Composition de Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund
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- Actif net
- 72 M $ dont 31 M $ en actions, soit 43,1 %
- Positions
- 596 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Installed Building Products Inc | 150 | 39,8 k $ | 0,06 % |
| 302 | JPMorgan Chase & Co | 135 | 39,7 k $ | 0,06 % |
| 303 | CME Group Inc | 134 | 39,6 k $ | 0,06 % |
| 304 | Etsy Inc | 787 | 39,3 k $ | 0,05 % |
| 305 | TriMas Corp | 1 091 | 39,2 k $ | 0,05 % |
| 306 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 521 | 39,1 k $ | 0,05 % |
| 307 | GPGI INC | 2 279 | 39 k $ | 0,05 % |
| 308 | Elanco Animal Health Inc | 1 621 | 38,8 k $ | 0,05 % |
| 309 | Fluor Corp | 831 | 38,8 k $ | 0,05 % |
| 310 | Preformed Line Products Co | 143 | 38,7 k $ | 0,05 % |
| 311 | GE Vernova Inc | 44 | 38,4 k $ | 0,05 % |
| 312 | Global Ship Lease Inc | 1 030 | 38,3 k $ | 0,05 % |
| 313 | WW Grainger Inc | 35 | 38,2 k $ | 0,05 % |
| 314 | John Wiley & Sons Inc | 1 002 | 38,2 k $ | 0,05 % |
| 315 | Johnson Controls International plc | 289 | 37,8 k $ | 0,05 % |
| 316 | Hamilton Insurance Group Ltd | 1 266 | 37,8 k $ | 0,05 % |
| 317 | Bank of New York Mellon Corp/The | 318 | 37,7 k $ | 0,05 % |
| 318 | Graco Inc | 445 | 37,7 k $ | 0,05 % |
| 319 | Teledyne Technologies Inc | 62 | 37,5 k $ | 0,05 % |
| 320 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 779 | 37,5 k $ | 0,05 % |
| 321 | Mastercard Inc | 75 | 37,5 k $ | 0,05 % |
| 322 | Vicor Corp | 232 | 37,4 k $ | 0,05 % |
| 323 | Reliance Inc | 122 | 37,1 k $ | 0,05 % |
| 324 | Entergy Corp | 327 | 36,7 k $ | 0,05 % |
| 325 | International Flavors & Fragrances Inc | 506 | 36,7 k $ | 0,05 % |
| 326 | National Fuel Gas Co | 390 | 36,6 k $ | 0,05 % |
| 327 | Dana Inc | 1 088 | 36,6 k $ | 0,05 % |
| 328 | Medtronic PLC | 422 | 36,6 k $ | 0,05 % |
| 329 | Intercontinental Exchange Inc | 232 | 36,5 k $ | 0,05 % |
| 330 | Ducommun Inc | 297 | 36,2 k $ | 0,05 % |
| 331 | ATI Inc | 249 | 36,2 k $ | 0,05 % |
| 332 | EastGroup Properties Inc | 195 | 36,1 k $ | 0,05 % |
| 333 | Digi International Inc | 748 | 36,1 k $ | 0,05 % |
| 334 | Fastenal Co | 777 | 36,1 k $ | 0,05 % |
| 335 | Apple Inc | 142 | 36 k $ | 0,05 % |
| 336 | Argan Inc | 66 | 35,9 k $ | 0,05 % |
| 337 | Yum! Brands Inc | 230 | 35,8 k $ | 0,05 % |
| 338 | PRA Group Inc | 2 038 | 35,7 k $ | 0,05 % |
| 339 | Astec Industries Inc | 656 | 35,3 k $ | 0,05 % |
| 340 | Northwest Bancshares Inc | 2 777 | 35,2 k $ | 0,05 % |
| 341 | Nelnet Inc | 273 | 35,2 k $ | 0,05 % |
| 342 | Citizens & Northern Corp | 1 571 | 35,1 k $ | 0,05 % |
| 343 | TD SYNNEX Corp | 208 | 35,1 k $ | 0,05 % |
| 344 | Dorian LPG Ltd | 1 025 | 35,1 k $ | 0,05 % |
| 345 | Viavi Solutions Inc | 1 053 | 35 k $ | 0,05 % |
| 346 | Encore Capital Group Inc | 498 | 34,9 k $ | 0,05 % |
| 347 | Super Group SGHC Ltd | 3 215 | 34,7 k $ | 0,05 % |
| 348 | Gentex Corp | 1 582 | 34,6 k $ | 0,05 % |
| 349 | XPEL Inc | 780 | 34,5 k $ | 0,05 % |
| 350 | Oxford Industries Inc | 896 | 34,5 k $ | 0,05 % |
| 351 | AbbVie Inc | 158 | 34,4 k $ | 0,05 % |
| 352 | Main Street Capital Corp. | 648 | 34,3 k $ | 0,05 % |
| 353 | Casey's General Stores Inc | 47 | 34,2 k $ | 0,05 % |
| 354 | Exelixis Inc | 797 | 34,2 k $ | 0,05 % |
| 355 | Science Applications International Corp | 360 | 34,2 k $ | 0,05 % |
| 356 | Chewy Inc | 1 263 | 34,1 k $ | 0,05 % |
| 357 | Standard Motor Products Inc | 979 | 34 k $ | 0,05 % |
| 358 | Jabil Inc | 128 | 34 k $ | 0,05 % |
| 359 | Buckle Inc/The | 675 | 34 k $ | 0,05 % |
| 360 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 369 | 34 k $ | 0,05 % |
| 361 | Alphabet Inc | 118 | 33,9 k $ | 0,05 % |
| 362 | Energy Transfer LP | 1 751 | 33,8 k $ | 0,05 % |
| 363 | IBEX Holdings Ltd | 1 250 | 33,5 k $ | 0,05 % |
| 364 | Suburban Propane Partners LP | 1 698 | 33,4 k $ | 0,05 % |
| 365 | QIAGEN NV | 835 | 33,4 k $ | 0,05 % |
| 366 | Gorman-Rupp Co/The | 537 | 33,4 k $ | 0,05 % |
| 367 | Thor Industries Inc | 417 | 33,3 k $ | 0,05 % |
| 368 | Chevron Corp | 161 | 33,3 k $ | 0,05 % |
| 369 | McDonald's Corp. | 107 | 33,3 k $ | 0,05 % |
| 370 | Mercury Systems Inc | 456 | 33,2 k $ | 0,05 % |
| 371 | Burlington Stores Inc | 102 | 33,2 k $ | 0,05 % |
| 372 | Eli Lilly & Co | 36 | 33,1 k $ | 0,05 % |
| 373 | Rocket Cos Inc | 2 319 | 33 k $ | 0,05 % |
| 374 | Innovex International Inc | 1 352 | 33 k $ | 0,05 % |
| 375 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 2 587 | 32,9 k $ | 0,05 % |
| 376 | Macy's Inc | 1 819 | 32,9 k $ | 0,05 % |
| 377 | SLM Corp | 1 533 | 32,8 k $ | 0,05 % |
| 378 | Best Buy Co Inc | 509 | 32,7 k $ | 0,05 % |
| 379 | Expeditors International of Washington Inc | 228 | 32,7 k $ | 0,05 % |
| 380 | Urban Outfitters Inc | 515 | 32,6 k $ | 0,05 % |
| 381 | Delek Logistics Partners LP | 649 | 32,3 k $ | 0,04 % |
| 382 | Trinity Capital Inc | 2 195 | 32,3 k $ | 0,04 % |
| 383 | Allient Inc | 546 | 32,3 k $ | 0,04 % |
| 384 | Kohl's Corp | 2 497 | 32,2 k $ | 0,04 % |
| 385 | Teradata Corp | 1 254 | 32,1 k $ | 0,04 % |
| 386 | United Rentals Inc | 44 | 32,1 k $ | 0,04 % |
| 387 | Waste Management Inc | 139 | 31,9 k $ | 0,04 % |
| 388 | T-Mobile US Inc | 151 | 31,7 k $ | 0,04 % |
| 389 | Nextpower Inc | 262 | 31,6 k $ | 0,04 % |
| 390 | Invesco Mortgage Capital Inc | 3 907 | 31,6 k $ | 0,04 % |
| 391 | Granite Construction Inc | 262 | 31,4 k $ | 0,04 % |
| 392 | Universal Insurance Holdings Inc | 914 | 31,2 k $ | 0,04 % |
| 393 | Academy Sports & Outdoors Inc | 552 | 31,2 k $ | 0,04 % |
| 394 | National Beverage Corp | 925 | 31,1 k $ | 0,04 % |
| 395 | G-III Apparel Group Ltd | 1 118 | 31 k $ | 0,04 % |
| 396 | Moelis & Co | 543 | 31 k $ | 0,04 % |
| 397 | Quanex Building Products Corp | 1 717 | 30,9 k $ | 0,04 % |
| 398 | Commerce Bancshares Inc/MO | 622 | 30,6 k $ | 0,04 % |
| 399 | Seagate Technology Holdings PLC | 78 | 30,6 k $ | 0,04 % |
| 400 | Altria Group, Inc. | 463 | 30,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Technologie 4,5 %
- Finance 4,2 %
- Santé 3,1 %
- Consommation de base 2,4 %
- Communication 2,2 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 63,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Bermudes 1,7 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Grèce 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 558 | 29,4 M $ | 94,70 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 529,1 k $ | 1,70 % |
| 3 | Canada | 5 | 266,9 k $ | 0,86 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 139,7 k $ | 0,45 % |
| 5 | Israël | 4 | 133,6 k $ | 0,43 % |
| 6 | Jersey | 2 | 94,4 k $ | 0,30 % |
| 7 | Irlande | 3 | 92,1 k $ | 0,30 % |
| 8 | Guernesey | 2 | 90,7 k $ | 0,29 % |
| 9 | Îles Marshall | 2 | 60,6 k $ | 0,20 % |
| 10 | Suisse | 2 | 50,3 k $ | 0,16 % |
| 11 | Grèce | 1 | 40,2 k $ | 0,13 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 37,1 k $ | 0,12 % |
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