Composition de Small Company Value Portfolio
ISIN US9718978060
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- Actif net
- 22,6 M $ dont 22,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 665 dans 18 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrana Health Inc | 13 684 | 335,5 k $ | 1,48 % |
| 2 | Triumph Financial Inc | 5 035 | 300,4 k $ | 1,33 % |
| 3 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3 216 | 296,7 k $ | 1,31 % |
| 4 | Magnolia Oil & Gas Corp | 9 296 | 293,5 k $ | 1,30 % |
| 5 | Bank OZK | 6 021 | 276,3 k $ | 1,22 % |
| 6 | Ducommun Inc | 2 233 | 272,4 k $ | 1,20 % |
| 7 | Mesa Laboratories Inc | 3 066 | 271,1 k $ | 1,20 % |
| 8 | Red Rock Resorts Inc | 5 063 | 270,2 k $ | 1,19 % |
| 9 | International General Insurance Holdings Ltd | 9 992 | 242,1 k $ | 1,07 % |
| 10 | United States Lime & Minerals Inc | 1 722 | 224,9 k $ | 0,99 % |
| 11 | UFP Technologies Inc | 958 | 185,5 k $ | 0,82 % |
| 12 | Oil-Dri Corp of America | 2 796 | 182 k $ | 0,80 % |
| 13 | Graham Corp | 2 071 | 163,4 k $ | 0,72 % |
| 14 | Live Oak Bancshares Inc | 4 434 | 146,6 k $ | 0,65 % |
| 15 | Centerspace | 2 478 | 142,4 k $ | 0,63 % |
| 16 | Avanos Medical Inc | 10 124 | 141,8 k $ | 0,63 % |
| 17 | Utz Brands Inc | 17 258 | 136,7 k $ | 0,60 % |
| 18 | CubeSmart | 3 513 | 128,8 k $ | 0,57 % |
| 19 | FTAI Infrastructure Inc | 25 354 | 125,2 k $ | 0,55 % |
| 20 | UGI Corp | 3 386 | 123,3 k $ | 0,54 % |
| 21 | Home BancShares Inc/AR | 4 431 | 119,3 k $ | 0,53 % |
| 22 | Allegiant Travel Co | 1 460 | 118,3 k $ | 0,52 % |
| 23 | Associated Banc-Corp | 4 480 | 115,9 k $ | 0,51 % |
| 24 | Titan America SA | 7 690 | 115,2 k $ | 0,51 % |
| 25 | Postal Realty Trust Inc | 6 180 | 114,7 k $ | 0,51 % |
| 26 | Transocean Ltd | 17 140 | 113,6 k $ | 0,50 % |
| 27 | Independent Bank Corp | 1 479 | 111,2 k $ | 0,49 % |
| 28 | Esab Corp | 1 132 | 109,4 k $ | 0,48 % |
| 29 | Otter Tail Corp | 1 246 | 109,4 k $ | 0,48 % |
| 30 | Curbline Properties Corp | 4 231 | 109,1 k $ | 0,48 % |
| 31 | Bank of Marin Bancorp | 4 234 | 108,5 k $ | 0,48 % |
| 32 | Hancock Whitney Corp | 1 655 | 105,2 k $ | 0,46 % |
| 33 | Knowles Corp | 4 093 | 105,1 k $ | 0,46 % |
| 34 | Glacier Bancorp Inc | 2 330 | 104,1 k $ | 0,46 % |
| 35 | 1st Source Corp | 1 450 | 100,4 k $ | 0,44 % |
| 36 | Taseko Mines Ltd | 15 169 | 97,8 k $ | 0,43 % |
| 37 | BankUnited Inc | 2 160 | 97,5 k $ | 0,43 % |
| 38 | Matson Inc | 595 | 97,5 k $ | 0,43 % |
| 39 | CNX Resources Corp | 2 530 | 97,5 k $ | 0,43 % |
| 40 | ONE Gas Inc | 1 130 | 97,3 k $ | 0,43 % |
| 41 | Proficient Auto Logistics Inc | 14 257 | 96,7 k $ | 0,43 % |
| 42 | Mama's Creations Inc | 6 234 | 95,6 k $ | 0,42 % |
| 43 | Sabra Health Care REIT Inc | 4 918 | 94,6 k $ | 0,42 % |
| 44 | SSR Mining Inc | 3 086 | 90,7 k $ | 0,40 % |
| 45 | Strawberry Fields REIT Inc | 7 530 | 89,6 k $ | 0,40 % |
| 46 | Thermon Group Holdings Inc | 1 691 | 85,2 k $ | 0,38 % |
| 47 | AZZ Inc | 675 | 84,5 k $ | 0,37 % |
| 48 | World Kinect Corp | 3 620 | 83,5 k $ | 0,37 % |
| 49 | Avista Corp | 2 080 | 83,5 k $ | 0,37 % |
| 50 | Gold.com Inc | 1 990 | 79,8 k $ | 0,35 % |
| 51 | Bank7 Corp | 1 990 | 79,4 k $ | 0,35 % |
| 52 | Photronics Inc | 1 950 | 78,8 k $ | 0,35 % |
| 53 | Riley Exploration Permian Inc | 2 153 | 78,5 k $ | 0,35 % |
| 54 | Sanmina Corp | 590 | 76,5 k $ | 0,34 % |
| 55 | Fulton Financial Corp | 3 750 | 76,3 k $ | 0,34 % |
| 56 | NETSTREIT Corp | 4 050 | 76,3 k $ | 0,34 % |
| 57 | Kaiser Aluminum Corp | 630 | 75,9 k $ | 0,34 % |
| 58 | Fortune Brands Innovations Inc | 1 925 | 75 k $ | 0,33 % |
| 59 | Par Pacific Holdings Inc | 1 190 | 74,5 k $ | 0,33 % |
| 60 | Banc of California Inc | 4 232 | 74,4 k $ | 0,33 % |
| 61 | Garrett Motion Inc | 4 090 | 74,3 k $ | 0,33 % |
| 62 | PBF Energy Inc | 1 560 | 74,3 k $ | 0,33 % |
| 63 | Hecla Mining Co | 3 945 | 73,5 k $ | 0,32 % |
| 64 | LCI Industries | 580 | 71,3 k $ | 0,32 % |
| 65 | Kontoor Brands Inc | 1 010 | 71 k $ | 0,31 % |
| 66 | CoreCivic Inc | 3 750 | 70,9 k $ | 0,31 % |
| 67 | Tidewater Inc | 840 | 70,2 k $ | 0,31 % |
| 68 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 060 | 69,7 k $ | 0,31 % |
| 69 | Ashland Inc | 1 240 | 69 k $ | 0,30 % |
| 70 | Tutor Perini Corp | 893 | 68,9 k $ | 0,30 % |
| 71 | Adient PLC | 3 383 | 68,4 k $ | 0,30 % |
| 72 | Bread Financial Holdings Inc | 898 | 67,3 k $ | 0,30 % |
| 73 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 1 275 | 65,1 k $ | 0,29 % |
| 74 | American Eagle Outfitters Inc | 3 817 | 63,7 k $ | 0,28 % |
| 75 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 695 | 63 k $ | 0,28 % |
| 76 | Jackson Financial Inc | 590 | 62,4 k $ | 0,28 % |
| 77 | Caledonia Mining Corp PLC | 2 717 | 61,4 k $ | 0,27 % |
| 78 | United Natural Foods Inc | 1 350 | 60,8 k $ | 0,27 % |
| 79 | PROG Holdings Inc | 2 120 | 60,8 k $ | 0,27 % |
| 80 | FB Financial Corp | 1 149 | 59,7 k $ | 0,26 % |
| 81 | First BanCorp/Puerto Rico | 2 770 | 59,2 k $ | 0,26 % |
| 82 | Murphy Oil Corp | 1 420 | 58,6 k $ | 0,26 % |
| 83 | Coeur Mining Inc | 3 090 | 58 k $ | 0,26 % |
| 84 | Nextpower Inc | 480 | 57,9 k $ | 0,26 % |
| 85 | Trinity Industries Inc | 1 795 | 57,8 k $ | 0,26 % |
| 86 | Beacon Financial Corp | 1 911 | 57,3 k $ | 0,25 % |
| 87 | Core Molding Technologies Inc | 2 552 | 57,2 k $ | 0,25 % |
| 88 | Oil States International Inc | 4 830 | 56,2 k $ | 0,25 % |
| 89 | Concrete Pumping Holdings Inc | 7 843 | 56 k $ | 0,25 % |
| 90 | Kohl's Corp | 4 330 | 55,9 k $ | 0,25 % |
| 91 | Cimpress PLC | 757 | 55,3 k $ | 0,24 % |
| 92 | First Commonwealth Financial Corp | 3 110 | 54,7 k $ | 0,24 % |
| 93 | Century Communities Inc | 950 | 54,5 k $ | 0,24 % |
| 94 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 1 028 | 53,9 k $ | 0,24 % |
| 95 | First Western Financial Inc | 2 187 | 53,8 k $ | 0,24 % |
| 96 | Valaris Ltd | 547 | 53,6 k $ | 0,24 % |
| 97 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 140 | 52,9 k $ | 0,23 % |
| 98 | Vaxcyte Inc | 910 | 52,9 k $ | 0,23 % |
| 99 | TTM Technologies Inc | 540 | 52,6 k $ | 0,23 % |
| 100 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 4 904 | 52,4 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Bermudes 2,6 %
- Canada 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Belgique 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,3 %
- Afrique du Sud 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 614 | 20,6 M $ | 92,32 % |
| 2 | Bermudes | 13 | 572,4 k $ | 2,56 % |
| 3 | Canada | 6 | 149,9 k $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 4 | 132,7 k $ | 0,59 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 131,1 k $ | 0,59 % |
| 6 | Belgique | 1 | 115,2 k $ | 0,52 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 93,4 k $ | 0,42 % |
| 8 | Îles Marshall | 3 | 86,3 k $ | 0,39 % |
| 9 | Monaco | 2 | 70 k $ | 0,31 % |
| 10 | Panama | 1 | 65,1 k $ | 0,29 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 61,4 k $ | 0,27 % |
| 12 | Porto Rico | 1 | 59,2 k $ | 0,26 % |
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