Zusammensetzung von AVE MARIA UNDISCOVERED FUND
Schwartz Investment Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,2 Mio. $ davon 7,7 Mio. $ in Aktien, 93,6 %
- Positionen
- 59 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 21,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middleby Corp/The | 1.820 | 313.058,2 $ | 3,83 % |
| 2 | Builders FirstSource Inc | 1.835 | 164.195,8 $ | 2,01 % |
| 3 | Interparfums Inc | 1.460 | 163.315,6 $ | 2,00 % |
| 4 | RLI Corp | 2.730 | 161.261,1 $ | 1,97 % |
| 5 | StandardAero Inc | 5.390 | 161.214,9 $ | 1,97 % |
| 6 | MSA Safety Inc | 910 | 158.867,8 $ | 1,94 % |
| 7 | Climb Global Solutions Inc | 6.750 | 156.667,5 $ | 1,91 % |
| 8 | Stevanato Group SpA | 8.470 | 153.052,9 $ | 1,87 % |
| 9 | Liquidity Services Inc | 3.900 | 152.568 $ | 1,86 % |
| 10 | Hingham Institution For Savings The | 495 | 152.039,3 $ | 1,86 % |
| 11 | Alliance Laundry Holdings Inc | 5.695 | 151.031,4 $ | 1,85 % |
| 12 | Chain Bridge Bancorp Inc | 3.590 | 150.959,5 $ | 1,85 % |
| 13 | Descartes Systems Group Inc/The | 2.180 | 150.943,2 $ | 1,84 % |
| 14 | ESAB CORP | 1.530 | 150.903,9 $ | 1,84 % |
| 15 | Kadant Inc | 480 | 150.830,4 $ | 1,84 % |
| 16 | International General Insurance Holdings Ltd | 5.750 | 150.477,5 $ | 1,84 % |
| 17 | Agilysys Inc | 1.430 | 149.435 $ | 1,83 % |
| 18 | Hinge Health Inc | 1.800 | 149.400 $ | 1,83 % |
| 19 | CSW INDUSTRIALS INC | 535 | 148.890,5 $ | 1,82 % |
| 20 | Exponent Inc | 2.520 | 148.075,2 $ | 1,81 % |
| 21 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 4.110 | 147.384,6 $ | 1,80 % |
| 22 | Landbridge Co LLC | 1.825 | 144.613 $ | 1,77 % |
| 23 | United States Lime & Minerals Inc | 1.365 | 142.874,6 $ | 1,75 % |
| 24 | Contextlogic Holdings Inc | 15.970 | 142.133 $ | 1,74 % |
| 25 | First Watch Restaurant Group Inc | 10.975 | 141.467,8 $ | 1,73 % |
| 26 | Worthington Enterprises Inc | 2.565 | 137.894,4 $ | 1,69 % |
| 27 | ICU Medical Inc | 935 | 137.071 $ | 1,68 % |
| 28 | Primo Brands Corp | 5.540 | 135.397,6 $ | 1,65 % |
| 29 | Sensient Technologies Corp | 1.095 | 135.002,6 $ | 1,65 % |
| 30 | Medpace Holdings Inc | 245 | 129.749,6 $ | 1,59 % |
| 31 | WaterBridge Infrastructure LLC | 3.760 | 128.855,2 $ | 1,57 % |
| 32 | Dorman Products Inc | 915 | 124.851,8 $ | 1,53 % |
| 33 | Distribution Solutions Group Inc | 4.515 | 123.485,3 $ | 1,51 % |
| 34 | XPEL Inc | 2.485 | 123.256 $ | 1,51 % |
| 35 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.425 | 120.526,5 $ | 1,47 % |
| 36 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 4.265 | 120.443,6 $ | 1,47 % |
| 37 | FirstService Corp | 845 | 120.083 $ | 1,47 % |
| 38 | LeMaitre Vascular Inc | 1.245 | 119.470,2 $ | 1,46 % |
| 39 | Eagle Materials Inc | 530 | 119.250 $ | 1,46 % |
| 40 | APTARGROUP INC | 950 | 118.940 $ | 1,45 % |
| 41 | Bioventus Inc | 12.580 | 118.755,2 $ | 1,45 % |
| 42 | Mirion Technologies Inc | 6.610 | 118.517,3 $ | 1,45 % |
| 43 | Winmark Corp | 280 | 118.462,4 $ | 1,45 % |
| 44 | Hagerty Inc | 9.935 | 118.425,2 $ | 1,45 % |
| 45 | Dolby Laboratories Inc | 2.250 | 118.305 $ | 1,45 % |
| 46 | KAROOOOO LTD | 2.390 | 117.970,4 $ | 1,44 % |
| 47 | Colliers International Group Inc | 1.240 | 116.299,6 $ | 1,42 % |
| 48 | Knife River Corp | 1.380 | 115.437 $ | 1,41 % |
| 49 | Red Violet Inc | 1.810 | 115.333,2 $ | 1,41 % |
| 50 | YETI Holdings Inc | 2.320 | 114.979,2 $ | 1,41 % |
| 51 | LIMBACH HOLDINGS INC | 1.490 | 114.730 $ | 1,40 % |
| 52 | Axogen Inc | 2.370 | 109.470,3 $ | 1,34 % |
| 53 | Hawkins Inc | 755 | 107.285,5 $ | 1,31 % |
| 54 | MarketAxess Holdings Inc | 835 | 94.764,2 $ | 1,16 % |
| 55 | A O Smith Corp | 950 | 59.584 $ | 0,73 % |
| 56 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 4.400 | 49.632 $ | 0,61 % |
| 57 | Neogen Corp | 5.300 | 47.647 $ | 0,58 % |
| 58 | Default | 2.500 | 25.875 $ | 0,32 % |
| 59 | Pool Corp | 110 | 23.639 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,9 %
- Kanada 5,1 %
- Italien 2,0 %
- Bermuda 2,0 %
- Bahamas 1,6 %
- Singapur 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 6,7 Mio. $ | 87,86 % |
| 2 | Kanada | 3 | 387.325,8 $ | 5,06 % |
| 3 | Italien | 1 | 153.052,9 $ | 2,00 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 150.477,5 $ | 1,97 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 120.443,6 $ | 1,57 % |
| 6 | Singapur | 1 | 117.970,4 $ | 1,54 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AVE MARIA UNDISCOVERED FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000103113