Zusammensetzung von Fidelity Dividend Growth Fund
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- Nettovermögen
- 11,4 Mrd. $ davon 11,3 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 126 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Paycom Software Inc | 203.500 | 25,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Kenvue Inc | 1.354.100 | 23,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Ryman Hospitality Properties Inc | 224.700 | 23,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Coeur Mining Inc | 1.305.400 | 23,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | BE Semiconductor Industries NV | 73.700 | 21,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | General Dynamics Corp | 59.000 | 20,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | Franco-Nevada Corp | 80.500 | 18,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Exelon Corp | 375.930 | 17,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Subsea 7 SA | 469.200 | 16,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | DHT Holdings Inc | 868.902 | 16,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Edison International | 210.200 | 14,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Tyson Foods Inc | 224.800 | 14,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Jefferies Financial Group Inc | 292.600 | 14,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | BRUTON LTD | 2.356.792 | 12,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Match Group Inc | 333.200 | 12,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Domino's Pizza Inc | 28.556 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 117 | Regal Rexnord Corp | 44.100 | 9,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 118 | Gold.com Inc | 180.500 | 8,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 119 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 24.900 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 120 | Whirlpool Corp | 133.500 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 121 | Arthur J Gallagher & Co | 25.900 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 122 | WaterBridge Infrastructure LLC | 88.700 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 123 | 2020 Bulkers Ltd | 1.487.081 | 483.778,4 $ | 0,00 % |
| 124 | Vontier Corp | 6.702 | 240.467,8 $ | 0,00 % |
| 125 | Starbucks Corp | 900 | 94.797 $ | 0,00 % |
| 126 | Vistry Group PLC | 15 | 66,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Kommunikation 12,1 %
- Industrie 11,1 %
- Finanzen 6,6 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,2 %
- KRW 1,9 %
- GBP 1,7 %
- CAD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TWD 0,7 %
- NOK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Taiwan 2,4 %
- Kanada 2,1 %
- Südkorea 1,9 %
- Bermuda 1,4 %
- Niederlande 0,8 %
- Deutschland 0,6 %
- Norwegen 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 9,8 Mrd. $ | 87,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 349,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 275 Mio. $ | 2,44 % |
| 4 | Kanada | 5 | 236,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 5 | Südkorea | 2 | 217,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Bermuda | 4 | 152,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 94,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 72,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Norwegen | 2 | 17,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 16,1 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Dividend Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007197