Zusammensetzung von Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund
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- Nettovermögen
- 72 Mio. $ davon 31 Mio. $ in Aktien, 43,1 %
- Positionen
- 596 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.015 | 52.491,2 $ | 0,07 % |
| 202 | Cencora Inc | 167 | 52.461,4 $ | 0,07 % |
| 203 | WEC Energy Group Inc | 452 | 52.328 $ | 0,07 % |
| 204 | Erie Indemnity Co | 208 | 52.272,5 $ | 0,07 % |
| 205 | Core Natural Resources Inc | 498 | 52.155,5 $ | 0,07 % |
| 206 | FirstEnergy Corp | 1.029 | 52.129,1 $ | 0,07 % |
| 207 | Everus Construction Group Inc | 440 | 51.946,4 $ | 0,07 % |
| 208 | Phibro Animal Health Corp | 937 | 51.825,5 $ | 0,07 % |
| 209 | Gulfport Energy Corp | 244 | 51.623,1 $ | 0,07 % |
| 210 | Hubbell Inc | 105 | 51.527,7 $ | 0,07 % |
| 211 | Calavo Growers Inc | 1.992 | 51.373,7 $ | 0,07 % |
| 212 | Vita Coco Co Inc/The | 1.071 | 51.311,6 $ | 0,07 % |
| 213 | Alignment Healthcare Inc | 2.904 | 51.168,5 $ | 0,07 % |
| 214 | Jones Lang LaSalle Inc | 168 | 51.125,8 $ | 0,07 % |
| 215 | Daktronics Inc | 2.596 | 50.751,8 $ | 0,07 % |
| 216 | Plains GP Holdings LP | 2.087 | 50.672,4 $ | 0,07 % |
| 217 | Cargurus Inc | 1.487 | 50.632,4 $ | 0,07 % |
| 218 | Pediatrix Medical Group Inc | 2.357 | 50.416,2 $ | 0,07 % |
| 219 | EMCOR Group Inc | 68 | 50.205,1 $ | 0,07 % |
| 220 | Corcept Therapeutics Inc | 1.242 | 50.065 $ | 0,07 % |
| 221 | Domino's Pizza Inc | 139 | 49.871,8 $ | 0,07 % |
| 222 | UDR Inc | 1.475 | 49.825,5 $ | 0,07 % |
| 223 | Barrick Mining Corp | 1.216 | 49.600,6 $ | 0,07 % |
| 224 | Healthcare Services Group Inc | 2.666 | 49.454,3 $ | 0,07 % |
| 225 | Allison Transmission Holdings Inc | 421 | 49.282,3 $ | 0,07 % |
| 226 | Janus Henderson Group PLC | 959 | 49.263,8 $ | 0,07 % |
| 227 | InterDigital Inc | 163 | 49.226 $ | 0,07 % |
| 228 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 161 | 48.956,9 $ | 0,07 % |
| 229 | Lincoln Electric Holdings Inc | 196 | 48.819,7 $ | 0,07 % |
| 230 | Asbury Automotive Group Inc | 249 | 48.657,1 $ | 0,07 % |
| 231 | PepsiCo Inc | 313 | 48.605,8 $ | 0,07 % |
| 232 | Southwest Gas Holdings Inc | 558 | 48.490,2 $ | 0,07 % |
| 233 | Leidos Holdings Inc | 310 | 48.211,2 $ | 0,07 % |
| 234 | Newmont Corp | 445 | 48.171,3 $ | 0,07 % |
| 235 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 92 | 48.159,2 $ | 0,07 % |
| 236 | Generac Holdings Inc | 244 | 47.660,5 $ | 0,07 % |
| 237 | Howard Hughes Holdings Inc | 752 | 47.571,5 $ | 0,07 % |
| 238 | Alkami Technology Inc | 3.014 | 47.229,4 $ | 0,07 % |
| 239 | Illinois Tool Works Inc | 181 | 47.112,5 $ | 0,07 % |
| 240 | Coca-Cola Consolidated Inc | 244 | 46.784,6 $ | 0,07 % |
| 241 | STAAR Surgical Co | 2.500 | 46.750 $ | 0,07 % |
| 242 | LeMaitre Vascular Inc | 427 | 46.615,6 $ | 0,06 % |
| 243 | Lockheed Martin Corp | 77 | 46.538 $ | 0,06 % |
| 244 | Constellation Brands Inc | 309 | 46.350 $ | 0,06 % |
| 245 | MGM Resorts International | 1.251 | 46.299,5 $ | 0,06 % |
| 246 | Agnico Eagle Mines Ltd | 228 | 46.279,4 $ | 0,06 % |
| 247 | Southern Copper Corp | 268 | 46.112,1 $ | 0,06 % |
| 248 | Chubb Ltd | 141 | 45.956,1 $ | 0,06 % |
| 249 | Vistra Corp | 305 | 45.850,7 $ | 0,06 % |
| 250 | Kinsale Capital Group Inc | 134 | 45.782,4 $ | 0,06 % |
| 251 | Eagle Materials Inc | 241 | 45.657,5 $ | 0,06 % |
| 252 | LTC Properties Inc | 1.216 | 45.186,6 $ | 0,06 % |
| 253 | Coca-Cola Co/The | 594 | 45.173,7 $ | 0,06 % |
| 254 | Planet Fitness Inc | 607 | 45.148,7 $ | 0,06 % |
| 255 | Clarivate PLC | 17.826 | 45.099,8 $ | 0,06 % |
| 256 | DR Horton Inc | 327 | 44.870,9 $ | 0,06 % |
| 257 | NMI Holdings Inc | 1.194 | 44.786,9 $ | 0,06 % |
| 258 | TopBuild Corp | 127 | 44.615,1 $ | 0,06 % |
| 259 | Solventum Corp | 681 | 44.469,3 $ | 0,06 % |
| 260 | ResMed Inc | 197 | 44.222,6 $ | 0,06 % |
| 261 | Green Brick Partners Inc | 684 | 44.083,8 $ | 0,06 % |
| 262 | Universal Corp/VA | 834 | 43.951,8 $ | 0,06 % |
| 263 | Equity LifeStyle Properties Inc | 704 | 43.943,7 $ | 0,06 % |
| 264 | VICI Properties Inc | 1.604 | 43.821,3 $ | 0,06 % |
| 265 | Centuri Holdings Inc | 1.499 | 43.785,8 $ | 0,06 % |
| 266 | Manhattan Associates Inc | 328 | 43.663,4 $ | 0,06 % |
| 267 | Sysco Corp | 611 | 43.582,6 $ | 0,06 % |
| 268 | Willis Towers Watson PLC | 149 | 43.314,3 $ | 0,06 % |
| 269 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.348 | 43.149,5 $ | 0,06 % |
| 270 | Walmart Inc | 347 | 43.125,2 $ | 0,06 % |
| 271 | CorVel Corp | 787 | 43.009,6 $ | 0,06 % |
| 272 | WEX Inc | 281 | 43.004,2 $ | 0,06 % |
| 273 | Incyte Corp | 454 | 42.730,5 $ | 0,06 % |
| 274 | Illumina Inc | 346 | 42.648 $ | 0,06 % |
| 275 | Tractor Supply Co | 941 | 42.627,3 $ | 0,06 % |
| 276 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1.908 | 42.472,1 $ | 0,06 % |
| 277 | Ecolab Inc | 158 | 42.031,2 $ | 0,06 % |
| 278 | Western Midstream Partners LP | 1.020 | 41.993,4 $ | 0,06 % |
| 279 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 642 | 41.807 $ | 0,06 % |
| 280 | Caterpillar Inc | 59 | 41.799,1 $ | 0,06 % |
| 281 | Wendy's Co/The | 6.005 | 41.734,8 $ | 0,06 % |
| 282 | Southwest Airlines Co | 1.110 | 41.702,7 $ | 0,06 % |
| 283 | Advanced Drainage Systems Inc | 303 | 41.550,4 $ | 0,06 % |
| 284 | Ciena Corp | 107 | 41.540,6 $ | 0,06 % |
| 285 | AECOM | 486 | 41.222,5 $ | 0,06 % |
| 286 | PTC Therapeutics Inc | 605 | 41.218,7 $ | 0,06 % |
| 287 | Acadian Asset Management Inc | 756 | 41.141,5 $ | 0,06 % |
| 288 | Smith & Wesson Brands Inc | 2.852 | 40.869,2 $ | 0,06 % |
| 289 | Brookfield Corp | 1.007 | 40.753,3 $ | 0,06 % |
| 290 | GeneDx Holdings Corp | 634 | 40.715,5 $ | 0,06 % |
| 291 | Goldman Sachs Group Inc/The | 48 | 40.607,5 $ | 0,06 % |
| 292 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 617 | 40.549,2 $ | 0,06 % |
| 293 | Baker Hughes Co | 662 | 40.415,1 $ | 0,06 % |
| 294 | Carlisle Cos Inc | 121 | 40.368 $ | 0,06 % |
| 295 | Danaos Corp | 357 | 40.212,5 $ | 0,06 % |
| 296 | Astronics Corp | 601 | 40.104,7 $ | 0,06 % |
| 297 | Eaton Corp PLC | 112 | 40.059 $ | 0,06 % |
| 298 | Exxon Mobil Corp | 236 | 40.039,8 $ | 0,06 % |
| 299 | American States Water Co | 527 | 39.851,7 $ | 0,06 % |
| 300 | Photronics Inc | 986 | 39.844,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Technologie 4,5 %
- Finanzen 4,2 %
- Gesundheit 3,1 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 63,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Bermuda 1,7 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Griechenland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 558 | 29,4 Mio. $ | 94,70 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 529.054,2 $ | 1,70 % |
| 3 | Kanada | 5 | 266.884,2 $ | 0,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 139.710,6 $ | 0,45 % |
| 5 | Israel | 4 | 133.631,5 $ | 0,43 % |
| 6 | Jersey | 2 | 94.363,6 $ | 0,30 % |
| 7 | Irland | 3 | 92.052 $ | 0,30 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 90.715,1 $ | 0,29 % |
| 9 | Marshallinseln | 2 | 60.635,9 $ | 0,20 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 50.288,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Griechenland | 1 | 40.212,5 $ | 0,13 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 37.074,3 $ | 0,12 % |
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