Zusammensetzung von Small Company Value Portfolio
ISIN US9718978060
Wilshire Mutual Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 25,3 Mio. $ davon 25 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 680 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrana Health Inc | 10.750 | 498.907,5 $ | 1,97 % |
| 2 | Triumph Financial Inc | 5.285 | 403.298,4 $ | 1,59 % |
| 3 | Red Rock Resorts Inc | 5.809 | 377.933,5 $ | 1,49 % |
| 4 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2.876 | 369.709,8 $ | 1,46 % |
| 5 | Ducommun Inc | 1.954 | 361.900,3 $ | 1,43 % |
| 6 | UFP Technologies Inc | 1.160 | 307.550,8 $ | 1,22 % |
| 7 | Bank OZK | 5.705 | 297.173,5 $ | 1,17 % |
| 8 | Magnolia Oil & Gas Corp | 11.140 | 284.961,2 $ | 1,13 % |
| 9 | Mesa Laboratories Inc | 2.815 | 280.233,3 $ | 1,11 % |
| 10 | Utz Brands Inc | 33.989 | 261.715,3 $ | 1,03 % |
| 11 | International General Insurance Holdings Ltd | 9.401 | 246.024,2 $ | 0,97 % |
| 12 | Live Oak Bancshares Inc | 4.354 | 177.817,4 $ | 0,70 % |
| 13 | Knowles Corp | 4.184 | 173.552,3 $ | 0,69 % |
| 14 | Titan America SA | 9.110 | 169.992,6 $ | 0,67 % |
| 15 | Centerspace | 3.008 | 169.019,5 $ | 0,67 % |
| 16 | United States Lime & Minerals Inc | 1.605 | 167.995,4 $ | 0,66 % |
| 17 | ESAB CORP | 1.655 | 163.232,7 $ | 0,65 % |
| 18 | Allegiant Travel Co | 1.350 | 158.760 $ | 0,63 % |
| 19 | Mama's Creations Inc | 8.774 | 156.615,9 $ | 0,62 % |
| 20 | CTO Realty Growth Inc | 7.150 | 153.796,5 $ | 0,61 % |
| 21 | World Kinect Corp | 4.520 | 148.888,8 $ | 0,59 % |
| 22 | Postal Realty Trust Inc | 5.690 | 140.201,6 $ | 0,55 % |
| 23 | Associated Banc-Corp | 4.480 | 137.849,6 $ | 0,54 % |
| 24 | CubeSmart | 3.403 | 135.337,3 $ | 0,53 % |
| 25 | Insteel Industries Inc | 4.356 | 131.551,2 $ | 0,52 % |
| 26 | Oil-Dri Corp of America | 1.223 | 125.002,8 $ | 0,49 % |
| 27 | Graham Corp | 1.004 | 124.285,2 $ | 0,49 % |
| 28 | Independent Bank Corp | 1.479 | 123.821,9 $ | 0,49 % |
| 29 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1.655 | 123.661,6 $ | 0,49 % |
| 30 | FTAI Infrastructure Inc | 26.284 | 121.957,8 $ | 0,48 % |
| 31 | Fortune Brands Innovations Inc | 2.195 | 120.505,5 $ | 0,48 % |
| 32 | Glacier Bancorp Inc | 2.330 | 120.181,4 $ | 0,48 % |
| 33 | Curbline Properties Corp | 3.900 | 118.560 $ | 0,47 % |
| 34 | 1st Source Corp | 1.400 | 114.212 $ | 0,45 % |
| 35 | UGI Corp | 3.296 | 113.843,8 $ | 0,45 % |
| 36 | Bank of Marin Bancorp | 4.024 | 111.464,8 $ | 0,44 % |
| 37 | Strawberry Fields REIT Inc | 7.530 | 103.537,5 $ | 0,41 % |
| 38 | Century Communities Inc | 1.430 | 102.473,8 $ | 0,41 % |
| 39 | Viasat Inc | 1.140 | 102.383,4 $ | 0,40 % |
| 40 | JBG SMITH Properties | 6.920 | 101.516,4 $ | 0,40 % |
| 41 | Trekor Metals Ltd | 14.708 | 101.191 $ | 0,40 % |
| 42 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 7.059 | 100.873,1 $ | 0,40 % |
| 43 | Proficient Auto Logistics Inc | 14.757 | 100.495,2 $ | 0,40 % |
| 44 | AZZ Inc | 645 | 100.007,3 $ | 0,40 % |
| 45 | GARRETT MOTION INC | 2.740 | 99.270,2 $ | 0,39 % |
| 46 | RBB Bancorp | 3.602 | 98.748,8 $ | 0,39 % |
| 47 | Sabra Health Care REIT Inc | 4.918 | 95.950,2 $ | 0,38 % |
| 48 | PROG Holdings Inc | 2.050 | 95.550,5 $ | 0,38 % |
| 49 | Bank7 Corp | 1.880 | 92.026 $ | 0,36 % |
| 50 | ONE Gas Inc | 1.190 | 91.713,3 $ | 0,36 % |
| 51 | Fulton Financial Corp | 3.750 | 90.712,5 $ | 0,36 % |
| 52 | Matson Inc | 465 | 89.387 $ | 0,35 % |
| 53 | Banc of California Inc | 4.232 | 86.459,8 $ | 0,34 % |
| 54 | Midland States Bancorp Inc | 2.760 | 85.946,4 $ | 0,34 % |
| 55 | CNX Resources Corp | 2.530 | 85.842,9 $ | 0,34 % |
| 56 | Alpine Income Property Trust Inc | 4.130 | 85.738,8 $ | 0,34 % |
| 57 | NETSTREIT Corp | 4.050 | 85.576,5 $ | 0,34 % |
| 58 | First BanCorp/Puerto Rico | 3.230 | 84.206,1 $ | 0,33 % |
| 59 | BankUnited Inc | 1.730 | 83.818,5 $ | 0,33 % |
| 60 | LCI Industries | 790 | 83.645,2 $ | 0,33 % |
| 61 | Gold.com Inc | 1.990 | 82.803,9 $ | 0,33 % |
| 62 | Kaiser Aluminum Corp | 420 | 82.164,6 $ | 0,32 % |
| 63 | Ashland Inc | 1.240 | 81.703,6 $ | 0,32 % |
| 64 | KB Home | 1.290 | 80.741,1 $ | 0,32 % |
| 65 | BLADEX INC | 1.275 | 78.374,3 $ | 0,31 % |
| 66 | Kontoor Brands Inc | 910 | 75.839,4 $ | 0,30 % |
| 67 | Banner Corp | 1.140 | 75.741,6 $ | 0,30 % |
| 68 | Concrete Pumping Holdings Inc | 6.213 | 74.866,7 $ | 0,30 % |
| 69 | Kohl's Corp | 4.210 | 74.601,2 $ | 0,29 % |
| 70 | Goosehead Insurance Inc | 1.530 | 74.205 $ | 0,29 % |
| 71 | Omnicell Inc | 1.780 | 73.905,6 $ | 0,29 % |
| 72 | Flexsteel Industries Inc | 980 | 72.990,4 $ | 0,29 % |
| 73 | Werner Enterprises Inc | 1.650 | 71.956,5 $ | 0,28 % |
| 74 | Perdoceo Education Corp | 2.225 | 71.200 $ | 0,28 % |
| 75 | Adient PLC | 3.863 | 71.001,9 $ | 0,28 % |
| 76 | LSI Industries Inc | 2.630 | 69.905,4 $ | 0,28 % |
| 77 | Transcat Inc | 744 | 69.020,9 $ | 0,27 % |
| 78 | ArcBest Corp | 480 | 68.899,2 $ | 0,27 % |
| 79 | Kemper Corp | 2.520 | 67.939,2 $ | 0,27 % |
| 80 | Kennametal Inc | 1.920 | 67.296 $ | 0,27 % |
| 81 | Alerus Financial Corp | 2.147 | 66.771,7 $ | 0,26 % |
| 82 | Smith & Wesson Brands Inc | 4.408 | 66.296,3 $ | 0,26 % |
| 83 | Riley Exploration Permian Inc | 1.983 | 65.359,7 $ | 0,26 % |
| 84 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1.229 | 64.952,7 $ | 0,26 % |
| 85 | Par Pacific Holdings Inc | 1.140 | 63.931,2 $ | 0,25 % |
| 86 | First Financial Corp | 818 | 63.345,9 $ | 0,25 % |
| 87 | BioLife Solutions Inc | 2.230 | 62.975,2 $ | 0,25 % |
| 88 | Transocean Ltd | 12.700 | 62.103 $ | 0,25 % |
| 89 | Trinity Industries Inc | 1.795 | 62.071,1 $ | 0,25 % |
| 90 | United Natural Foods Inc | 1.350 | 61.654,5 $ | 0,24 % |
| 91 | California BanCorp | 2.920 | 60.852,8 $ | 0,24 % |
| 92 | Ryerson Holding Corp | 2.440 | 60.048,4 $ | 0,24 % |
| 93 | Healthcare Services Group Inc | 2.430 | 59.680,8 $ | 0,24 % |
| 94 | First Western Financial Inc | 1.857 | 59.628,3 $ | 0,24 % |
| 95 | Murphy Oil Corp | 1.810 | 58.933,6 $ | 0,23 % |
| 96 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 988 | 58.786 $ | 0,23 % |
| 97 | Movado Group Inc | 1.460 | 57.392,6 $ | 0,23 % |
| 98 | Core Molding Technologies Inc | 2.382 | 56.215,2 $ | 0,22 % |
| 99 | Signet Jewelers Ltd | 650 | 56.030 $ | 0,22 % |
| 100 | Winnebago Industries Inc | 1.790 | 55.919,6 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Bermuda 2,9 %
- Belgien 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Panama 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 628 | 23,2 Mio. $ | 92,79 % |
| 2 | Bermuda | 16 | 723.053,1 $ | 2,89 % |
| 3 | Belgien | 1 | 169.992,6 $ | 0,68 % |
| 4 | Kanada | 6 | 124.504,1 $ | 0,50 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 117.940 $ | 0,47 % |
| 6 | Irland | 3 | 117.841,2 $ | 0,47 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 89.603,8 $ | 0,36 % |
| 8 | Panama | 1 | 78.374,3 $ | 0,31 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 72.763 $ | 0,29 % |
| 10 | Israel | 2 | 63.018,6 $ | 0,25 % |
| 11 | Jersey | 2 | 50.114,2 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 45.255,4 $ | 0,18 % |
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