Fonds mit WaterBridge Infrastructure LLC
ISIN US9409231050 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 67
- Davon ETFs
- 9 58 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 325,5 Mio. € 376,8 Mio. $ · 321.206 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 2.398.768 | 64,3 Mio. $ | 4,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Capital Appreciation Fund Fidelity Capital Trust | 1.017.500 | 30,7 Mio. $ | 0,40 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AVE MARIA VALUE FUND Schwartz Investment Trust | 833.556 | 22,3 Mio. $ | 4,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 755.741 | 20,2 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 732.765 | 19,6 Mio. $ | 3,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Fund Fidelity Securities Fund | 644.070 | 19,4 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund Federated Hermes Equity Funds | 633.000 | 19,1 Mio. $ | 0,66 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Columbia Small Cap Growth Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 628.104 | 16,6 Mio. $ | 0,52 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WESTWOOD SALIENT MLP & ENERGY Ultimus Managers Trust | 544.168 | 16,4 Mio. $ | 1,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Blue Chip Growth Fund Fidelity Securities Fund | 425.519 | 12,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Kinetics Market Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 416.632 | 11,2 Mio. $ | 3,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 408.677 | 10,9 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVE MARIA GROWTH FOCUSED FUND Schwartz Investment Trust | 369.325 | 9,9 Mio. $ | 13,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth K6 Fund Fidelity Securities Fund | 321.610 | 9,7 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Hood River Small-Cap Growth Fund Manager Directed Portfolios | 316.406 | 8,5 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND Schwartz Investment Trust | 298.148 | 8 Mio. $ | 7,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Natural Resources Fund Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc. | 294.081 | 8,9 Mio. $ | 0,88 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 198.065 | 5,3 Mio. $ | 1,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Small Cap Core Fund Fidelity Concord Street Trust | 195.000 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Empower Small Cap Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 147.824 | 4 Mio. $ | 0,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Loomis Sayles Small Cap Value Fund LOOMIS SAYLES FUNDS I | 132.439 | 3,5 Mio. $ | 1,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 125.600 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LKCM Small Cap Equity Fund LKCM Funds | 125.000 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Needham Aggressive Growth Fund Needham Funds Inc | 110.000 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Loomis Sayles Small Cap Core Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 106.259 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor New Insights Fund Fidelity Contrafund | 97.800 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund Fidelity Securities Fund | 91.900 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Inception Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 91.852 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 90.770 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Dividend Growth Fund Fidelity Securities Fund | 88.700 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Series Blue Chip Growth Fund Fidelity Securities Fund | 73.500 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 71.508 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Empower Core Strategies: U.S. Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 59.861 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVE MARIA WORLD EQUITY FUND Schwartz Investment Trust | 57.000 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Opportunistic Insights Fund Fidelity Contrafund | 56.000 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 53.812 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Kinetics Paradigm Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 50.000 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust US Equity Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund | 48.604 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Small Cap Growth TRANSAMERICA FUNDS | 47.490 | 1,4 Mio. $ | 1,81 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VIP Contrafund Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 45.700 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hood River New Opportunities Fund Manager Directed Portfolios | 41.776 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Small Company Growth Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 38.469 | 1 Mio. $ | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio Variable Insurance Products Fund III | 37.500 | 1 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 29.427 | 788.349,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 21.890 | 586.433,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 21.736 | 582.307,4 $ | 0,28 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund Kinetics Mutual Funds | 14.098 | 377.685,4 $ | 0,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ranger Small Cap Fund SPEND LIFE WISELY FUNDS INVESTMENT TRUST | 12.950 | 390.313 $ | 1,80 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 11.328 | 303.477,1 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| YORKTOWN GROWTH FUND American Pension Investors Trust | 10.600 | 319.484 $ | 0,26 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF Listed Funds Trust | 9.000 | 241.110 $ | 4,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 8.867 | 237.546,9 $ | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Small Cap ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 8.809 | 235.993,1 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ranger Micro Cap Fund SPEND LIFE WISELY FUNDS INVESTMENT TRUST | 6.740 | 203.143,6 $ | 1,75 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Environment and Alternative Energy Fund Fidelity Select Portfolios | 5.600 | 148.232 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Small Company Growth Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 4.745 | 127.118,6 $ | 0,59 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Texas ETF Listed Funds Trust | 4.280 | 114.661,2 $ | 3,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 3.923 | 118.239,2 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 3.899 | 104.454,2 $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Global Opportunities Fund Columbia Funds Series Trust II | 2.918 | 87.948,5 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Water Sustainability Fund Fidelity Summer Street Trust | 1.300 | 34.411 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 1.092 | 29.254,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TEXAS CAPITAL TEXAS EQUITY INDEX ETF Texas Capital Funds Trust | 656 | 17.574,2 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kinetics Global Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 400 | 10.716 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 310 | 9343,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 176.404 € | 0,19 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SILVERBACK, FI ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 144.802 € | 1,49 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AVE MARIA GROWTH FOCUSED FUND Schwartz Investment Trust | 13,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND Schwartz Investment Trust | 7,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 4,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AVE MARIA VALUE FUND Schwartz Investment Trust | 4,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF Listed Funds Trust | 4,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 3,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kinetics Market Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 3,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Texas ETF Listed Funds Trust | 3,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica Small Cap Growth TRANSAMERICA FUNDS | 1,81 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Ranger Small Cap Fund SPEND LIFE WISELY FUNDS INVESTMENT TRUST | 1,80 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 65 | 0 | 13.505.067 | +8,9 % |
| 2026Q1 | 65 | +9 | 12.403.963 | +10,3 % |
| 2025Q4 | 56 | 11.243.987 |
Institutionelle Verwalter
152 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| DEVON ENERGY CORP/DE | 17.757.225 | 475,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 7.342.147 | 196,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 3.963.774 | 106,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 2.153.601 | 57.695 $ | zum 31.03.2026 |
| SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC | 1.603.029 | 42,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.179.525 | 31,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EMORY UNIVERSITY | 1.000.000 | 26,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tensile Capital Management LP | 984.574 | 26,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ranger Investment Management, L.P. | 924.570 | 24,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 909.651 | 24,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 803.720 | 21,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 743.162 | 19,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hill City Capital, LP | 700.000 | 18,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 672.990 | 18 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. | 641.861 | 17,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 641.560 | 17,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | 633.000 | 17 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hood River Capital Management LLC | 620.574 | 16,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 600.602 | 16,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cinctive Capital Management LP | 588.908 | 15,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 573.508 | 15,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 464.900 | 12,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| REAVES W H & CO INC | 450.000 | 12,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Walleye Capital LLC | 365.380 | 9,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 327.661 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von WaterBridge Infrastructure LLC
3 Beteiligungsmeldungen bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| WBR Holdings LLC und 11 weitere | 52,10 % | 53.743.584 | zum 22.06.2026 · SCHEDULE 13G |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC und 1 weiterer | 17,00 % | 7.342.147 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
| Elda River Infrastructure WB LLC und 1 weiterer | 0,00 % | 0 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit WaterBridge Infrastructure LLC“. https://titelia.com/de/aktien/waterbridge-infrastructure-llc-US9409231050