Composition de Royce Small-Cap Total Return Fund
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- Actif net
- 948,4 M $ dont 915,8 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 63 dans 5 pays
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Industrial Direct Co Inc | 236 562 | 28,1 M $ | 2,97 % |
| 2 | International General Insurance Holdings Ltd | 1 057 054 | 27,7 M $ | 2,92 % |
| 3 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 428 965 | 26,7 M $ | 2,81 % |
| 4 | Assured Guaranty Ltd | 328 868 | 26,4 M $ | 2,78 % |
| 5 | Ingevity Corp | 341 723 | 25,5 M $ | 2,69 % |
| 6 | Barrett Business Services Inc | 650 734 | 23,1 M $ | 2,44 % |
| 7 | Academy Sports & Outdoors Inc | 476 211 | 22,4 M $ | 2,37 % |
| 8 | Healthcare Services Group Inc | 888 085 | 21,8 M $ | 2,30 % |
| 9 | Silgan Holdings Inc | 464 142 | 21,5 M $ | 2,27 % |
| 10 | PACS Group Inc | 494 949 | 21,1 M $ | 2,23 % |
| 11 | Andersen Group Inc | 555 432 | 21 M $ | 2,21 % |
| 12 | Home BancShares Inc/AR | 693 116 | 19,8 M $ | 2,09 % |
| 13 | Nomad Foods Ltd | 1 767 394 | 19,4 M $ | 2,04 % |
| 14 | German American Bancorp Inc | 402 324 | 19,1 M $ | 2,01 % |
| 15 | Insperity Inc | 451 384 | 18,6 M $ | 1,97 % |
| 16 | YETI Holdings Inc | 366 286 | 18,2 M $ | 1,91 % |
| 17 | Hackett Group Inc/The | 1 679 685 | 18,1 M $ | 1,91 % |
| 18 | Yesway Inc | 871 920 | 17,7 M $ | 1,87 % |
| 19 | First Financial Bankshares Inc | 507 693 | 17,6 M $ | 1,85 % |
| 20 | UFP Industries Inc | 193 530 | 17,6 M $ | 1,85 % |
| 21 | Avantor Inc | 1 751 186 | 17,3 M $ | 1,83 % |
| 22 | Timken Co/The | 118 652 | 17,2 M $ | 1,82 % |
| 23 | Vontier Corp | 586 202 | 17 M $ | 1,79 % |
| 24 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 355 782 | 17 M $ | 1,79 % |
| 25 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 667 327 | 16,2 M $ | 1,71 % |
| 26 | Interparfums Inc | 144 470 | 16,2 M $ | 1,70 % |
| 27 | Douglas Dynamics Inc | 294 418 | 15,9 M $ | 1,67 % |
| 28 | CBIZ Inc | 486 975 | 15,6 M $ | 1,65 % |
| 29 | Glacier Bancorp Inc | 299 297 | 15,4 M $ | 1,63 % |
| 30 | Merchants Bancorp/IN | 301 617 | 15,1 M $ | 1,59 % |
| 31 | Cooper Cos Inc/The | 207 491 | 14,9 M $ | 1,57 % |
| 32 | Marex Group PLC | 242 301 | 14,8 M $ | 1,56 % |
| 33 | AMERISAFE Inc | 434 151 | 14,7 M $ | 1,55 % |
| 34 | Central Garden & Pet Co | 378 490 | 14,7 M $ | 1,55 % |
| 35 | Quaker Chemical Corp | 91 071 | 14,5 M $ | 1,53 % |
| 36 | Live Oak Bancshares Inc | 352 411 | 14,4 M $ | 1,52 % |
| 37 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 107 366 | 14,4 M $ | 1,51 % |
| 38 | Origin Bancorp Inc | 279 498 | 14,3 M $ | 1,51 % |
| 39 | Walker & Dunlop Inc | 260 664 | 14,3 M $ | 1,50 % |
| 40 | Bath & Body Works Inc | 588 048 | 13,6 M $ | 1,43 % |
| 41 | Franklin Covey Co | 538 246 | 13,2 M $ | 1,39 % |
| 42 | KBR Inc | 374 315 | 12,9 M $ | 1,36 % |
| 43 | FTAI Aviation Ltd | 42 817 | 11,6 M $ | 1,22 % |
| 44 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 353 372 | 11 M $ | 1,16 % |
| 45 | Sprouts Farmers Market Inc | 124 817 | 10,6 M $ | 1,11 % |
| 46 | Cactus Inc | 201 789 | 10,3 M $ | 1,09 % |
| 47 | BrightView Holdings Inc | 698 649 | 9,9 M $ | 1,04 % |
| 48 | Pason Systems Inc | 1 112 742 | 9,7 M $ | 1,02 % |
| 49 | Hingham Institution For Savings The | 31 073 | 9,5 M $ | 1,01 % |
| 50 | Pediatrix Medical Group Inc | 371 353 | 9,4 M $ | 0,99 % |
| 51 | Towne Bank/Portsmouth VA | 255 840 | 9,3 M $ | 0,98 % |
| 52 | J & J Snack Foods Corp | 116 167 | 8,5 M $ | 0,90 % |
| 53 | Donnelley Financial Solutions Inc | 202 885 | 8,5 M $ | 0,90 % |
| 54 | Crawford & Co | 649 573 | 7,3 M $ | 0,77 % |
| 55 | BankUnited Inc | 148 727 | 7,2 M $ | 0,76 % |
| 56 | Central BanCo Inc | 224 504 | 6,8 M $ | 0,72 % |
| 57 | Trex Co Inc | 116 068 | 5,8 M $ | 0,61 % |
| 58 | Seacoast Banking Corp of Florida | 141 990 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 59 | Esquire Financial Holdings Inc | 34 505 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 60 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12 583 | 4 M $ | 0,42 % |
| 61 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 23 868 | 992 k $ | 0,10 % |
| 62 | Brightstar Lottery PLC | 80 611 | 864,1 k $ | 0,09 % |
| 63 | Telephone and Data Systems Inc | 23 028 | 852,3 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- CAD 1,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Bermudes 8,1 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Canada 1,1 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 795,8 M $ | 86,91 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 74,3 M $ | 8,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 35 M $ | 3,82 % |
| 4 | Canada | 1 | 9,7 M $ | 1,06 % |
| 5 | Israël | 1 | 992 k $ | 0,11 % |
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