Composition de Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 772 dans 20 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 12 837 | 15,6 M $ | 0,76 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 17 092 | 14,9 M $ | 0,73 % |
| 3 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 18 957 | 13,5 M $ | 0,66 % |
| 4 | CRISPR Therapeutics AG | 251 923 | 12,1 M $ | 0,59 % |
| 5 | MSC Industrial Direct Co Inc | 94 798 | 11,7 M $ | 0,57 % |
| 6 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 7 910 | 11,3 M $ | 0,55 % |
| 7 | UFP Industries Inc | 123 078 | 10,7 M $ | 0,52 % |
| 8 | WESCO International Inc | 30 963 | 10,6 M $ | 0,52 % |
| 9 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 114 826 | 10,2 M $ | 0,50 % |
| 10 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5 877 | 10,2 M $ | 0,50 % |
| 11 | Modine Manufacturing Co | 50 425 | 10,1 M $ | 0,49 % |
| 12 | Coherent Corp | 37 904 | 10 M $ | 0,49 % |
| 13 | Nomad Foods Ltd | 830 887 | 9,9 M $ | 0,48 % |
| 14 | Timken Co/The | 69 399 | 9,5 M $ | 0,47 % |
| 15 | Crane NXT Co | 180 653 | 9,4 M $ | 0,46 % |
| 16 | KBR Inc | 256 188 | 9,4 M $ | 0,46 % |
| 17 | Avantor Inc | 662 084 | 9,1 M $ | 0,45 % |
| 18 | CBIZ Inc | 164 600 | 9,1 M $ | 0,44 % |
| 19 | Assured Guaranty Ltd | 108 921 | 9 M $ | 0,44 % |
| 20 | Bel Fuse Inc | 32 441 | 8,8 M $ | 0,43 % |
| 21 | XPO Inc | 43 756 | 8,8 M $ | 0,43 % |
| 22 | Healthcare Services Group Inc | 376 718 | 8,8 M $ | 0,43 % |
| 23 | DT MIDSTREAM INC | 61 692 | 8,5 M $ | 0,42 % |
| 24 | International General Insurance Holdings Ltd | 301 956 | 8,4 M $ | 0,41 % |
| 25 | API GROUP CORP | 211 233 | 8,4 M $ | 0,41 % |
| 26 | Vontier Corp | 258 663 | 8,3 M $ | 0,41 % |
| 27 | EnerSys | 44 604 | 8,3 M $ | 0,40 % |
| 28 | Bloom Energy Corp | 38 680 | 8 M $ | 0,39 % |
| 29 | FTAI Aviation Ltd | 37 719 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| 30 | Andersen Group Inc | 163 998 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| 31 | ESCO Technologies Inc | 24 586 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| 32 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 210 929 | 7,7 M $ | 0,38 % |
| 33 | ITT INC | 39 309 | 7,7 M $ | 0,38 % |
| 34 | Ingevity Corp | 105 085 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 35 | Enova International Inc | 30 176 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 36 | Jackson Financial Inc | 62 653 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 37 | SPX TECHNOLOGIES INC | 34 868 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 38 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 72 269 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 39 | Rayonier Inc | 350 514 | 7,6 M $ | 0,37 % |
| 40 | Brunswick Corp/DE | 95 217 | 7,5 M $ | 0,37 % |
| 41 | Plexus Corp | 29 571 | 7,4 M $ | 0,36 % |
| 42 | Bridgebio Pharma Inc | 92 408 | 7,4 M $ | 0,36 % |
| 43 | Shoe Station Group Inc | 484 558 | 7,4 M $ | 0,36 % |
| 44 | Littelfuse Inc | 16 595 | 7,3 M $ | 0,36 % |
| 45 | ACM Research Inc | 92 910 | 7,3 M $ | 0,36 % |
| 46 | Sterling Infrastructure Inc | 12 051 | 7,2 M $ | 0,35 % |
| 47 | OFG Bancorp | 134 940 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 48 | DigitalOcean Holdings Inc | 60 046 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 49 | Diversified Healthcare Trust | 787 184 | 7 M $ | 0,34 % |
| 50 | Popular Inc | 38 925 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 51 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 14 506 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 52 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 173 483 | 6,7 M $ | 0,33 % |
| 53 | MAREX GROUP LTD | 102 519 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 54 | Voya Financial Inc | 66 637 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 55 | Glacier Bancorp Inc | 133 294 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 56 | Lithia Motors Inc | 16 816 | 6,5 M $ | 0,32 % |
| 57 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 28 764 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 58 | Chefs' Warehouse Inc/The | 55 255 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 59 | Vishay Intertechnology Inc | 184 682 | 6,3 M $ | 0,31 % |
| 60 | Select Water Solutions Inc | 335 978 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 61 | Silgan Holdings Inc | 155 494 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 62 | Weatherford International PLC | 70 496 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 63 | Flowserve Corp | 81 016 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 64 | TENET HEALTHCARE CORP | 24 013 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 65 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 58 193 | 6 M $ | 0,29 % |
| 66 | Customers Bancorp Inc | 76 169 | 6 M $ | 0,29 % |
| 67 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 107 877 | 6 M $ | 0,29 % |
| 68 | Interparfums Inc | 47 758 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 69 | Houlihan Lokey Inc | 46 738 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 70 | Bio-Techne Corp | 80 698 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| 71 | Dick's Sporting Goods Inc | 29 536 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| 72 | Encompass Health Corp | 51 986 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| 73 | PACS Group Inc | 125 392 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| 74 | Liquidia Corp | 67 960 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 75 | REVOLUTION MEDICINES INC | 30 302 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 76 | Rush Enterprises Inc | 70 983 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 77 | Insperity Inc | 110 244 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 78 | BWX Technologies Inc | 33 050 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 79 | Hanover Insurance Group Inc/The | 23 918 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 80 | CACI International Inc | 11 126 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 81 | MILLERKNOLL INC | 244 810 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 82 | Zeta Global Holdings Corp | 254 547 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 83 | Axis Capital Holdings Ltd | 52 079 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 84 | Fair Isaac Corp | 4 834 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 85 | Matson Inc | 26 716 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 86 | Medpace Holdings Inc | 9 373 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 87 | Commercial Metals Co | 77 975 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 88 | Ensign Group Inc/The | 29 828 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 89 | nVent Electric PLC | 34 460 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 90 | LeMaitre Vascular Inc | 52 245 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 91 | Quaker Chemical Corp | 32 841 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 92 | Raymond James Financial Inc | 29 861 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 93 | Vornado Realty Trust | 133 058 | 5,2 M $ | 0,26 % |
| 94 | TG THERAPEUTICS INC | 100 712 | 5,2 M $ | 0,26 % |
| 95 | Jones Lang LaSalle Inc | 14 647 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 96 | MGIC Investment Corp | 171 899 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 97 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 52 243 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 98 | AMERISAFE Inc | 174 648 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 99 | Victoria's Secret & Co | 56 924 | 5 M $ | 0,25 % |
| 100 | DiamondRock Hospitality Co | 377 896 | 5 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,5 %
- Technologie 3,1 %
- Santé 1,4 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Finance 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 88,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,6 %
- ILS 0,3 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 2,1 %
- Israël 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- France 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Brésil 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 711 | 1,9 Md $ | 92,35 % |
| 2 | Bermudes | 14 | 42,7 M $ | 2,13 % |
| 3 | Israël | 6 | 19,1 M $ | 0,95 % |
| 4 | Suisse | 3 | 16,6 M $ | 0,83 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 14,2 M $ | 0,71 % |
| 6 | Canada | 10 | 10,4 M $ | 0,52 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 10,2 M $ | 0,51 % |
| 8 | Irlande | 3 | 8,5 M $ | 0,42 % |
| 9 | France | 2 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Îles Caïmans | 4 | 5,1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Danemark | 1 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 12 | Brésil | 1 | 3,5 M $ | 0,18 % |
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