Fonds mit International General Insurance Holdings Ltd
ISIN BMG4809J1062 · Bermuda
- Haltende Fonds
- 19
- Davon ETFs
- 3 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 71,9 Mio. € 81,5 Mio. $ · 418.621 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Royce Small-Cap Total Return Fund ROYCE FUND | 1.057.054 | 27,7 Mio. $ | 2,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Small-Cap Fund ROYCE FUND | 752.177 | 19,7 Mio. $ | 0,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DIAMOND HILL SMALL CAP FUND Diamond Hill Funds | 387.820 | 10,1 Mio. $ | 3,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 301.956 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Heartland Value Fund HEARTLAND GROUP INC. | 300.000 | 7,9 Mio. $ | 0,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 124.517 | 3,3 Mio. $ | 0,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 41.236 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 31.709 | 774.016,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ACUITAS US MICROCAP FUND FORUM FUNDS II | 21.368 | 559.200,6 $ | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index ETF Fidelity Commonwealth Trust | 17.074 | 416.776,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 16.994 | 444.733 $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ETF Series Solutions | 10.261 | 250.471 $ | 0,96 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 10.200 | 266.934 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Catalyst Insider Buying Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 10.150 | 265.625,5 $ | 1,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 9.401 | 246.024,2 $ | 0,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AVE MARIA UNDISCOVERED FUND Schwartz Investment Trust | 5.750 | 150.477,5 $ | 1,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 1.800 | 50.238 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BRIGHTGATE FOCUS, FI BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | 373.828 € | 2,82 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE IV, FI GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 44.793 € | 2,65 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| DIAMOND HILL SMALL CAP FUND Diamond Hill Funds | 3,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Small-Cap Total Return Fund ROYCE FUND | 2,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BRIGHTGATE FOCUS, FI BRIGHTGATE CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A. | 2,82 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE IV, FI GESTION BOUTIQUE IV/EQUITY SMALL CAPS ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 2,65 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| AVE MARIA UNDISCOVERED FUND Schwartz Investment Trust | 1,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Catalyst Insider Buying Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 1,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc | 0,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Acquirers Small and Micro Deep Value ETF ETF Series Solutions | 0,96 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Royce Small-Cap Fund ROYCE FUND | 0,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 0,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 17 | +1 | 3.099.467 | -0,1 % |
| 2026Q2 | 16 | +1 | 3.102.290 | +6,0 % |
| 2026Q1 | 15 | -2 | 2.927.404 | +0,8 % |
| 2025Q4 | 17 | -4 | 2.903.684 | -2,5 % |
| 2025Q3 | 21 | -2 | 2.979.193 | -3,3 % |
| 2025Q2 | 23 | +5 | 3.082.113 | +2,4 % |
| 2025Q1 | 18 | +2 | 3.010.087 | -21,2 % |
| 2024Q4 | 16 | +3 | 3.819.906 | -8,3 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 4.165.863 | -22,4 % |
| 2024Q2 | 13 | 0 | 5.367.938 | -3,3 % |
| 2024Q1 | 13 | +1 | 5.551.682 | -13,9 % |
| 2023Q4 | 12 | 6.444.976 |
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