Zusammensetzung von Small Company Value Portfolio
ISIN US9718978060
Wilshire Mutual Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 22,6 Mio. $ davon 22,3 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 665 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Viasat Inc | 1.140 | 52.212 $ | 0,23 % |
| 102 | International Bancshares Corp | 769 | 51.746 $ | 0,23 % |
| 103 | California BanCorp | 2.920 | 51.742,4 $ | 0,23 % |
| 104 | First Financial Corp | 818 | 51.697,6 $ | 0,23 % |
| 105 | Alerus Financial Corp | 2.147 | 50.905,4 $ | 0,22 % |
| 106 | Urban Outfitters Inc | 800 | 50.680 $ | 0,22 % |
| 107 | Midland States Bancorp Inc | 2.270 | 50.643,7 $ | 0,22 % |
| 108 | Bank of Hawaii Corp | 680 | 50.490 $ | 0,22 % |
| 109 | Innovex International Inc | 2.070 | 50.487,3 $ | 0,22 % |
| 110 | GigaCloud Technology Inc | 1.110 | 50.371,8 $ | 0,22 % |
| 111 | Flexsteel Industries Inc | 1.120 | 50.332,8 $ | 0,22 % |
| 112 | Kimball Electronics Inc | 2.100 | 49.749 $ | 0,22 % |
| 113 | La-Z-Boy Inc | 1.540 | 49.495,6 $ | 0,22 % |
| 114 | Nelnet Inc | 380 | 49.004,8 $ | 0,22 % |
| 115 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 2.800 | 48.748 $ | 0,22 % |
| 116 | Transcat Inc | 661 | 48.550,5 $ | 0,21 % |
| 117 | Constellium SE | 1.960 | 48.176,8 $ | 0,21 % |
| 118 | ESCO Technologies Inc | 169 | 47.551,5 $ | 0,21 % |
| 119 | JBT Marel Corp | 370 | 47.311,9 $ | 0,21 % |
| 120 | Phinia Inc | 690 | 47.223,6 $ | 0,21 % |
| 121 | Black Hills Corp | 680 | 47.198,8 $ | 0,21 % |
| 122 | Dana Inc | 1.400 | 47.110 $ | 0,21 % |
| 123 | BancFirst Corp | 431 | 46.763,5 $ | 0,21 % |
| 124 | CTO Realty Growth Inc | 2.520 | 46.594,8 $ | 0,21 % |
| 125 | Genworth Financial Inc | 5.681 | 46.129,7 $ | 0,20 % |
| 126 | Nicolet Bankshares Inc | 310 | 46.072,2 $ | 0,20 % |
| 127 | Fastly Inc | 1.585 | 46.060,1 $ | 0,20 % |
| 128 | Pagseguro Digital Ltd | 4.550 | 45.591 $ | 0,20 % |
| 129 | LSI Industries Inc | 2.430 | 45.198 $ | 0,20 % |
| 130 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1.480 | 45.110,4 $ | 0,20 % |
| 131 | Praxis Precision Medicines Inc | 140 | 45.106,6 $ | 0,20 % |
| 132 | PTC Therapeutics Inc | 660 | 44.965,8 $ | 0,20 % |
| 133 | AAR Corp | 410 | 44.878,6 $ | 0,20 % |
| 134 | National Energy Services Reunited Corp | 2.060 | 44.228,2 $ | 0,20 % |
| 135 | Winnebago Industries Inc | 1.420 | 44.005,8 $ | 0,19 % |
| 136 | Hanmi Financial Corp | 1.660 | 43.757,6 $ | 0,19 % |
| 137 | Esquire Financial Holdings Inc | 407 | 43.752,5 $ | 0,19 % |
| 138 | S&T Bancorp Inc | 1.045 | 43.712,4 $ | 0,19 % |
| 139 | Costamare Inc | 2.573 | 43.483,7 $ | 0,19 % |
| 140 | Ranger Energy Services Inc | 2.520 | 43.192,8 $ | 0,19 % |
| 141 | Cushman & Wakefield Ltd | 3.480 | 42.664,8 $ | 0,19 % |
| 142 | National Health Investors Inc | 523 | 42.289,8 $ | 0,19 % |
| 143 | Helios Technologies Inc | 649 | 41.996,8 $ | 0,19 % |
| 144 | BGC Group Inc | 4.292 | 41.975,8 $ | 0,19 % |
| 145 | Marex Group PLC | 940 | 41.905,2 $ | 0,19 % |
| 146 | Upbound Group Inc | 2.320 | 41.876 $ | 0,18 % |
| 147 | Commercial Metals Co | 680 | 41.772,4 $ | 0,18 % |
| 148 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 930 | 41.701,2 $ | 0,18 % |
| 149 | Miller Industries Inc/TN | 908 | 41.359,4 $ | 0,18 % |
| 150 | SOUTHSTATE BANK CORP | 440 | 40.708,8 $ | 0,18 % |
| 151 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 3.009 | 40.441 $ | 0,18 % |
| 152 | Enact Holdings Inc | 990 | 40.401,9 $ | 0,18 % |
| 153 | Amerant Bancorp Inc | 1.790 | 39.451,6 $ | 0,17 % |
| 154 | MVB Financial Corp | 1.573 | 39.057,6 $ | 0,17 % |
| 155 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 2.620 | 38.828,4 $ | 0,17 % |
| 156 | Crescent Energy Co | 2.868 | 38.718 $ | 0,17 % |
| 157 | Phibro Animal Health Corp | 700 | 38.717 $ | 0,17 % |
| 158 | California Resources Corp | 559 | 38.694 $ | 0,17 % |
| 159 | Synaptics Inc | 550 | 38.522 $ | 0,17 % |
| 160 | NMI Holdings Inc | 1.025 | 38.447,8 $ | 0,17 % |
| 161 | Mueller Industries Inc | 346 | 38.336,8 $ | 0,17 % |
| 162 | New Jersey Resources Corp | 690 | 37.894,8 $ | 0,17 % |
| 163 | Kosmos Energy Ltd | 13.560 | 37.696,8 $ | 0,17 % |
| 164 | Diodes Inc | 550 | 37.543 $ | 0,17 % |
| 165 | Brookfield Infrastructure Corp | 940 | 37.148,8 $ | 0,16 % |
| 166 | Rocky Brands Inc | 953 | 36.900,2 $ | 0,16 % |
| 167 | Dime Community Bancshares Inc | 1.090 | 36.863,8 $ | 0,16 % |
| 168 | Tredegar Corp | 4.630 | 36.808,5 $ | 0,16 % |
| 169 | Community Financial System Inc | 624 | 36.597,6 $ | 0,16 % |
| 170 | Scorpio Tankers Inc | 490 | 36.583,4 $ | 0,16 % |
| 171 | Zumiez Inc | 1.640 | 36.342,4 $ | 0,16 % |
| 172 | Cytokinetics Inc | 550 | 36.250,5 $ | 0,16 % |
| 173 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 180 | 35.937 $ | 0,16 % |
| 174 | SkyWest Inc | 390 | 35.813,7 $ | 0,16 % |
| 175 | ServisFirst Bancshares Inc | 491 | 35.759,5 $ | 0,16 % |
| 176 | Ryerson Holding Corp | 1.590 | 35.743,2 $ | 0,16 % |
| 177 | Artisan Partners Asset Management Inc | 980 | 35.662,2 $ | 0,16 % |
| 178 | Sally Beauty Holdings Inc | 2.560 | 35.456 $ | 0,16 % |
| 179 | Strategic Education Inc | 420 | 34.843,2 $ | 0,15 % |
| 180 | Olin Corp | 1.170 | 34.784,1 $ | 0,15 % |
| 181 | Allient Inc | 583 | 34.449,5 $ | 0,15 % |
| 182 | HBT Financial Inc | 1.280 | 34.201,6 $ | 0,15 % |
| 183 | Green Brick Partners Inc | 529 | 34.094,1 $ | 0,15 % |
| 184 | Advance Auto Parts Inc | 640 | 33.760 $ | 0,15 % |
| 185 | Westamerica BanCorp | 646 | 33.688,9 $ | 0,15 % |
| 186 | NextDecade Corp | 4.390 | 33.627,4 $ | 0,15 % |
| 187 | Sonic Automotive Inc | 490 | 33.599,3 $ | 0,15 % |
| 188 | Healthcare Services Group Inc | 1.810 | 33.575,5 $ | 0,15 % |
| 189 | Safe Bulkers Inc | 5.280 | 33.422,4 $ | 0,15 % |
| 190 | First Financial Bancorp | 1.196 | 33.344,5 $ | 0,15 % |
| 191 | RBB Bancorp | 1.532 | 32.738,8 $ | 0,14 % |
| 192 | Teekay Corp Ltd | 2.670 | 32.600,7 $ | 0,14 % |
| 193 | BOK Financial Corp | 253 | 32.399,2 $ | 0,14 % |
| 194 | Portland General Electric Co | 610 | 32.189,7 $ | 0,14 % |
| 195 | Fluor Corp | 690 | 32.188,5 $ | 0,14 % |
| 196 | Perdoceo Education Corp | 865 | 32.186,7 $ | 0,14 % |
| 197 | Claros Mortgage Trust Inc | 13.480 | 32.082,4 $ | 0,14 % |
| 198 | Veracyte Inc | 996 | 32.081,2 $ | 0,14 % |
| 199 | Landstar System Inc | 200 | 32.062 $ | 0,14 % |
| 200 | ePlus Inc | 425 | 31.981,3 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Bermuda 2,6 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Belgien 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Südafrika 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 614 | 20,6 Mio. $ | 92,32 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 572.378,6 $ | 2,56 % |
| 3 | Kanada | 6 | 149.940,4 $ | 0,67 % |
| 4 | Irland | 4 | 132.655,7 $ | 0,59 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 131.125 $ | 0,59 % |
| 6 | Belgien | 1 | 115.196,2 $ | 0,52 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 93.392,1 $ | 0,42 % |
| 8 | Marshallinseln | 3 | 86.307,5 $ | 0,39 % |
| 9 | Monaco | 2 | 70.005,8 $ | 0,31 % |
| 10 | Panama | 1 | 65.127 $ | 0,29 % |
| 11 | Südafrika | 1 | 61.377 $ | 0,27 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 59.167,2 $ | 0,26 % |
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