Zusammensetzung von Royce Small-Cap Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 848,2 Mio. $ davon 809,2 Mio. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 62 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 27,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International General Insurance Holdings Ltd | 1.130.355 | 27,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 2 | Academy Sports & Outdoors Inc | 467.716 | 26,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Assured Guaranty Ltd | 322.034 | 26,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 4 | MSC Industrial Direct Co Inc | 284.117 | 26,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 5 | Advance Auto Parts Inc | 437.576 | 23,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Ingevity Corp | 312.518 | 22,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | J & J Snack Foods Corp | 277.119 | 22 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Barrett Business Services Inc | 736.589 | 21,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 308.716 | 20,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | Hackett Group Inc/The | 1.552.106 | 20,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 11 | UFP Industries Inc | 215.668 | 19,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Home BancShares Inc/AR | 704.001 | 19 Mio. $ | 2,24 % |
| 13 | Brightstar Lottery PLC | 1.454.408 | 18,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | Silgan Holdings Inc | 473.460 | 18,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | Andersen Group Inc | 669.657 | 18,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | Vontier Corp | 501.518 | 17,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | Healthcare Services Group Inc | 954.124 | 17,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | Timken Co/The | 164.907 | 16,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | PACS Group Inc | 504.885 | 16,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 20 | KBR Inc | 425.040 | 15,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Origin Bancorp Inc | 369.432 | 15,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Marex Group PLC | 343.257 | 15,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | German American Bancorp Inc | 359.590 | 15 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Towne Bank/Portsmouth VA | 438.114 | 14,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | Pason Systems Inc | 1.536.628 | 14,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | Merchants Bancorp/IN | 340.062 | 14,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | YETI Holdings Inc | 392.364 | 14,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 28 | Glacier Bancorp Inc | 319.945 | 14,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 29 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 730.074 | 14 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | Nomad Foods Ltd | 1.446.901 | 13,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | AMERISAFE Inc | 405.545 | 13,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Element Solutions Inc | 379.067 | 12,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 33 | Walker & Dunlop Inc | 282.819 | 12,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | Hingham Institution For Savings The | 43.697 | 12,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 35 | Insperity Inc | 451.384 | 12,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 36 | Telephone and Data Systems Inc | 283.920 | 12 Mio. $ | 1,41 % |
| 37 | CBIZ Inc | 444.013 | 11,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 38 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 4.844.520 | 11,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | Live Oak Bancshares Inc | 329.217 | 10,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 40 | First Financial Bankshares Inc | 342.945 | 10,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Donnelley Financial Solutions Inc | 206.958 | 9,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Cactus Inc | 205.840 | 9,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | BankUnited Inc | 214.426 | 9,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 44 | Franklin Covey Co | 613.099 | 9,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Interparfums Inc | 98.706 | 9 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Bath & Body Works Inc | 465.482 | 8,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Douglas Dynamics Inc | 192.764 | 8,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Seacoast Banking Corp of Florida | 257.550 | 7,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Quaker Chemical Corp | 61.449 | 7,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Pediatrix Medical Group Inc | 342.909 | 7,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 22.307 | 6,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | FTAI Aviation Ltd | 24.996 | 6,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | IDT Corp | 113.583 | 5,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Avantor Inc | 662.112 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Crawford & Co | 450.379 | 4,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Central Garden & Pet Co | 128.505 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Esquire Financial Holdings Inc | 35.197 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Core Laboratories Inc | 172.173 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Kyndryl Holdings Inc | 121.189 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 24.348 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | Metropolitan Bank Holding Corp | 4.953 | 412.535,4 $ | 0,05 % |
| 62 | OneWater Marine Inc | 33.412 | 315.743,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,6 %
- CAD 1,8 %
- MXN 1,4 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,6 %
- Bermuda 9,2 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Kanada 1,8 %
- Britische Jungferninseln 1,7 %
- Mexiko 1,4 %
- Israel 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 660,1 Mio. $ | 81,57 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 74,2 Mio. $ | 9,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 33,8 Mio. $ | 4,18 % |
| 4 | Kanada | 1 | 14,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 13,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 6 | Mexiko | 1 | 11,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 7 | Israel | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
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