Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 441,5 Mio. $ davon 436 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 174 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercury Systems Inc | 89.175 | 10,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 2 | Timken Co/The | 70.033 | 10,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 3 | National Bank Holdings Corp | 159.536 | 7,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | Belden Inc | 57.825 | 6,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 5 | Seacoast Banking Corp of Florida | 201.132 | 6,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | Valmont Industries Inc | 11.308 | 6,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Ingevity Corp | 85.007 | 6,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 8 | Texas Capital Bancshares Inc | 56.574 | 5,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 9 | ICU Medical Inc | 38.146 | 5,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | Eagle Materials Inc | 24.313 | 5,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Ameris Bancorp | 58.693 | 5,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | IPG Photonics Corp | 43.690 | 5,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 13 | HANCOCK WHITNEY CORP | 68.293 | 5,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 124.816 | 5 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | SentinelOne Inc | 242.398 | 4,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 29.919 | 4 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Terex Corp | 54.489 | 3,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Littelfuse Inc | 8.643 | 3,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Hub Group Inc | 86.444 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 20 | Franklin Electric Co Inc | 35.170 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | First Bancorp/Southern Pines NC | 58.326 | 3,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | AZZ Inc | 23.414 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Eastern Bankshares Inc | 162.050 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Hanover Insurance Group Inc/The | 16.365 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Renasant Corp | 81.977 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Atlantic Union Bankshares Corp | 82.100 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | MARA Holdings Inc | 246.160 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Valvoline Inc | 86.061 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Diodes Inc | 29.726 | 3,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Helios Technologies Inc | 36.044 | 3,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Perella Weinberg Partners | 195.835 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Kite Realty Group Trust | 110.062 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Albany International Corp | 41.557 | 3,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 34 | WesBanco Inc | 78.969 | 3,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Papa John's International Inc | 83.361 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 36.111 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Avnet Inc | 33.959 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Sensient Technologies Corp | 24.202 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Selective Insurance Group Inc | 30.666 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Core Scientific Inc | 115.912 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | STAG Industrial Inc | 77.343 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Capri Holdings Ltd | 155.716 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | First Merchants Corp | 66.005 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Louisiana-Pacific Corp | 36.475 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Hayward Holdings Inc | 164.397 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 12.410 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | AdaptHealth Corp | 272.324 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Vishay Intertechnology Inc | 52.504 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | WaterBridge Infrastructure LLC | 82.249 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Gulfport Energy Corp | 16.596 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | LXP Industrial Trust | 52.192 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Steven Madden Ltd | 66.368 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | StandardAero Inc | 92.565 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Cathay General Bancorp | 44.562 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Lantheus Holdings Inc | 24.410 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Banc of California Inc | 132.381 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 182.811 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | EnerSys | 11.498 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | John Wiley & Sons Inc | 55.399 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Trex Co Inc | 53.661 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | Community Financial System Inc | 39.689 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Matson Inc | 13.831 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | TXNM Energy Inc | 46.233 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | Haemonetics Corp | 34.812 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | PBF Energy Inc | 56.829 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Matador Resources Co | 51.681 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Northwestern Energy Group Inc | 35.656 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Four Corners Property Trust Inc | 103.279 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | VF Corp | 151.684 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 70 | QuidelOrtho Corp | 143.481 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Laureate Education Inc | 68.937 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | Cohen & Steers Inc | 32.681 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Glacier Bancorp Inc | 47.836 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Live Oak Bancshares Inc | 60.326 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | Modine Manufacturing Co | 9.135 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | Northwest Natural Holding Co | 49.709 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Euronet Worldwide Inc | 33.006 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | McGrath RentCorp | 19.744 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Taylor Morrison Home Corp | 33.286 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Essent Group Ltd | 36.881 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | Tecnoglass Inc | 50.447 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | O-I Glass Inc | 242.579 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | Granite Construction Inc | 14.522 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Spire Inc | 29.279 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 29.189 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | ANI Pharmaceuticals Inc | 27.373 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | CNX Resources Corp | 65.284 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | Gentherm Inc | 64.902 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Knowles Corp | 52.432 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Atmus Filtration Technologies Inc | 42.284 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | ArcBest Corp | 15.009 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Kilroy Realty Corp | 57.453 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Dynex Capital Inc | 163.332 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | FB Financial Corp | 38.357 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | M/I Homes Inc | 13.022 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | Centuri Holdings Inc | 69.191 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | Kirby Corp | 15.293 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 98 | Progress Software Corp | 61.346 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 99 | Murphy Oil Corp | 63.156 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 100 | Cargurus Inc | 59.975 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Israel 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 168 | 424,6 Mio. $ | 97,38 % |
| 2 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Kanada | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Israel | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019853