Composition de Virtus AlphaSimplex Global Alternatives Fund
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- Actif net
- 72 M $ dont 31 M $ en actions, soit 43,1 %
- Positions
- 596 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Watsco Inc | 823 | 299,4 k $ | 0,42 % |
| 2 | Netflix Inc | 3 004 | 288,8 k $ | 0,40 % |
| 3 | Coterra Energy Inc | 7 785 | 273,6 k $ | 0,38 % |
| 4 | Northwestern Energy Group Inc | 3 885 | 256,2 k $ | 0,36 % |
| 5 | Blackrock Inc | 241 | 231,8 k $ | 0,32 % |
| 6 | Markel Group Inc | 120 | 229,7 k $ | 0,32 % |
| 7 | Mettler-Toledo International Inc | 182 | 229,5 k $ | 0,32 % |
| 8 | NVR Inc | 34 | 224,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Veeco Instruments Inc | 6 545 | 221,6 k $ | 0,31 % |
| 10 | Booking Holdings Inc | 51 | 214,7 k $ | 0,30 % |
| 11 | Essential Utilities Inc | 5 293 | 213,1 k $ | 0,30 % |
| 12 | NCR Atleos Corp | 4 883 | 212,8 k $ | 0,30 % |
| 13 | Seaboard Corp | 37 | 209,2 k $ | 0,29 % |
| 14 | National Storage Affiliates Trust | 5 460 | 206,1 k $ | 0,29 % |
| 15 | First Citizens BancShares Inc/NC | 109 | 205,4 k $ | 0,29 % |
| 16 | White Mountains Insurance Group Ltd | 93 | 204,3 k $ | 0,28 % |
| 17 | O'Reilly Automotive Inc | 2 204 | 203,5 k $ | 0,28 % |
| 18 | MercadoLibre Inc | 114 | 197,1 k $ | 0,27 % |
| 19 | AutoZone Inc | 57 | 192,5 k $ | 0,27 % |
| 20 | TransDigm Group Inc | 161 | 186,6 k $ | 0,26 % |
| 21 | CarMax Inc | 3 943 | 163,9 k $ | 0,23 % |
| 22 | Bristow Group Inc | 3 309 | 155,2 k $ | 0,22 % |
| 23 | HealthEquity Inc | 1 855 | 155 k $ | 0,22 % |
| 24 | Fair Isaac Corp | 142 | 151,6 k $ | 0,21 % |
| 25 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2 533 | 150,1 k $ | 0,21 % |
| 26 | AZZ Inc | 1 193 | 149,3 k $ | 0,21 % |
| 27 | Garrett Motion Inc | 8 210 | 149,2 k $ | 0,21 % |
| 28 | Albertsons Cos Inc | 8 651 | 147,4 k $ | 0,20 % |
| 29 | Dick's Sporting Goods Inc | 731 | 144,9 k $ | 0,20 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 597 | 144,8 k $ | 0,20 % |
| 31 | Apogee Enterprises Inc | 4 152 | 139,3 k $ | 0,19 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 135 | 134,5 k $ | 0,19 % |
| 33 | AMETEK Inc | 625 | 134 k $ | 0,19 % |
| 34 | Cintas Corp | 771 | 130,4 k $ | 0,18 % |
| 35 | PVH Corp | 1 841 | 128,4 k $ | 0,18 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 730 | 116,6 k $ | 0,16 % |
| 37 | Match Group Inc | 3 768 | 115,7 k $ | 0,16 % |
| 38 | Docusign Inc | 2 431 | 115,3 k $ | 0,16 % |
| 39 | Core & Main Inc | 2 309 | 114,1 k $ | 0,16 % |
| 40 | TechnipFMC PLC | 1 638 | 113,2 k $ | 0,16 % |
| 41 | Napco Security Technologies Inc | 2 831 | 111,5 k $ | 0,16 % |
| 42 | Stellar Bancorp Inc | 3 043 | 111,4 k $ | 0,15 % |
| 43 | Helen of Troy Ltd | 7 637 | 110,1 k $ | 0,15 % |
| 44 | World Acceptance Corp | 789 | 106,5 k $ | 0,15 % |
| 45 | BlackBerry Ltd | 32 439 | 105,1 k $ | 0,15 % |
| 46 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 6 248 | 103,2 k $ | 0,14 % |
| 47 | Gen Digital Inc | 5 334 | 100,4 k $ | 0,14 % |
| 48 | ExlService Holdings Inc | 3 298 | 100,4 k $ | 0,14 % |
| 49 | Cabot Corp | 1 326 | 99,9 k $ | 0,14 % |
| 50 | Westlake Chemical Partners LP | 4 513 | 99,7 k $ | 0,14 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 1 977 | 99,2 k $ | 0,14 % |
| 52 | Autodesk Inc | 413 | 98,9 k $ | 0,14 % |
| 53 | iRadimed Corp | 1 010 | 97,2 k $ | 0,14 % |
| 54 | NWPX Infrastructure Inc | 1 243 | 96,8 k $ | 0,13 % |
| 55 | Pinterest Inc | 5 255 | 96,4 k $ | 0,13 % |
| 56 | Texas Pacific Land Corp | 201 | 95,4 k $ | 0,13 % |
| 57 | Marsh & McLennan Cos Inc | 548 | 95,1 k $ | 0,13 % |
| 58 | Interface Inc | 3 813 | 95 k $ | 0,13 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 1 285 | 93,1 k $ | 0,13 % |
| 60 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 204 | 92,9 k $ | 0,13 % |
| 61 | Medpace Holdings Inc | 190 | 91,2 k $ | 0,13 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 1 265 | 91 k $ | 0,13 % |
| 63 | Apple Hospitality REIT Inc | 7 776 | 89,5 k $ | 0,12 % |
| 64 | Deluxe Corp | 3 211 | 88,4 k $ | 0,12 % |
| 65 | American Woodmark Corp | 2 217 | 88,3 k $ | 0,12 % |
| 66 | Broadcom Inc | 276 | 85,4 k $ | 0,12 % |
| 67 | Procter & Gamble Co/The | 591 | 85,4 k $ | 0,12 % |
| 68 | Cisco Systems, Inc. | 1 090 | 84,6 k $ | 0,12 % |
| 69 | Forum Energy Technologies Inc | 1 441 | 84,5 k $ | 0,12 % |
| 70 | EZCORP Inc | 3 321 | 84,3 k $ | 0,12 % |
| 71 | Brinker International Inc | 590 | 84,2 k $ | 0,12 % |
| 72 | nCino Inc | 5 591 | 83,8 k $ | 0,12 % |
| 73 | Amphenol Corp | 651 | 82,3 k $ | 0,11 % |
| 74 | Rollins Inc | 1 535 | 82 k $ | 0,11 % |
| 75 | Allegion plc | 564 | 81,9 k $ | 0,11 % |
| 76 | Toro Co/The | 873 | 81,6 k $ | 0,11 % |
| 77 | Pegasystems Inc | 1 915 | 81,5 k $ | 0,11 % |
| 78 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 857 | 81,4 k $ | 0,11 % |
| 79 | Accenture PLC | 407 | 80,7 k $ | 0,11 % |
| 80 | New Jersey Resources Corp | 1 453 | 79,8 k $ | 0,11 % |
| 81 | General Electric Co | 281 | 79,7 k $ | 0,11 % |
| 82 | Donaldson Co Inc | 924 | 78,4 k $ | 0,11 % |
| 83 | Enterprise Products Partners LP | 2 071 | 78,4 k $ | 0,11 % |
| 84 | BILL Holdings Inc | 2 046 | 78,4 k $ | 0,11 % |
| 85 | Udemy Inc | 16 961 | 78,4 k $ | 0,11 % |
| 86 | Visa Inc | 259 | 78,3 k $ | 0,11 % |
| 87 | Scholastic Corp | 1 997 | 78 k $ | 0,11 % |
| 88 | Avery Dennison Corp | 450 | 77,7 k $ | 0,11 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 805 | 77,6 k $ | 0,11 % |
| 90 | Paychex Inc | 842 | 77,6 k $ | 0,11 % |
| 91 | Advanced Energy Industries Inc | 240 | 77,5 k $ | 0,11 % |
| 92 | Castle Biosciences Inc | 3 154 | 77,4 k $ | 0,11 % |
| 93 | Honeywell International Inc | 342 | 77,3 k $ | 0,11 % |
| 94 | Tapestry Inc | 546 | 77 k $ | 0,11 % |
| 95 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 810 | 76,5 k $ | 0,11 % |
| 96 | Ulta Beauty Inc | 145 | 75,8 k $ | 0,11 % |
| 97 | Salesforce Inc | 406 | 75,8 k $ | 0,11 % |
| 98 | Trane Technologies PLC | 181 | 75,4 k $ | 0,10 % |
| 99 | Ubiquiti Inc | 95 | 75,1 k $ | 0,10 % |
| 100 | Motorola Solutions Inc | 171 | 74,2 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Technologie 4,5 %
- Finance 4,2 %
- Santé 3,1 %
- Consommation de base 2,4 %
- Communication 2,2 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 63,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Bermudes 1,7 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Grèce 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 558 | 29,4 M $ | 94,70 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 529,1 k $ | 1,70 % |
| 3 | Canada | 5 | 266,9 k $ | 0,86 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 139,7 k $ | 0,45 % |
| 5 | Israël | 4 | 133,6 k $ | 0,43 % |
| 6 | Jersey | 2 | 94,4 k $ | 0,30 % |
| 7 | Irlande | 3 | 92,1 k $ | 0,30 % |
| 8 | Guernesey | 2 | 90,7 k $ | 0,29 % |
| 9 | Îles Marshall | 2 | 60,6 k $ | 0,20 % |
| 10 | Suisse | 2 | 50,3 k $ | 0,16 % |
| 11 | Grèce | 1 | 40,2 k $ | 0,13 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 37,1 k $ | 0,12 % |
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