Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 441,5 Mio. $ davon 436 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 174 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | La-Z-Boy Inc | 50.904 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 102 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 42.164 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 103 | OGE ENERGY CORP | 41.091 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 104 | Chefs' Warehouse Inc/The | 20.638 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 105 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 31.773 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 106 | Crescent Energy Co | 199.348 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 107 | Brady Corp | 21.242 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 108 | Gibraltar Industries Inc | 42.708 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 109 | V2X Inc | 25.544 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 110 | Celanese Corp | 40.852 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 111 | NETSTREIT Corp | 88.784 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 112 | Addus HomeCare Corp | 18.671 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 113 | Quanex Building Products Corp | 100.557 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 114 | NeoGenomics Inc | 123.716 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 115 | United Community Banks Inc/GA | 51.077 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 116 | ABM Industries Inc | 40.503 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 117 | Progyny Inc | 61.863 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 118 | Cabot Corp | 19.613 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 119 | Sunstone Hotel Investors Inc | 155.264 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 120 | Synaptics Inc | 14.275 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 121 | SOUTHSTATE BANK CORP | 17.141 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 122 | Helmerich & Payne Inc | 50.660 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 123 | Huron Consulting Group Inc | 18.079 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 124 | ADTRAN Holdings Inc | 116.371 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 125 | SkyWest Inc | 16.107 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 126 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 22.046 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 127 | UMB Financial Corp | 10.999 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 128 | Innoviva Inc | 68.087 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 129 | Edgewell Personal Care Co | 57.411 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 130 | Columbia Banking System Inc | 47.748 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 131 | New Jersey Resources Corp | 27.166 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 132 | GXO Logistics Inc | 29.104 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 133 | Frequency Electronics Inc | 22.090 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 134 | Rush Enterprises Inc | 19.748 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 135 | YETI Holdings Inc | 28.801 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 136 | Acadia Healthcare Co Inc | 47.883 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 137 | Integer Holdings Corp | 15.018 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 138 | Terreno Realty Corp | 21.307 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 139 | Rogers Corp | 8.410 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 140 | DNOW Inc | 105.183 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 141 | Old National Bancorp/IN | 52.111 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 142 | AngioDynamics Inc | 103.495 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 143 | STRATASYS LTD | 154.235 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 144 | Empire State Realty Trust Inc | 241.968 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 145 | Titan Machinery Inc | 61.687 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 146 | Alamos Gold Inc | 42.899 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 147 | CECO Environmental Corp | 14.188 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 148 | National Health Investors Inc | 16.630 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 149 | AAR Corp | 8.658 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 150 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 39.324 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 151 | Innovex International Inc | 49.076 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 152 | Central Garden & Pet Co | 31.347 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 153 | IAMGOLD Corp | 75.760 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 154 | Cohu Inc | 16.143 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 155 | Olin Corp | 57.367 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 156 | Ecovyst Inc | 91.303 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 157 | Photronics Inc | 34.927 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 158 | MP MATERIALS CORP | 19.574 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | Malibu Boats Inc | 39.834 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | Alaska Air Group Inc | 20.825 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | UMH Properties Inc | 71.332 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 162 | Astec Industries Inc | 17.625 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 163 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 113.309 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 164 | Commercial Metals Co | 16.573 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 165 | Peoples Bancorp Inc/OH | 26.986 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 166 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 28.769 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 167 | Winnebago Industries Inc | 32.096 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 168 | California Resources Corp | 18.185 | 961.441 $ | 0,22 % |
| 169 | Maximus Inc | 16.558 | 890.158,1 $ | 0,20 % |
| 170 | Trekor Metals Ltd | 125.434 | 862.985,9 $ | 0,20 % |
| 171 | OPENLANE Inc | 20.378 | 840.388,7 $ | 0,19 % |
| 172 | Geron Corp | 649.870 | 831.833,6 $ | 0,19 % |
| 173 | MGE Energy Inc | 9.051 | 738.018,5 $ | 0,17 % |
| 174 | Vishay Precision Group Inc | 3.617 | 542.224,5 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Israel 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 168 | 424,6 Mio. $ | 97,38 % |
| 2 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Kanada | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Israel | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019853