Zusammensetzung von Small Company Value Portfolio
ISIN US9718978060
Wilshire Mutual Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 22,6 Mio. $ davon 22,3 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 665 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrana Health Inc | 13.684 | 335.531,7 $ | 1,48 % |
| 2 | Triumph Financial Inc | 5.035 | 300.388,1 $ | 1,33 % |
| 3 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3.216 | 296.740,3 $ | 1,31 % |
| 4 | Magnolia Oil & Gas Corp | 9.296 | 293.474,7 $ | 1,30 % |
| 5 | Bank OZK | 6.021 | 276.303,7 $ | 1,22 % |
| 6 | Ducommun Inc | 2.233 | 272.426 $ | 1,20 % |
| 7 | Mesa Laboratories Inc | 3.066 | 271.095,7 $ | 1,20 % |
| 8 | Red Rock Resorts Inc | 5.063 | 270.161,7 $ | 1,19 % |
| 9 | International General Insurance Holdings Ltd | 9.992 | 242.056,2 $ | 1,07 % |
| 10 | United States Lime & Minerals Inc | 1.722 | 224.910,4 $ | 0,99 % |
| 11 | UFP Technologies Inc | 958 | 185.468,8 $ | 0,82 % |
| 12 | Oil-Dri Corp of America | 2.796 | 181.991,6 $ | 0,80 % |
| 13 | Graham Corp | 2.071 | 163.443,3 $ | 0,72 % |
| 14 | Live Oak Bancshares Inc | 4.434 | 146.632,4 $ | 0,65 % |
| 15 | Centerspace | 2.478 | 142.361,1 $ | 0,63 % |
| 16 | Avanos Medical Inc | 10.124 | 141.837,2 $ | 0,63 % |
| 17 | Utz Brands Inc | 17.258 | 136.683,4 $ | 0,60 % |
| 18 | CubeSmart | 3.513 | 128.751,5 $ | 0,57 % |
| 19 | FTAI Infrastructure Inc | 25.354 | 125.248,8 $ | 0,55 % |
| 20 | UGI Corp | 3.386 | 123.318,1 $ | 0,54 % |
| 21 | Home BancShares Inc/AR | 4.431 | 119.326,8 $ | 0,53 % |
| 22 | Allegiant Travel Co | 1.460 | 118.318,4 $ | 0,52 % |
| 23 | Associated Banc-Corp | 4.480 | 115.852,8 $ | 0,51 % |
| 24 | Titan America SA | 7.690 | 115.196,2 $ | 0,51 % |
| 25 | Postal Realty Trust Inc | 6.180 | 114.700,8 $ | 0,51 % |
| 26 | Transocean Ltd | 17.140 | 113.638,2 $ | 0,50 % |
| 27 | Independent Bank Corp | 1.479 | 111.235,6 $ | 0,49 % |
| 28 | Esab Corp | 1.132 | 109.419,1 $ | 0,48 % |
| 29 | Otter Tail Corp | 1.246 | 109.361,4 $ | 0,48 % |
| 30 | Curbline Properties Corp | 4.231 | 109.117,5 $ | 0,48 % |
| 31 | Bank of Marin Bancorp | 4.234 | 108.517,4 $ | 0,48 % |
| 32 | Hancock Whitney Corp | 1.655 | 105.241,5 $ | 0,46 % |
| 33 | Knowles Corp | 4.093 | 105.108,2 $ | 0,46 % |
| 34 | Glacier Bancorp Inc | 2.330 | 104.081,1 $ | 0,46 % |
| 35 | 1st Source Corp | 1.450 | 100.354,5 $ | 0,44 % |
| 36 | Taseko Mines Ltd | 15.169 | 97.840,1 $ | 0,43 % |
| 37 | BankUnited Inc | 2.160 | 97.545,6 $ | 0,43 % |
| 38 | Matson Inc | 595 | 97.544,3 $ | 0,43 % |
| 39 | CNX Resources Corp | 2.530 | 97.531,5 $ | 0,43 % |
| 40 | ONE Gas Inc | 1.130 | 97.326,9 $ | 0,43 % |
| 41 | Proficient Auto Logistics Inc | 14.257 | 96.662,5 $ | 0,43 % |
| 42 | Mama's Creations Inc | 6.234 | 95.629,6 $ | 0,42 % |
| 43 | Sabra Health Care REIT Inc | 4.918 | 94.573,1 $ | 0,42 % |
| 44 | SSR Mining Inc | 3.086 | 90.728,4 $ | 0,40 % |
| 45 | Strawberry Fields REIT Inc | 7.530 | 89.607 $ | 0,40 % |
| 46 | Thermon Group Holdings Inc | 1.691 | 85.226,4 $ | 0,38 % |
| 47 | AZZ Inc | 675 | 84.462,8 $ | 0,37 % |
| 48 | World Kinect Corp | 3.620 | 83.513,4 $ | 0,37 % |
| 49 | Avista Corp | 2.080 | 83.491,2 $ | 0,37 % |
| 50 | Gold.com Inc | 1.990 | 79.759,2 $ | 0,35 % |
| 51 | Bank7 Corp | 1.990 | 79.361,2 $ | 0,35 % |
| 52 | Photronics Inc | 1.950 | 78.799,5 $ | 0,35 % |
| 53 | Riley Exploration Permian Inc | 2.153 | 78.476,9 $ | 0,35 % |
| 54 | Sanmina Corp | 590 | 76.487,6 $ | 0,34 % |
| 55 | Fulton Financial Corp | 3.750 | 76.275 $ | 0,34 % |
| 56 | NETSTREIT Corp | 4.050 | 76.261,5 $ | 0,34 % |
| 57 | Kaiser Aluminum Corp | 630 | 75.921,3 $ | 0,34 % |
| 58 | Fortune Brands Innovations Inc | 1.925 | 75.017,3 $ | 0,33 % |
| 59 | Par Pacific Holdings Inc | 1.190 | 74.541,6 $ | 0,33 % |
| 60 | Banc of California Inc | 4.232 | 74.398,6 $ | 0,33 % |
| 61 | Garrett Motion Inc | 4.090 | 74.315,3 $ | 0,33 % |
| 62 | PBF Energy Inc | 1.560 | 74.287,2 $ | 0,33 % |
| 63 | Hecla Mining Co | 3.945 | 73.495,4 $ | 0,32 % |
| 64 | LCI Industries | 580 | 71.328,4 $ | 0,32 % |
| 65 | Kontoor Brands Inc | 1.010 | 70.992,9 $ | 0,31 % |
| 66 | CoreCivic Inc | 3.750 | 70.912,5 $ | 0,31 % |
| 67 | Tidewater Inc | 840 | 70.182 $ | 0,31 % |
| 68 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.060 | 69.663,2 $ | 0,31 % |
| 69 | Ashland Inc | 1.240 | 68.956,4 $ | 0,30 % |
| 70 | Tutor Perini Corp | 893 | 68.930,7 $ | 0,30 % |
| 71 | Adient PLC | 3.383 | 68.370,4 $ | 0,30 % |
| 72 | Bread Financial Holdings Inc | 898 | 67.251,2 $ | 0,30 % |
| 73 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 1.275 | 65.127 $ | 0,29 % |
| 74 | American Eagle Outfitters Inc | 3.817 | 63.743,9 $ | 0,28 % |
| 75 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 695 | 63.029,6 $ | 0,28 % |
| 76 | Jackson Financial Inc | 590 | 62.374,8 $ | 0,28 % |
| 77 | Caledonia Mining Corp PLC | 2.717 | 61.377 $ | 0,27 % |
| 78 | United Natural Foods Inc | 1.350 | 60.831 $ | 0,27 % |
| 79 | PROG Holdings Inc | 2.120 | 60.822,8 $ | 0,27 % |
| 80 | FB Financial Corp | 1.149 | 59.679,1 $ | 0,26 % |
| 81 | First BanCorp/Puerto Rico | 2.770 | 59.167,2 $ | 0,26 % |
| 82 | Murphy Oil Corp | 1.420 | 58.575 $ | 0,26 % |
| 83 | Coeur Mining Inc | 3.090 | 57.999,3 $ | 0,26 % |
| 84 | Nextpower Inc | 480 | 57.864 $ | 0,26 % |
| 85 | Trinity Industries Inc | 1.795 | 57.763,1 $ | 0,26 % |
| 86 | Beacon Financial Corp | 1.911 | 57.330 $ | 0,25 % |
| 87 | Core Molding Technologies Inc | 2.552 | 57.164,8 $ | 0,25 % |
| 88 | Oil States International Inc | 4.830 | 56.221,2 $ | 0,25 % |
| 89 | Concrete Pumping Holdings Inc | 7.843 | 55.999 $ | 0,25 % |
| 90 | Kohl's Corp | 4.330 | 55.857 $ | 0,25 % |
| 91 | Cimpress PLC | 757 | 55.261 $ | 0,24 % |
| 92 | First Commonwealth Financial Corp | 3.110 | 54.673,8 $ | 0,24 % |
| 93 | Century Communities Inc | 950 | 54.511 $ | 0,24 % |
| 94 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1.028 | 53.949,4 $ | 0,24 % |
| 95 | First Western Financial Inc | 2.187 | 53.756,5 $ | 0,24 % |
| 96 | Valaris Ltd | 547 | 53.627,9 $ | 0,24 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.140 | 52.918,8 $ | 0,23 % |
| 98 | Vaxcyte Inc | 910 | 52.880,1 $ | 0,23 % |
| 99 | TTM Technologies Inc | 540 | 52.606,8 $ | 0,23 % |
| 100 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 4.904 | 52.423,8 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,3 %
- Bermuda 2,6 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Belgien 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Südafrika 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 614 | 20,6 Mio. $ | 92,32 % |
| 2 | Bermuda | 13 | 572.378,6 $ | 2,56 % |
| 3 | Kanada | 6 | 149.940,4 $ | 0,67 % |
| 4 | Irland | 4 | 132.655,7 $ | 0,59 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 131.125 $ | 0,59 % |
| 6 | Belgien | 1 | 115.196,2 $ | 0,52 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 93.392,1 $ | 0,42 % |
| 8 | Marshallinseln | 3 | 86.307,5 $ | 0,39 % |
| 9 | Monaco | 2 | 70.005,8 $ | 0,31 % |
| 10 | Panama | 1 | 65.127 $ | 0,29 % |
| 11 | Südafrika | 1 | 61.377 $ | 0,27 % |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 59.167,2 $ | 0,26 % |
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