Composition de DIAMOND HILL SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 307,7 M $ dont 306,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 58 dans 3 pays
- 10 premières
- 44,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrana Health Inc | 411 996 | 19,1 M $ | 6,21 % |
| 2 | Triumph Financial Inc | 211 033 | 16,1 M $ | 5,23 % |
| 3 | Ducommun Inc | 84 855 | 15,7 M $ | 5,11 % |
| 4 | Red Rock Resorts Inc | 236 316 | 15,4 M $ | 5,00 % |
| 5 | Ryman Hospitality Properties Inc | 113 899 | 14,6 M $ | 4,76 % |
| 6 | UFP Technologies Inc | 47 939 | 12,7 M $ | 4,13 % |
| 7 | Bank OZK | 233 727 | 12,2 M $ | 3,96 % |
| 8 | Mesa Laboratories Inc | 109 454 | 10,9 M $ | 3,54 % |
| 9 | Utz Brands Inc | 1 379 307 | 10,6 M $ | 3,45 % |
| 10 | Magnolia Oil & Gas Corp | 404 628 | 10,4 M $ | 3,36 % |
| 11 | International General Insurance Holdings Ltd | 387 820 | 10,1 M $ | 3,30 % |
| 12 | Oil-Dri Corp of America | 86 565 | 8,8 M $ | 2,88 % |
| 13 | Allegiant Travel Co | 58 782 | 6,9 M $ | 2,25 % |
| 14 | United States Lime & Minerals Inc | 65 014 | 6,8 M $ | 2,21 % |
| 15 | ESAB CORP | 67 692 | 6,7 M $ | 2,17 % |
| 16 | Titan America SA | 351 191 | 6,6 M $ | 2,13 % |
| 17 | Graham Corp | 52 881 | 6,5 M $ | 2,13 % |
| 18 | Live Oak Bancshares Inc | 155 334 | 6,3 M $ | 2,06 % |
| 19 | Mama's Creations Inc | 351 526 | 6,3 M $ | 2,04 % |
| 20 | Centerspace | 107 962 | 6,1 M $ | 1,97 % |
| 21 | Insteel Industries Inc | 163 371 | 4,9 M $ | 1,60 % |
| 22 | Curbline Properties Corp | 161 462 | 4,9 M $ | 1,60 % |
| 23 | FTAI Infrastructure Inc | 1 018 998 | 4,7 M $ | 1,54 % |
| 24 | UGI Corp | 135 225 | 4,7 M $ | 1,52 % |
| 25 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 290 866 | 4,2 M $ | 1,35 % |
| 26 | Strawberry Fields REIT Inc | 302 057 | 4,2 M $ | 1,35 % |
| 27 | Trekor Metals Ltd | 602 028 | 4,1 M $ | 1,35 % |
| 28 | Proficient Auto Logistics Inc | 606 377 | 4,1 M $ | 1,34 % |
| 29 | CECO Environmental Corp | 43 500 | 3,9 M $ | 1,28 % |
| 30 | CubeSmart | 98 361 | 3,9 M $ | 1,27 % |
| 31 | Century Communities Inc | 52 496 | 3,8 M $ | 1,22 % |
| 32 | Concrete Pumping Holdings Inc | 263 263 | 3,2 M $ | 1,03 % |
| 33 | Ashland Inc | 47 064 | 3,1 M $ | 1,01 % |
| 34 | AZZ Inc | 19 441 | 3 M $ | 0,98 % |
| 35 | Knowles Corp | 71 067 | 2,9 M $ | 0,96 % |
| 36 | LSI Industries Inc | 107 198 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 37 | Transcat Inc | 28 557 | 2,6 M $ | 0,86 % |
| 38 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 49 688 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 39 | BioLife Solutions Inc | 90 140 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 40 | Core Molding Technologies Inc | 96 640 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 41 | First Western Financial Inc | 69 090 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 42 | InfuSystem Holdings Inc | 227 028 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 43 | American Eagle Outfitters Inc | 126 322 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 44 | MVB Financial Corp | 61 482 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 45 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 175 519 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 46 | Centrus Energy Corp | 9 972 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 47 | Fortune Brands Innovations Inc | 27 422 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 48 | Hurco Cos Inc | 64 692 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 49 | FreightCar America Inc | 151 110 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 50 | BOK Financial Corp | 10 419 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 51 | Green Brick Partners Inc | 16 128 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 52 | Rocky Brands Inc | 27 867 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 53 | Miller Industries Inc/TN | 19 631 | 1 M $ | 0,33 % |
| 54 | Helios Technologies Inc | 10 725 | 957,2 k $ | 0,31 % |
| 55 | Asure Software Inc | 117 168 | 930,3 k $ | 0,30 % |
| 56 | Johnson Outdoors Inc | 20 112 | 926 k $ | 0,30 % |
| 57 | Daktronics Inc | 35 800 | 700,2 k $ | 0,23 % |
| 58 | Allient Inc | 4 925 | 506,9 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Bermudes 3,3 %
- Belgique 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 290 M $ | 94,55 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 10,1 M $ | 3,31 % |
| 3 | Belgique | 1 | 6,6 M $ | 2,14 % |
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