Zusammensetzung von Small Company Value Portfolio
ISIN US9718978060
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- Nettovermögen
- 22,6 Mio. $ davon 22,3 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 665 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 960 | 6633,6 $ | 0,03 % |
| 602 | McGrath RentCorp | 60 | 6616,8 $ | 0,03 % |
| 603 | Resources Connection Inc | 1.770 | 6602,1 $ | 0,03 % |
| 604 | Aviat Networks Inc | 290 | 6556,9 $ | 0,03 % |
| 605 | Myriad Genetics Inc | 1.440 | 6480 $ | 0,03 % |
| 606 | PRA Group Inc | 370 | 6475 $ | 0,03 % |
| 607 | Smith & Wesson Brands Inc | 448 | 6419,8 $ | 0,03 % |
| 608 | American Coastal Insurance Corp | 568 | 6390 $ | 0,03 % |
| 609 | Arvinas Inc | 600 | 6360 $ | 0,03 % |
| 610 | Custom Truck One Source Inc | 960 | 6307,2 $ | 0,03 % |
| 611 | Pitney Bowes Inc | 570 | 6298,5 $ | 0,03 % |
| 612 | United Community Banks Inc/GA | 200 | 6298 $ | 0,03 % |
| 613 | Carter's Inc | 170 | 6079,2 $ | 0,03 % |
| 614 | XOMA Royalty Corp | 190 | 5960,3 $ | 0,03 % |
| 615 | Bel Fuse Inc | 30 | 5939,4 $ | 0,03 % |
| 616 | Legacy Housing Corp | 290 | 5924,7 $ | 0,03 % |
| 617 | Applied Optoelectronics Inc | 70 | 5921,3 $ | 0,03 % |
| 618 | Nuvation Bio Inc | 1.360 | 5834,4 $ | 0,03 % |
| 619 | Digi International Inc | 120 | 5784 $ | 0,03 % |
| 620 | PACS Group Inc | 180 | 5781,6 $ | 0,03 % |
| 621 | Heritage Insurance Holdings Inc | 220 | 5775 $ | 0,03 % |
| 622 | Denali Therapeutics Inc | 300 | 5760 $ | 0,03 % |
| 623 | Primoris Services Corp | 40 | 5721,6 $ | 0,03 % |
| 624 | GRAIL Inc | 110 | 5684,8 $ | 0,03 % |
| 625 | Hamilton Insurance Group Ltd | 190 | 5667,7 $ | 0,03 % |
| 626 | Compass Inc | 760 | 5555,6 $ | 0,02 % |
| 627 | Ouster Inc | 300 | 5511 $ | 0,02 % |
| 628 | Aura Biosciences Inc | 820 | 5485,8 $ | 0,02 % |
| 629 | Nkarta Inc | 2.560 | 5401,6 $ | 0,02 % |
| 630 | Dyne Therapeutics Inc | 290 | 5257,7 $ | 0,02 % |
| 631 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 410 | 5194,7 $ | 0,02 % |
| 632 | Emerald Holding Inc | 1.150 | 5186,5 $ | 0,02 % |
| 633 | Travere Therapeutics Inc | 170 | 5050,7 $ | 0,02 % |
| 634 | Hudson Pacific Properties Inc | 834 | 4928,9 $ | 0,02 % |
| 635 | REGENXBIO Inc | 580 | 4860,4 $ | 0,02 % |
| 636 | Azenta Inc | 230 | 4859,9 $ | 0,02 % |
| 637 | Pagaya Technologies Ltd | 410 | 4776,5 $ | 0,02 % |
| 638 | BigBear.ai Holdings Inc | 1.350 | 4752 $ | 0,02 % |
| 639 | Emergent BioSolutions Inc | 560 | 4648 $ | 0,02 % |
| 640 | Replimune Group Inc | 600 | 4590 $ | 0,02 % |
| 641 | Aebi Schmidt Holding AG | 470 | 4563,7 $ | 0,02 % |
| 642 | Enovis Corp | 200 | 4550 $ | 0,02 % |
| 643 | StoneCo Ltd | 320 | 4518,4 $ | 0,02 % |
| 644 | Olema Pharmaceuticals Inc | 300 | 4473 $ | 0,02 % |
| 645 | RealReal Inc/The | 490 | 4449,2 $ | 0,02 % |
| 646 | Forrester Research Inc | 780 | 4414,8 $ | 0,02 % |
| 647 | Essential Properties Realty Trust Inc | 145 | 4402,2 $ | 0,02 % |
| 648 | Avient Corp | 120 | 4356 $ | 0,02 % |
| 649 | Inhibrx Biosciences Inc | 60 | 4033,8 $ | 0,02 % |
| 650 | Willdan Group Inc | 50 | 3828 $ | 0,02 % |
| 651 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 497 | 3633,1 $ | 0,02 % |
| 652 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 134 | 3623,4 $ | 0,02 % |
| 653 | Granite Point Mortgage Trust Inc | 2.490 | 3610,5 $ | 0,02 % |
| 654 | Biote Corp | 2.557 | 3452 $ | 0,02 % |
| 655 | Embecta Corp | 390 | 3447,6 $ | 0,02 % |
| 656 | Kura Oncology Inc | 420 | 3414,6 $ | 0,02 % |
| 657 | Northeast Community Bancorp Inc | 140 | 3332 $ | 0,01 % |
| 658 | Seven Hills Realty Trust | 400 | 3288 $ | 0,01 % |
| 659 | Finward Bancorp | 90 | 3267 $ | 0,01 % |
| 660 | Heron Therapeutics Inc | 4.030 | 3224,4 $ | 0,01 % |
| 661 | Peoples Financial Services Corp | 60 | 3199,8 $ | 0,01 % |
| 662 | Bit Digital Inc | 2.420 | 3170,2 $ | 0,01 % |
| 663 | JELD-WEN Holding Inc | 2.340 | 2901,6 $ | 0,01 % |
| 664 | PetMed Express Inc | 590 | 1345,2 $ | 0,01 % |
| 665 | Seritage Growth Properties | 130 | 365,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Bermuda 2,6 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Belgien 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Südafrika 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 614 | 20,6 Mio. $ | 92,32 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 572.378,6 $ | 2,56 % |
| 3 | Kanada | 6 | 149.940,4 $ | 0,67 % |
| 4 | Irland | 4 | 132.655,7 $ | 0,59 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 131.125 $ | 0,59 % |
| 6 | Belgien | 1 | 115.196,2 $ | 0,52 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 93.392,1 $ | 0,42 % |
| 8 | Marshallinseln | 3 | 86.307,5 $ | 0,39 % |
| 9 | Monaco | 2 | 70.005,8 $ | 0,31 % |
| 10 | Panama | 1 | 65.127 $ | 0,29 % |
| 11 | Südafrika | 1 | 61.377 $ | 0,27 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 59.167,2 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Company Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001048