Composition de Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 399,6 M $ dont 390,9 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 179 dans 7 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Bank Holdings Corp | 161 851 | 6,3 M $ | 1,59 % |
| 2 | Seacoast Banking Corp of Florida | 203 832 | 6,2 M $ | 1,54 % |
| 3 | Ingevity Corp | 85 007 | 6,1 M $ | 1,52 % |
| 4 | Mercury Systems Inc | 81 663 | 6 M $ | 1,49 % |
| 5 | Texas Capital Bancshares Inc | 61 497 | 5,8 M $ | 1,46 % |
| 6 | Hancock Whitney Corp | 86 723 | 5,5 M $ | 1,38 % |
| 7 | Valmont Industries Inc | 13 034 | 5,2 M $ | 1,30 % |
| 8 | ICU Medical Inc | 38 581 | 5 M $ | 1,25 % |
| 9 | Ameris Bancorp | 63 813 | 5 M $ | 1,25 % |
| 10 | Belden Inc | 43 026 | 4,9 M $ | 1,24 % |
| 11 | IPG Photonics Corp | 41 949 | 4,8 M $ | 1,20 % |
| 12 | Eagle Materials Inc | 24 588 | 4,7 M $ | 1,17 % |
| 13 | Littelfuse Inc | 13 280 | 4,5 M $ | 1,13 % |
| 14 | AdaptHealth Corp | 329 356 | 3,9 M $ | 0,98 % |
| 15 | Timken Co/The | 38 704 | 3,9 M $ | 0,97 % |
| 16 | Murphy Oil Corp | 91 995 | 3,8 M $ | 0,95 % |
| 17 | AZZ Inc | 29 094 | 3,6 M $ | 0,91 % |
| 18 | Gulfport Energy Corp | 17 001 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| 19 | Matador Resources Co | 52 936 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 20 | First Bancorp/Southern Pines NC | 59 121 | 3,3 M $ | 0,83 % |
| 21 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 187 251 | 3,3 M $ | 0,82 % |
| 22 | Eastern Bankshares Inc | 165 990 | 3,2 M $ | 0,81 % |
| 23 | Core Scientific Inc | 216 528 | 3,2 M $ | 0,81 % |
| 24 | Terex Corp | 54 489 | 3,2 M $ | 0,81 % |
| 25 | FB Financial Corp | 61 770 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 26 | Franklin Electric Co Inc | 34 639 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 27 | Renasant Corp | 83 967 | 3 M $ | 0,76 % |
| 28 | Atlantic Union Bankshares Corp | 84 095 | 3 M $ | 0,75 % |
| 29 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 36 991 | 3 M $ | 0,75 % |
| 30 | Crescent Energy Co | 221 584 | 3 M $ | 0,75 % |
| 31 | Avnet Inc | 47 243 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 32 | Hanover Insurance Group Inc/The | 16 765 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 33 | Hub Group Inc | 79 291 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 34 | V2X Inc | 41 692 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 35 | Sila Realty Trust Inc | 118 848 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 36 | EnerSys | 16 145 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 37 | Knowles Corp | 109 146 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 38 | Thermon Group Holdings Inc | 55 436 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 39 | Element Solutions Inc | 81 764 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 40 | Helios Technologies Inc | 43 090 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 41 | PBF Energy Inc | 58 214 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 42 | Kite Realty Group Trust | 112 732 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 43 | Perella Weinberg Partners | 151 985 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 44 | Vishay Intertechnology Inc | 153 071 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 45 | Valvoline Inc | 81 274 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 46 | WesBanco Inc | 78 969 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 47 | Spire Inc | 29 989 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 48 | Northwest Natural Holding Co | 50 914 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 49 | TXNM Energy Inc | 46 233 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 50 | Papa John's International Inc | 83 361 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 51 | Capri Holdings Ltd | 151 608 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 52 | John Wiley & Sons Inc | 69 937 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| 53 | First Merchants Corp | 67 610 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 54 | Lantheus Holdings Inc | 33 975 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 55 | VF Corp | 150 997 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 56 | Diodes Inc | 37 457 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 57 | Four Corners Property Trust Inc | 105 794 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 58 | LXP Industrial Trust | 53 457 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 59 | DigitalBridge Group Inc | 160 082 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 60 | Laureate Education Inc | 70 607 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 61 | Northwestern Energy Group Inc | 36 526 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 62 | Banc of California Inc | 135 596 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 63 | O-I Glass Inc | 226 616 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 64 | Selective Insurance Group Inc | 31 416 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 65 | Huron Consulting Group Inc | 18 519 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 66 | QuidelOrtho Corp | 143 481 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 67 | Matson Inc | 14 166 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 68 | Steven Madden Ltd | 67 983 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 69 | Tecnoglass Inc | 51 667 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 70 | Tri Pointe Homes Inc | 49 174 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| 71 | Cathay General Bancorp | 45 647 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 72 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 34 117 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 73 | Community Financial System Inc | 38 016 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 74 | Albany International Corp | 42 562 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 75 | SOUTHSTATE BANK CORP | 24 017 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 76 | Essent Group Ltd | 37 776 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 77 | Celanese Corp | 33 165 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 78 | ANI Pharmaceuticals Inc | 28 038 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 79 | STAG Industrial Inc | 59 659 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 80 | ADTRAN Holdings Inc | 170 275 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 81 | Glacier Bancorp Inc | 47 836 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 82 | Sensient Technologies Corp | 24 202 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 83 | Cargurus Inc | 61 430 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 84 | Kirby Corp | 15 668 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 85 | Centuri Holdings Inc | 70 876 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 86 | Ecovyst Inc | 159 891 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 87 | Live Oak Bancshares Inc | 62 051 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 88 | La-Z-Boy Inc | 63 772 | 2 M $ | 0,51 % |
| 89 | Helmerich & Payne Inc | 56 885 | 2 M $ | 0,51 % |
| 90 | Atmus Filtration Technologies Inc | 35 947 | 2 M $ | 0,51 % |
| 91 | Modine Manufacturing Co | 9 355 | 2 M $ | 0,51 % |
| 92 | Taylor Morrison Home Corp | 34 736 | 2 M $ | 0,51 % |
| 93 | Dynex Capital Inc | 157 802 | 2 M $ | 0,50 % |
| 94 | McGrath RentCorp | 18 223 | 2 M $ | 0,50 % |
| 95 | Trex Co Inc | 54 966 | 2 M $ | 0,50 % |
| 96 | OGE Energy Corp | 41 091 | 2 M $ | 0,49 % |
| 97 | Molina Healthcare Inc | 14 614 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 98 | Axcelis Technologies Inc | 20 582 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 99 | Alamos Gold Inc | 42 899 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| 100 | CNX Resources Corp | 48 969 | 1,9 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Canada 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Belgique 0,4 %
- Israël 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 172 | 377,7 M $ | 96,64 % |
| 2 | Canada | 2 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 6 | Belgique | 1 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 7 | Israël | 1 | 1,2 M $ | 0,31 % |
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