Composition de Fidelity Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 11,9 Md $ dont 11,8 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 129 dans 10 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 441 125 | 1,1 Md $ | 9,19 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1 509 900 | 701,7 M $ | 5,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 1 937 000 | 689,8 M $ | 5,80 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 683 500 | 380,5 M $ | 3,20 % |
| 5 | WESTERN DIGITAL CORP | 623 700 | 339,8 M $ | 2,86 % |
| 6 | Broadcom Inc | 799 900 | 311,4 M $ | 2,62 % |
| 7 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 350 700 | 300,2 M $ | 2,52 % |
| 8 | Boeing Co/The | 1 322 340 | 285,8 M $ | 2,40 % |
| 9 | Apple Inc | 862 768 | 266,5 M $ | 2,24 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 8 045 900 | 250,4 M $ | 2,11 % |
| 11 | Allison Transmission Holdings Inc | 2 038 445 | 233,5 M $ | 1,96 % |
| 12 | SK HYNIX INC | 194 770 | 218,5 M $ | 1,84 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 159 300 | 183 M $ | 1,54 % |
| 14 | Visa Inc | 431 816 | 158,1 M $ | 1,33 % |
| 15 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 529 300 | 154 M $ | 1,29 % |
| 16 | MPLX LP | 2 600 900 | 152 M $ | 1,28 % |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | 967 519 | 150,4 M $ | 1,26 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 2 371 582 | 143,9 M $ | 1,21 % |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 821 950 | 141,4 M $ | 1,19 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 716 000 | 136,6 M $ | 1,15 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 229 700 | 131,9 M $ | 1,11 % |
| 22 | Danaher Corp | 647 300 | 126,2 M $ | 1,06 % |
| 23 | A O Smith Corp | 2 045 600 | 123 M $ | 1,03 % |
| 24 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 077 300 | 121,4 M $ | 1,02 % |
| 25 | Apollo Global Management Inc | 952 700 | 119,6 M $ | 1,01 % |
| 26 | Home Depot Inc/The | 358 600 | 119 M $ | 1,00 % |
| 27 | Otis Worldwide Corp | 1 599 000 | 115 M $ | 0,97 % |
| 28 | BLUE OWL CAPITAL INC | 11 091 700 | 114,2 M $ | 0,96 % |
| 29 | Millrose Properties Inc | 4 078 700 | 114,1 M $ | 0,96 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 515 700 | 107,2 M $ | 0,90 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 439 000 | 106,5 M $ | 0,90 % |
| 32 | DR Horton Inc | 717 300 | 102,6 M $ | 0,86 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 592 200 | 101,2 M $ | 0,85 % |
| 34 | Vail Resorts Inc | 675 000 | 100,8 M $ | 0,85 % |
| 35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 244 080 | 98,7 M $ | 0,83 % |
| 36 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 9 095 135 | 97,8 M $ | 0,82 % |
| 37 | Brookfield Corp | 2 276 300 | 96,8 M $ | 0,81 % |
| 38 | Marathon Petroleum Corp | 279 000 | 88,3 M $ | 0,74 % |
| 39 | LyondellBasell Industries NV | 1 418 600 | 88,1 M $ | 0,74 % |
| 40 | Royal Gold Inc | 436 100 | 86,5 M $ | 0,73 % |
| 41 | VENTAS INC | 904 500 | 84,6 M $ | 0,71 % |
| 42 | ENERGY TRANSFER LP | 4 147 200 | 84,4 M $ | 0,71 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 201 303 | 83,4 M $ | 0,70 % |
| 44 | Service Corp International/US | 961 200 | 82,8 M $ | 0,70 % |
| 45 | Bruker Corp | 1 224 817 | 77 M $ | 0,65 % |
| 46 | Newmont Corp | 807 700 | 75,7 M $ | 0,64 % |
| 47 | Teekay Tankers Ltd | 950 962 | 75,5 M $ | 0,63 % |
| 48 | Kimberly-Clark Corp | 681 400 | 74,5 M $ | 0,63 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 463 800 | 70,7 M $ | 0,59 % |
| 50 | Cboe Global Markets Inc | 227 400 | 70,5 M $ | 0,59 % |
| 51 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1 157 100 | 70,2 M $ | 0,59 % |
| 52 | Cigna Group/The | 246 900 | 68,9 M $ | 0,58 % |
| 53 | Baxter International Inc | 2 621 800 | 68,6 M $ | 0,58 % |
| 54 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1 714 300 | 65,2 M $ | 0,55 % |
| 55 | United Parcel Service Inc | 625 600 | 65,2 M $ | 0,55 % |
| 56 | W R Berkley Corp | 891 700 | 64,7 M $ | 0,54 % |
| 57 | GPGI INC | 4 855 704 | 64,1 M $ | 0,54 % |
| 58 | Ares Management Corp | 491 000 | 62,9 M $ | 0,53 % |
| 59 | Viper Energy Inc | 1 401 000 | 62,5 M $ | 0,53 % |
| 60 | EMCOR Group Inc | 78 200 | 62,4 M $ | 0,52 % |
| 61 | SS&C Technologies Holdings Inc | 779 500 | 60,1 M $ | 0,51 % |
| 62 | Chubb Ltd | 170 200 | 59,7 M $ | 0,50 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 454 200 | 59,1 M $ | 0,50 % |
| 64 | BLACK STONE MINERALS LP | 3 854 046 | 57,6 M $ | 0,48 % |
| 65 | Landbridge Co LLC | 738 100 | 57,2 M $ | 0,48 % |
| 66 | Wells Fargo & Co | 646 983 | 55,9 M $ | 0,47 % |
| 67 | Marriott International Inc/MD | 148 000 | 55,2 M $ | 0,46 % |
| 68 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 838 800 | 54,8 M $ | 0,46 % |
| 69 | GFL Environmental Inc | 1 232 000 | 50,9 M $ | 0,43 % |
| 70 | SHELL PLC | 549 000 | 50,5 M $ | 0,42 % |
| 71 | PACCAR Inc | 365 627 | 48,5 M $ | 0,41 % |
| 72 | Kioxia Holdings Corp | 165 600 | 46,2 M $ | 0,39 % |
| 73 | KKR & Co Inc | 449 900 | 45,6 M $ | 0,38 % |
| 74 | Carnival Corp Ltd | 1 623 900 | 45,2 M $ | 0,38 % |
| 75 | Travelers Cos Inc/The | 120 400 | 45,1 M $ | 0,38 % |
| 76 | Quest Diagnostics Inc | 184 900 | 43,1 M $ | 0,36 % |
| 77 | Lennar Corp | 495 100 | 40,8 M $ | 0,34 % |
| 78 | T-Mobile US Inc | 233 600 | 40,3 M $ | 0,34 % |
| 79 | St Joe Co/The | 641 900 | 40 M $ | 0,34 % |
| 80 | Mastercard Inc | 66 800 | 38,3 M $ | 0,32 % |
| 81 | Huntington Ingalls Industries Inc | 113 400 | 37 M $ | 0,31 % |
| 82 | Simon Property Group Inc | 157 300 | 36,1 M $ | 0,30 % |
| 83 | Gilead Sciences Inc | 276 900 | 36,1 M $ | 0,30 % |
| 84 | Toll Brothers Inc | 244 100 | 35,6 M $ | 0,30 % |
| 85 | Abbott Laboratories | 334 300 | 35,3 M $ | 0,30 % |
| 86 | Humana Inc | 96 000 | 34,9 M $ | 0,29 % |
| 87 | Stolt-Nielsen Ltd | 1 024 000 | 34,4 M $ | 0,29 % |
| 88 | Archrock Inc | 957 151 | 34,2 M $ | 0,29 % |
| 89 | Kodiak Gas Services Inc | 576 300 | 33,8 M $ | 0,28 % |
| 90 | Pentair PLC | 504 637 | 33 M $ | 0,28 % |
| 91 | CF Industries Holdings Inc | 257 100 | 32,2 M $ | 0,27 % |
| 92 | Himalaya Shipping Ltd | 2 028 153 | 31,9 M $ | 0,27 % |
| 93 | Mosaic Co/The | 1 404 300 | 31,1 M $ | 0,26 % |
| 94 | Ryman Hospitality Properties Inc | 224 700 | 30 M $ | 0,25 % |
| 95 | J M Smucker Co/The | 238 700 | 28,5 M $ | 0,24 % |
| 96 | UWM Holdings Corp | 14 504 056 | 26,4 M $ | 0,22 % |
| 97 | Kenvue Inc | 1 354 100 | 26,1 M $ | 0,22 % |
| 98 | Domino's Pizza Inc | 70 100 | 24,4 M $ | 0,20 % |
| 99 | ASML Holding NV | 14 200 | 23,4 M $ | 0,20 % |
| 100 | Reynolds Consumer Products Inc | 937 400 | 23,4 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,7 %
- Communication 9,6 %
- Industrie 7,2 %
- Finance 7,1 %
- Santé 6,8 %
- Consommation de base 6,4 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 23,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,0 %
- KRW 3,0 %
- GBP 1,2 %
- EUR 1,1 %
- TWD 0,9 %
- NOK 0,4 %
- JPY 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Corée du Sud 3,0 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Taïwan 1,7 %
- Canada 1,3 %
- Bermudes 1,3 %
- Allemagne 0,9 %
- Japon 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 10,5 Md $ | 88,77 % |
| 2 | Corée du Sud | 2 | 359,9 M $ | 3,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 264,5 M $ | 2,24 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 205,2 M $ | 1,74 % |
| 5 | Canada | 3 | 157,7 M $ | 1,33 % |
| 6 | Bermudes | 5 | 155,9 M $ | 1,32 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 101,2 M $ | 0,86 % |
| 8 | Japon | 1 | 46,2 M $ | 0,39 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 23,4 M $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 13,5 M $ | 0,11 % |
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