Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 399,6 Mio. $ davon 390,9 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 179 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Quanex Building Products Corp | 100.557 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 102 | Synaptics Inc | 25.766 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 103 | Brady Corp | 21.757 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 104 | SentinelOne Inc | 136.988 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 105 | Maximus Inc | 27.497 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 106 | CareTrust REIT Inc | 47.968 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 107 | Columbia Banking System Inc | 63.268 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 108 | Louisiana-Pacific Corp | 23.802 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 109 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 29.899 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 110 | NETSTREIT Corp | 90.939 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 111 | Olin Corp | 57.367 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 112 | Empire State Realty Trust Inc | 326.253 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 113 | Advance Auto Parts Inc | 31.773 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 114 | Kilroy Realty Corp | 57.453 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 115 | United Community Banks Inc/GA | 51.077 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 116 | Silgan Holdings Inc | 41.436 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 117 | ABM Industries Inc | 41.488 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 118 | Progress Software Corp | 61.346 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 119 | Onto Innovation Inc | 7.454 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 120 | Cohu Inc | 49.226 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 121 | New Jersey Resources Corp | 27.166 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 122 | ArcBest Corp | 15.009 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 123 | IAMGOLD Corp | 77.600 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 124 | UMH Properties Inc | 100.292 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 125 | Apogee Enterprises Inc | 43.083 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 126 | MP Materials Corp | 29.739 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 127 | Allegro MicroSystems Inc | 45.448 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 128 | Sunstone Hotel Investors Inc | 159.034 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 129 | GXO Logistics Inc | 27.033 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 130 | Galapagos NV | 45.889 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 131 | WaFd Inc | 43.670 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 132 | Rush Enterprises Inc | 20.228 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 133 | Terreno Realty Corp | 21.307 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 134 | UMB Financial Corp | 11.269 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 135 | Universal Display Corp | 13.749 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 136 | Edgewell Personal Care Co | 58.806 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 137 | AAR Corp | 11.354 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 138 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 185.531 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 139 | Acadian Asset Management Inc | 22.581 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 140 | Innovex International Inc | 50.271 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 141 | Tower Semiconductor Ltd | 6.976 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 142 | Janus International Group Inc | 231.927 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 143 | Gibraltar Industries Inc | 29.895 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 144 | Granite Construction Inc | 9.856 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 145 | Old National Bancorp/IN | 53.376 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 146 | AngioDynamics Inc | 103.495 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 147 | YETI Holdings Inc | 31.445 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 148 | Innoviva Inc | 49.198 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 149 | Hayward Holdings Inc | 85.096 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 150 | Sanmina Corp | 8.701 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 151 | Stratasys Ltd | 144.284 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 152 | Gentherm Inc | 39.564 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 153 | Progyny Inc | 63.368 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 154 | Malibu Boats Inc | 40.779 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 155 | Titan Machinery Inc | 63.182 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 156 | Enerpac Tool Group Corp | 28.769 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 157 | Commercial Metals Co | 16.978 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 158 | SkyWest Inc | 11.356 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 159 | Central Garden & Pet Co | 32.107 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 160 | Winnebago Industries Inc | 32.876 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 41.039 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | Vishay Precision Group Inc | 23.350 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 163 | M/I Homes Inc | 8.150 | 997.967,5 $ | 0,25 % |
| 164 | Frequency Electronics Inc | 22.090 | 977.703,4 $ | 0,24 % |
| 165 | Geron Corp | 649.870 | 968.306,3 $ | 0,24 % |
| 166 | Astec Industries Inc | 17.625 | 948.930 $ | 0,24 % |
| 167 | Riot Platforms Inc | 74.499 | 920.807,6 $ | 0,23 % |
| 168 | NeoGenomics Inc | 123.716 | 917.972,7 $ | 0,23 % |
| 169 | Rogers Corp | 8.410 | 902.645,3 $ | 0,23 % |
| 170 | Peoples Bancorp Inc/OH | 26.986 | 887.029,8 $ | 0,22 % |
| 171 | Taseko Mines Ltd | 128.409 | 828.238,1 $ | 0,21 % |
| 172 | Alaska Air Group Inc | 21.330 | 784.517,4 $ | 0,20 % |
| 173 | Columbus McKinnon Corp/NY | 50.993 | 740.928,3 $ | 0,19 % |
| 174 | OPENLANE Inc | 20.873 | 608.448 $ | 0,15 % |
| 175 | Greif Inc | 7.938 | 532.401,7 $ | 0,13 % |
| 176 | Korn Ferry | 3.414 | 214.911,3 $ | 0,05 % |
| 177 | TriNet Group Inc | 5.438 | 198.106,3 $ | 0,05 % |
| 178 | Stellar Bancorp Inc | 2.988 | 109.390,7 $ | 0,03 % |
| 179 | Enterprise Financial Services Corp | 1.971 | 106.650,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Kanada 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Belgien 0,4 %
- Israel 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 172 | 377,7 Mio. $ | 96,64 % |
| 2 | Kanada | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Belgien | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Israel | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
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