Zusammensetzung von Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund
Virtus Alternative Solutions Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 72 Mio. $ davon 31 Mio. $ in Aktien, 43,1 %
- Positionen
- 596 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Installed Building Products Inc | 150 | 39.772,5 $ | 0,06 % |
| 302 | JPMorgan Chase & Co | 135 | 39.711,6 $ | 0,06 % |
| 303 | CME Group Inc | 134 | 39.576,9 $ | 0,06 % |
| 304 | Etsy Inc | 787 | 39.334,3 $ | 0,05 % |
| 305 | TriMas Corp | 1.091 | 39.210,5 $ | 0,05 % |
| 306 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 521 | 39.121,9 $ | 0,05 % |
| 307 | GPGI INC | 2.279 | 38.970,9 $ | 0,05 % |
| 308 | Elanco Animal Health Inc | 1.621 | 38.790,5 $ | 0,05 % |
| 309 | Fluor Corp | 831 | 38.766,2 $ | 0,05 % |
| 310 | Preformed Line Products Co | 143 | 38.717,3 $ | 0,05 % |
| 311 | GE Vernova Inc | 44 | 38.407,6 $ | 0,05 % |
| 312 | Global Ship Lease Inc | 1.030 | 38.346,9 $ | 0,05 % |
| 313 | WW Grainger Inc | 35 | 38.178,4 $ | 0,05 % |
| 314 | John Wiley & Sons Inc | 1.002 | 38.176,2 $ | 0,05 % |
| 315 | Johnson Controls International plc | 289 | 37.844,6 $ | 0,05 % |
| 316 | Hamilton Insurance Group Ltd | 1.266 | 37.764,8 $ | 0,05 % |
| 317 | Bank of New York Mellon Corp/The | 318 | 37.724,3 $ | 0,05 % |
| 318 | Graco Inc | 445 | 37.669,3 $ | 0,05 % |
| 319 | Teledyne Technologies Inc | 62 | 37.510,6 $ | 0,05 % |
| 320 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 779 | 37.508,9 $ | 0,05 % |
| 321 | Mastercard Inc | 75 | 37.474,5 $ | 0,05 % |
| 322 | Vicor Corp | 232 | 37.352 $ | 0,05 % |
| 323 | Reliance Inc | 122 | 37.078,2 $ | 0,05 % |
| 324 | Entergy Corp | 327 | 36.741,7 $ | 0,05 % |
| 325 | International Flavors & Fragrances Inc | 506 | 36.710,3 $ | 0,05 % |
| 326 | National Fuel Gas Co | 390 | 36.644,4 $ | 0,05 % |
| 327 | Dana Inc | 1.088 | 36.611,2 $ | 0,05 % |
| 328 | Medtronic PLC | 422 | 36.566,3 $ | 0,05 % |
| 329 | Intercontinental Exchange Inc | 232 | 36.489 $ | 0,05 % |
| 330 | Ducommun Inc | 297 | 36.234 $ | 0,05 % |
| 331 | ATI Inc | 249 | 36.219,5 $ | 0,05 % |
| 332 | EastGroup Properties Inc | 195 | 36.092,6 $ | 0,05 % |
| 333 | Digi International Inc | 748 | 36.053,6 $ | 0,05 % |
| 334 | Fastenal Co | 777 | 36.052,8 $ | 0,05 % |
| 335 | Apple Inc | 142 | 36.038,2 $ | 0,05 % |
| 336 | Argan Inc | 66 | 35.946,9 $ | 0,05 % |
| 337 | Yum! Brands Inc | 230 | 35.760,4 $ | 0,05 % |
| 338 | PRA Group Inc | 2.038 | 35.665 $ | 0,05 % |
| 339 | Astec Industries Inc | 656 | 35.319 $ | 0,05 % |
| 340 | Northwest Bancshares Inc | 2.777 | 35.240,1 $ | 0,05 % |
| 341 | Nelnet Inc | 273 | 35.206,1 $ | 0,05 % |
| 342 | Citizens & Northern Corp | 1.571 | 35.096,1 $ | 0,05 % |
| 343 | TD SYNNEX Corp | 208 | 35.091,7 $ | 0,05 % |
| 344 | Dorian LPG Ltd | 1.025 | 35.055 $ | 0,05 % |
| 345 | Viavi Solutions Inc | 1.053 | 35.043,8 $ | 0,05 % |
| 346 | Encore Capital Group Inc | 498 | 34.919,8 $ | 0,05 % |
| 347 | Super Group SGHC Ltd | 3.215 | 34.722 $ | 0,05 % |
| 348 | Gentex Corp | 1.582 | 34.566,7 $ | 0,05 % |
| 349 | XPEL Inc | 780 | 34.522,8 $ | 0,05 % |
| 350 | Oxford Industries Inc | 896 | 34.505 $ | 0,05 % |
| 351 | AbbVie Inc | 158 | 34.363,4 $ | 0,05 % |
| 352 | Main Street Capital Corp. | 648 | 34.318,1 $ | 0,05 % |
| 353 | Casey's General Stores Inc | 47 | 34.209,4 $ | 0,05 % |
| 354 | Exelixis Inc | 797 | 34.183,3 $ | 0,05 % |
| 355 | Science Applications International Corp | 360 | 34.171,2 $ | 0,05 % |
| 356 | Chewy Inc | 1.263 | 34.101 $ | 0,05 % |
| 357 | Standard Motor Products Inc | 979 | 34.010,5 $ | 0,05 % |
| 358 | Jabil Inc | 128 | 34.000,6 $ | 0,05 % |
| 359 | Buckle Inc/The | 675 | 33.993 $ | 0,05 % |
| 360 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 369 | 33.962,8 $ | 0,05 % |
| 361 | Alphabet Inc | 118 | 33.932,1 $ | 0,05 % |
| 362 | Energy Transfer LP | 1.751 | 33.794,3 $ | 0,05 % |
| 363 | IBEX Holdings Ltd | 1.250 | 33.525 $ | 0,05 % |
| 364 | Suburban Propane Partners LP | 1.698 | 33.433,6 $ | 0,05 % |
| 365 | QIAGEN NV | 835 | 33.433,4 $ | 0,05 % |
| 366 | Gorman-Rupp Co/The | 537 | 33.363,8 $ | 0,05 % |
| 367 | Thor Industries Inc | 417 | 33.314,1 $ | 0,05 % |
| 368 | Chevron Corp | 161 | 33.310,9 $ | 0,05 % |
| 369 | McDonald's Corp. | 107 | 33.254,5 $ | 0,05 % |
| 370 | Mercury Systems Inc | 456 | 33.247 $ | 0,05 % |
| 371 | Burlington Stores Inc | 102 | 33.188,8 $ | 0,05 % |
| 372 | Eli Lilly & Co | 36 | 33.111,7 $ | 0,05 % |
| 373 | Rocket Cos Inc | 2.319 | 33.045,8 $ | 0,05 % |
| 374 | Innovex International Inc | 1.352 | 32.975,3 $ | 0,05 % |
| 375 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 2.587 | 32.906,6 $ | 0,05 % |
| 376 | Macy's Inc | 1.819 | 32.905,7 $ | 0,05 % |
| 377 | SLM Corp | 1.533 | 32.821,5 $ | 0,05 % |
| 378 | Best Buy Co Inc | 509 | 32.677,8 $ | 0,05 % |
| 379 | Expeditors International of Washington Inc | 228 | 32.656,4 $ | 0,05 % |
| 380 | Urban Outfitters Inc | 515 | 32.625,3 $ | 0,05 % |
| 381 | Delek Logistics Partners LP | 649 | 32.294,2 $ | 0,04 % |
| 382 | Trinity Capital Inc | 2.195 | 32.288,5 $ | 0,04 % |
| 383 | Allient Inc | 546 | 32.263,1 $ | 0,04 % |
| 384 | Kohl's Corp | 2.497 | 32.211,3 $ | 0,04 % |
| 385 | Teradata Corp | 1.254 | 32.140 $ | 0,04 % |
| 386 | United Rentals Inc | 44 | 32.056,6 $ | 0,04 % |
| 387 | Waste Management Inc | 139 | 31.940,8 $ | 0,04 % |
| 388 | T-Mobile US Inc | 151 | 31.714,5 $ | 0,04 % |
| 389 | Nextpower Inc | 262 | 31.584,1 $ | 0,04 % |
| 390 | Invesco Mortgage Capital Inc | 3.907 | 31.568,6 $ | 0,04 % |
| 391 | Granite Construction Inc | 262 | 31.408,6 $ | 0,04 % |
| 392 | Universal Insurance Holdings Inc | 914 | 31.222,2 $ | 0,04 % |
| 393 | Academy Sports & Outdoors Inc | 552 | 31.160,4 $ | 0,04 % |
| 394 | National Beverage Corp | 925 | 31.126,3 $ | 0,04 % |
| 395 | G-III Apparel Group Ltd | 1.118 | 30.968,6 $ | 0,04 % |
| 396 | Moelis & Co | 543 | 30.951 $ | 0,04 % |
| 397 | Quanex Building Products Corp | 1.717 | 30.854,5 $ | 0,04 % |
| 398 | Commerce Bancshares Inc/MO | 622 | 30.602,4 $ | 0,04 % |
| 399 | Seagate Technology Holdings PLC | 78 | 30.557,3 $ | 0,04 % |
| 400 | Altria Group, Inc. | 463 | 30.553,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Technologie 4,5 %
- Finanzen 4,2 %
- Gesundheit 3,1 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 63,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Bermuda 1,7 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Griechenland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 558 | 29,4 Mio. $ | 94,70 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 529.054,2 $ | 1,70 % |
| 3 | Kanada | 5 | 266.884,2 $ | 0,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 139.710,6 $ | 0,45 % |
| 5 | Israel | 4 | 133.631,5 $ | 0,43 % |
| 6 | Jersey | 2 | 94.363,6 $ | 0,30 % |
| 7 | Irland | 3 | 92.052 $ | 0,30 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 90.715,1 $ | 0,29 % |
| 9 | Marshallinseln | 2 | 60.635,9 $ | 0,20 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 50.288,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Griechenland | 1 | 40.212,5 $ | 0,13 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 37.074,3 $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079777