Zusammensetzung von Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund
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- Nettovermögen
- 72 Mio. $ davon 31 Mio. $ in Aktien, 43,1 %
- Positionen
- 596 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 269 | 23.394,9 $ | 0,03 % |
| 502 | Tidewater Inc | 280 | 23.394 $ | 0,03 % |
| 503 | Frontline PLC | 671 | 23.391,1 $ | 0,03 % |
| 504 | MillerKnoll Inc | 1.611 | 23.295,1 $ | 0,03 % |
| 505 | Robinhood Markets Inc | 336 | 23.284,8 $ | 0,03 % |
| 506 | Exelon Corp | 474 | 23.235,5 $ | 0,03 % |
| 507 | Oculis Holding AG | 872 | 23.186,5 $ | 0,03 % |
| 508 | Dianthus Therapeutics Inc | 274 | 22.994,1 $ | 0,03 % |
| 509 | FactSet Research Systems Inc | 105 | 22.784 $ | 0,03 % |
| 510 | AppLovin Corp | 57 | 22.686 $ | 0,03 % |
| 511 | PACS Group Inc | 698 | 22.419,8 $ | 0,03 % |
| 512 | Sterling Infrastructure Inc | 55 | 22.399,9 $ | 0,03 % |
| 513 | Roivant Sciences Ltd | 803 | 22.243,1 $ | 0,03 % |
| 514 | Lam Research Corp | 104 | 22.220,6 $ | 0,03 % |
| 515 | Metropolitan Bank Holding Corp | 262 | 21.822 $ | 0,03 % |
| 516 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.282 | 21.781,2 $ | 0,03 % |
| 517 | Pinnacle West Capital Corp. | 216 | 21.762 $ | 0,03 % |
| 518 | Getty Realty Corp | 671 | 21.337,8 $ | 0,03 % |
| 519 | Freeport-McMoRan Inc | 362 | 21.278,4 $ | 0,03 % |
| 520 | Teradyne Inc | 71 | 21.048,7 $ | 0,03 % |
| 521 | Park Aerospace Corp | 766 | 20.973,1 $ | 0,03 % |
| 522 | Boston Scientific Corp | 332 | 20.833 $ | 0,03 % |
| 523 | Edgewise Therapeutics Inc | 661 | 20.821,5 $ | 0,03 % |
| 524 | PPL Corp | 545 | 20.819 $ | 0,03 % |
| 525 | Progress Software Corp | 808 | 20.725,2 $ | 0,03 % |
| 526 | National Energy Services Reunited Corp | 951 | 20.418 $ | 0,03 % |
| 527 | Phillips Edison & Co Inc | 544 | 20.356,5 $ | 0,03 % |
| 528 | Ameresco Inc | 791 | 20.170,5 $ | 0,03 % |
| 529 | FTAI Aviation Ltd | 81 | 19.845 $ | 0,03 % |
| 530 | IDACORP Inc | 137 | 19.586,9 $ | 0,03 % |
| 531 | Forward Air Corp | 1.162 | 19.417 $ | 0,03 % |
| 532 | Vishay Precision Group Inc | 447 | 19.408,7 $ | 0,03 % |
| 533 | Compass Minerals International Inc | 796 | 18.586,6 $ | 0,03 % |
| 534 | FormFactor Inc | 184 | 17.846,2 $ | 0,02 % |
| 535 | Xcel Energy Inc | 223 | 17.715,1 $ | 0,02 % |
| 536 | AeroVironment Inc | 96 | 17.572,8 $ | 0,02 % |
| 537 | Portland General Electric Co | 330 | 17.414,1 $ | 0,02 % |
| 538 | Bowman Consulting Group Ltd | 596 | 16.950,2 $ | 0,02 % |
| 539 | EchoStar Corp | 144 | 16.858,1 $ | 0,02 % |
| 540 | DTE Energy Co | 115 | 16.815,3 $ | 0,02 % |
| 541 | Willdan Group Inc | 219 | 16.766,6 $ | 0,02 % |
| 542 | Spire Inc | 185 | 16.749,9 $ | 0,02 % |
| 543 | Hartford Insurance Group Inc/The | 123 | 16.633,3 $ | 0,02 % |
| 544 | Host Hotels & Resorts Inc | 868 | 16.630,9 $ | 0,02 % |
| 545 | CMS Energy Corp | 213 | 16.524,5 $ | 0,02 % |
| 546 | AnaptysBio Inc | 292 | 16.194,3 $ | 0,02 % |
| 547 | Lululemon Athletica Inc | 105 | 16.075,5 $ | 0,02 % |
| 548 | Four Corners Property Trust Inc | 666 | 15.750,9 $ | 0,02 % |
| 549 | Red Violet Inc | 455 | 15.743 $ | 0,02 % |
| 550 | NiSource Inc | 336 | 15.677,8 $ | 0,02 % |
| 551 | Colgate-Palmolive Co | 179 | 15.256,2 $ | 0,02 % |
| 552 | Knife River Corp | 186 | 15.186,9 $ | 0,02 % |
| 553 | Regency Centers Corp | 199 | 15.056,3 $ | 0,02 % |
| 554 | Warrior Met Coal Inc | 158 | 14.717,7 $ | 0,02 % |
| 555 | Guardian Pharmacy Services Inc | 378 | 14.235,5 $ | 0,02 % |
| 556 | Evergy Inc | 173 | 14.172,2 $ | 0,02 % |
| 557 | Consolidated Edison Inc | 124 | 14.034,3 $ | 0,02 % |
| 558 | Alliant Energy Corp | 195 | 13.993,2 $ | 0,02 % |
| 559 | Cohu Inc | 449 | 13.748,4 $ | 0,02 % |
| 560 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 502 | 13.574,1 $ | 0,02 % |
| 561 | Northwest Natural Holding Co | 254 | 13.517,9 $ | 0,02 % |
| 562 | American Homes 4 Rent | 484 | 13.513,3 $ | 0,02 % |
| 563 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 348 | 13.398 $ | 0,02 % |
| 564 | Axogen Inc | 403 | 13.351,4 $ | 0,02 % |
| 565 | Federal Realty Investment Trust | 124 | 13.170 $ | 0,02 % |
| 566 | ONE Gas Inc | 148 | 12.747,2 $ | 0,02 % |
| 567 | PDF Solutions Inc | 387 | 12.658,8 $ | 0,02 % |
| 568 | Old Republic International Corp | 314 | 12.528,6 $ | 0,02 % |
| 569 | Gold.com Inc | 308 | 12.344,6 $ | 0,02 % |
| 570 | Welltower Inc | 62 | 12.258 $ | 0,02 % |
| 571 | GigaCloud Technology Inc | 270 | 12.252,6 $ | 0,02 % |
| 572 | Duke Energy Corp | 93 | 12.177,4 $ | 0,02 % |
| 573 | Avista Corp | 302 | 12.122,3 $ | 0,02 % |
| 574 | MGE Energy Inc | 153 | 11.825,4 $ | 0,02 % |
| 575 | Cooper-Standard Holdings Inc | 417 | 11.621,8 $ | 0,02 % |
| 576 | Broadstone Net Lease Inc | 634 | 11.583,2 $ | 0,02 % |
| 577 | Establishment Labs Holdings Inc | 203 | 11.526,3 $ | 0,02 % |
| 578 | Gaming and Leisure Properties Inc | 258 | 11.447,5 $ | 0,02 % |
| 579 | AvalonBay Communities, Inc. | 69 | 11.271,2 $ | 0,02 % |
| 580 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 92 | 11.235 $ | 0,02 % |
| 581 | Pagaya Technologies Ltd | 937 | 10.916,1 $ | 0,02 % |
| 582 | Adient PLC | 539 | 10.893,2 $ | 0,02 % |
| 583 | Consolidated Water Co Ltd | 272 | 9008,6 $ | 0,01 % |
| 584 | Bath & Body Works Inc | 459 | 8569,5 $ | 0,01 % |
| 585 | Intel Corp | 191 | 8428,8 $ | 0,01 % |
| 586 | McEwen Inc | 407 | 8310,9 $ | 0,01 % |
| 587 | American Eagle Outfitters Inc | 447 | 7464,9 $ | 0,01 % |
| 588 | Abercrombie & Fitch Co | 79 | 7218,2 $ | 0,01 % |
| 589 | HP Inc | 345 | 6627,5 $ | 0,01 % |
| 590 | Nutanix Inc | 168 | 6385,7 $ | 0,01 % |
| 591 | NNN REIT Inc | 115 | 4833,5 $ | 0,01 % |
| 592 | Rapid7 Inc | 555 | 3058,1 $ | 0,00 % |
| 593 | AGNC Investment Corp | 85 | 852,6 $ | 0,00 % |
| 594 | Brown-Forman Corp | 31 | 819,6 $ | 0,00 % |
| 595 | Marvell Technology Inc | 4 | 396,2 $ | 0,00 % |
| 596 | Cooper Cos Inc/The | 3 | 214,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Technologie 4,5 %
- Finanzen 4,2 %
- Gesundheit 3,1 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Kommunikation 2,2 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 63,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Bermuda 1,7 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Griechenland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 558 | 29,4 Mio. $ | 94,70 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 529.054,2 $ | 1,70 % |
| 3 | Kanada | 5 | 266.884,2 $ | 0,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 139.710,6 $ | 0,45 % |
| 5 | Israel | 4 | 133.631,5 $ | 0,43 % |
| 6 | Jersey | 2 | 94.363,6 $ | 0,30 % |
| 7 | Irland | 3 | 92.052 $ | 0,30 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 90.715,1 $ | 0,29 % |
| 9 | Marshallinseln | 2 | 60.635,9 $ | 0,20 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 50.288,5 $ | 0,16 % |
| 11 | Griechenland | 1 | 40.212,5 $ | 0,13 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 37.074,3 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000079777