Composition de Small Company Value Portfolio
ISIN US9718978060
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- Actif net
- 22,6 M $ dont 22,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 665 dans 18 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Chiron Real Estate Inc | 392 | 13 k $ | 0,06 % |
| 502 | N-able Inc/US | 2 760 | 12,9 k $ | 0,06 % |
| 503 | Tango Therapeutics Inc | 610 | 12,8 k $ | 0,06 % |
| 504 | American Woodmark Corp | 320 | 12,7 k $ | 0,06 % |
| 505 | Korn Ferry | 200 | 12,6 k $ | 0,06 % |
| 506 | National Research Corp | 740 | 12,6 k $ | 0,06 % |
| 507 | Employers Holdings Inc | 305 | 12,5 k $ | 0,06 % |
| 508 | Tactile Systems Technology Inc | 480 | 12,5 k $ | 0,06 % |
| 509 | Central Pacific Financial Corp | 390 | 12,5 k $ | 0,06 % |
| 510 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 3 541 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 511 | Village Super Market Inc | 294 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 512 | Helen of Troy Ltd | 860 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 513 | Keros Therapeutics Inc | 1 120 | 12,4 k $ | 0,05 % |
| 514 | Fox Factory Holding Corp | 750 | 12,3 k $ | 0,05 % |
| 515 | Pathward Financial Inc | 138 | 12,3 k $ | 0,05 % |
| 516 | Orchid Island Capital Inc | 1 740 | 12,2 k $ | 0,05 % |
| 517 | Petco Health & Wellness Co Inc | 4 370 | 12,1 k $ | 0,05 % |
| 518 | TrueBlue Inc | 3 020 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 519 | Apogee Enterprises Inc | 350 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 520 | Asbury Automotive Group Inc | 60 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 521 | MillerKnoll Inc | 810 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 522 | Macy's Inc | 640 | 11,6 k $ | 0,05 % |
| 523 | ANI Pharmaceuticals Inc | 150 | 11,5 k $ | 0,05 % |
| 524 | Shore Bancshares Inc | 602 | 11,2 k $ | 0,05 % |
| 525 | Phillips Edison & Co Inc | 300 | 11,2 k $ | 0,05 % |
| 526 | Ardmore Shipping Corp | 730 | 11,1 k $ | 0,05 % |
| 527 | B&G Foods Inc | 2 290 | 11 k $ | 0,05 % |
| 528 | Herc Holdings Inc | 110 | 11 k $ | 0,05 % |
| 529 | TriCo Bancshares | 230 | 10,9 k $ | 0,05 % |
| 530 | Capri Holdings Ltd | 610 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 531 | Mattel Inc | 730 | 10,6 k $ | 0,05 % |
| 532 | DNOW Inc | 890 | 10,6 k $ | 0,05 % |
| 533 | Core Natural Resources Inc | 100 | 10,5 k $ | 0,05 % |
| 534 | Enova International Inc | 76 | 10,3 k $ | 0,05 % |
| 535 | Central Garden & Pet Co | 280 | 10,3 k $ | 0,05 % |
| 536 | Walker & Dunlop Inc | 230 | 10,2 k $ | 0,05 % |
| 537 | Ibotta Inc | 340 | 10,2 k $ | 0,05 % |
| 538 | Gevo Inc | 3 730 | 10,2 k $ | 0,05 % |
| 539 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 409 | 10,1 k $ | 0,04 % |
| 540 | loanDepot Inc | 7 100 | 10,1 k $ | 0,04 % |
| 541 | Utah Medical Products Inc | 160 | 9,9 k $ | 0,04 % |
| 542 | Bath & Body Works Inc | 530 | 9,9 k $ | 0,04 % |
| 543 | Bridgewater Bancshares Inc | 550 | 9,7 k $ | 0,04 % |
| 544 | Iovance Biotherapeutics Inc | 2 740 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 545 | Applied Digital Corp | 405 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 546 | Latham Group Inc | 1 790 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 547 | Vir Biotechnology Inc | 1 070 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 548 | Empire State Realty Trust Inc | 1 810 | 9,4 k $ | 0,04 % |
| 549 | McGraw Hill Inc | 680 | 9,3 k $ | 0,04 % |
| 550 | Energizer Holdings Inc | 565 | 9,3 k $ | 0,04 % |
| 551 | Universal Insurance Holdings Inc | 270 | 9,2 k $ | 0,04 % |
| 552 | CareTrust REIT Inc | 250 | 9,2 k $ | 0,04 % |
| 553 | AMC Entertainment Holdings Inc | 9 340 | 9,2 k $ | 0,04 % |
| 554 | Designer Brands Inc | 1 590 | 9 k $ | 0,04 % |
| 555 | Methode Electronics Inc | 1 620 | 8,9 k $ | 0,04 % |
| 556 | Ardent Health Inc | 1 040 | 8,9 k $ | 0,04 % |
| 557 | Editas Medicine Inc | 3 582 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 558 | Sierra Bancorp | 260 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 559 | FormFactor Inc | 90 | 8,7 k $ | 0,04 % |
| 560 | Carter Bankshares Inc | 370 | 8,6 k $ | 0,04 % |
| 561 | SIGA Technologies Inc | 1 610 | 8,6 k $ | 0,04 % |
| 562 | Ennis Inc | 400 | 8,6 k $ | 0,04 % |
| 563 | Academy Sports & Outdoors Inc | 150 | 8,5 k $ | 0,04 % |
| 564 | Ferroglobe PLC | 1 980 | 8,2 k $ | 0,04 % |
| 565 | Patterson-UTI Energy Inc | 744 | 8,1 k $ | 0,04 % |
| 566 | Xerox Holdings Corp | 6 160 | 7,9 k $ | 0,04 % |
| 567 | Oklo Inc | 160 | 7,9 k $ | 0,04 % |
| 568 | Sonos Inc | 590 | 7,9 k $ | 0,03 % |
| 569 | Encore Energy Corp | 4 310 | 7,8 k $ | 0,03 % |
| 570 | Capital Bancorp Inc | 260 | 7,7 k $ | 0,03 % |
| 571 | Green Plains Inc | 470 | 7,7 k $ | 0,03 % |
| 572 | Mid Penn Bancorp Inc | 240 | 7,7 k $ | 0,03 % |
| 573 | Monarch Casino & Resort Inc | 80 | 7,6 k $ | 0,03 % |
| 574 | PC Connection Inc | 130 | 7,6 k $ | 0,03 % |
| 575 | Graphic Packaging Holding Co | 760 | 7,6 k $ | 0,03 % |
| 576 | Ichor Holdings Ltd | 160 | 7,5 k $ | 0,03 % |
| 577 | Axcelis Technologies Inc | 80 | 7,4 k $ | 0,03 % |
| 578 | Alpine Income Property Trust Inc | 410 | 7,4 k $ | 0,03 % |
| 579 | First Internet Bancorp | 360 | 7,3 k $ | 0,03 % |
| 580 | Plug Power Inc | 3 240 | 7,3 k $ | 0,03 % |
| 581 | Laureate Education Inc | 210 | 7,3 k $ | 0,03 % |
| 582 | KB Home | 140 | 7,2 k $ | 0,03 % |
| 583 | Materion Corp | 50 | 7,2 k $ | 0,03 % |
| 584 | Richardson Electronics Ltd/United States | 656 | 7,2 k $ | 0,03 % |
| 585 | Cabot Corp | 95 | 7,2 k $ | 0,03 % |
| 586 | BayCom Corp | 240 | 7,1 k $ | 0,03 % |
| 587 | MGIC Investment Corp | 270 | 7,1 k $ | 0,03 % |
| 588 | Cass Information Systems Inc | 160 | 7 k $ | 0,03 % |
| 589 | Northfield Bancorp Inc | 520 | 7 k $ | 0,03 % |
| 590 | Artesian Resources Corp | 220 | 7 k $ | 0,03 % |
| 591 | PVH Corp | 100 | 7 k $ | 0,03 % |
| 592 | L B Foster Co | 250 | 7 k $ | 0,03 % |
| 593 | AMN Healthcare Services Inc | 380 | 7 k $ | 0,03 % |
| 594 | Ardagh Metal Packaging SA | 1 720 | 7 k $ | 0,03 % |
| 595 | American Integrity Insurance Group Inc | 360 | 6,9 k $ | 0,03 % |
| 596 | Clean Energy Fuels Corp | 2 760 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 597 | Stitch Fix Inc | 2 050 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 598 | Portillo's Inc | 1 280 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 599 | Towne Bank/Portsmouth VA | 200 | 6,7 k $ | 0,03 % |
| 600 | Origin Bancorp Inc | 160 | 6,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 2,6 %
- Canada 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Belgique 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 614 | 20,6 M $ | 92,32 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 572,4 k $ | 2,56 % |
| 3 | Canada | 6 | 149,9 k $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 4 | 132,7 k $ | 0,59 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 131,1 k $ | 0,59 % |
| 6 | Belgique | 1 | 115,2 k $ | 0,52 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 93,4 k $ | 0,42 % |
| 8 | Îles Marshall | 3 | 86,3 k $ | 0,39 % |
| 9 | Monaco | 2 | 70 k $ | 0,31 % |
| 10 | Panama | 1 | 65,1 k $ | 0,29 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 61,4 k $ | 0,27 % |
| 12 | Porto Rico | 1 | 59,2 k $ | 0,26 % |
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