Fonds mit WaterBridge Infrastructure LLC
ISIN US9409231050 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 82
- Davon ETFs
- 13 69 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 546,1 Mio. € 623,2 Mio. $ · 321.206 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 2.493.673 | 85,5 Mio. $ | 5,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP STOCK FUND, INC. | 2.382.881 | 81,7 Mio. $ | 0,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 1.457.312 | 49,9 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Institutional Small-Cap Stock Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 1.278.876 | 43,8 Mio. $ | 0,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Capital Appreciation Fund Fidelity Capital Trust | 920.500 | 31,5 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AVE MARIA VALUE FUND Schwartz Investment Trust | 883.556 | 30,3 Mio. $ | 5,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hood River Small-Cap Growth Fund Manager Directed Portfolios | 882.132 | 30,2 Mio. $ | 0,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 732.765 | 25,1 Mio. $ | 4,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Fund Fidelity Securities Fund | 644.070 | 22 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund Federated Hermes Equity Funds | 630.000 | 21,6 Mio. $ | 0,76 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Blue Chip Growth Fund Fidelity Securities Fund | 425.519 | 14,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Kinetics Market Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 416.632 | 14,3 Mio. $ | 4,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVE MARIA GROWTH FOCUSED FUND Schwartz Investment Trust | 369.325 | 12,7 Mio. $ | 15,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| William Blair Small Cap Value Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 362.957 | 12,4 Mio. $ | 1,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Natural Resources Fund Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc. | 355.945 | 12,2 Mio. $ | 1,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND Schwartz Investment Trust | 323.148 | 11,1 Mio. $ | 8,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth K6 Fund Fidelity Securities Fund | 321.610 | 11 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WESTWOOD SALIENT MLP & ENERGY Ultimus Managers Trust | 283.828 | 9,7 Mio. $ | 0,68 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NYLI Cushing MLP Premier Fund NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST | 220.000 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 198.065 | 6,8 Mio. $ | 1,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hood River New Opportunities Fund Manager Directed Portfolios | 164.941 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Small Cap Core Fund Fidelity Concord Street Trust | 155.400 | 5,3 Mio. $ | 0,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Empower Small Cap Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 147.824 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust US Equity Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund | 145.926 | 5 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LKCM Small Cap Equity Fund LKCM Funds | 143.392 | 4,9 Mio. $ | 1,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Artisan Global Equity Fund Artisan Partners Funds Inc. | 138.313 | 4,7 Mio. $ | 2,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Loomis Sayles Small Cap Value Fund LOOMIS SAYLES FUNDS I | 127.474 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Needham Aggressive Growth Fund Needham Funds Inc | 112.500 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Loomis Sayles Small Cap Core Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 106.259 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor New Insights Fund Fidelity Contrafund | 97.800 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund Fidelity Securities Fund | 91.159 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Dividend Growth Fund Fidelity Securities Fund | 88.700 | 3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 82.249 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 75.400 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Blue Chip Growth Fund Fidelity Securities Fund | 73.500 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 68.088 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Empower Core Strategies: U.S. Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 59.140 | 2 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVE MARIA WORLD EQUITY FUND Schwartz Investment Trust | 57.000 | 2 Mio. $ | 1,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Opportunistic Insights Fund Fidelity Contrafund | 56.000 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 55.316 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 54.445 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Inception Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 50.425 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kinetics Paradigm Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 50.000 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Contrafund Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 45.700 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Dynamic Capital Appreciation Portfolio Variable Insurance Products Fund III | 40.900 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 40.247 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 39.300 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Transamerica Small Cap Growth TRANSAMERICA FUNDS | 37.775 | 1,3 Mio. $ | 1,60 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 33.276 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF Ultimus Managers Trust | 30.425 | 1 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ALPS | Alerian Energy Infrastructure Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 27.936 | 957.366,7 $ | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Blend Fund Prudential Jennison Blend Fund, Inc. | 22.161 | 648.209,3 $ | 0,06 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 20.492 | 599.391 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 16.406 | 562.233,6 $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund Kinetics Mutual Funds | 14.098 | 483.138,5 $ | 1,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 13.454 | 393.529,5 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| YORKTOWN GROWTH FUND American Pension Investors Trust | 10.600 | 362.732 $ | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF Listed Funds Trust | 9.000 | 308.430 $ | 5,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 8.867 | 303.872,1 $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Small Cap ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 8.002 | 274.228,5 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ranger Small Cap Fund SPEND LIFE WISELY FUNDS INVESTMENT TRUST | 5.835 | 199.673,7 $ | 1,63 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ranger Micro Cap Fund SPEND LIFE WISELY FUNDS INVESTMENT TRUST | 5.406 | 184.993,3 $ | 1,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 5.124 | 175.599,5 $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVE MARIA UNDISCOVERED FUND Schwartz Investment Trust | 3.760 | 128.855,2 $ | 1,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Company Growth Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 3.657 | 125.325,4 $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Global Opportunities Fund Columbia Funds Series Trust II | 3.562 | 121.891,6 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Texas ETF Listed Funds Trust | 3.424 | 117.340,5 $ | 4,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 3.175 | 108.807,3 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tortoise Global Water ETF Tortoise Capital Series Trust | 2.992 | 87.516 $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 2.861 | 97.903,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 2.108 | 61.659 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 1.548 | 52.972,6 $ | 0,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| William Blair Small-Mid Cap Value Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 1.475 | 50.548,3 $ | 1,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Water Sustainability Fund Fidelity Summer Street Trust | 1.300 | 38.025 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 1.277 | 43.698,9 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD GROWTH AND INCOME FUND VANGUARD QUANTITATIVE FUNDS | 800 | 27.416 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 704 | 24.126,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TEXAS CAPITAL TEXAS EQUITY INDEX ETF Texas Capital Funds Trust | 545 | 18.677,2 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kinetics Global Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 400 | 13.708 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 310 | 10.608,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 176.404 € | 0,19 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SILVERBACK, FI ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 144.802 € | 1,49 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AVE MARIA GROWTH FOCUSED FUND Schwartz Investment Trust | 15,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVE MARIA VALUE FOCUSED FUND Schwartz Investment Trust | 8,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 5,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVE MARIA VALUE FUND Schwartz Investment Trust | 5,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF Listed Funds Trust | 5,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 4,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kinetics Market Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 4,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Texas ETF Listed Funds Trust | 4,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Artisan Global Equity Fund Artisan Partners Funds Inc. | 2,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ranger Small Cap Fund SPEND LIFE WISELY FUNDS INVESTMENT TRUST | 1,63 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 80 | +15 | 18.252.947 | +35,2 % |
| 2026Q2 | 65 | 0 | 13.505.067 | +8,9 % |
| 2026Q1 | 65 | +9 | 12.403.963 | +10,3 % |
| 2025Q4 | 56 | 11.243.987 |
Institutionelle Verwalter
152 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| DEVON ENERGY CORP/DE | 17.757.225 | 475,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 7.342.147 | 196,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 3.963.774 | 106,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 2.153.601 | 57.695 $ | zum 31.03.2026 |
| SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC | 1.603.029 | 42,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.179.525 | 31,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EMORY UNIVERSITY | 1.000.000 | 26,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tensile Capital Management LP | 984.574 | 26,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ranger Investment Management, L.P. | 924.570 | 24,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 909.651 | 24,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 803.720 | 21,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 743.162 | 19,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hill City Capital, LP | 700.000 | 18,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 672.990 | 18 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. | 641.861 | 17,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 641.560 | 17,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | 633.000 | 17 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hood River Capital Management LLC | 620.574 | 16,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 600.602 | 16,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cinctive Capital Management LP | 588.908 | 15,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 573.508 | 15,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 464.900 | 12,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| REAVES W H & CO INC | 450.000 | 12,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Walleye Capital LLC | 365.380 | 9,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 327.661 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von WaterBridge Infrastructure LLC
3 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Devon WB Holdco L.L.C. und 3 weitere | 22,40 % | 16.002.051 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 11,40 % | 5.375.063 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
| ALPS Advisors, Inc. und 1 weiterer | 7,98 % | 9.851.493 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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