Composition de Small Company Value Portfolio
ISIN US9718978060
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- Actif net
- 22,6 M $ dont 22,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 665 dans 18 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 960 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 602 | McGrath RentCorp | 60 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 603 | Resources Connection Inc | 1 770 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 604 | Aviat Networks Inc | 290 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 605 | Myriad Genetics Inc | 1 440 | 6,5 k $ | 0,03 % |
| 606 | PRA Group Inc | 370 | 6,5 k $ | 0,03 % |
| 607 | Smith & Wesson Brands Inc | 448 | 6,4 k $ | 0,03 % |
| 608 | American Coastal Insurance Corp | 568 | 6,4 k $ | 0,03 % |
| 609 | Arvinas Inc | 600 | 6,4 k $ | 0,03 % |
| 610 | Custom Truck One Source Inc | 960 | 6,3 k $ | 0,03 % |
| 611 | Pitney Bowes Inc | 570 | 6,3 k $ | 0,03 % |
| 612 | United Community Banks Inc/GA | 200 | 6,3 k $ | 0,03 % |
| 613 | Carter's Inc | 170 | 6,1 k $ | 0,03 % |
| 614 | XOMA Royalty Corp | 190 | 6 k $ | 0,03 % |
| 615 | Bel Fuse Inc | 30 | 5,9 k $ | 0,03 % |
| 616 | Legacy Housing Corp | 290 | 5,9 k $ | 0,03 % |
| 617 | Applied Optoelectronics Inc | 70 | 5,9 k $ | 0,03 % |
| 618 | Nuvation Bio Inc | 1 360 | 5,8 k $ | 0,03 % |
| 619 | Digi International Inc | 120 | 5,8 k $ | 0,03 % |
| 620 | PACS Group Inc | 180 | 5,8 k $ | 0,03 % |
| 621 | Heritage Insurance Holdings Inc | 220 | 5,8 k $ | 0,03 % |
| 622 | Denali Therapeutics Inc | 300 | 5,8 k $ | 0,03 % |
| 623 | Primoris Services Corp | 40 | 5,7 k $ | 0,03 % |
| 624 | GRAIL Inc | 110 | 5,7 k $ | 0,03 % |
| 625 | Hamilton Insurance Group Ltd | 190 | 5,7 k $ | 0,03 % |
| 626 | Compass Inc | 760 | 5,6 k $ | 0,02 % |
| 627 | Ouster Inc | 300 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 628 | Aura Biosciences Inc | 820 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 629 | Nkarta Inc | 2 560 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 630 | Dyne Therapeutics Inc | 290 | 5,3 k $ | 0,02 % |
| 631 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 410 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 632 | Emerald Holding Inc | 1 150 | 5,2 k $ | 0,02 % |
| 633 | Travere Therapeutics Inc | 170 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 634 | Hudson Pacific Properties Inc | 834 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 635 | REGENXBIO Inc | 580 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 636 | Azenta Inc | 230 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 637 | Pagaya Technologies Ltd | 410 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 638 | BigBear.ai Holdings Inc | 1 350 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 639 | Emergent BioSolutions Inc | 560 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 640 | Replimune Group Inc | 600 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 641 | Aebi Schmidt Holding AG | 470 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 642 | Enovis Corp | 200 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 643 | StoneCo Ltd | 320 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 644 | Olema Pharmaceuticals Inc | 300 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 645 | RealReal Inc/The | 490 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 646 | Forrester Research Inc | 780 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 647 | Essential Properties Realty Trust Inc | 145 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 648 | Avient Corp | 120 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 649 | Inhibrx Biosciences Inc | 60 | 4 k $ | 0,02 % |
| 650 | Willdan Group Inc | 50 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 651 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 497 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 652 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 134 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 653 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 2 490 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 654 | Biote Corp | 2 557 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 655 | Embecta Corp | 390 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 656 | Kura Oncology Inc | 420 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 657 | Northeast Community Bancorp Inc | 140 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 658 | Seven Hills Realty Trust | 400 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 659 | Finward Bancorp | 90 | 3,3 k $ | 0,01 % |
| 660 | Heron Therapeutics Inc | 4 030 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 661 | Peoples Financial Services Corp | 60 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 662 | Bit Digital Inc | 2 420 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 663 | JELD-WEN Holding Inc | 2 340 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 664 | PetMed Express Inc | 590 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 665 | Seritage Growth Properties | 130 | 365,3 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 2,6 %
- Canada 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Belgique 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 614 | 20,6 M $ | 92,32 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 572,4 k $ | 2,56 % |
| 3 | Canada | 6 | 149,9 k $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 4 | 132,7 k $ | 0,59 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 131,1 k $ | 0,59 % |
| 6 | Belgique | 1 | 115,2 k $ | 0,52 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 93,4 k $ | 0,42 % |
| 8 | Îles Marshall | 3 | 86,3 k $ | 0,39 % |
| 9 | Monaco | 2 | 70 k $ | 0,31 % |
| 10 | Panama | 1 | 65,1 k $ | 0,29 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 61,4 k $ | 0,27 % |
| 12 | Porto Rico | 1 | 59,2 k $ | 0,26 % |
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