Zusammensetzung von Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund
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- Nettovermögen
- 72 Mio. $ davon 31 Mio. $ in Aktien, 43,1 %
- Positionen
- 596 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Brady Corp | 376 | 30.546,2 $ | 0,04 % |
| 402 | Frequency Electronics Inc | 690 | 30.539,4 $ | 0,04 % |
| 403 | Public Service Enterprise Group Inc | 377 | 30.518,2 $ | 0,04 % |
| 404 | Aon PLC | 94 | 30.341,3 $ | 0,04 % |
| 405 | PagerDuty Inc | 4.871 | 30.248,9 $ | 0,04 % |
| 406 | Worthington Enterprises Inc | 578 | 30.136,9 $ | 0,04 % |
| 407 | Box Inc | 1.271 | 30.046,4 $ | 0,04 % |
| 408 | Williams-Sonoma Inc | 164 | 29.902,1 $ | 0,04 % |
| 409 | MPLX LP | 522 | 29.790,5 $ | 0,04 % |
| 410 | Graham Corp | 377 | 29.752,8 $ | 0,04 % |
| 411 | Teekay Tankers Ltd | 405 | 29.694,6 $ | 0,04 % |
| 412 | HB Fuller Co | 479 | 29.544,7 $ | 0,04 % |
| 413 | Concentrix Corp | 1.078 | 29.494,1 $ | 0,04 % |
| 414 | Dycom Industries Inc | 87 | 29.477,3 $ | 0,04 % |
| 415 | Nabors Industries Ltd | 342 | 29.432,5 $ | 0,04 % |
| 416 | NetApp Inc | 287 | 29.385,9 $ | 0,04 % |
| 417 | Otis Worldwide Corp | 380 | 29.290,4 $ | 0,04 % |
| 418 | Signet Jewelers Ltd | 346 | 29.285,4 $ | 0,04 % |
| 419 | IDT Corp | 595 | 29.214,5 $ | 0,04 % |
| 420 | Darden Restaurants Inc | 149 | 29.210 $ | 0,04 % |
| 421 | Greif Inc | 434 | 29.108,4 $ | 0,04 % |
| 422 | Arista Networks Inc | 237 | 29.098,9 $ | 0,04 % |
| 423 | Lincoln Educational Services Corp | 715 | 29.086,2 $ | 0,04 % |
| 424 | HEICO Corp | 106 | 29.065,2 $ | 0,04 % |
| 425 | Starwood Property Trust Inc | 1.679 | 28.912,4 $ | 0,04 % |
| 426 | Korn Ferry | 458 | 28.831,1 $ | 0,04 % |
| 427 | Progressive Corp/The | 145 | 28.744,8 $ | 0,04 % |
| 428 | Deere & Co | 51 | 28.728,3 $ | 0,04 % |
| 429 | Kimball Electronics Inc | 1.212 | 28.712,3 $ | 0,04 % |
| 430 | Hormel Foods Corp | 1.266 | 28.674,9 $ | 0,04 % |
| 431 | USA Compression Partners LP | 1.056 | 28.638,7 $ | 0,04 % |
| 432 | Genuine Parts Co | 270 | 28.552,5 $ | 0,04 % |
| 433 | Constellium SE | 1.160 | 28.512,8 $ | 0,04 % |
| 434 | Cogent Biosciences Inc | 739 | 28.444,1 $ | 0,04 % |
| 435 | Adobe Inc | 117 | 28.440,4 $ | 0,04 % |
| 436 | Ellington Financial Inc | 2.396 | 28.392,6 $ | 0,04 % |
| 437 | Blue Bird Corp | 498 | 28.281,4 $ | 0,04 % |
| 438 | CBL & Associates Properties Inc | 734 | 28.207,6 $ | 0,04 % |
| 439 | Gap Inc/The | 1.163 | 28.144,6 $ | 0,04 % |
| 440 | Kimberly-Clark Corp | 291 | 28.072,8 $ | 0,04 % |
| 441 | Calumet Inc | 781 | 28.037,9 $ | 0,04 % |
| 442 | American Healthcare REIT Inc | 594 | 28.013 $ | 0,04 % |
| 443 | Rithm Capital Corp | 2.952 | 27.985 $ | 0,04 % |
| 444 | Carpenter Technology Corp | 71 | 27.984,7 $ | 0,04 % |
| 445 | Air Products and Chemicals Inc | 96 | 27.887 $ | 0,04 % |
| 446 | Western Digital Corp | 103 | 27.860,5 $ | 0,04 % |
| 447 | Vail Resorts Inc | 217 | 27.845,4 $ | 0,04 % |
| 448 | Kymera Therapeutics Inc | 334 | 27.818,9 $ | 0,04 % |
| 449 | Stride Inc | 315 | 27.773,6 $ | 0,04 % |
| 450 | Symbotic Inc | 522 | 27.770,4 $ | 0,04 % |
| 451 | Red River Bancshares Inc | 307 | 27.765,1 $ | 0,04 % |
| 452 | Jack Henry & Associates Inc | 175 | 27.657 $ | 0,04 % |
| 453 | HealthStream Inc | 1.332 | 27.585,7 $ | 0,04 % |
| 454 | Cimpress PLC | 376 | 27.448 $ | 0,04 % |
| 455 | Esquire Financial Holdings Inc | 255 | 27.412,5 $ | 0,04 % |
| 456 | United Fire Group Inc | 734 | 27.202 $ | 0,04 % |
| 457 | ABM Industries Inc | 705 | 27.156,6 $ | 0,04 % |
| 458 | Sportradar Group AG | 1.619 | 27.102,1 $ | 0,04 % |
| 459 | Bridgebio Pharma Inc | 364 | 27.030,6 $ | 0,04 % |
| 460 | TAT Technologies Ltd | 661 | 26.856,4 $ | 0,04 % |
| 461 | Micron Technology Inc | 79 | 26.689,4 $ | 0,04 % |
| 462 | Wix.com Ltd | 296 | 26.660,7 $ | 0,04 % |
| 463 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 70 | 26.593 $ | 0,04 % |
| 464 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 292 | 26.475,6 $ | 0,04 % |
| 465 | Veralto Corp | 298 | 26.349,2 $ | 0,04 % |
| 466 | Natural Gas Services Group Inc | 698 | 26.342,5 $ | 0,04 % |
| 467 | Stryker Corp | 80 | 26.287,2 $ | 0,04 % |
| 468 | Post Holdings Inc | 265 | 26.197,9 $ | 0,04 % |
| 469 | Collegium Pharmaceutical Inc | 791 | 26.158,4 $ | 0,04 % |
| 470 | Bank of America Corp | 535 | 26.081,3 $ | 0,04 % |
| 471 | KB Home | 503 | 26.030,3 $ | 0,04 % |
| 472 | Everpure Inc | 439 | 25.918,6 $ | 0,04 % |
| 473 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 366 | 25.806,7 $ | 0,04 % |
| 474 | Campbell's Company/The | 1.156 | 25.744,1 $ | 0,04 % |
| 475 | Copart Inc | 775 | 25.730 $ | 0,04 % |
| 476 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 915 | 25.720,7 $ | 0,04 % |
| 477 | RTX Corp | 133 | 25.655,7 $ | 0,04 % |
| 478 | International Seaways Inc | 351 | 25.580,9 $ | 0,04 % |
| 479 | Millicom International Cellular SA | 339 | 25.404,7 $ | 0,04 % |
| 480 | General Mills, Inc. | 679 | 25.272,4 $ | 0,04 % |
| 481 | Dollar General Corp | 212 | 25.170,8 $ | 0,04 % |
| 482 | Tutor Perini Corp | 326 | 25.163,9 $ | 0,04 % |
| 483 | Kinross Gold Corp | 824 | 25.148,5 $ | 0,04 % |
| 484 | Rubrik Inc | 512 | 25.072,6 $ | 0,03 % |
| 485 | American Public Education Inc | 440 | 25.027,2 $ | 0,03 % |
| 486 | Immunome Inc | 1.136 | 24.844,3 $ | 0,03 % |
| 487 | Amer Sports Inc | 754 | 24.821,7 $ | 0,03 % |
| 488 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.727 | 24.817 $ | 0,03 % |
| 489 | Emerson Electric Co. | 186 | 24.369,7 $ | 0,03 % |
| 490 | SS&C Technologies Holdings Inc | 359 | 24.257,6 $ | 0,03 % |
| 491 | Synopsys Inc | 61 | 24.185,3 $ | 0,03 % |
| 492 | Agilent Technologies Inc | 212 | 24.163,8 $ | 0,03 % |
| 493 | Malibu Boats Inc | 932 | 24.157,4 $ | 0,03 % |
| 494 | Mineralys Therapeutics Inc | 881 | 23.866,3 $ | 0,03 % |
| 495 | Celcuity Inc | 209 | 23.855,3 $ | 0,03 % |
| 496 | Biglari Holdings Inc | 72 | 23.730,5 $ | 0,03 % |
| 497 | Remitly Global Inc | 1.509 | 23.646 $ | 0,03 % |
| 498 | OGE Energy Corp | 492 | 23.596,3 $ | 0,03 % |
| 499 | Southern Co/The | 244 | 23.550,9 $ | 0,03 % |
| 500 | Oracle Corp | 160 | 23.537,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Technologie 4,5 %
- Finanzen 4,2 %
- Gesundheit 3,1 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 63,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Bermuda 1,7 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Griechenland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 558 | 29,4 Mio. $ | 94,70 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 529.054,2 $ | 1,70 % |
| 3 | Kanada | 5 | 266.884,2 $ | 0,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 139.710,6 $ | 0,45 % |
| 5 | Israel | 4 | 133.631,5 $ | 0,43 % |
| 6 | Jersey | 2 | 94.363,6 $ | 0,30 % |
| 7 | Irland | 3 | 92.052 $ | 0,30 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 90.715,1 $ | 0,29 % |
| 9 | Marshallinseln | 2 | 60.635,9 $ | 0,20 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 50.288,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Griechenland | 1 | 40.212,5 $ | 0,13 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 37.074,3 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079777