Composition de Small Company Value Portfolio
ISIN US9718978060
Wilshire Mutual Funds Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 25,3 M $ dont 25 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 680 dans 18 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrana Health Inc | 10 750 | 498,9 k $ | 1,97 % |
| 2 | Triumph Financial Inc | 5 285 | 403,3 k $ | 1,59 % |
| 3 | Red Rock Resorts Inc | 5 809 | 377,9 k $ | 1,49 % |
| 4 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2 876 | 369,7 k $ | 1,46 % |
| 5 | Ducommun Inc | 1 954 | 361,9 k $ | 1,43 % |
| 6 | UFP Technologies Inc | 1 160 | 307,6 k $ | 1,22 % |
| 7 | Bank OZK | 5 705 | 297,2 k $ | 1,17 % |
| 8 | Magnolia Oil & Gas Corp | 11 140 | 285 k $ | 1,13 % |
| 9 | Mesa Laboratories Inc | 2 815 | 280,2 k $ | 1,11 % |
| 10 | Utz Brands Inc | 33 989 | 261,7 k $ | 1,03 % |
| 11 | International General Insurance Holdings Ltd | 9 401 | 246 k $ | 0,97 % |
| 12 | Live Oak Bancshares Inc | 4 354 | 177,8 k $ | 0,70 % |
| 13 | Knowles Corp | 4 184 | 173,6 k $ | 0,69 % |
| 14 | Titan America SA | 9 110 | 170 k $ | 0,67 % |
| 15 | Centerspace | 3 008 | 169 k $ | 0,67 % |
| 16 | United States Lime & Minerals Inc | 1 605 | 168 k $ | 0,66 % |
| 17 | ESAB CORP | 1 655 | 163,2 k $ | 0,65 % |
| 18 | Allegiant Travel Co | 1 350 | 158,8 k $ | 0,63 % |
| 19 | Mama's Creations Inc | 8 774 | 156,6 k $ | 0,62 % |
| 20 | CTO Realty Growth Inc | 7 150 | 153,8 k $ | 0,61 % |
| 21 | World Kinect Corp | 4 520 | 148,9 k $ | 0,59 % |
| 22 | Postal Realty Trust Inc | 5 690 | 140,2 k $ | 0,55 % |
| 23 | Associated Banc-Corp | 4 480 | 137,8 k $ | 0,54 % |
| 24 | CubeSmart | 3 403 | 135,3 k $ | 0,53 % |
| 25 | Insteel Industries Inc | 4 356 | 131,6 k $ | 0,52 % |
| 26 | Oil-Dri Corp of America | 1 223 | 125 k $ | 0,49 % |
| 27 | Graham Corp | 1 004 | 124,3 k $ | 0,49 % |
| 28 | Independent Bank Corp | 1 479 | 123,8 k $ | 0,49 % |
| 29 | HANCOCK WHITNEY CORP | 1 655 | 123,7 k $ | 0,49 % |
| 30 | FTAI Infrastructure Inc | 26 284 | 122 k $ | 0,48 % |
| 31 | Fortune Brands Innovations Inc | 2 195 | 120,5 k $ | 0,48 % |
| 32 | Glacier Bancorp Inc | 2 330 | 120,2 k $ | 0,48 % |
| 33 | Curbline Properties Corp | 3 900 | 118,6 k $ | 0,47 % |
| 34 | 1st Source Corp | 1 400 | 114,2 k $ | 0,45 % |
| 35 | UGI Corp | 3 296 | 113,8 k $ | 0,45 % |
| 36 | Bank of Marin Bancorp | 4 024 | 111,5 k $ | 0,44 % |
| 37 | Strawberry Fields REIT Inc | 7 530 | 103,5 k $ | 0,41 % |
| 38 | Century Communities Inc | 1 430 | 102,5 k $ | 0,41 % |
| 39 | Viasat Inc | 1 140 | 102,4 k $ | 0,40 % |
| 40 | JBG SMITH Properties | 6 920 | 101,5 k $ | 0,40 % |
| 41 | Trekor Metals Ltd | 14 708 | 101,2 k $ | 0,40 % |
| 42 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 7 059 | 100,9 k $ | 0,40 % |
| 43 | Proficient Auto Logistics Inc | 14 757 | 100,5 k $ | 0,40 % |
| 44 | AZZ Inc | 645 | 100 k $ | 0,40 % |
| 45 | GARRETT MOTION INC | 2 740 | 99,3 k $ | 0,39 % |
| 46 | RBB Bancorp | 3 602 | 98,7 k $ | 0,39 % |
| 47 | Sabra Health Care REIT Inc | 4 918 | 96 k $ | 0,38 % |
| 48 | PROG Holdings Inc | 2 050 | 95,6 k $ | 0,38 % |
| 49 | Bank7 Corp | 1 880 | 92 k $ | 0,36 % |
| 50 | ONE Gas Inc | 1 190 | 91,7 k $ | 0,36 % |
| 51 | Fulton Financial Corp | 3 750 | 90,7 k $ | 0,36 % |
| 52 | Matson Inc | 465 | 89,4 k $ | 0,35 % |
| 53 | Banc of California Inc | 4 232 | 86,5 k $ | 0,34 % |
| 54 | Midland States Bancorp Inc | 2 760 | 85,9 k $ | 0,34 % |
| 55 | CNX Resources Corp | 2 530 | 85,8 k $ | 0,34 % |
| 56 | Alpine Income Property Trust Inc | 4 130 | 85,7 k $ | 0,34 % |
| 57 | NETSTREIT Corp | 4 050 | 85,6 k $ | 0,34 % |
| 58 | First BanCorp/Puerto Rico | 3 230 | 84,2 k $ | 0,33 % |
| 59 | BankUnited Inc | 1 730 | 83,8 k $ | 0,33 % |
| 60 | LCI Industries | 790 | 83,6 k $ | 0,33 % |
| 61 | Gold.com Inc | 1 990 | 82,8 k $ | 0,33 % |
| 62 | Kaiser Aluminum Corp | 420 | 82,2 k $ | 0,32 % |
| 63 | Ashland Inc | 1 240 | 81,7 k $ | 0,32 % |
| 64 | KB Home | 1 290 | 80,7 k $ | 0,32 % |
| 65 | BLADEX INC | 1 275 | 78,4 k $ | 0,31 % |
| 66 | Kontoor Brands Inc | 910 | 75,8 k $ | 0,30 % |
| 67 | Banner Corp | 1 140 | 75,7 k $ | 0,30 % |
| 68 | Concrete Pumping Holdings Inc | 6 213 | 74,9 k $ | 0,30 % |
| 69 | Kohl's Corp | 4 210 | 74,6 k $ | 0,29 % |
| 70 | Goosehead Insurance Inc | 1 530 | 74,2 k $ | 0,29 % |
| 71 | Omnicell Inc | 1 780 | 73,9 k $ | 0,29 % |
| 72 | Flexsteel Industries Inc | 980 | 73 k $ | 0,29 % |
| 73 | Werner Enterprises Inc | 1 650 | 72 k $ | 0,28 % |
| 74 | Perdoceo Education Corp | 2 225 | 71,2 k $ | 0,28 % |
| 75 | Adient PLC | 3 863 | 71 k $ | 0,28 % |
| 76 | LSI Industries Inc | 2 630 | 69,9 k $ | 0,28 % |
| 77 | Transcat Inc | 744 | 69 k $ | 0,27 % |
| 78 | ArcBest Corp | 480 | 68,9 k $ | 0,27 % |
| 79 | Kemper Corp | 2 520 | 67,9 k $ | 0,27 % |
| 80 | Kennametal Inc | 1 920 | 67,3 k $ | 0,27 % |
| 81 | Alerus Financial Corp | 2 147 | 66,8 k $ | 0,26 % |
| 82 | Smith & Wesson Brands Inc | 4 408 | 66,3 k $ | 0,26 % |
| 83 | Riley Exploration Permian Inc | 1 983 | 65,4 k $ | 0,26 % |
| 84 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 229 | 65 k $ | 0,26 % |
| 85 | Par Pacific Holdings Inc | 1 140 | 63,9 k $ | 0,25 % |
| 86 | First Financial Corp | 818 | 63,3 k $ | 0,25 % |
| 87 | BioLife Solutions Inc | 2 230 | 63 k $ | 0,25 % |
| 88 | Transocean Ltd | 12 700 | 62,1 k $ | 0,25 % |
| 89 | Trinity Industries Inc | 1 795 | 62,1 k $ | 0,25 % |
| 90 | United Natural Foods Inc | 1 350 | 61,7 k $ | 0,24 % |
| 91 | California BanCorp | 2 920 | 60,9 k $ | 0,24 % |
| 92 | Ryerson Holding Corp | 2 440 | 60 k $ | 0,24 % |
| 93 | Healthcare Services Group Inc | 2 430 | 59,7 k $ | 0,24 % |
| 94 | First Western Financial Inc | 1 857 | 59,6 k $ | 0,24 % |
| 95 | Murphy Oil Corp | 1 810 | 58,9 k $ | 0,23 % |
| 96 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 988 | 58,8 k $ | 0,23 % |
| 97 | Movado Group Inc | 1 460 | 57,4 k $ | 0,23 % |
| 98 | Core Molding Technologies Inc | 2 382 | 56,2 k $ | 0,22 % |
| 99 | Signet Jewelers Ltd | 650 | 56 k $ | 0,22 % |
| 100 | Winnebago Industries Inc | 1 790 | 55,9 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Bermudes 2,9 %
- Belgique 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Porto Rico 0,4 %
- Panama 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- France 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 628 | 23,2 M $ | 92,79 % |
| 2 | Bermudes | 16 | 723,1 k $ | 2,89 % |
| 3 | Belgique | 1 | 170 k $ | 0,68 % |
| 4 | Canada | 6 | 124,5 k $ | 0,50 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 117,9 k $ | 0,47 % |
| 6 | Irlande | 3 | 117,8 k $ | 0,47 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 89,6 k $ | 0,36 % |
| 8 | Panama | 1 | 78,4 k $ | 0,31 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 72,8 k $ | 0,29 % |
| 10 | Israël | 2 | 63 k $ | 0,25 % |
| 11 | Jersey | 2 | 50,1 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 1 | 45,3 k $ | 0,18 % |
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