Portefeuille de DIAMOND HILL SMALL CAP FUND
Diamond Hill Funds · 56 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 231 M $ · Dix premières lignes : 44 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,9 %
- BM 4,0 %
- BE 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 206 M $ | 93,92 % |
| BM | 1 | 8,9 M $ | 4,04 % |
| BE | 1 | 4,5 M $ | 2,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Astrana Health Inc | 455 798 | 11,2 M $ | 4,84 % |
| Triumph Financial Inc | 184 932 | 11 M $ | 4,78 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 117 403 | 10,8 M $ | 4,69 % |
| Red Rock Resorts Inc | 191 465 | 10,2 M $ | 4,42 % |
| Mesa Laboratories Inc | 112 678 | 10 M $ | 4,31 % |
| Bank OZK | 216 568 | 9,9 M $ | 4,30 % |
| Ducommun Inc | 74 020 | 9 M $ | 3,91 % |
| International General Insurance Holdings Ltd | 365 408 | 8,9 M $ | 3,83 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 271 453 | 8,6 M $ | 3,71 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 52 660 | 6,9 M $ | 2,98 % |
| UFP Technologies Inc | 34 718 | 6,7 M $ | 2,91 % |
| Oil-Dri Corp of America | 92 320 | 6 M $ | 2,60 % |
| Centerspace | 95 275 | 5,5 M $ | 2,37 % |
| Utz Brands Inc | 667 234 | 5,3 M $ | 2,29 % |
| Graham Corp | 64 481 | 5,1 M $ | 2,20 % |
| Avanos Medical Inc | 361 617 | 5,1 M $ | 2,19 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 142 102 | 4,7 M $ | 2,03 % |
| CubeSmart | 126 804 | 4,6 M $ | 2,01 % |
| FTAI Infrastructure Inc | 911 166 | 4,5 M $ | 1,95 % |
| Titan America SA | 298 659 | 4,5 M $ | 1,94 % |
| UGI Corp | 122 631 | 4,5 M $ | 1,93 % |
| Allegiant Travel Co | 53 476 | 4,3 M $ | 1,88 % |
| Esab Corp | 44 185 | 4,3 M $ | 1,85 % |
| Curbline Properties Corp | 156 760 | 4 M $ | 1,75 % |
| Taseko Mines Ltd | 557 201 | 3,6 M $ | 1,56 % |
| Proficient Auto Logistics Inc | 523 648 | 3,6 M $ | 1,54 % |
| Strawberry Fields REIT Inc | 277 089 | 3,3 M $ | 1,43 % |
| Mama's Creations Inc | 214 769 | 3,3 M $ | 1,43 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 54 925 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| Ashland Inc | 45 544 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| AZZ Inc | 18 891 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| Core Molding Technologies Inc | 94 209 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| Perma-Fix Environmental Services Inc | 187 040 | 2 M $ | 0,87 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 50 921 | 2 M $ | 0,86 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 41 954 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| Transcat Inc | 24 106 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| Century Communities Inc | 30 589 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| First Western Financial Inc | 69 941 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| Concrete Pumping Holdings Inc | 238 382 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| LSI Industries Inc | 88 661 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| Silvercrest Asset Management Group Inc | 114 997 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 82 332 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| Knowles Corp | 53 491 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| MVB Financial Corp | 52 471 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| Helios Technologies Inc | 19 011 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| Centrus Energy Corp | 6 189 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| Cimpress PLC | 13 504 | 985,8 k $ | 0,43 % |
| Rocky Brands Inc | 25 411 | 983,9 k $ | 0,43 % |
| Asure Software Inc | 113 873 | 979,3 k $ | 0,42 % |
| Johnson Outdoors Inc | 19 618 | 912,4 k $ | 0,40 % |
| Hurco Cos Inc | 57 471 | 845,4 k $ | 0,37 % |
| Allient Inc | 12 703 | 750,6 k $ | 0,33 % |
| Energy Recovery Inc | 72 780 | 732,9 k $ | 0,32 % |
| Green Brick Partners Inc | 9 543 | 615 k $ | 0,27 % |
| Miller Industries Inc/TN | 12 549 | 571,6 k $ | 0,25 % |
| BOK Financial Corp | 3 120 | 399,5 k $ | 0,17 % |