Composition d'AVE MARIA UNDISCOVERED FUND
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- Actif net
- 8,2 M $ dont 7,7 M $ en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 59 dans 6 pays
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middleby Corp/The | 1 820 | 313,1 k $ | 3,83 % |
| 2 | Builders FirstSource Inc | 1 835 | 164,2 k $ | 2,01 % |
| 3 | Interparfums Inc | 1 460 | 163,3 k $ | 2,00 % |
| 4 | RLI Corp | 2 730 | 161,3 k $ | 1,97 % |
| 5 | StandardAero Inc | 5 390 | 161,2 k $ | 1,97 % |
| 6 | MSA Safety Inc | 910 | 158,9 k $ | 1,94 % |
| 7 | Climb Global Solutions Inc | 6 750 | 156,7 k $ | 1,91 % |
| 8 | Stevanato Group SpA | 8 470 | 153,1 k $ | 1,87 % |
| 9 | Liquidity Services Inc | 3 900 | 152,6 k $ | 1,86 % |
| 10 | Hingham Institution For Savings The | 495 | 152 k $ | 1,86 % |
| 11 | Alliance Laundry Holdings Inc | 5 695 | 151 k $ | 1,85 % |
| 12 | Chain Bridge Bancorp Inc | 3 590 | 151 k $ | 1,85 % |
| 13 | Descartes Systems Group Inc/The | 2 180 | 150,9 k $ | 1,84 % |
| 14 | ESAB CORP | 1 530 | 150,9 k $ | 1,84 % |
| 15 | Kadant Inc | 480 | 150,8 k $ | 1,84 % |
| 16 | International General Insurance Holdings Ltd | 5 750 | 150,5 k $ | 1,84 % |
| 17 | Agilysys Inc | 1 430 | 149,4 k $ | 1,83 % |
| 18 | Hinge Health Inc | 1 800 | 149,4 k $ | 1,83 % |
| 19 | CSW INDUSTRIALS INC | 535 | 148,9 k $ | 1,82 % |
| 20 | Exponent Inc | 2 520 | 148,1 k $ | 1,81 % |
| 21 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 4 110 | 147,4 k $ | 1,80 % |
| 22 | Landbridge Co LLC | 1 825 | 144,6 k $ | 1,77 % |
| 23 | United States Lime & Minerals Inc | 1 365 | 142,9 k $ | 1,75 % |
| 24 | Contextlogic Holdings Inc | 15 970 | 142,1 k $ | 1,74 % |
| 25 | First Watch Restaurant Group Inc | 10 975 | 141,5 k $ | 1,73 % |
| 26 | Worthington Enterprises Inc | 2 565 | 137,9 k $ | 1,69 % |
| 27 | ICU Medical Inc | 935 | 137,1 k $ | 1,68 % |
| 28 | Primo Brands Corp | 5 540 | 135,4 k $ | 1,65 % |
| 29 | Sensient Technologies Corp | 1 095 | 135 k $ | 1,65 % |
| 30 | Medpace Holdings Inc | 245 | 129,7 k $ | 1,59 % |
| 31 | WaterBridge Infrastructure LLC | 3 760 | 128,9 k $ | 1,57 % |
| 32 | Dorman Products Inc | 915 | 124,9 k $ | 1,53 % |
| 33 | Distribution Solutions Group Inc | 4 515 | 123,5 k $ | 1,51 % |
| 34 | XPEL Inc | 2 485 | 123,3 k $ | 1,51 % |
| 35 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 425 | 120,5 k $ | 1,47 % |
| 36 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 4 265 | 120,4 k $ | 1,47 % |
| 37 | FirstService Corp | 845 | 120,1 k $ | 1,47 % |
| 38 | LeMaitre Vascular Inc | 1 245 | 119,5 k $ | 1,46 % |
| 39 | Eagle Materials Inc | 530 | 119,3 k $ | 1,46 % |
| 40 | APTARGROUP INC | 950 | 118,9 k $ | 1,45 % |
| 41 | Bioventus Inc | 12 580 | 118,8 k $ | 1,45 % |
| 42 | Mirion Technologies Inc | 6 610 | 118,5 k $ | 1,45 % |
| 43 | Winmark Corp | 280 | 118,5 k $ | 1,45 % |
| 44 | Hagerty Inc | 9 935 | 118,4 k $ | 1,45 % |
| 45 | Dolby Laboratories Inc | 2 250 | 118,3 k $ | 1,45 % |
| 46 | KAROOOOO LTD | 2 390 | 118 k $ | 1,44 % |
| 47 | Colliers International Group Inc | 1 240 | 116,3 k $ | 1,42 % |
| 48 | Knife River Corp | 1 380 | 115,4 k $ | 1,41 % |
| 49 | Red Violet Inc | 1 810 | 115,3 k $ | 1,41 % |
| 50 | YETI Holdings Inc | 2 320 | 115 k $ | 1,41 % |
| 51 | LIMBACH HOLDINGS INC | 1 490 | 114,7 k $ | 1,40 % |
| 52 | Axogen Inc | 2 370 | 109,5 k $ | 1,34 % |
| 53 | Hawkins Inc | 755 | 107,3 k $ | 1,31 % |
| 54 | MarketAxess Holdings Inc | 835 | 94,8 k $ | 1,16 % |
| 55 | A O Smith Corp | 950 | 59,6 k $ | 0,73 % |
| 56 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 4 400 | 49,6 k $ | 0,61 % |
| 57 | Neogen Corp | 5 300 | 47,6 k $ | 0,58 % |
| 58 | Default | 2 500 | 25,9 k $ | 0,32 % |
| 59 | Pool Corp | 110 | 23,6 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,9 %
- Canada 5,1 %
- Italie 2,0 %
- Bermudes 2,0 %
- Bahamas 1,6 %
- Singapour 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 6,7 M $ | 87,86 % |
| 2 | Canada | 3 | 387,3 k $ | 5,06 % |
| 3 | Italie | 1 | 153,1 k $ | 2,00 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 150,5 k $ | 1,97 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 120,4 k $ | 1,57 % |
| 6 | Singapour | 1 | 118 k $ | 1,54 % |
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