Composition de Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 441,5 M $ dont 436 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 174 dans 6 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercury Systems Inc | 89 175 | 10,9 M $ | 2,47 % |
| 2 | Timken Co/The | 70 033 | 10,2 M $ | 2,31 % |
| 3 | National Bank Holdings Corp | 159 536 | 7,1 M $ | 1,61 % |
| 4 | Belden Inc | 57 825 | 6,9 M $ | 1,57 % |
| 5 | Seacoast Banking Corp of Florida | 201 132 | 6,7 M $ | 1,51 % |
| 6 | Valmont Industries Inc | 11 308 | 6,5 M $ | 1,48 % |
| 7 | Ingevity Corp | 85 007 | 6,3 M $ | 1,44 % |
| 8 | Texas Capital Bancshares Inc | 56 574 | 5,8 M $ | 1,32 % |
| 9 | ICU Medical Inc | 38 146 | 5,6 M $ | 1,27 % |
| 10 | Eagle Materials Inc | 24 313 | 5,5 M $ | 1,24 % |
| 11 | Ameris Bancorp | 58 693 | 5,3 M $ | 1,20 % |
| 12 | IPG Photonics Corp | 43 690 | 5,1 M $ | 1,16 % |
| 13 | HANCOCK WHITNEY CORP | 68 293 | 5,1 M $ | 1,16 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 124 816 | 5 M $ | 1,14 % |
| 15 | SentinelOne Inc | 242 398 | 4,1 M $ | 0,93 % |
| 16 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 29 919 | 4 M $ | 0,91 % |
| 17 | Terex Corp | 54 489 | 3,9 M $ | 0,89 % |
| 18 | Littelfuse Inc | 8 643 | 3,9 M $ | 0,89 % |
| 19 | Hub Group Inc | 86 444 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| 20 | Franklin Electric Co Inc | 35 170 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| 21 | First Bancorp/Southern Pines NC | 58 326 | 3,7 M $ | 0,84 % |
| 22 | AZZ Inc | 23 414 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| 23 | Eastern Bankshares Inc | 162 050 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| 24 | Hanover Insurance Group Inc/The | 16 365 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| 25 | Renasant Corp | 81 977 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| 26 | Atlantic Union Bankshares Corp | 82 100 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| 27 | MARA Holdings Inc | 246 160 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 28 | Valvoline Inc | 86 061 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 29 | Diodes Inc | 29 726 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| 30 | Helios Technologies Inc | 36 044 | 3,2 M $ | 0,73 % |
| 31 | Perella Weinberg Partners | 195 835 | 3,1 M $ | 0,71 % |
| 32 | Kite Realty Group Trust | 110 062 | 3,1 M $ | 0,71 % |
| 33 | Albany International Corp | 41 557 | 3,1 M $ | 0,70 % |
| 34 | WesBanco Inc | 78 969 | 3,1 M $ | 0,70 % |
| 35 | Papa John's International Inc | 83 361 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 36 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 36 111 | 3 M $ | 0,69 % |
| 37 | Avnet Inc | 33 959 | 3 M $ | 0,68 % |
| 38 | Sensient Technologies Corp | 24 202 | 3 M $ | 0,68 % |
| 39 | Selective Insurance Group Inc | 30 666 | 3 M $ | 0,67 % |
| 40 | Core Scientific Inc | 115 912 | 3 M $ | 0,67 % |
| 41 | STAG Industrial Inc | 77 343 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 42 | Capri Holdings Ltd | 155 716 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 43 | First Merchants Corp | 66 005 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 44 | Louisiana-Pacific Corp | 36 475 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 45 | Hayward Holdings Inc | 164 397 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 46 | Molina Healthcare Inc | 12 410 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 47 | AdaptHealth Corp | 272 324 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 48 | Vishay Intertechnology Inc | 52 504 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 49 | WaterBridge Infrastructure LLC | 82 249 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 50 | Gulfport Energy Corp | 16 596 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 51 | LXP Industrial Trust | 52 192 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 52 | Steven Madden Ltd | 66 368 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 53 | StandardAero Inc | 92 565 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 54 | Cathay General Bancorp | 44 562 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 55 | Lantheus Holdings Inc | 24 410 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 56 | Banc of California Inc | 132 381 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 57 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 182 811 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 58 | EnerSys | 11 498 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 59 | John Wiley & Sons Inc | 55 399 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 60 | Trex Co Inc | 53 661 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 61 | Community Financial System Inc | 39 689 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 62 | Matson Inc | 13 831 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 63 | TXNM Energy Inc | 46 233 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 64 | Haemonetics Corp | 34 812 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 65 | PBF Energy Inc | 56 829 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 66 | Matador Resources Co | 51 681 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 67 | Northwestern Energy Group Inc | 35 656 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 68 | Four Corners Property Trust Inc | 103 279 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 69 | VF Corp | 151 684 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 70 | QuidelOrtho Corp | 143 481 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 71 | Laureate Education Inc | 68 937 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 72 | Cohen & Steers Inc | 32 681 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 73 | Glacier Bancorp Inc | 47 836 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 74 | Live Oak Bancshares Inc | 60 326 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| 75 | Modine Manufacturing Co | 9 135 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 76 | Northwest Natural Holding Co | 49 709 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 77 | Euronet Worldwide Inc | 33 006 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 78 | McGrath RentCorp | 19 744 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 79 | Taylor Morrison Home Corp | 33 286 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 80 | Essent Group Ltd | 36 881 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 81 | Tecnoglass Inc | 50 447 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 82 | O-I Glass Inc | 242 579 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 83 | Granite Construction Inc | 14 522 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 84 | Spire Inc | 29 279 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 85 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 29 189 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 86 | ANI Pharmaceuticals Inc | 27 373 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 87 | CNX Resources Corp | 65 284 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 88 | Gentherm Inc | 64 902 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 89 | Knowles Corp | 52 432 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 90 | Atmus Filtration Technologies Inc | 42 284 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 91 | ArcBest Corp | 15 009 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 92 | Kilroy Realty Corp | 57 453 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 93 | Dynex Capital Inc | 163 332 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 94 | FB Financial Corp | 38 357 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 95 | M/I Homes Inc | 13 022 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 96 | Centuri Holdings Inc | 69 191 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 97 | Kirby Corp | 15 293 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 98 | Progress Software Corp | 61 346 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 99 | Murphy Oil Corp | 63 156 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 100 | Cargurus Inc | 59 975 | 2 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Israël 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 168 | 424,6 M $ | 97,38 % |
| 2 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 3 | Canada | 2 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 6 | Israël | 1 | 1,3 M $ | 0,30 % |
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