Portefeuille de Royce Small-Cap Total Return Fund
ROYCE FUND · 62 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 848,2 M $ · Dix premières lignes : 29.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 96,6 %
- CAD 1,8 %
- MXN 1,4 %
- ILS 0,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 81,6 %
- BM 9,2 %
- GB 4,2 %
- CA 1,8 %
- VG 1,7 %
- MX 1,4 %
- IL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 660,1 M $ | 81,57 % |
| BM | 4 | 74,2 M $ | 9,17 % |
| GB | 2 | 33,8 M $ | 4,18 % |
| CA | 1 | 14,6 M $ | 1,81 % |
| VG | 1 | 13,9 M $ | 1,72 % |
| MX | 1 | 11,5 M $ | 1,42 % |
| IL | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| International General Insurance Holdings Ltd | 1 130 355 | 27,4 M $ | 3,23 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 467 716 | 26,4 M $ | 3,11 % |
| Assured Guaranty Ltd | 322 034 | 26,2 M $ | 3,09 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 284 117 | 26,2 M $ | 3,09 % |
| Advance Auto Parts Inc | 437 576 | 23,1 M $ | 2,72 % |
| Ingevity Corp | 312 518 | 22,3 M $ | 2,62 % |
| J & J Snack Foods Corp | 277 119 | 22 M $ | 2,59 % |
| Barrett Business Services Inc | 736 589 | 21,5 M $ | 2,53 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 308 716 | 20,3 M $ | 2,39 % |
| Hackett Group Inc/The | 1 552 106 | 20,2 M $ | 2,38 % |
| UFP Industries Inc | 215 668 | 19,9 M $ | 2,34 % |
| Home BancShares Inc/AR | 704 001 | 19 M $ | 2,24 % |
| Brightstar Lottery PLC | 1 454 408 | 18,5 M $ | 2,18 % |
| Silgan Holdings Inc | 473 460 | 18,4 M $ | 2,17 % |
| Andersen Group Inc | 669 657 | 18,2 M $ | 2,15 % |
| Vontier Corp | 501 518 | 17,8 M $ | 2,10 % |
| Healthcare Services Group Inc | 954 124 | 17,7 M $ | 2,09 % |
| Timken Co/The | 164 907 | 16,6 M $ | 1,96 % |
| PACS Group Inc | 504 885 | 16,2 M $ | 1,91 % |
| KBR Inc | 425 040 | 15,7 M $ | 1,85 % |
| Origin Bancorp Inc | 369 432 | 15,3 M $ | 1,81 % |
| Marex Group PLC | 343 257 | 15,3 M $ | 1,80 % |
| German American Bancorp Inc | 359 590 | 15 M $ | 1,77 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 438 114 | 14,8 M $ | 1,74 % |
| Pason Systems Inc | 1 536 628 | 14,6 M $ | 1,72 % |
| Merchants Bancorp/IN | 340 062 | 14,6 M $ | 1,72 % |
| YETI Holdings Inc | 392 364 | 14,4 M $ | 1,69 % |
| Glacier Bancorp Inc | 319 945 | 14,3 M $ | 1,68 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 730 074 | 14 M $ | 1,64 % |
| Nomad Foods Ltd | 1 446 901 | 13,9 M $ | 1,64 % |
| AMERISAFE Inc | 405 545 | 13,5 M $ | 1,59 % |
| Element Solutions Inc | 379 067 | 12,9 M $ | 1,53 % |
| Walker & Dunlop Inc | 282 819 | 12,6 M $ | 1,48 % |
| Hingham Institution For Savings The | 43 697 | 12,5 M $ | 1,47 % |
| Insperity Inc | 451 384 | 12,2 M $ | 1,44 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 283 920 | 12 M $ | 1,41 % |
| CBIZ Inc | 444 013 | 11,9 M $ | 1,41 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 4 844 520 | 11,5 M $ | 1,35 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 329 217 | 10,9 M $ | 1,28 % |
| First Financial Bankshares Inc | 342 945 | 10,1 M $ | 1,19 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 206 958 | 9,8 M $ | 1,15 % |
| Cactus Inc | 205 840 | 9,8 M $ | 1,15 % |
| BankUnited Inc | 214 426 | 9,7 M $ | 1,14 % |
| Franklin Covey Co | 613 099 | 9,7 M $ | 1,14 % |
| Interparfums Inc | 98 706 | 9 M $ | 1,06 % |
| Bath & Body Works Inc | 465 482 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| Douglas Dynamics Inc | 192 764 | 8,1 M $ | 0,96 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 257 550 | 7,8 M $ | 0,92 % |
| Quaker Chemical Corp | 61 449 | 7,6 M $ | 0,90 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 342 909 | 7,3 M $ | 0,86 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 22 307 | 6,6 M $ | 0,78 % |
| FTAI Aviation Ltd | 24 996 | 6,1 M $ | 0,72 % |
| IDT Corp | 113 583 | 5,6 M $ | 0,66 % |
| Avantor Inc | 662 112 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| Crawford & Co | 450 379 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| Central Garden & Pet Co | 128 505 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| Esquire Financial Holdings Inc | 35 197 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| Core Laboratories Inc | 172 173 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 121 189 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 24 348 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 4 953 | 412,5 k $ | 0,05 % |
| OneWater Marine Inc | 33 412 | 315,7 k $ | 0,04 % |