Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 399,6 Mio. $ davon 390,9 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 179 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Bank Holdings Corp | 161.851 | 6,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 2 | Seacoast Banking Corp of Florida | 203.832 | 6,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Ingevity Corp | 85.007 | 6,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Mercury Systems Inc | 81.663 | 6 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | Texas Capital Bancshares Inc | 61.497 | 5,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 6 | Hancock Whitney Corp | 86.723 | 5,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 7 | Valmont Industries Inc | 13.034 | 5,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | ICU Medical Inc | 38.581 | 5 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Ameris Bancorp | 63.813 | 5 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Belden Inc | 43.026 | 4,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | IPG Photonics Corp | 41.949 | 4,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Eagle Materials Inc | 24.588 | 4,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 13 | Littelfuse Inc | 13.280 | 4,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 14 | AdaptHealth Corp | 329.356 | 3,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 15 | Timken Co/The | 38.704 | 3,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | Murphy Oil Corp | 91.995 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | AZZ Inc | 29.094 | 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | Gulfport Energy Corp | 17.001 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Matador Resources Co | 52.936 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | First Bancorp/Southern Pines NC | 59.121 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 187.251 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | Eastern Bankshares Inc | 165.990 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Core Scientific Inc | 216.528 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Terex Corp | 54.489 | 3,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | FB Financial Corp | 61.770 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | Franklin Electric Co Inc | 34.639 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Renasant Corp | 83.967 | 3 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Atlantic Union Bankshares Corp | 84.095 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 36.991 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Crescent Energy Co | 221.584 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | Avnet Inc | 47.243 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Hanover Insurance Group Inc/The | 16.765 | 2,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | Hub Group Inc | 79.291 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | V2X Inc | 41.692 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Sila Realty Trust Inc | 118.848 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | EnerSys | 16.145 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Knowles Corp | 109.146 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Thermon Group Holdings Inc | 55.436 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Element Solutions Inc | 81.764 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Helios Technologies Inc | 43.090 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | PBF Energy Inc | 58.214 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Kite Realty Group Trust | 112.732 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Perella Weinberg Partners | 151.985 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Vishay Intertechnology Inc | 153.071 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Valvoline Inc | 81.274 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | WesBanco Inc | 78.969 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Spire Inc | 29.989 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Northwest Natural Holding Co | 50.914 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | TXNM Energy Inc | 46.233 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Papa John's International Inc | 83.361 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | Capri Holdings Ltd | 151.608 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | John Wiley & Sons Inc | 69.937 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | First Merchants Corp | 67.610 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Lantheus Holdings Inc | 33.975 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | VF Corp | 150.997 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Diodes Inc | 37.457 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Four Corners Property Trust Inc | 105.794 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | LXP Industrial Trust | 53.457 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | DigitalBridge Group Inc | 160.082 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Laureate Education Inc | 70.607 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Northwestern Energy Group Inc | 36.526 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Banc of California Inc | 135.596 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | O-I Glass Inc | 226.616 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Selective Insurance Group Inc | 31.416 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Huron Consulting Group Inc | 18.519 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | QuidelOrtho Corp | 143.481 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Matson Inc | 14.166 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Steven Madden Ltd | 67.983 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Tecnoglass Inc | 51.667 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Tri Pointe Homes Inc | 49.174 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Cathay General Bancorp | 45.647 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 34.117 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Community Financial System Inc | 38.016 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Albany International Corp | 42.562 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | SOUTHSTATE BANK CORP | 24.017 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Essent Group Ltd | 37.776 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Celanese Corp | 33.165 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | ANI Pharmaceuticals Inc | 28.038 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | STAG Industrial Inc | 59.659 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | ADTRAN Holdings Inc | 170.275 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | Glacier Bancorp Inc | 47.836 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Sensient Technologies Corp | 24.202 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Cargurus Inc | 61.430 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Kirby Corp | 15.668 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | Centuri Holdings Inc | 70.876 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Ecovyst Inc | 159.891 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Live Oak Bancshares Inc | 62.051 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | La-Z-Boy Inc | 63.772 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | Helmerich & Payne Inc | 56.885 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | Atmus Filtration Technologies Inc | 35.947 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | Modine Manufacturing Co | 9.355 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | Taylor Morrison Home Corp | 34.736 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | Dynex Capital Inc | 157.802 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 94 | McGrath RentCorp | 18.223 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 95 | Trex Co Inc | 54.966 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 96 | OGE Energy Corp | 41.091 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 97 | Molina Healthcare Inc | 14.614 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 98 | Axcelis Technologies Inc | 20.582 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 99 | Alamos Gold Inc | 42.899 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 100 | CNX Resources Corp | 48.969 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Kanada 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Belgien 0,4 %
- Israel 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 172 | 377,7 Mio. $ | 96,64 % |
| 2 | Kanada | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Belgien | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Israel | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019853