Composition de Small Company Value Portfolio
ISIN US9718978060
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- Actif net
- 22,6 M $ dont 22,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 665 dans 18 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Wendy's Co/The | 3 540 | 24,6 k $ | 0,11 % |
| 302 | Visteon Corp | 270 | 24,6 k $ | 0,11 % |
| 303 | Northern Oil & Gas Inc | 840 | 24,6 k $ | 0,11 % |
| 304 | Interface Inc | 980 | 24,4 k $ | 0,11 % |
| 305 | Arrow Electronics Inc | 170 | 24,4 k $ | 0,11 % |
| 306 | CuriosityStream Inc | 8 220 | 24,3 k $ | 0,11 % |
| 307 | Hurco Cos Inc | 1 652 | 24,3 k $ | 0,11 % |
| 308 | Hilton Grand Vacations Inc | 620 | 24,3 k $ | 0,11 % |
| 309 | LendingClub Corp | 1 686 | 24,1 k $ | 0,11 % |
| 310 | Crocs Inc | 290 | 24,1 k $ | 0,11 % |
| 311 | Brunswick Corp/DE | 330 | 24 k $ | 0,11 % |
| 312 | UFP Industries Inc | 260 | 24 k $ | 0,11 % |
| 313 | Hamilton Lane Inc | 240 | 23,9 k $ | 0,11 % |
| 314 | Core Laboratories Inc | 1 420 | 23,8 k $ | 0,11 % |
| 315 | Simply Good Foods Co/The | 1 660 | 23,8 k $ | 0,11 % |
| 316 | CONMED Corp | 670 | 23,7 k $ | 0,10 % |
| 317 | Vishay Intertechnology Inc | 1 300 | 23,4 k $ | 0,10 % |
| 318 | Ingram Micro Holding Corp | 1 000 | 23,3 k $ | 0,10 % |
| 319 | Reynolds Consumer Products Inc | 1 100 | 23,3 k $ | 0,10 % |
| 320 | Univest Financial Corp | 680 | 23,3 k $ | 0,10 % |
| 321 | Greenbrier Cos Inc/The | 440 | 23,2 k $ | 0,10 % |
| 322 | First Foundation Inc | 3 890 | 23 k $ | 0,10 % |
| 323 | H2O America | 390 | 22,9 k $ | 0,10 % |
| 324 | Hingham Institution For Savings The | 80 | 22,9 k $ | 0,10 % |
| 325 | ASGN Inc | 590 | 22,8 k $ | 0,10 % |
| 326 | Gentherm Inc | 820 | 22,8 k $ | 0,10 % |
| 327 | Mercantile Bank Corp | 450 | 22,7 k $ | 0,10 % |
| 328 | Gentex Corp | 1 040 | 22,7 k $ | 0,10 % |
| 329 | Axalta Coating Systems Ltd | 820 | 22,7 k $ | 0,10 % |
| 330 | Spyre Therapeutics Inc | 450 | 22,7 k $ | 0,10 % |
| 331 | TriMas Corp | 630 | 22,6 k $ | 0,10 % |
| 332 | Thor Industries Inc | 280 | 22,4 k $ | 0,10 % |
| 333 | Intrepid Potash Inc | 520 | 22,2 k $ | 0,10 % |
| 334 | Fortrea Holdings Inc | 2 360 | 22,2 k $ | 0,10 % |
| 335 | Kforce Inc | 760 | 22,2 k $ | 0,10 % |
| 336 | H&R Block Inc | 700 | 22,2 k $ | 0,10 % |
| 337 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 520 | 22,1 k $ | 0,10 % |
| 338 | SLM Corp | 1 030 | 22,1 k $ | 0,10 % |
| 339 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 1 150 | 22 k $ | 0,10 % |
| 340 | Crane NXT Co | 540 | 21,9 k $ | 0,10 % |
| 341 | Callaway Golf Co | 1 570 | 21,8 k $ | 0,10 % |
| 342 | Sunrun Inc | 1 600 | 21,7 k $ | 0,10 % |
| 343 | Churchill Downs Inc | 240 | 21,6 k $ | 0,10 % |
| 344 | Accel Entertainment Inc | 1 970 | 21,5 k $ | 0,09 % |
| 345 | Mammoth Energy Services Inc | 8 740 | 21,4 k $ | 0,09 % |
| 346 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 997 | 21,4 k $ | 0,09 % |
| 347 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 690 | 21,3 k $ | 0,09 % |
| 348 | Horace Mann Educators Corp | 500 | 21,3 k $ | 0,09 % |
| 349 | Agios Pharmaceuticals Inc | 630 | 21,3 k $ | 0,09 % |
| 350 | Heritage Commerce Corp | 1 700 | 21,2 k $ | 0,09 % |
| 351 | Calavo Growers Inc | 820 | 21,1 k $ | 0,09 % |
| 352 | Southern Missouri Bancorp Inc | 330 | 21,1 k $ | 0,09 % |
| 353 | Liberty Energy Inc | 730 | 21 k $ | 0,09 % |
| 354 | LendingTree Inc | 490 | 21 k $ | 0,09 % |
| 355 | CNB Financial Corp/PA | 720 | 20,9 k $ | 0,09 % |
| 356 | Ambiq Micro Inc | 820 | 20,8 k $ | 0,09 % |
| 357 | Great Southern Bancorp Inc | 330 | 20,8 k $ | 0,09 % |
| 358 | Hanover Insurance Group Inc/The | 120 | 20,8 k $ | 0,09 % |
| 359 | Myers Industries Inc | 980 | 20,8 k $ | 0,09 % |
| 360 | Peoples Bancorp Inc/OH | 630 | 20,7 k $ | 0,09 % |
| 361 | Steven Madden Ltd | 610 | 20,7 k $ | 0,09 % |
| 362 | Atkore Inc | 350 | 20,6 k $ | 0,09 % |
| 363 | Voya Financial Inc | 300 | 20,5 k $ | 0,09 % |
| 364 | Helix Energy Solutions Group Inc | 2 070 | 20,5 k $ | 0,09 % |
| 365 | Blue Bird Corp | 360 | 20,4 k $ | 0,09 % |
| 366 | Harley-Davidson Inc | 1 010 | 20,4 k $ | 0,09 % |
| 367 | Dolby Laboratories Inc | 340 | 20,4 k $ | 0,09 % |
| 368 | CBIZ Inc | 760 | 20,4 k $ | 0,09 % |
| 369 | Solid Biosciences Inc | 2 830 | 20,4 k $ | 0,09 % |
| 370 | Acadia Healthcare Co Inc | 870 | 20,3 k $ | 0,09 % |
| 371 | Northeast Bank | 181 | 20,3 k $ | 0,09 % |
| 372 | Signet Jewelers Ltd | 240 | 20,3 k $ | 0,09 % |
| 373 | NB Bancorp Inc | 960 | 20,2 k $ | 0,09 % |
| 374 | Energy Recovery Inc | 2 000 | 20,1 k $ | 0,09 % |
| 375 | UniFirst Corp/MA | 80 | 20,1 k $ | 0,09 % |
| 376 | Washington Trust Bancorp Inc | 600 | 20,1 k $ | 0,09 % |
| 377 | RPC Inc | 2 830 | 20 k $ | 0,09 % |
| 378 | Webull Corp | 4 170 | 20 k $ | 0,09 % |
| 379 | StoneX Group Inc | 248 | 20 k $ | 0,09 % |
| 380 | El Pollo Loco Holdings Inc | 1 440 | 20 k $ | 0,09 % |
| 381 | Science Applications International Corp | 210 | 19,9 k $ | 0,09 % |
| 382 | Group 1 Automotive Inc | 60 | 19,8 k $ | 0,09 % |
| 383 | Kearny Financial Corp/MD | 2 620 | 19,8 k $ | 0,09 % |
| 384 | Innospec Inc | 270 | 19,7 k $ | 0,09 % |
| 385 | Energy Fuels Inc/Canada | 1 080 | 19,7 k $ | 0,09 % |
| 386 | ACI Worldwide Inc | 480 | 19,7 k $ | 0,09 % |
| 387 | Valley National Bancorp | 1 600 | 19,6 k $ | 0,09 % |
| 388 | Simmons First National Corp | 1 010 | 19,6 k $ | 0,09 % |
| 389 | Akebia Therapeutics Inc | 14 010 | 19,5 k $ | 0,09 % |
| 390 | Albany International Corp | 370 | 19,3 k $ | 0,09 % |
| 391 | Corsair Gaming Inc | 3 470 | 19,3 k $ | 0,09 % |
| 392 | Safehold Inc | 1 419 | 19,2 k $ | 0,08 % |
| 393 | Cipher Digital Inc | 1 490 | 19,2 k $ | 0,08 % |
| 394 | Lindsay Corp | 160 | 19,1 k $ | 0,08 % |
| 395 | ProPetro Holding Corp | 1 320 | 19 k $ | 0,08 % |
| 396 | BCB Bancorp Inc | 2 110 | 18,9 k $ | 0,08 % |
| 397 | Douglas Dynamics Inc | 450 | 18,9 k $ | 0,08 % |
| 398 | Weatherford International PLC | 200 | 18,9 k $ | 0,08 % |
| 399 | MARA Holdings Inc | 2 310 | 18,8 k $ | 0,08 % |
| 400 | American Assets Trust Inc | 1 020 | 18,8 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 2,6 %
- Canada 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Belgique 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 614 | 20,6 M $ | 92,32 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 572,4 k $ | 2,56 % |
| 3 | Canada | 6 | 149,9 k $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 4 | 132,7 k $ | 0,59 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 131,1 k $ | 0,59 % |
| 6 | Belgique | 1 | 115,2 k $ | 0,52 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 93,4 k $ | 0,42 % |
| 8 | Îles Marshall | 3 | 86,3 k $ | 0,39 % |
| 9 | Monaco | 2 | 70 k $ | 0,31 % |
| 10 | Panama | 1 | 65,1 k $ | 0,29 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 61,4 k $ | 0,27 % |
| 12 | Porto Rico | 1 | 59,2 k $ | 0,26 % |
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