Zusammensetzung von DIAMOND HILL SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 307,7 Mio. $ davon 306,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 58 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 44,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrana Health Inc | 411.996 | 19,1 Mio. $ | 6,21 % |
| 2 | Triumph Financial Inc | 211.033 | 16,1 Mio. $ | 5,23 % |
| 3 | Ducommun Inc | 84.855 | 15,7 Mio. $ | 5,11 % |
| 4 | Red Rock Resorts Inc | 236.316 | 15,4 Mio. $ | 5,00 % |
| 5 | Ryman Hospitality Properties Inc | 113.899 | 14,6 Mio. $ | 4,76 % |
| 6 | UFP Technologies Inc | 47.939 | 12,7 Mio. $ | 4,13 % |
| 7 | Bank OZK | 233.727 | 12,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 8 | Mesa Laboratories Inc | 109.454 | 10,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | Utz Brands Inc | 1.379.307 | 10,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | Magnolia Oil & Gas Corp | 404.628 | 10,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 11 | International General Insurance Holdings Ltd | 387.820 | 10,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 12 | Oil-Dri Corp of America | 86.565 | 8,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 13 | Allegiant Travel Co | 58.782 | 6,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 14 | United States Lime & Minerals Inc | 65.014 | 6,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 15 | ESAB CORP | 67.692 | 6,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | Titan America SA | 351.191 | 6,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Graham Corp | 52.881 | 6,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 18 | Live Oak Bancshares Inc | 155.334 | 6,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Mama's Creations Inc | 351.526 | 6,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 20 | Centerspace | 107.962 | 6,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | Insteel Industries Inc | 163.371 | 4,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | Curbline Properties Corp | 161.462 | 4,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | FTAI Infrastructure Inc | 1.018.998 | 4,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | UGI Corp | 135.225 | 4,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 290.866 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | Strawberry Fields REIT Inc | 302.057 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Trekor Metals Ltd | 602.028 | 4,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Proficient Auto Logistics Inc | 606.377 | 4,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | CECO Environmental Corp | 43.500 | 3,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | CubeSmart | 98.361 | 3,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Century Communities Inc | 52.496 | 3,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Concrete Pumping Holdings Inc | 263.263 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Ashland Inc | 47.064 | 3,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | AZZ Inc | 19.441 | 3 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Knowles Corp | 71.067 | 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | LSI Industries Inc | 107.198 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Transcat Inc | 28.557 | 2,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 49.688 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | BioLife Solutions Inc | 90.140 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Core Molding Technologies Inc | 96.640 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | First Western Financial Inc | 69.090 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | InfuSystem Holdings Inc | 227.028 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | American Eagle Outfitters Inc | 126.322 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | MVB Financial Corp | 61.482 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 175.519 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Centrus Energy Corp | 9.972 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Fortune Brands Innovations Inc | 27.422 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Hurco Cos Inc | 64.692 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | FreightCar America Inc | 151.110 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | BOK Financial Corp | 10.419 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Green Brick Partners Inc | 16.128 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Rocky Brands Inc | 27.867 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Miller Industries Inc/TN | 19.631 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Helios Technologies Inc | 10.725 | 957.206,3 $ | 0,31 % |
| 55 | Asure Software Inc | 117.168 | 930.313,9 $ | 0,30 % |
| 56 | Johnson Outdoors Inc | 20.112 | 925.956,5 $ | 0,30 % |
| 57 | Daktronics Inc | 35.800 | 700.248 $ | 0,23 % |
| 58 | Allient Inc | 4.925 | 506.930,3 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Bermuda 3,3 %
- Belgien 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 290 Mio. $ | 94,55 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 10,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Belgien | 1 | 6,6 Mio. $ | 2,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DIAMOND HILL SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003154