Zusammensetzung von Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund
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- Nettovermögen
- 77,4 Mio. $ davon 26,2 Mio. $ in Aktien, 33,9 %
- Positionen
- 554 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 3,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cintas Corp | 1.959 | 333.186,7 $ | 0,43 % |
| 2 | Veeco Instruments Inc | 4.296 | 325.636,8 $ | 0,42 % |
| 3 | Stride Inc | 3.768 | 324.952,3 $ | 0,42 % |
| 4 | Axos Financial Inc | 3.124 | 304.246,4 $ | 0,39 % |
| 5 | Northwestern Energy Group Inc | 4.073 | 291.708,3 $ | 0,38 % |
| 6 | Paychex Inc | 2.947 | 289.778,5 $ | 0,37 % |
| 7 | Cimpress PLC | 2.846 | 289.438,2 $ | 0,37 % |
| 8 | Conagra Brands Inc | 20.832 | 280.398,7 $ | 0,36 % |
| 9 | Ethan Allen Interiors Inc | 12.514 | 279.562,8 $ | 0,36 % |
| 10 | General Mills Inc | 7.999 | 278.365,2 $ | 0,36 % |
| 11 | Pilgrim's Pride Corp | 9.798 | 275.421,8 $ | 0,36 % |
| 12 | National Storage Affiliates Trust | 5.460 | 242.806,2 $ | 0,31 % |
| 13 | AvalonBay Communities Inc | 1.256 | 236.994,6 $ | 0,31 % |
| 14 | Synaptics Inc | 1.877 | 233.179,7 $ | 0,30 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 3.343 | 228.293,5 $ | 0,29 % |
| 16 | Essential Utilities Inc | 5.830 | 223.347,3 $ | 0,29 % |
| 17 | NIKE Inc | 5.129 | 210.545,5 $ | 0,27 % |
| 18 | Freedom Holding Corp/NV | 1.601 | 208.882,5 $ | 0,27 % |
| 19 | NCR Atleos Corp | 4.619 | 200.510,8 $ | 0,26 % |
| 20 | Huntsman Corp | 14.896 | 158.195,5 $ | 0,20 % |
| 21 | AeroVironment Inc | 945 | 155.991,2 $ | 0,20 % |
| 22 | Elastic NV | 2.709 | 154.467,2 $ | 0,20 % |
| 23 | AngioDynamics Inc | 11.509 | 149.732,1 $ | 0,19 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 791 | 140.987,8 $ | 0,18 % |
| 25 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2.970 | 140.570,1 $ | 0,18 % |
| 26 | Netflix Inc | 1.953 | 139.444,2 $ | 0,18 % |
| 27 | Markel Group Inc | 68 | 132.804,7 $ | 0,17 % |
| 28 | TransDigm Group Inc | 99 | 131.872 $ | 0,17 % |
| 29 | Tapestry Inc | 896 | 131.156,5 $ | 0,17 % |
| 30 | Oracle Corp | 894 | 131.015,7 $ | 0,17 % |
| 31 | Fair Isaac Corp | 105 | 125.451,9 $ | 0,16 % |
| 32 | Blackrock Inc | 126 | 121.156,6 $ | 0,16 % |
| 33 | Stellar Bancorp Inc | 3.043 | 119.650,8 $ | 0,15 % |
| 34 | Match Group Inc | 3.133 | 119.210,7 $ | 0,15 % |
| 35 | Applied Digital Corp | 3.080 | 114.884 $ | 0,15 % |
| 36 | Mettler-Toledo International Inc | 89 | 113.698,4 $ | 0,15 % |
| 37 | Colgate-Palmolive Co | 1.236 | 113.316,5 $ | 0,15 % |
| 38 | NVR Inc | 16 | 109.014,4 $ | 0,14 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 395 | 107.440 $ | 0,14 % |
| 40 | EZCORP Inc | 2.966 | 102.534,6 $ | 0,13 % |
| 41 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 51 | 101.079,5 $ | 0,13 % |
| 42 | GARRETT MOTION INC | 2.739 | 99.234 $ | 0,13 % |
| 43 | Alphabet Inc | 267 | 95.417,8 $ | 0,12 % |
| 44 | Clear Secure Inc | 1.712 | 95.409,8 $ | 0,12 % |
| 45 | WW Grainger Inc | 70 | 95.228 $ | 0,12 % |
| 46 | Postal Realty Trust Inc | 3.830 | 94.371,2 $ | 0,12 % |
| 47 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 375 | 90.363,8 $ | 0,12 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 96 | 89.805,1 $ | 0,12 % |
| 49 | MSCI Inc | 154 | 86.246,2 $ | 0,11 % |
| 50 | Proto Labs Inc | 1.052 | 85.748,5 $ | 0,11 % |
| 51 | iRadimed Corp | 892 | 85.239,5 $ | 0,11 % |
| 52 | Lam Research Corp | 194 | 84.066 $ | 0,11 % |
| 53 | REVOLUTION MEDICINES INC | 442 | 82.777,8 $ | 0,11 % |
| 54 | Axogen Inc | 1.767 | 81.617,7 $ | 0,11 % |
| 55 | MERCADOLIBRE INC | 48 | 81.474,7 $ | 0,11 % |
| 56 | Seaboard Corp | 18 | 80.357,9 $ | 0,10 % |
| 57 | CATERPILLAR INC | 75 | 79.867,5 $ | 0,10 % |
| 58 | TECHNIPFMC PLC | 1.188 | 78.764,4 $ | 0,10 % |
| 59 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1.128 | 78.666,7 $ | 0,10 % |
| 60 | Medpace Holdings Inc | 148 | 78.379,3 $ | 0,10 % |
| 61 | BellRing Brands Inc | 6.028 | 78.002,3 $ | 0,10 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 80 | 77.200 $ | 0,10 % |
| 63 | White Mountains Insurance Group Ltd | 37 | 76.715,4 $ | 0,10 % |
| 64 | AutoZone Inc | 24 | 76.702,6 $ | 0,10 % |
| 65 | Amphenol Corp | 435 | 76.699,2 $ | 0,10 % |
| 66 | First Citizens BancShares Inc/NC | 36 | 74.908,4 $ | 0,10 % |
| 67 | Coca-Cola Consolidated Inc | 384 | 73.313,3 $ | 0,09 % |
| 68 | Visa Inc | 212 | 72.735,1 $ | 0,09 % |
| 69 | AMETEK Inc | 300 | 72.582 $ | 0,09 % |
| 70 | Pediatrix Medical Group Inc | 2.862 | 72.494,5 $ | 0,09 % |
| 71 | NVIDIA Corp | 359 | 71.832,3 $ | 0,09 % |
| 72 | Manhattan Associates Inc | 514 | 71.574,5 $ | 0,09 % |
| 73 | Insmed Inc | 668 | 71.222,2 $ | 0,09 % |
| 74 | Monster Beverage Corp | 738 | 70.936,6 $ | 0,09 % |
| 75 | General Electric Co | 188 | 70.261,2 $ | 0,09 % |
| 76 | Cargurus Inc | 2.046 | 69.748,1 $ | 0,09 % |
| 77 | Brinker International Inc | 415 | 69.720 $ | 0,09 % |
| 78 | Super Group SGHC Ltd | 5.136 | 69.592,8 $ | 0,09 % |
| 79 | Ubiquiti Inc | 130 | 69.423,9 $ | 0,09 % |
| 80 | United Fire Group Inc | 1.291 | 67.700 $ | 0,09 % |
| 81 | Sanmina Corp | 265 | 67.066,2 $ | 0,09 % |
| 82 | JB Hunt Transport Services Inc | 231 | 66.858,3 $ | 0,09 % |
| 83 | Apple Hospitality REIT Inc | 3.878 | 65.189,2 $ | 0,08 % |
| 84 | ROBLOX Corp | 1.193 | 64.875,3 $ | 0,08 % |
| 85 | H&R Block Inc | 1.691 | 64.393,3 $ | 0,08 % |
| 86 | Trane Technologies PLC | 131 | 64.342 $ | 0,08 % |
| 87 | Universal Insurance Holdings Inc | 1.553 | 64.232,1 $ | 0,08 % |
| 88 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.883 | 64.022 $ | 0,08 % |
| 89 | Landstar System Inc | 308 | 63.697,5 $ | 0,08 % |
| 90 | Adobe Inc | 308 | 63.146,2 $ | 0,08 % |
| 91 | Rollins Inc | 1.512 | 63.110,9 $ | 0,08 % |
| 92 | VENTAS INC | 706 | 62.692,8 $ | 0,08 % |
| 93 | Broadcom Inc | 165 | 62.328,8 $ | 0,08 % |
| 94 | Graco Inc | 818 | 61.849 $ | 0,08 % |
| 95 | Carlisle Cos Inc | 168 | 60.942 $ | 0,08 % |
| 96 | Liberty Energy Inc | 2.301 | 60.263,2 $ | 0,08 % |
| 97 | Pegasystems Inc | 2.007 | 60.149,8 $ | 0,08 % |
| 98 | CVR PARTNERS LP | 539 | 60.087,7 $ | 0,08 % |
| 99 | TJX Cos Inc/The | 390 | 59.085 $ | 0,08 % |
| 100 | CHEMED CORP | 126 | 58.683,2 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Finanzen 3,0 %
- Gesundheit 2,6 %
- Kommunikation 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Versorger 1,4 %
- Energie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 66,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Irland 1,7 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,7 %
- Guernsey 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Uruguay 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 24,4 Mio. $ | 93,20 % |
| 2 | Irland | 5 | 454.312,9 $ | 1,73 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 300.034 $ | 1,14 % |
| 4 | Kanada | 5 | 188.865 $ | 0,72 % |
| 5 | Guernsey | 2 | 100.978,1 $ | 0,39 % |
| 6 | Israel | 5 | 96.396,1 $ | 0,37 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 92.574,1 $ | 0,35 % |
| 8 | Marshallinseln | 4 | 86.975,7 $ | 0,33 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 81.474,7 $ | 0,31 % |
| 10 | Kaimaninseln | 3 | 68.344,4 $ | 0,26 % |
| 11 | Jersey | 2 | 66.589,9 $ | 0,25 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 61.520,9 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079777