Portfolio von Fidelity MSCI Energy Index ETF
FIDELITY COVINGTON TRUST · 98 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 63.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 54,5 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,9 %
- GB 1,5 %
- BM 0,3 %
- MH 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 93 | 2 Mrd. $ | 97,88 % |
| GB | 2 | 31,3 Mio. $ | 1,55 % |
| BM | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| MH | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 2.762.323 | 426,3 Mio. $ | 21,03 % |
| Chevron Corp | 1.518.331 | 293,5 Mio. $ | 14,48 % |
| ConocoPhillips | 981.144 | 123,4 Mio. $ | 6,09 % |
| Williams Cos Inc/The | 961.463 | 73,4 Mio. $ | 3,62 % |
| SLB Ltd | 1.178.269 | 67 Mio. $ | 3,31 % |
| Valero Energy Corp | 245.031 | 61,9 Mio. $ | 3,05 % |
| EOG Resources Inc | 428.668 | 60,3 Mio. $ | 2,97 % |
| Marathon Petroleum Corp | 240.053 | 59,6 Mio. $ | 2,94 % |
| Phillips 66 | 318.716 | 57,1 Mio. $ | 2,82 % |
| Baker Hughes Co | 780.614 | 54,4 Mio. $ | 2,68 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 1.582.111 | 52 Mio. $ | 2,57 % |
| Cheniere Energy Inc | 173.736 | 47,8 Mio. $ | 2,36 % |
| ONEOK Inc | 498.520 | 46,1 Mio. $ | 2,27 % |
| Targa Resources Corp | 170.754 | 44,4 Mio. $ | 2,19 % |
| Occidental Petroleum Corp | 590.931 | 35,8 Mio. $ | 1,77 % |
| Diamondback Energy Inc | 150.049 | 30,9 Mio. $ | 1,52 % |
| EQT Corp | 498.293 | 29,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Halliburton Co | 683.043 | 28,9 Mio. $ | 1,43 % |
| TechnipFMC PLC | 336.185 | 25,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Devon Energy Corp | 487.062 | 25 Mio. $ | 1,23 % |
| Coterra Energy Inc | 615.602 | 22,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Texas Pacific Land Corp | 47.297 | 21 Mio. $ | 1,04 % |
| Expand Energy Corp | 192.319 | 19,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Ovintiv Inc | 236.081 | 14,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Permian Resources Corp | 591.506 | 12,8 Mio. $ | 0,63 % |
| DT Midstream Inc | 84.400 | 12,5 Mio. $ | 0,62 % |
| APA Corp | 301.823 | 12,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Antero Resources Corp | 248.826 | 9,8 Mio. $ | 0,48 % |
| HF Sinclair Corp | 135.849 | 9,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Range Resources Corp | 203.381 | 8,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Viper Energy Inc | 165.107 | 8,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Chord Energy Corp | 51.238 | 7,5 Mio. $ | 0,37 % |
| Weatherford International PLC | 62.927 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Antero Midstream Corp | 310.474 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Matador Resources Co | 106.561 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| SM Energy Co | 214.935 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| NOV Inc | 323.508 | 6,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Uranium Energy Corp | 421.903 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Transocean Ltd | 888.132 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Valaris Ltd | 58.070 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Noble Corp PLC | 115.163 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Archrock Inc | 150.964 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 82.535 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| Murphy Oil Corp | 127.232 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Liberty Energy Inc | 152.022 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 163.584 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| CNX Resources Corp | 126.673 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Plains GP Holdings LP | 185.770 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 367.792 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Hess Midstream LP | 114.483 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| California Resources Corp | 64.371 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Core Natural Resources Inc | 47.859 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Crescent Energy Co | 304.998 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| Helmerich & Payne Inc | 97.585 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| PBF Energy Inc | 87.914 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| Oceaneering International Inc | 99.282 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Cactus Inc | 65.735 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 55.157 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| International Seaways Inc | 43.434 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Centrus Energy Corp | 17.070 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 47.292 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Seadrill Ltd | 62.451 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Delek US Holdings Inc | 66.441 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Peabody Energy Corp | 115.963 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Gulfport Energy Corp | 15.782 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| Sunococorp LLC | 44.199 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Kosmos Energy Ltd | 944.824 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 99.237 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Kinetik Holdings Inc | 52.660 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Calumet Inc | 79.127 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Select Water Solutions Inc | 149.976 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Talos Energy Inc | 155.394 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Sable Offshore Corp | 158.451 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| ProPetro Holding Corp | 132.348 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 121.939 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| REX American Resources Corp | 43.915 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Dorian LPG Ltd | 51.965 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 191.363 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| CVR Energy Inc | 57.404 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Nabors Industries Ltd | 18.243 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| World Kinect Corp | 69.234 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Comstock Resources Inc | 105.731 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 118.468 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| NextDecade Corp | 227.337 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Tidewater Inc | 19.291 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Diversified Energy Co | 103.088 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 97.013 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 53.812 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Innovex International Inc | 57.582 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| TETRA Technologies Inc | 162.710 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| RPC Inc | 188.308 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Excelerate Energy Inc | 37.276 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 32.989 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| BKV Corp | 36.269 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| Granite Ridge Resources Inc | 178.709 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Core Laboratories Inc | 73.137 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Bristow Group Inc | 20.942 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| Vitesse Energy Inc | 54.520 | 1 Mio. $ | 0,05 % |