Zusammensetzung von Royce Small-Cap Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 948,4 Mio. $ davon 915,8 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 63 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 25,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Industrial Direct Co Inc | 236.562 | 28,1 Mio. $ | 2,97 % |
| 2 | International General Insurance Holdings Ltd | 1.057.054 | 27,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 428.965 | 26,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Assured Guaranty Ltd | 328.868 | 26,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Ingevity Corp | 341.723 | 25,5 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | Barrett Business Services Inc | 650.734 | 23,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Academy Sports & Outdoors Inc | 476.211 | 22,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Healthcare Services Group Inc | 888.085 | 21,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 9 | Silgan Holdings Inc | 464.142 | 21,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | PACS Group Inc | 494.949 | 21,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Andersen Group Inc | 555.432 | 21 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | Home BancShares Inc/AR | 693.116 | 19,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | Nomad Foods Ltd | 1.767.394 | 19,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | German American Bancorp Inc | 402.324 | 19,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Insperity Inc | 451.384 | 18,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | YETI Holdings Inc | 366.286 | 18,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Hackett Group Inc/The | 1.679.685 | 18,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Yesway Inc | 871.920 | 17,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | First Financial Bankshares Inc | 507.693 | 17,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | UFP Industries Inc | 193.530 | 17,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Avantor Inc | 1.751.186 | 17,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | Timken Co/The | 118.652 | 17,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | Vontier Corp | 586.202 | 17 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 355.782 | 17 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 667.327 | 16,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Interparfums Inc | 144.470 | 16,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 27 | Douglas Dynamics Inc | 294.418 | 15,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | CBIZ Inc | 486.975 | 15,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Glacier Bancorp Inc | 299.297 | 15,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | Merchants Bancorp/IN | 301.617 | 15,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | Cooper Cos Inc/The | 207.491 | 14,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | Marex Group PLC | 242.301 | 14,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | AMERISAFE Inc | 434.151 | 14,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | Central Garden & Pet Co | 378.490 | 14,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 35 | Quaker Chemical Corp | 91.071 | 14,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 36 | Live Oak Bancshares Inc | 352.411 | 14,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 37 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 107.366 | 14,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 38 | Origin Bancorp Inc | 279.498 | 14,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 39 | Walker & Dunlop Inc | 260.664 | 14,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 40 | Bath & Body Works Inc | 588.048 | 13,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 41 | Franklin Covey Co | 538.246 | 13,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 42 | KBR Inc | 374.315 | 12,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 43 | FTAI Aviation Ltd | 42.817 | 11,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 44 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 353.372 | 11 Mio. $ | 1,16 % |
| 45 | Sprouts Farmers Market Inc | 124.817 | 10,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | Cactus Inc | 201.789 | 10,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | BrightView Holdings Inc | 698.649 | 9,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Pason Systems Inc | 1.112.742 | 9,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | Hingham Institution For Savings The | 31.073 | 9,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Pediatrix Medical Group Inc | 371.353 | 9,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 51 | Towne Bank/Portsmouth VA | 255.840 | 9,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 52 | J & J Snack Foods Corp | 116.167 | 8,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Donnelley Financial Solutions Inc | 202.885 | 8,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Crawford & Co | 649.573 | 7,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | BankUnited Inc | 148.727 | 7,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Central BanCo Inc | 224.504 | 6,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Trex Co Inc | 116.068 | 5,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Seacoast Banking Corp of Florida | 141.990 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Esquire Financial Holdings Inc | 34.505 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12.583 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 23.868 | 992.033,6 $ | 0,10 % |
| 62 | Brightstar Lottery PLC | 80.611 | 864.149,9 $ | 0,09 % |
| 63 | Telephone and Data Systems Inc | 23.028 | 852.266,3 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- CAD 1,1 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Bermuda 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kanada 1,1 %
- Israel 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 795,8 Mio. $ | 86,91 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 74,3 Mio. $ | 8,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 35 Mio. $ | 3,82 % |
| 4 | Kanada | 1 | 9,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Israel | 1 | 992.033,6 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Royce Small-Cap Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009510