Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 772 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 12.837 | 15,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 17.092 | 14,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 18.957 | 13,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | CRISPR Therapeutics AG | 251.923 | 12,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | MSC Industrial Direct Co Inc | 94.798 | 11,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 7.910 | 11,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | UFP Industries Inc | 123.078 | 10,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | WESCO International Inc | 30.963 | 10,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 114.826 | 10,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.877 | 10,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | Modine Manufacturing Co | 50.425 | 10,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Coherent Corp | 37.904 | 10 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Nomad Foods Ltd | 830.887 | 9,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | Timken Co/The | 69.399 | 9,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Crane NXT Co | 180.653 | 9,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | KBR Inc | 256.188 | 9,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Avantor Inc | 662.084 | 9,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | CBIZ Inc | 164.600 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Assured Guaranty Ltd | 108.921 | 9 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Bel Fuse Inc | 32.441 | 8,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | XPO Inc | 43.756 | 8,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | Healthcare Services Group Inc | 376.718 | 8,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | DT MIDSTREAM INC | 61.692 | 8,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | International General Insurance Holdings Ltd | 301.956 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | API GROUP CORP | 211.233 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | Vontier Corp | 258.663 | 8,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | EnerSys | 44.604 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Bloom Energy Corp | 38.680 | 8 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | FTAI Aviation Ltd | 37.719 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Andersen Group Inc | 163.998 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | ESCO Technologies Inc | 24.586 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 210.929 | 7,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | ITT INC | 39.309 | 7,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | Ingevity Corp | 105.085 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Enova International Inc | 30.176 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | Jackson Financial Inc | 62.653 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | SPX TECHNOLOGIES INC | 34.868 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 72.269 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | Rayonier Inc | 350.514 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Brunswick Corp/DE | 95.217 | 7,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Plexus Corp | 29.571 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Bridgebio Pharma Inc | 92.408 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Shoe Station Group Inc | 484.558 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Littelfuse Inc | 16.595 | 7,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | ACM Research Inc | 92.910 | 7,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Sterling Infrastructure Inc | 12.051 | 7,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | OFG Bancorp | 134.940 | 7,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | DigitalOcean Holdings Inc | 60.046 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Diversified Healthcare Trust | 787.184 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Popular Inc | 38.925 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 14.506 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 173.483 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | MAREX GROUP LTD | 102.519 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Voya Financial Inc | 66.637 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Glacier Bancorp Inc | 133.294 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Lithia Motors Inc | 16.816 | 6,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 28.764 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Chefs' Warehouse Inc/The | 55.255 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Vishay Intertechnology Inc | 184.682 | 6,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Select Water Solutions Inc | 335.978 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Silgan Holdings Inc | 155.494 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Weatherford International PLC | 70.496 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Flowserve Corp | 81.016 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | TENET HEALTHCARE CORP | 24.013 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 58.193 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Customers Bancorp Inc | 76.169 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 107.877 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Interparfums Inc | 47.758 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Houlihan Lokey Inc | 46.738 | 5,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Bio-Techne Corp | 80.698 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Dick's Sporting Goods Inc | 29.536 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Encompass Health Corp | 51.986 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | PACS Group Inc | 125.392 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Liquidia Corp | 67.960 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | REVOLUTION MEDICINES INC | 30.302 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Rush Enterprises Inc | 70.983 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Insperity Inc | 110.244 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | BWX Technologies Inc | 33.050 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Hanover Insurance Group Inc/The | 23.918 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | CACI International Inc | 11.126 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | MILLERKNOLL INC | 244.810 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Zeta Global Holdings Corp | 254.547 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Axis Capital Holdings Ltd | 52.079 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Fair Isaac Corp | 4.834 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Matson Inc | 26.716 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Medpace Holdings Inc | 9.373 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Commercial Metals Co | 77.975 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Ensign Group Inc/The | 29.828 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | nVent Electric PLC | 34.460 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | LeMaitre Vascular Inc | 52.245 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Quaker Chemical Corp | 32.841 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Raymond James Financial Inc | 29.861 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Vornado Realty Trust | 133.058 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | TG THERAPEUTICS INC | 100.712 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Jones Lang LaSalle Inc | 14.647 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | MGIC Investment Corp | 171.899 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 52.243 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | AMERISAFE Inc | 174.648 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Victoria's Secret & Co | 56.924 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | DiamondRock Hospitality Co | 377.896 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,5 %
- Technologie 3,1 %
- Gesundheit 1,4 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Finanzen 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 88,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- ILS 0,3 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 2,1 %
- Israel 0,9 %
- Schweiz 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Frankreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Brasilien 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 711 | 1,9 Mrd. $ | 92,35 % |
| 2 | Bermuda | 14 | 42,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | Israel | 6 | 19,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 16,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 14,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Kanada | 10 | 10,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Irland | 3 | 8,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Kaimaninseln | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Brasilien | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001571