Composition de Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund
Virtus Alternative Solutions Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 77,4 M $ dont 26,2 M $ en actions, soit 33,9 %
- Positions
- 554 dans 18 pays
- 10 premières
- 3,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cintas Corp | 1 959 | 333,2 k $ | 0,43 % |
| 2 | Veeco Instruments Inc | 4 296 | 325,6 k $ | 0,42 % |
| 3 | Stride Inc | 3 768 | 325 k $ | 0,42 % |
| 4 | Axos Financial Inc | 3 124 | 304,2 k $ | 0,39 % |
| 5 | Northwestern Energy Group Inc | 4 073 | 291,7 k $ | 0,38 % |
| 6 | Paychex Inc | 2 947 | 289,8 k $ | 0,37 % |
| 7 | Cimpress PLC | 2 846 | 289,4 k $ | 0,37 % |
| 8 | Conagra Brands Inc | 20 832 | 280,4 k $ | 0,36 % |
| 9 | Ethan Allen Interiors Inc | 12 514 | 279,6 k $ | 0,36 % |
| 10 | General Mills Inc | 7 999 | 278,4 k $ | 0,36 % |
| 11 | Pilgrim's Pride Corp | 9 798 | 275,4 k $ | 0,36 % |
| 12 | National Storage Affiliates Trust | 5 460 | 242,8 k $ | 0,31 % |
| 13 | AvalonBay Communities Inc | 1 256 | 237 k $ | 0,31 % |
| 14 | Synaptics Inc | 1 877 | 233,2 k $ | 0,30 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 3 343 | 228,3 k $ | 0,29 % |
| 16 | Essential Utilities Inc | 5 830 | 223,3 k $ | 0,29 % |
| 17 | NIKE Inc | 5 129 | 210,5 k $ | 0,27 % |
| 18 | Freedom Holding Corp/NV | 1 601 | 208,9 k $ | 0,27 % |
| 19 | NCR Atleos Corp | 4 619 | 200,5 k $ | 0,26 % |
| 20 | Huntsman Corp | 14 896 | 158,2 k $ | 0,20 % |
| 21 | AeroVironment Inc | 945 | 156 k $ | 0,20 % |
| 22 | Elastic NV | 2 709 | 154,5 k $ | 0,20 % |
| 23 | AngioDynamics Inc | 11 509 | 149,7 k $ | 0,19 % |
| 24 | Booking Holdings Inc | 791 | 141 k $ | 0,18 % |
| 25 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2 970 | 140,6 k $ | 0,18 % |
| 26 | Netflix Inc | 1 953 | 139,4 k $ | 0,18 % |
| 27 | Markel Group Inc | 68 | 132,8 k $ | 0,17 % |
| 28 | TransDigm Group Inc | 99 | 131,9 k $ | 0,17 % |
| 29 | Tapestry Inc | 896 | 131,2 k $ | 0,17 % |
| 30 | Oracle Corp | 894 | 131 k $ | 0,17 % |
| 31 | Fair Isaac Corp | 105 | 125,5 k $ | 0,16 % |
| 32 | Blackrock Inc | 126 | 121,2 k $ | 0,16 % |
| 33 | Stellar Bancorp Inc | 3 043 | 119,7 k $ | 0,15 % |
| 34 | Match Group Inc | 3 133 | 119,2 k $ | 0,15 % |
| 35 | Applied Digital Corp | 3 080 | 114,9 k $ | 0,15 % |
| 36 | Mettler-Toledo International Inc | 89 | 113,7 k $ | 0,15 % |
| 37 | Colgate-Palmolive Co | 1 236 | 113,3 k $ | 0,15 % |
| 38 | NVR Inc | 16 | 109 k $ | 0,14 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 395 | 107,4 k $ | 0,14 % |
| 40 | EZCORP Inc | 2 966 | 102,5 k $ | 0,13 % |
| 41 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 51 | 101,1 k $ | 0,13 % |
| 42 | GARRETT MOTION INC | 2 739 | 99,2 k $ | 0,13 % |
| 43 | Alphabet Inc | 267 | 95,4 k $ | 0,12 % |
| 44 | Clear Secure Inc | 1 712 | 95,4 k $ | 0,12 % |
| 45 | WW Grainger Inc | 70 | 95,2 k $ | 0,12 % |
| 46 | Postal Realty Trust Inc | 3 830 | 94,4 k $ | 0,12 % |
| 47 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 375 | 90,4 k $ | 0,12 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 96 | 89,8 k $ | 0,12 % |
| 49 | MSCI Inc | 154 | 86,2 k $ | 0,11 % |
| 50 | Proto Labs Inc | 1 052 | 85,7 k $ | 0,11 % |
| 51 | iRadimed Corp | 892 | 85,2 k $ | 0,11 % |
| 52 | Lam Research Corp | 194 | 84,1 k $ | 0,11 % |
| 53 | REVOLUTION MEDICINES INC | 442 | 82,8 k $ | 0,11 % |
| 54 | Axogen Inc | 1 767 | 81,6 k $ | 0,11 % |
| 55 | MERCADOLIBRE INC | 48 | 81,5 k $ | 0,11 % |
| 56 | Seaboard Corp | 18 | 80,4 k $ | 0,10 % |
| 57 | CATERPILLAR INC | 75 | 79,9 k $ | 0,10 % |
| 58 | TECHNIPFMC PLC | 1 188 | 78,8 k $ | 0,10 % |
| 59 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1 128 | 78,7 k $ | 0,10 % |
| 60 | Medpace Holdings Inc | 148 | 78,4 k $ | 0,10 % |
| 61 | BellRing Brands Inc | 6 028 | 78 k $ | 0,10 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 80 | 77,2 k $ | 0,10 % |
| 63 | White Mountains Insurance Group Ltd | 37 | 76,7 k $ | 0,10 % |
| 64 | AutoZone Inc | 24 | 76,7 k $ | 0,10 % |
| 65 | Amphenol Corp | 435 | 76,7 k $ | 0,10 % |
| 66 | First Citizens BancShares Inc/NC | 36 | 74,9 k $ | 0,10 % |
| 67 | Coca-Cola Consolidated Inc | 384 | 73,3 k $ | 0,09 % |
| 68 | Visa Inc | 212 | 72,7 k $ | 0,09 % |
| 69 | AMETEK Inc | 300 | 72,6 k $ | 0,09 % |
| 70 | Pediatrix Medical Group Inc | 2 862 | 72,5 k $ | 0,09 % |
| 71 | NVIDIA Corp | 359 | 71,8 k $ | 0,09 % |
| 72 | Manhattan Associates Inc | 514 | 71,6 k $ | 0,09 % |
| 73 | Insmed Inc | 668 | 71,2 k $ | 0,09 % |
| 74 | Monster Beverage Corp | 738 | 70,9 k $ | 0,09 % |
| 75 | General Electric Co | 188 | 70,3 k $ | 0,09 % |
| 76 | Cargurus Inc | 2 046 | 69,7 k $ | 0,09 % |
| 77 | Brinker International Inc | 415 | 69,7 k $ | 0,09 % |
| 78 | Super Group SGHC Ltd | 5 136 | 69,6 k $ | 0,09 % |
| 79 | Ubiquiti Inc | 130 | 69,4 k $ | 0,09 % |
| 80 | United Fire Group Inc | 1 291 | 67,7 k $ | 0,09 % |
| 81 | Sanmina Corp | 265 | 67,1 k $ | 0,09 % |
| 82 | JB Hunt Transport Services Inc | 231 | 66,9 k $ | 0,09 % |
| 83 | Apple Hospitality REIT Inc | 3 878 | 65,2 k $ | 0,08 % |
| 84 | ROBLOX Corp | 1 193 | 64,9 k $ | 0,08 % |
| 85 | H&R Block Inc | 1 691 | 64,4 k $ | 0,08 % |
| 86 | Trane Technologies PLC | 131 | 64,3 k $ | 0,08 % |
| 87 | Universal Insurance Holdings Inc | 1 553 | 64,2 k $ | 0,08 % |
| 88 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 883 | 64 k $ | 0,08 % |
| 89 | Landstar System Inc | 308 | 63,7 k $ | 0,08 % |
| 90 | Adobe Inc | 308 | 63,1 k $ | 0,08 % |
| 91 | Rollins Inc | 1 512 | 63,1 k $ | 0,08 % |
| 92 | VENTAS INC | 706 | 62,7 k $ | 0,08 % |
| 93 | Broadcom Inc | 165 | 62,3 k $ | 0,08 % |
| 94 | Graco Inc | 818 | 61,8 k $ | 0,08 % |
| 95 | Carlisle Cos Inc | 168 | 60,9 k $ | 0,08 % |
| 96 | Liberty Energy Inc | 2 301 | 60,3 k $ | 0,08 % |
| 97 | Pegasystems Inc | 2 007 | 60,1 k $ | 0,08 % |
| 98 | CVR PARTNERS LP | 539 | 60,1 k $ | 0,08 % |
| 99 | TJX Cos Inc/The | 390 | 59,1 k $ | 0,08 % |
| 100 | CHEMED CORP | 126 | 58,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,3 %
- Technologie 5,6 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Finance 3,0 %
- Santé 2,6 %
- Communication 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Services publics 1,4 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 66,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Irlande 1,7 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,7 %
- Guernesey 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Uruguay 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 24,4 M $ | 93,20 % |
| 2 | Irlande | 5 | 454,3 k $ | 1,73 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 300 k $ | 1,14 % |
| 4 | Canada | 5 | 188,9 k $ | 0,72 % |
| 5 | Guernesey | 2 | 101 k $ | 0,39 % |
| 6 | Israël | 5 | 96,4 k $ | 0,37 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 92,6 k $ | 0,35 % |
| 8 | Îles Marshall | 4 | 87 k $ | 0,33 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 81,5 k $ | 0,31 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 68,3 k $ | 0,26 % |
| 11 | Jersey | 2 | 66,6 k $ | 0,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 61,5 k $ | 0,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079777