Composition de DIAMOND HILL SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 231 M $ dont 219,3 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 56 dans 3 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrana Health Inc | 455 798 | 11,2 M $ | 4,84 % |
| 2 | Triumph Financial Inc | 184 932 | 11 M $ | 4,78 % |
| 3 | Ryman Hospitality Properties Inc | 117 403 | 10,8 M $ | 4,69 % |
| 4 | Red Rock Resorts Inc | 191 465 | 10,2 M $ | 4,42 % |
| 5 | Mesa Laboratories Inc | 112 678 | 10 M $ | 4,31 % |
| 6 | Bank OZK | 216 568 | 9,9 M $ | 4,30 % |
| 7 | Ducommun Inc | 74 020 | 9 M $ | 3,91 % |
| 8 | International General Insurance Holdings Ltd | 365 408 | 8,9 M $ | 3,83 % |
| 9 | Magnolia Oil & Gas Corp | 271 453 | 8,6 M $ | 3,71 % |
| 10 | United States Lime & Minerals Inc | 52 660 | 6,9 M $ | 2,98 % |
| 11 | UFP Technologies Inc | 34 718 | 6,7 M $ | 2,91 % |
| 12 | Oil-Dri Corp of America | 92 320 | 6 M $ | 2,60 % |
| 13 | Centerspace | 95 275 | 5,5 M $ | 2,37 % |
| 14 | Utz Brands Inc | 667 234 | 5,3 M $ | 2,29 % |
| 15 | Graham Corp | 64 481 | 5,1 M $ | 2,20 % |
| 16 | Avanos Medical Inc | 361 617 | 5,1 M $ | 2,19 % |
| 17 | Live Oak Bancshares Inc | 142 102 | 4,7 M $ | 2,03 % |
| 18 | CubeSmart | 126 804 | 4,6 M $ | 2,01 % |
| 19 | FTAI Infrastructure Inc | 911 166 | 4,5 M $ | 1,95 % |
| 20 | Titan America SA | 298 659 | 4,5 M $ | 1,94 % |
| 21 | UGI Corp | 122 631 | 4,5 M $ | 1,93 % |
| 22 | Allegiant Travel Co | 53 476 | 4,3 M $ | 1,88 % |
| 23 | Esab Corp | 44 185 | 4,3 M $ | 1,85 % |
| 24 | Curbline Properties Corp | 156 760 | 4 M $ | 1,75 % |
| 25 | Taseko Mines Ltd | 557 201 | 3,6 M $ | 1,56 % |
| 26 | Proficient Auto Logistics Inc | 523 648 | 3,6 M $ | 1,54 % |
| 27 | Strawberry Fields REIT Inc | 277 089 | 3,3 M $ | 1,43 % |
| 28 | Mama's Creations Inc | 214 769 | 3,3 M $ | 1,43 % |
| 29 | Thermon Group Holdings Inc | 54 925 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| 30 | Ashland Inc | 45 544 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 31 | AZZ Inc | 18 891 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 32 | Core Molding Technologies Inc | 94 209 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 33 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 187 040 | 2 M $ | 0,87 % |
| 34 | Fortune Brands Innovations Inc | 50 921 | 2 M $ | 0,86 % |
| 35 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 41 954 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 36 | Transcat Inc | 24 106 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 37 | Century Communities Inc | 30 589 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 38 | First Western Financial Inc | 69 941 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 39 | Concrete Pumping Holdings Inc | 238 382 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 40 | LSI Industries Inc | 88 661 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 41 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 114 997 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 42 | American Eagle Outfitters Inc | 82 332 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 43 | Knowles Corp | 53 491 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 44 | MVB Financial Corp | 52 471 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 45 | Helios Technologies Inc | 19 011 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 46 | Centrus Energy Corp | 6 189 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 47 | Cimpress PLC | 13 504 | 985,8 k $ | 0,43 % |
| 48 | Rocky Brands Inc | 25 411 | 983,9 k $ | 0,43 % |
| 49 | Asure Software Inc | 113 873 | 979,3 k $ | 0,42 % |
| 50 | Johnson Outdoors Inc | 19 618 | 912,4 k $ | 0,40 % |
| 51 | Hurco Cos Inc | 57 471 | 845,4 k $ | 0,37 % |
| 52 | Allient Inc | 12 703 | 750,6 k $ | 0,33 % |
| 53 | Energy Recovery Inc | 72 780 | 732,9 k $ | 0,32 % |
| 54 | Green Brick Partners Inc | 9 543 | 615 k $ | 0,27 % |
| 55 | Miller Industries Inc/TN | 12 549 | 571,6 k $ | 0,25 % |
| 56 | BOK Financial Corp | 3 120 | 399,5 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 4,0 %
- Belgique 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 206 M $ | 93,92 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 8,9 M $ | 4,04 % |
| 3 | Belgique | 1 | 4,5 M $ | 2,04 % |
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