Composition de Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 399,6 M $ dont 390,9 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 179 dans 7 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Quanex Building Products Corp | 100 557 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 102 | Synaptics Inc | 25 766 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 103 | Brady Corp | 21 757 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 104 | SentinelOne Inc | 136 988 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 105 | Maximus Inc | 27 497 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 106 | CareTrust REIT Inc | 47 968 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 107 | Columbia Banking System Inc | 63 268 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 108 | Louisiana-Pacific Corp | 23 802 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 109 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 29 899 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 110 | NETSTREIT Corp | 90 939 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 111 | Olin Corp | 57 367 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 112 | Empire State Realty Trust Inc | 326 253 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 113 | Advance Auto Parts Inc | 31 773 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 114 | Kilroy Realty Corp | 57 453 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 115 | United Community Banks Inc/GA | 51 077 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 116 | Silgan Holdings Inc | 41 436 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 117 | ABM Industries Inc | 41 488 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 118 | Progress Software Corp | 61 346 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 119 | Onto Innovation Inc | 7 454 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 120 | Cohu Inc | 49 226 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 121 | New Jersey Resources Corp | 27 166 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 122 | ArcBest Corp | 15 009 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 123 | IAMGOLD Corp | 77 600 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 124 | UMH Properties Inc | 100 292 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 125 | Apogee Enterprises Inc | 43 083 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 126 | MP Materials Corp | 29 739 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 127 | Allegro MicroSystems Inc | 45 448 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 128 | Sunstone Hotel Investors Inc | 159 034 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 129 | GXO Logistics Inc | 27 033 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 130 | Galapagos NV | 45 889 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 131 | WaFd Inc | 43 670 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 132 | Rush Enterprises Inc | 20 228 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 133 | Terreno Realty Corp | 21 307 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 134 | UMB Financial Corp | 11 269 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 135 | Universal Display Corp | 13 749 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 136 | Edgewell Personal Care Co | 58 806 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 137 | AAR Corp | 11 354 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 138 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 185 531 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 139 | Acadian Asset Management Inc | 22 581 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 140 | Innovex International Inc | 50 271 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 141 | Tower Semiconductor Ltd | 6 976 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 142 | Janus International Group Inc | 231 927 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 143 | Gibraltar Industries Inc | 29 895 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 144 | Granite Construction Inc | 9 856 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 145 | Old National Bancorp/IN | 53 376 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 146 | AngioDynamics Inc | 103 495 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 147 | YETI Holdings Inc | 31 445 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 148 | Innoviva Inc | 49 198 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 149 | Hayward Holdings Inc | 85 096 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 150 | Sanmina Corp | 8 701 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 151 | Stratasys Ltd | 144 284 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 152 | Gentherm Inc | 39 564 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 153 | Progyny Inc | 63 368 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 154 | Malibu Boats Inc | 40 779 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 155 | Titan Machinery Inc | 63 182 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 156 | Enerpac Tool Group Corp | 28 769 | 1 M $ | 0,26 % |
| 157 | Commercial Metals Co | 16 978 | 1 M $ | 0,26 % |
| 158 | SkyWest Inc | 11 356 | 1 M $ | 0,26 % |
| 159 | Central Garden & Pet Co | 32 107 | 1 M $ | 0,26 % |
| 160 | Winnebago Industries Inc | 32 876 | 1 M $ | 0,25 % |
| 161 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 41 039 | 1 M $ | 0,25 % |
| 162 | Vishay Precision Group Inc | 23 350 | 1 M $ | 0,25 % |
| 163 | M/I Homes Inc | 8 150 | 998 k $ | 0,25 % |
| 164 | Frequency Electronics Inc | 22 090 | 977,7 k $ | 0,24 % |
| 165 | Geron Corp | 649 870 | 968,3 k $ | 0,24 % |
| 166 | Astec Industries Inc | 17 625 | 948,9 k $ | 0,24 % |
| 167 | Riot Platforms Inc | 74 499 | 920,8 k $ | 0,23 % |
| 168 | NeoGenomics Inc | 123 716 | 918 k $ | 0,23 % |
| 169 | Rogers Corp | 8 410 | 902,6 k $ | 0,23 % |
| 170 | Peoples Bancorp Inc/OH | 26 986 | 887 k $ | 0,22 % |
| 171 | Taseko Mines Ltd | 128 409 | 828,2 k $ | 0,21 % |
| 172 | Alaska Air Group Inc | 21 330 | 784,5 k $ | 0,20 % |
| 173 | Columbus McKinnon Corp/NY | 50 993 | 740,9 k $ | 0,19 % |
| 174 | OPENLANE Inc | 20 873 | 608,4 k $ | 0,15 % |
| 175 | Greif Inc | 7 938 | 532,4 k $ | 0,13 % |
| 176 | Korn Ferry | 3 414 | 214,9 k $ | 0,05 % |
| 177 | TriNet Group Inc | 5 438 | 198,1 k $ | 0,05 % |
| 178 | Stellar Bancorp Inc | 2 988 | 109,4 k $ | 0,03 % |
| 179 | Enterprise Financial Services Corp | 1 971 | 106,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Canada 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Belgique 0,4 %
- Israël 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 172 | 377,7 M $ | 96,64 % |
| 2 | Canada | 2 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 6 | Belgique | 1 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 7 | Israël | 1 | 1,2 M $ | 0,31 % |
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