Zusammensetzung von Small Company Value Portfolio
ISIN US9718978060
Wilshire Mutual Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 22,6 Mio. $ davon 22,3 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 665 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Northwest Natural Holding Co | 600 | 31.932 $ | 0,14 % |
| 202 | Genie Energy Ltd | 2.242 | 31.701,9 $ | 0,14 % |
| 203 | Sphere Entertainment Co | 270 | 31.698 $ | 0,14 % |
| 204 | NOV Inc | 1.680 | 31.600,8 $ | 0,14 % |
| 205 | Ecovyst Inc | 2.455 | 31.571,3 $ | 0,14 % |
| 206 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 480 | 31.257,6 $ | 0,14 % |
| 207 | Lantheus Holdings Inc | 410 | 31.098,5 $ | 0,14 % |
| 208 | Herbalife Ltd | 2.110 | 31.059,2 $ | 0,14 % |
| 209 | SM Energy Co | 990 | 30.868,2 $ | 0,14 % |
| 210 | Spire Inc | 340 | 30.783,6 $ | 0,14 % |
| 211 | White Mountains Insurance Group Ltd | 14 | 30.757,4 $ | 0,14 % |
| 212 | Huntsman Corp | 2.310 | 30.746,1 $ | 0,14 % |
| 213 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 1.300 | 30.368 $ | 0,13 % |
| 214 | Carpenter Technology Corp | 77 | 30.349,6 $ | 0,13 % |
| 215 | Federated Hermes Inc | 535 | 30.339,9 $ | 0,13 % |
| 216 | Hilltop Holdings Inc | 840 | 30.088,8 $ | 0,13 % |
| 217 | Provident Financial Services Inc | 1.415 | 29.941,4 $ | 0,13 % |
| 218 | Flagstar Bank NA | 2.270 | 29.895,9 $ | 0,13 % |
| 219 | REX American Resources Corp | 650 | 29.620,5 $ | 0,13 % |
| 220 | HB Fuller Co | 480 | 29.606,4 $ | 0,13 % |
| 221 | Sensata Technologies Holding PLC | 840 | 29.584,8 $ | 0,13 % |
| 222 | First Busey Corp | 1.161 | 29.338,5 $ | 0,13 % |
| 223 | Hope Bancorp Inc | 2.620 | 29.265,4 $ | 0,13 % |
| 224 | Workiva Inc | 490 | 29.218,7 $ | 0,13 % |
| 225 | Robert Half Inc | 1.150 | 29.210 $ | 0,13 % |
| 226 | Centrus Energy Corp | 168 | 29.163,1 $ | 0,13 % |
| 227 | Lear Corp | 240 | 29.059,2 $ | 0,13 % |
| 228 | Delek US Holdings Inc | 640 | 28.844,8 $ | 0,13 % |
| 229 | Community Trust Bancorp Inc | 475 | 28.842 $ | 0,13 % |
| 230 | First Hawaiian Inc | 1.170 | 28.828,8 $ | 0,13 % |
| 231 | Merchants Bancorp/IN | 670 | 28.749,7 $ | 0,13 % |
| 232 | MSC Industrial Direct Co Inc | 310 | 28.603,7 $ | 0,13 % |
| 233 | Innoviva Inc | 1.222 | 28.472,6 $ | 0,13 % |
| 234 | Polaris Inc | 520 | 28.340 $ | 0,13 % |
| 235 | Genpact Ltd | 760 | 28.310 $ | 0,13 % |
| 236 | Virtus Investment Partners Inc | 210 | 28.213,5 $ | 0,12 % |
| 237 | STAG Industrial Inc | 782 | 28.198,9 $ | 0,12 % |
| 238 | First Merchants Corp | 725 | 28.079,3 $ | 0,12 % |
| 239 | VAALCO Energy Inc | 4.420 | 28.022,8 $ | 0,12 % |
| 240 | Molina Healthcare Inc | 210 | 27.993 $ | 0,12 % |
| 241 | Paycom Software Inc | 230 | 27.954,2 $ | 0,12 % |
| 242 | Cathay General Bancorp | 560 | 27.921,6 $ | 0,12 % |
| 243 | CNO Financial Group Inc | 680 | 27.920,8 $ | 0,12 % |
| 244 | Capitol Federal Financial Inc | 3.910 | 27.878,3 $ | 0,12 % |
| 245 | Baytex Energy Corp | 6.223 | 27.816,8 $ | 0,12 % |
| 246 | WEX Inc | 180 | 27.547,2 $ | 0,12 % |
| 247 | Amdocs Ltd | 420 | 27.409,2 $ | 0,12 % |
| 248 | AutoNation Inc | 140 | 27.336,4 $ | 0,12 % |
| 249 | LivaNova PLC | 430 | 27.330,8 $ | 0,12 % |
| 250 | Theravance Biopharma Inc | 1.680 | 27.266,4 $ | 0,12 % |
| 251 | Timken Co/The | 270 | 27.153,9 $ | 0,12 % |
| 252 | TrustCo Bank Corp NY | 620 | 27.143,6 $ | 0,12 % |
| 253 | Brightstar Lottery PLC | 2.130 | 27.136,2 $ | 0,12 % |
| 254 | Radian Group Inc | 820 | 27.125,6 $ | 0,12 % |
| 255 | Avnet Inc | 440 | 27.112,8 $ | 0,12 % |
| 256 | Northpointe Bancshares Inc | 1.570 | 27.098,2 $ | 0,12 % |
| 257 | WaFd Inc | 863 | 27.098,2 $ | 0,12 % |
| 258 | Peabody Energy Corp | 820 | 27.019 $ | 0,12 % |
| 259 | Vail Resorts Inc | 210 | 26.947,2 $ | 0,12 % |
| 260 | Brink's Co/The | 260 | 26.943,8 $ | 0,12 % |
| 261 | Peloton Interactive Inc | 6.280 | 26.941,2 $ | 0,12 % |
| 262 | Rush Enterprises Inc | 407 | 26.906,8 $ | 0,12 % |
| 263 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 3.800 | 26.904 $ | 0,12 % |
| 264 | Kemper Corp | 880 | 26.892,8 $ | 0,12 % |
| 265 | Asure Software Inc | 3.127 | 26.892,2 $ | 0,12 % |
| 266 | Eagle Bancorp Inc | 1.080 | 26.859,6 $ | 0,12 % |
| 267 | United Bankshares Inc/WV | 648 | 26.840,2 $ | 0,12 % |
| 268 | Talos Energy Inc | 1.700 | 26.792 $ | 0,12 % |
| 269 | ConnectOne Bancorp Inc | 996 | 26.662,9 $ | 0,12 % |
| 270 | Prothena Corp PLC | 2.740 | 26.632,8 $ | 0,12 % |
| 271 | CVR Energy Inc | 790 | 26.583,5 $ | 0,12 % |
| 272 | Euronet Worldwide Inc | 400 | 26.548 $ | 0,12 % |
| 273 | Alkermes PLC | 750 | 26.520 $ | 0,12 % |
| 274 | Travel + Leisure Co | 380 | 26.292,2 $ | 0,12 % |
| 275 | Southside Bancshares Inc | 840 | 26.115,6 $ | 0,12 % |
| 276 | Flushing Financial Corp | 1.700 | 26.112 $ | 0,12 % |
| 277 | Sarepta Therapeutics Inc | 1.200 | 26.112 $ | 0,12 % |
| 278 | Warrior Met Coal Inc | 280 | 26.082 $ | 0,12 % |
| 279 | V2X Inc | 380 | 26.030 $ | 0,11 % |
| 280 | Park Hotels & Resorts Inc | 2.460 | 25.903,8 $ | 0,11 % |
| 281 | UMB Financial Corp | 229 | 25.828,9 $ | 0,11 % |
| 282 | Dorian LPG Ltd | 750 | 25.650 $ | 0,11 % |
| 283 | Vornado Realty Trust | 980 | 25.470,2 $ | 0,11 % |
| 284 | OceanFirst Financial Corp | 1.410 | 25.436,4 $ | 0,11 % |
| 285 | Interparfums Inc | 280 | 25.435,2 $ | 0,11 % |
| 286 | Enterprise Financial Services Corp | 470 | 25.431,7 $ | 0,11 % |
| 287 | BellRing Brands Inc | 1.580 | 25.422,2 $ | 0,11 % |
| 288 | Essent Group Ltd | 435 | 25.421,4 $ | 0,11 % |
| 289 | Excelerate Energy Inc | 760 | 25.399,2 $ | 0,11 % |
| 290 | John B Sanfilippo & Son Inc | 320 | 25.385,6 $ | 0,11 % |
| 291 | Kinetik Holdings Inc | 520 | 25.173,2 $ | 0,11 % |
| 292 | Itron Inc | 280 | 25.096,4 $ | 0,11 % |
| 293 | M/I Homes Inc | 204 | 24.979,8 $ | 0,11 % |
| 294 | Lamb Weston Holdings Inc | 590 | 24.933,4 $ | 0,11 % |
| 295 | WPP PLC | 1.600 | 24.880 $ | 0,11 % |
| 296 | Vontier Corp | 700 | 24.829 $ | 0,11 % |
| 297 | Johnson Outdoors Inc | 533 | 24.789,8 $ | 0,11 % |
| 298 | Inmode Ltd | 1.810 | 24.760,8 $ | 0,11 % |
| 299 | Stagwell Inc | 3.920 | 24.656,8 $ | 0,11 % |
| 300 | Navient Corp | 3.010 | 24.621,8 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Bermuda 2,6 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Belgien 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Südafrika 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 614 | 20,6 Mio. $ | 92,32 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 572.378,6 $ | 2,56 % |
| 3 | Kanada | 6 | 149.940,4 $ | 0,67 % |
| 4 | Irland | 4 | 132.655,7 $ | 0,59 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 131.125 $ | 0,59 % |
| 6 | Belgien | 1 | 115.196,2 $ | 0,52 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 93.392,1 $ | 0,42 % |
| 8 | Marshallinseln | 3 | 86.307,5 $ | 0,39 % |
| 9 | Monaco | 2 | 70.005,8 $ | 0,31 % |
| 10 | Panama | 1 | 65.127 $ | 0,29 % |
| 11 | Südafrika | 1 | 61.377 $ | 0,27 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 59.167,2 $ | 0,26 % |
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