Composition de Small Company Value Portfolio
ISIN US9718978060
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- Actif net
- 22,6 M $ dont 22,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 665 dans 18 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Viasat Inc | 1 140 | 52,2 k $ | 0,23 % |
| 102 | International Bancshares Corp | 769 | 51,7 k $ | 0,23 % |
| 103 | California BanCorp | 2 920 | 51,7 k $ | 0,23 % |
| 104 | First Financial Corp | 818 | 51,7 k $ | 0,23 % |
| 105 | Alerus Financial Corp | 2 147 | 50,9 k $ | 0,22 % |
| 106 | Urban Outfitters Inc | 800 | 50,7 k $ | 0,22 % |
| 107 | Midland States Bancorp Inc | 2 270 | 50,6 k $ | 0,22 % |
| 108 | Bank of Hawaii Corp | 680 | 50,5 k $ | 0,22 % |
| 109 | Innovex International Inc | 2 070 | 50,5 k $ | 0,22 % |
| 110 | GigaCloud Technology Inc | 1 110 | 50,4 k $ | 0,22 % |
| 111 | Flexsteel Industries Inc | 1 120 | 50,3 k $ | 0,22 % |
| 112 | Kimball Electronics Inc | 2 100 | 49,7 k $ | 0,22 % |
| 113 | La-Z-Boy Inc | 1 540 | 49,5 k $ | 0,22 % |
| 114 | Nelnet Inc | 380 | 49 k $ | 0,22 % |
| 115 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 2 800 | 48,7 k $ | 0,22 % |
| 116 | Transcat Inc | 661 | 48,6 k $ | 0,21 % |
| 117 | Constellium SE | 1 960 | 48,2 k $ | 0,21 % |
| 118 | ESCO Technologies Inc | 169 | 47,6 k $ | 0,21 % |
| 119 | JBT Marel Corp | 370 | 47,3 k $ | 0,21 % |
| 120 | Phinia Inc | 690 | 47,2 k $ | 0,21 % |
| 121 | Black Hills Corp | 680 | 47,2 k $ | 0,21 % |
| 122 | Dana Inc | 1 400 | 47,1 k $ | 0,21 % |
| 123 | BancFirst Corp | 431 | 46,8 k $ | 0,21 % |
| 124 | CTO Realty Growth Inc | 2 520 | 46,6 k $ | 0,21 % |
| 125 | Genworth Financial Inc | 5 681 | 46,1 k $ | 0,20 % |
| 126 | Nicolet Bankshares Inc | 310 | 46,1 k $ | 0,20 % |
| 127 | Fastly Inc | 1 585 | 46,1 k $ | 0,20 % |
| 128 | Pagseguro Digital Ltd | 4 550 | 45,6 k $ | 0,20 % |
| 129 | LSI Industries Inc | 2 430 | 45,2 k $ | 0,20 % |
| 130 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1 480 | 45,1 k $ | 0,20 % |
| 131 | Praxis Precision Medicines Inc | 140 | 45,1 k $ | 0,20 % |
| 132 | PTC Therapeutics Inc | 660 | 45 k $ | 0,20 % |
| 133 | AAR Corp | 410 | 44,9 k $ | 0,20 % |
| 134 | National Energy Services Reunited Corp | 2 060 | 44,2 k $ | 0,20 % |
| 135 | Winnebago Industries Inc | 1 420 | 44 k $ | 0,19 % |
| 136 | Hanmi Financial Corp | 1 660 | 43,8 k $ | 0,19 % |
| 137 | Esquire Financial Holdings Inc | 407 | 43,8 k $ | 0,19 % |
| 138 | S&T Bancorp Inc | 1 045 | 43,7 k $ | 0,19 % |
| 139 | Costamare Inc | 2 573 | 43,5 k $ | 0,19 % |
| 140 | Ranger Energy Services Inc | 2 520 | 43,2 k $ | 0,19 % |
| 141 | Cushman & Wakefield Ltd | 3 480 | 42,7 k $ | 0,19 % |
| 142 | National Health Investors Inc | 523 | 42,3 k $ | 0,19 % |
| 143 | Helios Technologies Inc | 649 | 42 k $ | 0,19 % |
| 144 | BGC Group Inc | 4 292 | 42 k $ | 0,19 % |
| 145 | Marex Group PLC | 940 | 41,9 k $ | 0,19 % |
| 146 | Upbound Group Inc | 2 320 | 41,9 k $ | 0,18 % |
| 147 | Commercial Metals Co | 680 | 41,8 k $ | 0,18 % |
| 148 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 930 | 41,7 k $ | 0,18 % |
| 149 | Miller Industries Inc/TN | 908 | 41,4 k $ | 0,18 % |
| 150 | SOUTHSTATE BANK CORP | 440 | 40,7 k $ | 0,18 % |
| 151 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 3 009 | 40,4 k $ | 0,18 % |
| 152 | Enact Holdings Inc | 990 | 40,4 k $ | 0,18 % |
| 153 | Amerant Bancorp Inc | 1 790 | 39,5 k $ | 0,17 % |
| 154 | MVB Financial Corp | 1 573 | 39,1 k $ | 0,17 % |
| 155 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 2 620 | 38,8 k $ | 0,17 % |
| 156 | Crescent Energy Co | 2 868 | 38,7 k $ | 0,17 % |
| 157 | Phibro Animal Health Corp | 700 | 38,7 k $ | 0,17 % |
| 158 | California Resources Corp | 559 | 38,7 k $ | 0,17 % |
| 159 | Synaptics Inc | 550 | 38,5 k $ | 0,17 % |
| 160 | NMI Holdings Inc | 1 025 | 38,4 k $ | 0,17 % |
| 161 | Mueller Industries Inc | 346 | 38,3 k $ | 0,17 % |
| 162 | New Jersey Resources Corp | 690 | 37,9 k $ | 0,17 % |
| 163 | Kosmos Energy Ltd | 13 560 | 37,7 k $ | 0,17 % |
| 164 | Diodes Inc | 550 | 37,5 k $ | 0,17 % |
| 165 | Brookfield Infrastructure Corp | 940 | 37,1 k $ | 0,16 % |
| 166 | Rocky Brands Inc | 953 | 36,9 k $ | 0,16 % |
| 167 | Dime Community Bancshares Inc | 1 090 | 36,9 k $ | 0,16 % |
| 168 | Tredegar Corp | 4 630 | 36,8 k $ | 0,16 % |
| 169 | Community Financial System Inc | 624 | 36,6 k $ | 0,16 % |
| 170 | Scorpio Tankers Inc | 490 | 36,6 k $ | 0,16 % |
| 171 | Zumiez Inc | 1 640 | 36,3 k $ | 0,16 % |
| 172 | Cytokinetics Inc | 550 | 36,3 k $ | 0,16 % |
| 173 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 180 | 35,9 k $ | 0,16 % |
| 174 | SkyWest Inc | 390 | 35,8 k $ | 0,16 % |
| 175 | ServisFirst Bancshares Inc | 491 | 35,8 k $ | 0,16 % |
| 176 | Ryerson Holding Corp | 1 590 | 35,7 k $ | 0,16 % |
| 177 | Artisan Partners Asset Management Inc | 980 | 35,7 k $ | 0,16 % |
| 178 | Sally Beauty Holdings Inc | 2 560 | 35,5 k $ | 0,16 % |
| 179 | Strategic Education Inc | 420 | 34,8 k $ | 0,15 % |
| 180 | Olin Corp | 1 170 | 34,8 k $ | 0,15 % |
| 181 | Allient Inc | 583 | 34,4 k $ | 0,15 % |
| 182 | HBT Financial Inc | 1 280 | 34,2 k $ | 0,15 % |
| 183 | Green Brick Partners Inc | 529 | 34,1 k $ | 0,15 % |
| 184 | Advance Auto Parts Inc | 640 | 33,8 k $ | 0,15 % |
| 185 | Westamerica BanCorp | 646 | 33,7 k $ | 0,15 % |
| 186 | NextDecade Corp | 4 390 | 33,6 k $ | 0,15 % |
| 187 | Sonic Automotive Inc | 490 | 33,6 k $ | 0,15 % |
| 188 | Healthcare Services Group Inc | 1 810 | 33,6 k $ | 0,15 % |
| 189 | Safe Bulkers Inc | 5 280 | 33,4 k $ | 0,15 % |
| 190 | First Financial Bancorp | 1 196 | 33,3 k $ | 0,15 % |
| 191 | RBB Bancorp | 1 532 | 32,7 k $ | 0,14 % |
| 192 | Teekay Corp Ltd | 2 670 | 32,6 k $ | 0,14 % |
| 193 | BOK Financial Corp | 253 | 32,4 k $ | 0,14 % |
| 194 | Portland General Electric Co | 610 | 32,2 k $ | 0,14 % |
| 195 | Fluor Corp | 690 | 32,2 k $ | 0,14 % |
| 196 | Perdoceo Education Corp | 865 | 32,2 k $ | 0,14 % |
| 197 | Claros Mortgage Trust Inc | 13 480 | 32,1 k $ | 0,14 % |
| 198 | Veracyte Inc | 996 | 32,1 k $ | 0,14 % |
| 199 | Landstar System Inc | 200 | 32,1 k $ | 0,14 % |
| 200 | ePlus Inc | 425 | 32 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 2,6 %
- Canada 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Belgique 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 614 | 20,6 M $ | 92,32 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 572,4 k $ | 2,56 % |
| 3 | Canada | 6 | 149,9 k $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 4 | 132,7 k $ | 0,59 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 131,1 k $ | 0,59 % |
| 6 | Belgique | 1 | 115,2 k $ | 0,52 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 93,4 k $ | 0,42 % |
| 8 | Îles Marshall | 3 | 86,3 k $ | 0,39 % |
| 9 | Monaco | 2 | 70 k $ | 0,31 % |
| 10 | Panama | 1 | 65,1 k $ | 0,29 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 61,4 k $ | 0,27 % |
| 12 | Porto Rico | 1 | 59,2 k $ | 0,26 % |
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