Composition de Fidelity Dividend Growth Fund
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- Actif net
- 11,4 Md $ dont 11,3 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 126 dans 10 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Paycom Software Inc | 203 500 | 25,8 M $ | 0,23 % |
| 102 | Kenvue Inc | 1 354 100 | 23,7 M $ | 0,21 % |
| 103 | Ryman Hospitality Properties Inc | 224 700 | 23,6 M $ | 0,21 % |
| 104 | Coeur Mining Inc | 1 305 400 | 23,5 M $ | 0,21 % |
| 105 | BE Semiconductor Industries NV | 73 700 | 21,4 M $ | 0,19 % |
| 106 | General Dynamics Corp | 59 000 | 20,3 M $ | 0,18 % |
| 107 | Franco-Nevada Corp | 80 500 | 18,6 M $ | 0,16 % |
| 108 | Exelon Corp | 375 930 | 17,3 M $ | 0,15 % |
| 109 | Subsea 7 SA | 469 200 | 16,9 M $ | 0,15 % |
| 110 | DHT Holdings Inc | 868 902 | 16,1 M $ | 0,14 % |
| 111 | Edison International | 210 200 | 14,6 M $ | 0,13 % |
| 112 | Tyson Foods Inc | 224 800 | 14,4 M $ | 0,13 % |
| 113 | Jefferies Financial Group Inc | 292 600 | 14,1 M $ | 0,12 % |
| 114 | BRUTON LTD | 2 356 792 | 12,9 M $ | 0,11 % |
| 115 | Match Group Inc | 333 200 | 12,5 M $ | 0,11 % |
| 116 | Domino's Pizza Inc | 28 556 | 9,7 M $ | 0,08 % |
| 117 | Regal Rexnord Corp | 44 100 | 9,5 M $ | 0,08 % |
| 118 | Gold.com Inc | 180 500 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 119 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 24 900 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 120 | Whirlpool Corp | 133 500 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 121 | Arthur J Gallagher & Co | 25 900 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 122 | WaterBridge Infrastructure LLC | 88 700 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 123 | 2020 Bulkers Ltd | 1 487 081 | 483,8 k $ | 0,00 % |
| 124 | Vontier Corp | 6 702 | 240,5 k $ | 0,00 % |
| 125 | Starbucks Corp | 900 | 94,8 k $ | 0,00 % |
| 126 | Vistry Group PLC | 15 | 66,7 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 28,3 %
- Communication 12,1 %
- Industrie 11,1 %
- Finance 6,6 %
- Consommation de base 5,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,9 %
- Énergie 2,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 21,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,2 %
- KRW 1,9 %
- GBP 1,7 %
- CAD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TWD 0,7 %
- NOK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,3 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Taïwan 2,4 %
- Canada 2,1 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Bermudes 1,4 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Allemagne 0,6 %
- Norvège 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 9,8 Md $ | 87,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 349,5 M $ | 3,10 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 275 M $ | 2,44 % |
| 4 | Canada | 5 | 236,3 M $ | 2,10 % |
| 5 | Corée du Sud | 2 | 217,1 M $ | 1,93 % |
| 6 | Bermudes | 4 | 152,5 M $ | 1,35 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 94,9 M $ | 0,84 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 72,4 M $ | 0,64 % |
| 9 | Norvège | 2 | 17,4 M $ | 0,15 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 16,1 M $ | 0,14 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Dividend Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007197