 $ | 0,11 % |
| 86 | Visa Inc | 259 | 78.280,2 $ | 0,11 % |
| 87 | Scholastic Corp | 1.997 | 78.002,8 $ | 0,11 % |
| 88 | Avery Dennison Corp | 450 | 77.706 $ | 0,11 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 805 | 77.585,9 $ | 0,11 % |
| 90 | Paychex Inc | 842 | 77.565 $ | 0,11 % |
| 91 | Advanced Energy Industries Inc | 240 | 77.450,4 $ | 0,11 % |
| 92 | Castle Biosciences Inc | 3.154 | 77.430,7 $ | 0,11 % |
| 93 | Honeywell International Inc | 342 | 77.302,3 $ | 0,11 % |
| 94 | Tapestry Inc | 546 | 77.046,1 $ | 0,11 % |
| 95 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.810 | 76.490,6 $ | 0,11 % |
| 96 | Ulta Beauty Inc | 145 | 75.793 $ | 0,11 % |
| 97 | Salesforce Inc | 406 | 75.788 $ | 0,11 % |
| 98 | Trane Technologies PLC | 181 | 75.429,9 $ | 0,10 % |
| 99 | Ubiquiti Inc | 95 | 75.077,6 $ | 0,10 % |
| 100 | Motorola Solutions Inc | 171 | 74.208,9 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Technologie 4,5 %
- Finanzen 4,2 %
- Gesundheit 3,1 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 63,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Bermuda 1,7 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Griechenland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 558 | 29,4 Mio. $ | 94,70 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 529.054,2 $ | 1,70 % |
| 3 | Kanada | 5 | 266.884,2 $ | 0,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 139.710,6 $ | 0,45 % |
| 5 | Israel | 4 | 133.631,5 $ | 0,43 % |
| 6 | Jersey | 2 | 94.363,6 $ | 0,30 % |
| 7 | Irland | 3 | 92.052 $ | 0,30 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 90.715,1 $ | 0,29 % |
| 9 | Marshallinseln | 2 | 60.635,9 $ | 0,20 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 50.288,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Griechenland | 1 | 40.212,5 $ | 0,13 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 37.074,3 $ | 0,12 % |
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