Composition de Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 441,5 M $ dont 436 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 174 dans 6 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | La-Z-Boy Inc | 50 904 | 2 M $ | 0,46 % |
| 102 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 42 164 | 2 M $ | 0,46 % |
| 103 | OGE ENERGY CORP | 41 091 | 2 M $ | 0,45 % |
| 104 | Chefs' Warehouse Inc/The | 20 638 | 2 M $ | 0,45 % |
| 105 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 31 773 | 2 M $ | 0,45 % |
| 106 | Crescent Energy Co | 199 348 | 2 M $ | 0,44 % |
| 107 | Brady Corp | 21 242 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 108 | Gibraltar Industries Inc | 42 708 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 109 | V2X Inc | 25 544 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 110 | Celanese Corp | 40 852 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 111 | NETSTREIT Corp | 88 784 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 112 | Addus HomeCare Corp | 18 671 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 113 | Quanex Building Products Corp | 100 557 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 114 | NeoGenomics Inc | 123 716 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 115 | United Community Banks Inc/GA | 51 077 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 116 | ABM Industries Inc | 40 503 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 117 | Progyny Inc | 61 863 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 118 | Cabot Corp | 19 613 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 119 | Sunstone Hotel Investors Inc | 155 264 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 120 | Synaptics Inc | 14 275 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 121 | SOUTHSTATE BANK CORP | 17 141 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 122 | Helmerich & Payne Inc | 50 660 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 123 | Huron Consulting Group Inc | 18 079 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 124 | ADTRAN Holdings Inc | 116 371 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 125 | SkyWest Inc | 16 107 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 126 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 22 046 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 127 | UMB Financial Corp | 10 999 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 128 | Innoviva Inc | 68 087 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 129 | Edgewell Personal Care Co | 57 411 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 130 | Columbia Banking System Inc | 47 748 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 131 | New Jersey Resources Corp | 27 166 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 132 | GXO Logistics Inc | 29 104 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 133 | Frequency Electronics Inc | 22 090 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 134 | Rush Enterprises Inc | 19 748 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 135 | YETI Holdings Inc | 28 801 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 136 | Acadia Healthcare Co Inc | 47 883 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 137 | Integer Holdings Corp | 15 018 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 138 | Terreno Realty Corp | 21 307 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 139 | Rogers Corp | 8 410 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 140 | DNOW Inc | 105 183 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 141 | Old National Bancorp/IN | 52 111 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 142 | AngioDynamics Inc | 103 495 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 143 | STRATASYS LTD | 154 235 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 144 | Empire State Realty Trust Inc | 241 968 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 145 | Titan Machinery Inc | 61 687 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 146 | Alamos Gold Inc | 42 899 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 147 | CECO Environmental Corp | 14 188 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 148 | National Health Investors Inc | 16 630 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 149 | AAR Corp | 8 658 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 150 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 39 324 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 151 | Innovex International Inc | 49 076 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 152 | Central Garden & Pet Co | 31 347 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 153 | IAMGOLD Corp | 75 760 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 154 | Cohu Inc | 16 143 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 155 | Olin Corp | 57 367 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 156 | Ecovyst Inc | 91 303 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 157 | Photronics Inc | 34 927 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 158 | MP MATERIALS CORP | 19 574 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 159 | Malibu Boats Inc | 39 834 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 160 | Alaska Air Group Inc | 20 825 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 161 | UMH Properties Inc | 71 332 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 162 | Astec Industries Inc | 17 625 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 163 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 113 309 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 164 | Commercial Metals Co | 16 573 | 1 M $ | 0,24 % |
| 165 | Peoples Bancorp Inc/OH | 26 986 | 1 M $ | 0,23 % |
| 166 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 28 769 | 1 M $ | 0,23 % |
| 167 | Winnebago Industries Inc | 32 096 | 1 M $ | 0,23 % |
| 168 | California Resources Corp | 18 185 | 961,4 k $ | 0,22 % |
| 169 | Maximus Inc | 16 558 | 890,2 k $ | 0,20 % |
| 170 | Trekor Metals Ltd | 125 434 | 863 k $ | 0,20 % |
| 171 | OPENLANE Inc | 20 378 | 840,4 k $ | 0,19 % |
| 172 | Geron Corp | 649 870 | 831,8 k $ | 0,19 % |
| 173 | MGE Energy Inc | 9 051 | 738 k $ | 0,17 % |
| 174 | Vishay Precision Group Inc | 3 617 | 542,2 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Israël 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 168 | 424,6 M $ | 97,38 % |
| 2 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 3 | Canada | 2 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 6 | Israël | 1 | 1,3 M $ | 0,30 % |
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