Composition de Small Company Value Portfolio
ISIN US9718978060
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- Actif net
- 22,6 M $ dont 22,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 665 dans 18 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Atmus Filtration Technologies Inc | 330 | 18,7 k $ | 0,08 % |
| 402 | Novagold Resources Inc | 2 080 | 18,7 k $ | 0,08 % |
| 403 | Xencor Inc | 1 540 | 18,6 k $ | 0,08 % |
| 404 | ScanSource Inc | 510 | 18,5 k $ | 0,08 % |
| 405 | Lincoln National Corp | 520 | 18,5 k $ | 0,08 % |
| 406 | Southwest Gas Holdings Inc | 210 | 18,2 k $ | 0,08 % |
| 407 | Flowers Foods Inc | 2 220 | 18,1 k $ | 0,08 % |
| 408 | Select Water Solutions Inc | 1 180 | 18,1 k $ | 0,08 % |
| 409 | Douglas Emmett Inc | 1 900 | 17,9 k $ | 0,08 % |
| 410 | Stewart Information Services Corp | 290 | 17,9 k $ | 0,08 % |
| 411 | Organon & Co | 2 940 | 17,6 k $ | 0,08 % |
| 412 | F&G Annuities & Life Inc | 690 | 17,5 k $ | 0,08 % |
| 413 | Insight Enterprises Inc | 260 | 17,4 k $ | 0,08 % |
| 414 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 1 830 | 17,4 k $ | 0,08 % |
| 415 | DiamondRock Hospitality Co | 1 850 | 17,3 k $ | 0,08 % |
| 416 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 490 | 17,3 k $ | 0,08 % |
| 417 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 290 | 17,2 k $ | 0,08 % |
| 418 | DHT Holdings Inc | 940 | 17,2 k $ | 0,08 % |
| 419 | Burford Capital Ltd | 3 790 | 17,1 k $ | 0,08 % |
| 420 | Camden National Corp | 360 | 17,1 k $ | 0,08 % |
| 421 | Sonoco Products Co | 310 | 16,8 k $ | 0,07 % |
| 422 | OSI Systems Inc | 63 | 16,7 k $ | 0,07 % |
| 423 | Taylor Morrison Home Corp | 287 | 16,7 k $ | 0,07 % |
| 424 | United Parks & Resorts Inc | 510 | 16,7 k $ | 0,07 % |
| 425 | Tennant Co | 250 | 16,6 k $ | 0,07 % |
| 426 | Cactus Inc | 350 | 16,6 k $ | 0,07 % |
| 427 | YETI Holdings Inc | 450 | 16,5 k $ | 0,07 % |
| 428 | Oceaneering International Inc | 462 | 16,4 k $ | 0,07 % |
| 429 | Haverty Furniture Cos Inc | 770 | 16,3 k $ | 0,07 % |
| 430 | ProFrac Holding Corp | 2 630 | 16,3 k $ | 0,07 % |
| 431 | Virtu Financial Inc | 370 | 16,3 k $ | 0,07 % |
| 432 | Noble Corp PLC | 330 | 16,2 k $ | 0,07 % |
| 433 | Resideo Technologies Inc | 480 | 16,2 k $ | 0,07 % |
| 434 | ABM Industries Inc | 420 | 16,2 k $ | 0,07 % |
| 435 | Navitas Semiconductor Corp | 1 840 | 16,1 k $ | 0,07 % |
| 436 | Arhaus Inc | 2 380 | 16,1 k $ | 0,07 % |
| 437 | Montrose Environmental Group Inc | 730 | 16 k $ | 0,07 % |
| 438 | Neurogene Inc | 790 | 15,9 k $ | 0,07 % |
| 439 | Edgewell Personal Care Co | 740 | 15,8 k $ | 0,07 % |
| 440 | Home Bancorp Inc | 260 | 15,8 k $ | 0,07 % |
| 441 | Cleanspark Inc | 1 850 | 15,7 k $ | 0,07 % |
| 442 | Global Industrial Co | 499 | 15,7 k $ | 0,07 % |
| 443 | Amentum Holdings Inc | 600 | 15,6 k $ | 0,07 % |
| 444 | Heritage Financial Corp/WA | 600 | 15,6 k $ | 0,07 % |
| 445 | Colony Bankcorp Inc | 780 | 15,6 k $ | 0,07 % |
| 446 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 250 | 15,6 k $ | 0,07 % |
| 447 | Bumble Inc | 4 770 | 15,6 k $ | 0,07 % |
| 448 | Titan Machinery Inc | 930 | 15,5 k $ | 0,07 % |
| 449 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 1 670 | 15,5 k $ | 0,07 % |
| 450 | G-III Apparel Group Ltd | 560 | 15,5 k $ | 0,07 % |
| 451 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 460 | 15,4 k $ | 0,07 % |
| 452 | Insperity Inc | 570 | 15,4 k $ | 0,07 % |
| 453 | Teekay Tankers Ltd | 210 | 15,4 k $ | 0,07 % |
| 454 | Maximus Inc | 240 | 15,4 k $ | 0,07 % |
| 455 | Orrstown Financial Services Inc | 425 | 15,3 k $ | 0,07 % |
| 456 | Schneider National Inc | 580 | 15,3 k $ | 0,07 % |
| 457 | First Mid Bancshares Inc | 370 | 15,2 k $ | 0,07 % |
| 458 | Leggett & Platt Inc | 1 540 | 15,2 k $ | 0,07 % |
| 459 | Unitil Corp | 290 | 15,1 k $ | 0,07 % |
| 460 | Primis Financial Corp. | 1 140 | 15,1 k $ | 0,07 % |
| 461 | Benchmark Electronics Inc | 270 | 15,1 k $ | 0,07 % |
| 462 | OneWater Marine Inc | 1 590 | 15 k $ | 0,07 % |
| 463 | ManpowerGroup Inc | 510 | 15 k $ | 0,07 % |
| 464 | Grocery Outlet Holding Corp | 2 130 | 15 k $ | 0,07 % |
| 465 | AerSale Corp | 2 410 | 15 k $ | 0,07 % |
| 466 | Columbia Sportswear Co | 270 | 14,8 k $ | 0,07 % |
| 467 | Boyd Gaming Corp | 180 | 14,8 k $ | 0,07 % |
| 468 | Viavi Solutions Inc | 440 | 14,6 k $ | 0,06 % |
| 469 | International Money Express Inc | 920 | 14,5 k $ | 0,06 % |
| 470 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 2 243 | 14,4 k $ | 0,06 % |
| 471 | CRISPR Therapeutics AG | 300 | 14,3 k $ | 0,06 % |
| 472 | Assured Guaranty Ltd | 175 | 14,3 k $ | 0,06 % |
| 473 | Tri Pointe Homes Inc | 305 | 14,3 k $ | 0,06 % |
| 474 | Oxford Industries Inc | 370 | 14,2 k $ | 0,06 % |
| 475 | Firstsun Capital Bancorp | 390 | 14,2 k $ | 0,06 % |
| 476 | JAKKS Pacific Inc | 710 | 14,1 k $ | 0,06 % |
| 477 | National CineMedia Inc | 4 630 | 14,1 k $ | 0,06 % |
| 478 | Nathan's Famous Inc | 140 | 14,1 k $ | 0,06 % |
| 479 | ChoiceOne Financial Services Inc | 500 | 14,1 k $ | 0,06 % |
| 480 | Ares Commercial Real Estate Corp | 2 920 | 14 k $ | 0,06 % |
| 481 | City Holding Co | 117 | 14 k $ | 0,06 % |
| 482 | Janus International Group Inc | 2 710 | 14 k $ | 0,06 % |
| 483 | Farmers National Banc Corp | 1 057 | 13,9 k $ | 0,06 % |
| 484 | Lexeo Therapeutics Inc | 2 420 | 13,9 k $ | 0,06 % |
| 485 | Northwestern Energy Group Inc | 210 | 13,8 k $ | 0,06 % |
| 486 | Arrow Financial Corp | 410 | 13,8 k $ | 0,06 % |
| 487 | Abercrombie & Fitch Co | 150 | 13,7 k $ | 0,06 % |
| 488 | Moelis & Co | 240 | 13,7 k $ | 0,06 % |
| 489 | BrightSpire Capital Inc | 2 440 | 13,7 k $ | 0,06 % |
| 490 | Financial Institutions Inc | 430 | 13,6 k $ | 0,06 % |
| 491 | California Water Service Group | 300 | 13,6 k $ | 0,06 % |
| 492 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 040 | 13,5 k $ | 0,06 % |
| 493 | Community West Bancshares | 580 | 13,5 k $ | 0,06 % |
| 494 | Holley Inc | 4 400 | 13,5 k $ | 0,06 % |
| 495 | Civista Bancshares Inc | 590 | 13,4 k $ | 0,06 % |
| 496 | CVB Financial Corp | 690 | 13,4 k $ | 0,06 % |
| 497 | Five Star Bancorp | 350 | 13,2 k $ | 0,06 % |
| 498 | Sylvamo Corp | 310 | 13,1 k $ | 0,06 % |
| 499 | Southern First Bancshares Inc | 240 | 13,1 k $ | 0,06 % |
| 500 | Independent Bank Corp/MI | 390 | 13 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 2,6 %
- Canada 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Belgique 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 614 | 20,6 M $ | 92,32 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 572,4 k $ | 2,56 % |
| 3 | Canada | 6 | 149,9 k $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 4 | 132,7 k $ | 0,59 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 131,1 k $ | 0,59 % |
| 6 | Belgique | 1 | 115,2 k $ | 0,52 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 93,4 k $ | 0,42 % |
| 8 | Îles Marshall | 3 | 86,3 k $ | 0,39 % |
| 9 | Monaco | 2 | 70 k $ | 0,31 % |
| 10 | Panama | 1 | 65,1 k $ | 0,29 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 61,4 k $ | 0,27 % |
| 12 | Porto Rico | 1 | 59,2 k $ | 0,26 % |
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