Composition de Royce Small-Cap Total Return Fund
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- Actif net
- 848,2 M $ dont 809,2 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 62 dans 7 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International General Insurance Holdings Ltd | 1 130 355 | 27,4 M $ | 3,23 % |
| 2 | Academy Sports & Outdoors Inc | 467 716 | 26,4 M $ | 3,11 % |
| 3 | Assured Guaranty Ltd | 322 034 | 26,2 M $ | 3,09 % |
| 4 | MSC Industrial Direct Co Inc | 284 117 | 26,2 M $ | 3,09 % |
| 5 | Advance Auto Parts Inc | 437 576 | 23,1 M $ | 2,72 % |
| 6 | Ingevity Corp | 312 518 | 22,3 M $ | 2,62 % |
| 7 | J & J Snack Foods Corp | 277 119 | 22 M $ | 2,59 % |
| 8 | Barrett Business Services Inc | 736 589 | 21,5 M $ | 2,53 % |
| 9 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 308 716 | 20,3 M $ | 2,39 % |
| 10 | Hackett Group Inc/The | 1 552 106 | 20,2 M $ | 2,38 % |
| 11 | UFP Industries Inc | 215 668 | 19,9 M $ | 2,34 % |
| 12 | Home BancShares Inc/AR | 704 001 | 19 M $ | 2,24 % |
| 13 | Brightstar Lottery PLC | 1 454 408 | 18,5 M $ | 2,18 % |
| 14 | Silgan Holdings Inc | 473 460 | 18,4 M $ | 2,17 % |
| 15 | Andersen Group Inc | 669 657 | 18,2 M $ | 2,15 % |
| 16 | Vontier Corp | 501 518 | 17,8 M $ | 2,10 % |
| 17 | Healthcare Services Group Inc | 954 124 | 17,7 M $ | 2,09 % |
| 18 | Timken Co/The | 164 907 | 16,6 M $ | 1,96 % |
| 19 | PACS Group Inc | 504 885 | 16,2 M $ | 1,91 % |
| 20 | KBR Inc | 425 040 | 15,7 M $ | 1,85 % |
| 21 | Origin Bancorp Inc | 369 432 | 15,3 M $ | 1,81 % |
| 22 | Marex Group PLC | 343 257 | 15,3 M $ | 1,80 % |
| 23 | German American Bancorp Inc | 359 590 | 15 M $ | 1,77 % |
| 24 | Towne Bank/Portsmouth VA | 438 114 | 14,8 M $ | 1,74 % |
| 25 | Pason Systems Inc | 1 536 628 | 14,6 M $ | 1,72 % |
| 26 | Merchants Bancorp/IN | 340 062 | 14,6 M $ | 1,72 % |
| 27 | YETI Holdings Inc | 392 364 | 14,4 M $ | 1,69 % |
| 28 | Glacier Bancorp Inc | 319 945 | 14,3 M $ | 1,68 % |
| 29 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 730 074 | 14 M $ | 1,64 % |
| 30 | Nomad Foods Ltd | 1 446 901 | 13,9 M $ | 1,64 % |
| 31 | AMERISAFE Inc | 405 545 | 13,5 M $ | 1,59 % |
| 32 | Element Solutions Inc | 379 067 | 12,9 M $ | 1,53 % |
| 33 | Walker & Dunlop Inc | 282 819 | 12,6 M $ | 1,48 % |
| 34 | Hingham Institution For Savings The | 43 697 | 12,5 M $ | 1,47 % |
| 35 | Insperity Inc | 451 384 | 12,2 M $ | 1,44 % |
| 36 | Telephone and Data Systems Inc | 283 920 | 12 M $ | 1,41 % |
| 37 | CBIZ Inc | 444 013 | 11,9 M $ | 1,41 % |
| 38 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 4 844 520 | 11,5 M $ | 1,35 % |
| 39 | Live Oak Bancshares Inc | 329 217 | 10,9 M $ | 1,28 % |
| 40 | First Financial Bankshares Inc | 342 945 | 10,1 M $ | 1,19 % |
| 41 | Donnelley Financial Solutions Inc | 206 958 | 9,8 M $ | 1,15 % |
| 42 | Cactus Inc | 205 840 | 9,8 M $ | 1,15 % |
| 43 | BankUnited Inc | 214 426 | 9,7 M $ | 1,14 % |
| 44 | Franklin Covey Co | 613 099 | 9,7 M $ | 1,14 % |
| 45 | Interparfums Inc | 98 706 | 9 M $ | 1,06 % |
| 46 | Bath & Body Works Inc | 465 482 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| 47 | Douglas Dynamics Inc | 192 764 | 8,1 M $ | 0,96 % |
| 48 | Seacoast Banking Corp of Florida | 257 550 | 7,8 M $ | 0,92 % |
| 49 | Quaker Chemical Corp | 61 449 | 7,6 M $ | 0,90 % |
| 50 | Pediatrix Medical Group Inc | 342 909 | 7,3 M $ | 0,86 % |
| 51 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 22 307 | 6,6 M $ | 0,78 % |
| 52 | FTAI Aviation Ltd | 24 996 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| 53 | IDT Corp | 113 583 | 5,6 M $ | 0,66 % |
| 54 | Avantor Inc | 662 112 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| 55 | Crawford & Co | 450 379 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| 56 | Central Garden & Pet Co | 128 505 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 57 | Esquire Financial Holdings Inc | 35 197 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| 58 | Core Laboratories Inc | 172 173 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 59 | Kyndryl Holdings Inc | 121 189 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 60 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 24 348 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 61 | Metropolitan Bank Holding Corp | 4 953 | 412,5 k $ | 0,05 % |
| 62 | OneWater Marine Inc | 33 412 | 315,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,6 %
- CAD 1,8 %
- MXN 1,4 %
- ILS 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,6 %
- Bermudes 9,2 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Canada 1,8 %
- Îles Vierges britanniques 1,7 %
- Mexique 1,4 %
- Israël 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 660,1 M $ | 81,57 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 74,2 M $ | 9,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 33,8 M $ | 4,18 % |
| 4 | Canada | 1 | 14,6 M $ | 1,81 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 13,9 M $ | 1,72 % |
| 6 | Mexique | 1 | 11,5 M $ | 1,42 % |
| 7 | Israël | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
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