Zusammensetzung von DIAMOND HILL SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 231 Mio. $ davon 219,3 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 56 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrana Health Inc | 455.798 | 11,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 2 | Triumph Financial Inc | 184.932 | 11 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | Ryman Hospitality Properties Inc | 117.403 | 10,8 Mio. $ | 4,69 % |
| 4 | Red Rock Resorts Inc | 191.465 | 10,2 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Mesa Laboratories Inc | 112.678 | 10 Mio. $ | 4,31 % |
| 6 | Bank OZK | 216.568 | 9,9 Mio. $ | 4,30 % |
| 7 | Ducommun Inc | 74.020 | 9 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | International General Insurance Holdings Ltd | 365.408 | 8,9 Mio. $ | 3,83 % |
| 9 | Magnolia Oil & Gas Corp | 271.453 | 8,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 10 | United States Lime & Minerals Inc | 52.660 | 6,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | UFP Technologies Inc | 34.718 | 6,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Oil-Dri Corp of America | 92.320 | 6 Mio. $ | 2,60 % |
| 13 | Centerspace | 95.275 | 5,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 14 | Utz Brands Inc | 667.234 | 5,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | Graham Corp | 64.481 | 5,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 16 | Avanos Medical Inc | 361.617 | 5,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 17 | Live Oak Bancshares Inc | 142.102 | 4,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | CubeSmart | 126.804 | 4,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | FTAI Infrastructure Inc | 911.166 | 4,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | Titan America SA | 298.659 | 4,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | UGI Corp | 122.631 | 4,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 22 | Allegiant Travel Co | 53.476 | 4,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | Esab Corp | 44.185 | 4,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | Curbline Properties Corp | 156.760 | 4 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | Taseko Mines Ltd | 557.201 | 3,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Proficient Auto Logistics Inc | 523.648 | 3,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | Strawberry Fields REIT Inc | 277.089 | 3,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | Mama's Creations Inc | 214.769 | 3,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Thermon Group Holdings Inc | 54.925 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Ashland Inc | 45.544 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | AZZ Inc | 18.891 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Core Molding Technologies Inc | 94.209 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 187.040 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Fortune Brands Innovations Inc | 50.921 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 41.954 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | Transcat Inc | 24.106 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Century Communities Inc | 30.589 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | First Western Financial Inc | 69.941 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Concrete Pumping Holdings Inc | 238.382 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | LSI Industries Inc | 88.661 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 114.997 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | American Eagle Outfitters Inc | 82.332 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Knowles Corp | 53.491 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | MVB Financial Corp | 52.471 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Helios Technologies Inc | 19.011 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Centrus Energy Corp | 6.189 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Cimpress PLC | 13.504 | 985.792 $ | 0,43 % |
| 48 | Rocky Brands Inc | 25.411 | 983.913,9 $ | 0,43 % |
| 49 | Asure Software Inc | 113.873 | 979.307,8 $ | 0,42 % |
| 50 | Johnson Outdoors Inc | 19.618 | 912.433,2 $ | 0,40 % |
| 51 | Hurco Cos Inc | 57.471 | 845.398,4 $ | 0,37 % |
| 52 | Allient Inc | 12.703 | 750.620,3 $ | 0,33 % |
| 53 | Energy Recovery Inc | 72.780 | 732.894,6 $ | 0,32 % |
| 54 | Green Brick Partners Inc | 9.543 | 615.046,4 $ | 0,27 % |
| 55 | Miller Industries Inc/TN | 12.549 | 571.607 $ | 0,25 % |
| 56 | BOK Financial Corp | 3.120 | 399.547,2 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 4,0 %
- Belgien 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 206 Mio. $ | 93,92 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 8,9 Mio. $ | 4,04 % |
| 3 | Belgien | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DIAMOND HILL SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000003154