Composition de Small Company Value Portfolio
ISIN US9718978060
Wilshire Mutual Funds Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 22,6 M $ dont 22,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 665 dans 18 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Northwest Natural Holding Co | 600 | 31,9 k $ | 0,14 % |
| 202 | Genie Energy Ltd | 2 242 | 31,7 k $ | 0,14 % |
| 203 | Sphere Entertainment Co | 270 | 31,7 k $ | 0,14 % |
| 204 | NOV Inc | 1 680 | 31,6 k $ | 0,14 % |
| 205 | Ecovyst Inc | 2 455 | 31,6 k $ | 0,14 % |
| 206 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 480 | 31,3 k $ | 0,14 % |
| 207 | Lantheus Holdings Inc | 410 | 31,1 k $ | 0,14 % |
| 208 | Herbalife Ltd | 2 110 | 31,1 k $ | 0,14 % |
| 209 | SM Energy Co | 990 | 30,9 k $ | 0,14 % |
| 210 | Spire Inc | 340 | 30,8 k $ | 0,14 % |
| 211 | White Mountains Insurance Group Ltd | 14 | 30,8 k $ | 0,14 % |
| 212 | Huntsman Corp | 2 310 | 30,7 k $ | 0,14 % |
| 213 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 1 300 | 30,4 k $ | 0,13 % |
| 214 | Carpenter Technology Corp | 77 | 30,3 k $ | 0,13 % |
| 215 | Federated Hermes Inc | 535 | 30,3 k $ | 0,13 % |
| 216 | Hilltop Holdings Inc | 840 | 30,1 k $ | 0,13 % |
| 217 | Provident Financial Services Inc | 1 415 | 29,9 k $ | 0,13 % |
| 218 | Flagstar Bank NA | 2 270 | 29,9 k $ | 0,13 % |
| 219 | REX American Resources Corp | 650 | 29,6 k $ | 0,13 % |
| 220 | HB Fuller Co | 480 | 29,6 k $ | 0,13 % |
| 221 | Sensata Technologies Holding PLC | 840 | 29,6 k $ | 0,13 % |
| 222 | First Busey Corp | 1 161 | 29,3 k $ | 0,13 % |
| 223 | Hope Bancorp Inc | 2 620 | 29,3 k $ | 0,13 % |
| 224 | Workiva Inc | 490 | 29,2 k $ | 0,13 % |
| 225 | Robert Half Inc | 1 150 | 29,2 k $ | 0,13 % |
| 226 | Centrus Energy Corp | 168 | 29,2 k $ | 0,13 % |
| 227 | Lear Corp | 240 | 29,1 k $ | 0,13 % |
| 228 | Delek US Holdings Inc | 640 | 28,8 k $ | 0,13 % |
| 229 | Community Trust Bancorp Inc | 475 | 28,8 k $ | 0,13 % |
| 230 | First Hawaiian Inc | 1 170 | 28,8 k $ | 0,13 % |
| 231 | Merchants Bancorp/IN | 670 | 28,7 k $ | 0,13 % |
| 232 | MSC Industrial Direct Co Inc | 310 | 28,6 k $ | 0,13 % |
| 233 | Innoviva Inc | 1 222 | 28,5 k $ | 0,13 % |
| 234 | Polaris Inc | 520 | 28,3 k $ | 0,13 % |
| 235 | Genpact Ltd | 760 | 28,3 k $ | 0,13 % |
| 236 | Virtus Investment Partners Inc | 210 | 28,2 k $ | 0,12 % |
| 237 | STAG Industrial Inc | 782 | 28,2 k $ | 0,12 % |
| 238 | First Merchants Corp | 725 | 28,1 k $ | 0,12 % |
| 239 | VAALCO Energy Inc | 4 420 | 28 k $ | 0,12 % |
| 240 | Molina Healthcare Inc | 210 | 28 k $ | 0,12 % |
| 241 | Paycom Software Inc | 230 | 28 k $ | 0,12 % |
| 242 | Cathay General Bancorp | 560 | 27,9 k $ | 0,12 % |
| 243 | CNO Financial Group Inc | 680 | 27,9 k $ | 0,12 % |
| 244 | Capitol Federal Financial Inc | 3 910 | 27,9 k $ | 0,12 % |
| 245 | Baytex Energy Corp | 6 223 | 27,8 k $ | 0,12 % |
| 246 | WEX Inc | 180 | 27,5 k $ | 0,12 % |
| 247 | Amdocs Ltd | 420 | 27,4 k $ | 0,12 % |
| 248 | AutoNation Inc | 140 | 27,3 k $ | 0,12 % |
| 249 | LivaNova PLC | 430 | 27,3 k $ | 0,12 % |
| 250 | Theravance Biopharma Inc | 1 680 | 27,3 k $ | 0,12 % |
| 251 | Timken Co/The | 270 | 27,2 k $ | 0,12 % |
| 252 | TrustCo Bank Corp NY | 620 | 27,1 k $ | 0,12 % |
| 253 | Brightstar Lottery PLC | 2 130 | 27,1 k $ | 0,12 % |
| 254 | Radian Group Inc | 820 | 27,1 k $ | 0,12 % |
| 255 | Avnet Inc | 440 | 27,1 k $ | 0,12 % |
| 256 | Northpointe Bancshares Inc | 1 570 | 27,1 k $ | 0,12 % |
| 257 | WaFd Inc | 863 | 27,1 k $ | 0,12 % |
| 258 | Peabody Energy Corp | 820 | 27 k $ | 0,12 % |
| 259 | Vail Resorts Inc | 210 | 26,9 k $ | 0,12 % |
| 260 | Brink's Co/The | 260 | 26,9 k $ | 0,12 % |
| 261 | Peloton Interactive Inc | 6 280 | 26,9 k $ | 0,12 % |
| 262 | Rush Enterprises Inc | 407 | 26,9 k $ | 0,12 % |
| 263 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 3 800 | 26,9 k $ | 0,12 % |
| 264 | Kemper Corp | 880 | 26,9 k $ | 0,12 % |
| 265 | Asure Software Inc | 3 127 | 26,9 k $ | 0,12 % |
| 266 | Eagle Bancorp Inc | 1 080 | 26,9 k $ | 0,12 % |
| 267 | United Bankshares Inc/WV | 648 | 26,8 k $ | 0,12 % |
| 268 | Talos Energy Inc | 1 700 | 26,8 k $ | 0,12 % |
| 269 | ConnectOne Bancorp Inc | 996 | 26,7 k $ | 0,12 % |
| 270 | Prothena Corp PLC | 2 740 | 26,6 k $ | 0,12 % |
| 271 | CVR Energy Inc | 790 | 26,6 k $ | 0,12 % |
| 272 | Euronet Worldwide Inc | 400 | 26,5 k $ | 0,12 % |
| 273 | Alkermes PLC | 750 | 26,5 k $ | 0,12 % |
| 274 | Travel + Leisure Co | 380 | 26,3 k $ | 0,12 % |
| 275 | Southside Bancshares Inc | 840 | 26,1 k $ | 0,12 % |
| 276 | Flushing Financial Corp | 1 700 | 26,1 k $ | 0,12 % |
| 277 | Sarepta Therapeutics Inc | 1 200 | 26,1 k $ | 0,12 % |
| 278 | Warrior Met Coal Inc | 280 | 26,1 k $ | 0,12 % |
| 279 | V2X Inc | 380 | 26 k $ | 0,11 % |
| 280 | Park Hotels & Resorts Inc | 2 460 | 25,9 k $ | 0,11 % |
| 281 | UMB Financial Corp | 229 | 25,8 k $ | 0,11 % |
| 282 | Dorian LPG Ltd | 750 | 25,7 k $ | 0,11 % |
| 283 | Vornado Realty Trust | 980 | 25,5 k $ | 0,11 % |
| 284 | OceanFirst Financial Corp | 1 410 | 25,4 k $ | 0,11 % |
| 285 | Interparfums Inc | 280 | 25,4 k $ | 0,11 % |
| 286 | Enterprise Financial Services Corp | 470 | 25,4 k $ | 0,11 % |
| 287 | BellRing Brands Inc | 1 580 | 25,4 k $ | 0,11 % |
| 288 | Essent Group Ltd | 435 | 25,4 k $ | 0,11 % |
| 289 | Excelerate Energy Inc | 760 | 25,4 k $ | 0,11 % |
| 290 | John B Sanfilippo & Son Inc | 320 | 25,4 k $ | 0,11 % |
| 291 | Kinetik Holdings Inc | 520 | 25,2 k $ | 0,11 % |
| 292 | Itron Inc | 280 | 25,1 k $ | 0,11 % |
| 293 | M/I Homes Inc | 204 | 25 k $ | 0,11 % |
| 294 | Lamb Weston Holdings Inc | 590 | 24,9 k $ | 0,11 % |
| 295 | WPP PLC | 1 600 | 24,9 k $ | 0,11 % |
| 296 | Vontier Corp | 700 | 24,8 k $ | 0,11 % |
| 297 | Johnson Outdoors Inc | 533 | 24,8 k $ | 0,11 % |
| 298 | Inmode Ltd | 1 810 | 24,8 k $ | 0,11 % |
| 299 | Stagwell Inc | 3 920 | 24,7 k $ | 0,11 % |
| 300 | Navient Corp | 3 010 | 24,6 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 2,6 %
- Canada 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Belgique 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 614 | 20,6 M $ | 92,32 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 572,4 k $ | 2,56 % |
| 3 | Canada | 6 | 149,9 k $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 4 | 132,7 k $ | 0,59 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 131,1 k $ | 0,59 % |
| 6 | Belgique | 1 | 115,2 k $ | 0,52 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 93,4 k $ | 0,42 % |
| 8 | Îles Marshall | 3 | 86,3 k $ | 0,39 % |
| 9 | Monaco | 2 | 70 k $ | 0,31 % |
| 10 | Panama | 1 | 65,1 k $ | 0,29 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 61,4 k $ | 0,27 % |
| 12 | Porto Rico | 1 | 59,2 k $ | 0,26 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Small Company Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001048