Zusammensetzung von Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund
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- Nettovermögen
- 72 Mio. $ davon 31 Mio. $ in Aktien, 43,1 %
- Positionen
- 596 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Halliburton Co | 1.890 | 73.691,1 $ | 0,10 % |
| 102 | Aflac Inc | 664 | 72.847,4 $ | 0,10 % |
| 103 | Insmed Inc | 445 | 72.766,4 $ | 0,10 % |
| 104 | TALEN ENERGY CORP | 227 | 72.465,2 $ | 0,10 % |
| 105 | REX American Resources Corp | 1.586 | 72.274 $ | 0,10 % |
| 106 | Ventas Inc | 880 | 71.966,4 $ | 0,10 % |
| 107 | Ameren Corp | 654 | 71.887,7 $ | 0,10 % |
| 108 | Comfort Systems USA Inc | 52 | 71.707,5 $ | 0,10 % |
| 109 | PACCAR Inc | 616 | 71.148 $ | 0,10 % |
| 110 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 1.585 | 71.071,4 $ | 0,10 % |
| 111 | Travel + Leisure Co | 1.026 | 70.988,9 $ | 0,10 % |
| 112 | JB Hunt Transport Services Inc | 334 | 70.774,6 $ | 0,10 % |
| 113 | Automatic Data Processing Inc | 348 | 70.706,6 $ | 0,10 % |
| 114 | Ennis Inc | 3.287 | 70.407,5 $ | 0,10 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 305 | 70.290,3 $ | 0,10 % |
| 116 | Johnson & Johnson | 287 | 70.154,3 $ | 0,10 % |
| 117 | NVIDIA Corp | 402 | 70.108,8 $ | 0,10 % |
| 118 | Flowserve Corp | 948 | 69.687,5 $ | 0,10 % |
| 119 | American Electric Power Co Inc | 531 | 69.603,5 $ | 0,10 % |
| 120 | Monarch Casino & Resort Inc | 728 | 69.596,8 $ | 0,10 % |
| 121 | Tsakos Energy Navigation Ltd | 1.763 | 69.568 $ | 0,10 % |
| 122 | Five Below Inc | 304 | 69.457,9 $ | 0,10 % |
| 123 | AGCO Corp | 599 | 69.406,1 $ | 0,10 % |
| 124 | Axon Enterprise Inc | 163 | 69.224,5 $ | 0,10 % |
| 125 | Cognyte Software Ltd | 8.543 | 69.198,3 $ | 0,10 % |
| 126 | Moog Inc | 236 | 69.063 $ | 0,10 % |
| 127 | Ingredion Inc | 613 | 69.060,6 $ | 0,10 % |
| 128 | IDEXX Laboratories Inc | 122 | 68.550,6 $ | 0,10 % |
| 129 | Stewart Information Services Corp | 1.111 | 68.415,4 $ | 0,10 % |
| 130 | Broadridge Financial Solutions Inc | 421 | 68.404,1 $ | 0,10 % |
| 131 | General Dynamics Corp | 199 | 68.300,8 $ | 0,09 % |
| 132 | CVR Partners LP | 539 | 68.275,1 $ | 0,09 % |
| 133 | New York Times Co/The | 814 | 68.156,2 $ | 0,09 % |
| 134 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 735 | 67.899,3 $ | 0,09 % |
| 135 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.196 | 67.896,9 $ | 0,09 % |
| 136 | Douglas Dynamics Inc | 1.613 | 67.891,2 $ | 0,09 % |
| 137 | ROBLOX Corp | 1.193 | 67.476,1 $ | 0,09 % |
| 138 | Proto Labs Inc | 1.179 | 67.226,6 $ | 0,09 % |
| 139 | COPT Defense Properties | 2.195 | 67.167 $ | 0,09 % |
| 140 | Liberty Energy Inc | 2.298 | 66.182,4 $ | 0,09 % |
| 141 | Sabra Health Care REIT Inc | 3.407 | 65.516,6 $ | 0,09 % |
| 142 | Roper Technologies Inc | 185 | 65.464,1 $ | 0,09 % |
| 143 | St Joe Co/The | 1.026 | 64.432,8 $ | 0,09 % |
| 144 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 911 | 63.906,7 $ | 0,09 % |
| 145 | MongoDB Inc | 261 | 63.885 $ | 0,09 % |
| 146 | Postal Realty Trust Inc | 3.423 | 63.530,9 $ | 0,09 % |
| 147 | Guardant Health Inc | 685 | 63.273,5 $ | 0,09 % |
| 148 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 4.969 | 62.907,5 $ | 0,09 % |
| 149 | Hexcel Corp | 771 | 62.397 $ | 0,09 % |
| 150 | Service Corp International/US | 756 | 62.377,6 $ | 0,09 % |
| 151 | Woodward Inc | 174 | 62.278,1 $ | 0,09 % |
| 152 | Knowles Corp | 2.419 | 62.119,9 $ | 0,09 % |
| 153 | AptarGroup Inc | 490 | 61.749,8 $ | 0,09 % |
| 154 | Lamar Advertising Co | 486 | 61.556,8 $ | 0,09 % |
| 155 | Ensign Group Inc/The | 303 | 61.054,5 $ | 0,08 % |
| 156 | Vistance Networks Inc | 3.354 | 61.042,8 $ | 0,08 % |
| 157 | Simpson Manufacturing Co Inc | 355 | 60.925,1 $ | 0,08 % |
| 158 | Artivion Inc | 1.662 | 60.862,4 $ | 0,08 % |
| 159 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.148 | 60.247 $ | 0,08 % |
| 160 | Bank First Corp | 445 | 60.101,7 $ | 0,08 % |
| 161 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 201 | 59.743,2 $ | 0,08 % |
| 162 | Old Dominion Freight Line Inc | 305 | 59.597 $ | 0,08 % |
| 163 | Meta Platforms Inc | 104 | 59.501,5 $ | 0,08 % |
| 164 | Tanger Inc | 1.748 | 59.397 $ | 0,08 % |
| 165 | Heritage Insurance Holdings Inc | 2.258 | 59.272,5 $ | 0,08 % |
| 166 | Helios Technologies Inc | 914 | 59.144,9 $ | 0,08 % |
| 167 | Antero Midstream Corp | 2.572 | 58.641,6 $ | 0,08 % |
| 168 | First Foundation Inc | 9.926 | 58.563,4 $ | 0,08 % |
| 169 | Dynex Capital Inc | 4.555 | 58.121,8 $ | 0,08 % |
| 170 | Zoetis Inc | 491 | 58.041,1 $ | 0,08 % |
| 171 | FTI Consulting Inc | 325 | 57.450,3 $ | 0,08 % |
| 172 | Hershey Co/The | 275 | 57.169,8 $ | 0,08 % |
| 173 | Martin Marietta Materials Inc | 97 | 57.102 $ | 0,08 % |
| 174 | BellRing Brands Inc | 3.502 | 56.347,2 $ | 0,08 % |
| 175 | Rush Street Interactive Inc | 2.580 | 56.115 $ | 0,08 % |
| 176 | Amdocs Ltd | 858 | 55.993,1 $ | 0,08 % |
| 177 | Corpay Inc | 192 | 55.870,1 $ | 0,08 % |
| 178 | S&P Global Inc | 131 | 55.719,5 $ | 0,08 % |
| 179 | CH Robinson Worldwide Inc | 334 | 55.467,4 $ | 0,08 % |
| 180 | PROG Holdings Inc | 1.930 | 55.371,7 $ | 0,08 % |
| 181 | Envista Holdings Corp | 2.179 | 55.281,2 $ | 0,08 % |
| 182 | Flushing Financial Corp | 3.582 | 55.019,5 $ | 0,08 % |
| 183 | Clear Secure Inc | 1.136 | 54.993,8 $ | 0,08 % |
| 184 | MarketAxess Holdings Inc | 331 | 54.608,4 $ | 0,08 % |
| 185 | Core Laboratories Inc | 3.245 | 54.483,6 $ | 0,08 % |
| 186 | VeriSign Inc | 219 | 54.390,8 $ | 0,08 % |
| 187 | Lyft Inc | 4.086 | 54.343,8 $ | 0,08 % |
| 188 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.450 | 54.302,5 $ | 0,08 % |
| 189 | Phillips 66 | 298 | 54.289,6 $ | 0,08 % |
| 190 | Paymentus Holdings Inc | 2.131 | 54.127,4 $ | 0,08 % |
| 191 | Ralph Lauren Corp | 157 | 54.006,4 $ | 0,08 % |
| 192 | RH INC | 386 | 53.970,5 $ | 0,08 % |
| 193 | Archer-Daniels-Midland Co | 742 | 53.936 $ | 0,08 % |
| 194 | Vulcan Materials Co | 198 | 53.915,4 $ | 0,07 % |
| 195 | Landstar System Inc | 332 | 53.222,9 $ | 0,07 % |
| 196 | Heritage Commerce Corp | 4.256 | 53.114,9 $ | 0,07 % |
| 197 | Ross Stores Inc | 245 | 53.074,4 $ | 0,07 % |
| 198 | Chemed Corp | 140 | 52.883,6 $ | 0,07 % |
| 199 | Valero Energy Corp | 213 | 52.628 $ | 0,07 % |
| 200 | NewMarket Corp | 82 | 52.557,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Technologie 4,5 %
- Finanzen 4,2 %
- Gesundheit 3,1 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 63,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Bermuda 1,7 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Griechenland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 558 | 29,4 Mio. $ | 94,70 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 529.054,2 $ | 1,70 % |
| 3 | Kanada | 5 | 266.884,2 $ | 0,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 139.710,6 $ | 0,45 % |
| 5 | Israel | 4 | 133.631,5 $ | 0,43 % |
| 6 | Jersey | 2 | 94.363,6 $ | 0,30 % |
| 7 | Irland | 3 | 92.052 $ | 0,30 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 90.715,1 $ | 0,29 % |
| 9 | Marshallinseln | 2 | 60.635,9 $ | 0,20 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 50.288,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Griechenland | 1 | 40.212,5 $ | 0,13 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 37.074,3 $ | 0,12 % |
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