Zusammensetzung von Fidelity Dividend Growth Fund
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- Nettovermögen
- 11,9 Mrd. $ davon 11,8 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 129 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 38,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5.441.125 | 1,1 Mrd. $ | 9,19 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1.509.900 | 701,7 Mio. $ | 5,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1.937.000 | 689,8 Mio. $ | 5,80 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 683.500 | 380,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | WESTERN DIGITAL CORP | 623.700 | 339,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 6 | Broadcom Inc | 799.900 | 311,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 350.700 | 300,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Boeing Co/The | 1.322.340 | 285,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | Apple Inc | 862.768 | 266,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 8.045.900 | 250,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.038.445 | 233,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | SK HYNIX INC | 194.770 | 218,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 159.300 | 183 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | Visa Inc | 431.816 | 158,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 529.300 | 154 Mio. $ | 1,29 % |
| 16 | MPLX LP | 2.600.900 | 152 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | 967.519 | 150,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 2.371.582 | 143,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 821.950 | 141,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 716.000 | 136,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 229.700 | 131,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Danaher Corp | 647.300 | 126,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | A O Smith Corp | 2.045.600 | 123 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | ROYALTY PHARMA PLC | 2.077.300 | 121,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Apollo Global Management Inc | 952.700 | 119,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 358.600 | 119 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Otis Worldwide Corp | 1.599.000 | 115 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | BLUE OWL CAPITAL INC | 11.091.700 | 114,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Millrose Properties Inc | 4.078.700 | 114,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 515.700 | 107,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.439.000 | 106,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | DR Horton Inc | 717.300 | 102,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 592.200 | 101,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Vail Resorts Inc | 675.000 | 100,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 244.080 | 98,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 9.095.135 | 97,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | Brookfield Corp | 2.276.300 | 96,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Marathon Petroleum Corp | 279.000 | 88,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | LyondellBasell Industries NV | 1.418.600 | 88,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Royal Gold Inc | 436.100 | 86,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | VENTAS INC | 904.500 | 84,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | ENERGY TRANSFER LP | 4.147.200 | 84,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 201.303 | 83,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | Service Corp International/US | 961.200 | 82,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | Bruker Corp | 1.224.817 | 77 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Newmont Corp | 807.700 | 75,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Teekay Tankers Ltd | 950.962 | 75,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Kimberly-Clark Corp | 681.400 | 74,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 463.800 | 70,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Cboe Global Markets Inc | 227.400 | 70,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.157.100 | 70,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Cigna Group/The | 246.900 | 68,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Baxter International Inc | 2.621.800 | 68,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1.714.300 | 65,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | United Parcel Service Inc | 625.600 | 65,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | W R Berkley Corp | 891.700 | 64,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | GPGI INC | 4.855.704 | 64,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Ares Management Corp | 491.000 | 62,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Viper Energy Inc | 1.401.000 | 62,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | EMCOR Group Inc | 78.200 | 62,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | SS&C Technologies Holdings Inc | 779.500 | 60,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Chubb Ltd | 170.200 | 59,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 454.200 | 59,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | BLACK STONE MINERALS LP | 3.854.046 | 57,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Landbridge Co LLC | 738.100 | 57,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Wells Fargo & Co | 646.983 | 55,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Marriott International Inc/MD | 148.000 | 55,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 838.800 | 54,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | GFL Environmental Inc | 1.232.000 | 50,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | SHELL PLC | 549.000 | 50,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | PACCAR Inc | 365.627 | 48,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Kioxia Holdings Corp | 165.600 | 46,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | KKR & Co Inc | 449.900 | 45,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Carnival Corp Ltd | 1.623.900 | 45,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Travelers Cos Inc/The | 120.400 | 45,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Quest Diagnostics Inc | 184.900 | 43,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Lennar Corp | 495.100 | 40,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | T-Mobile US Inc | 233.600 | 40,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | St Joe Co/The | 641.900 | 40 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Mastercard Inc | 66.800 | 38,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Huntington Ingalls Industries Inc | 113.400 | 37 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Simon Property Group Inc | 157.300 | 36,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Gilead Sciences Inc | 276.900 | 36,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Toll Brothers Inc | 244.100 | 35,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Abbott Laboratories | 334.300 | 35,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Humana Inc | 96.000 | 34,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Stolt-Nielsen Ltd | 1.024.000 | 34,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Archrock Inc | 957.151 | 34,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Kodiak Gas Services Inc | 576.300 | 33,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Pentair PLC | 504.637 | 33 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | CF Industries Holdings Inc | 257.100 | 32,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Himalaya Shipping Ltd | 2.028.153 | 31,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Mosaic Co/The | 1.404.300 | 31,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Ryman Hospitality Properties Inc | 224.700 | 30 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | J M Smucker Co/The | 238.700 | 28,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | UWM Holdings Corp | 14.504.056 | 26,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Kenvue Inc | 1.354.100 | 26,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Domino's Pizza Inc | 70.100 | 24,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | ASML Holding NV | 14.200 | 23,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Reynolds Consumer Products Inc | 937.400 | 23,4 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,7 %
- Kommunikation 9,6 %
- Industrie 7,2 %
- Finanzen 7,1 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 23,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,0 %
- KRW 3,0 %
- GBP 1,2 %
- EUR 1,1 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,4 %
- JPY 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,8 %
- Südkorea 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Taiwan 1,7 %
- Kanada 1,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Deutschland 0,9 %
- Japan 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 110 | 10,5 Mrd. $ | 88,77 % |
| 2 | Südkorea | 2 | 359,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 264,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 205,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 5 | Kanada | 3 | 157,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | Bermuda | 5 | 155,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 101,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 8 | Japan | 1 | 46,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 13,5 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Dividend Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007197