Portfolio von Fidelity Dividend Growth Fund
Fidelity Securities Fund ·126 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 11,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,3 %
- Kommunikation 12,1 %
- Industrie 11,8 %
- Finanzen 6,6 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Energie 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 21,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,2 %
- KRW 1,9 %
- GBP 1,7 %
- CAD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TWD 0,7 %
- NOK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 87,3 %
- GB 3,1 %
- TW 2,4 %
- CA 2,1 %
- KR 1,9 %
- BM 1,4 %
- NL 0,8 %
- DE 0,6 %
- NO 0,2 %
- MH 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 102 | 9,8 Mrd. $ | 87,31 % |
| 2 | GB | 5 | 349,5 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | TW | 2 | 275 Mio. $ | 2,44 % |
| 4 | CA | 5 | 236,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 5 | KR | 2 | 217,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | BM | 4 | 152,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 7 | NL | 2 | 94,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | DE | 1 | 72,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | NO | 2 | 17,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | MH | 1 | 16,1 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Paycom Software Inc | 203.500 | 25,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Kenvue Inc | 1.354.100 | 23,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Ryman Hospitality Properties Inc | 224.700 | 23,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Coeur Mining Inc | 1.305.400 | 23,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | BE Semiconductor Industries NV | 73.700 | 21,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | General Dynamics Corp | 59.000 | 20,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | Franco-Nevada Corp | 80.500 | 18,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Exelon Corp | 375.930 | 17,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Subsea 7 SA | 469.200 | 16,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | DHT Holdings Inc | 868.902 | 16,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Edison International | 210.200 | 14,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Tyson Foods Inc | 224.800 | 14,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Jefferies Financial Group Inc | 292.600 | 14,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 114 | BRUTON LTD | 2.356.792 | 12,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | Match Group Inc | 333.200 | 12,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | Domino's Pizza Inc | 28.556 | 9,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 117 | Regal Rexnord Corp | 44.100 | 9,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 118 | Gold.com Inc | 180.500 | 8,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 119 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 24.900 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 120 | Whirlpool Corp | 133.500 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 121 | Arthur J Gallagher & Co | 25.900 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 122 | WaterBridge Infrastructure LLC | 88.700 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 123 | 2020 Bulkers Ltd | 1.487.081 | 483.778,4 $ | 0,00 % |
| 124 | Vontier Corp | 6.702 | 240.467,8 $ | 0,00 % |
| 125 | Starbucks Corp | 900 | 94.797 $ | 0,00 % |
| 126 | Vistry Group PLC | 15 | 66,7 $ |