Composition de Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 772 dans 20 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Five Below Inc | 23 040 | 5 M $ | 0,24 % |
| 102 | Nexstar Media Group Inc | 26 169 | 5 M $ | 0,24 % |
| 103 | Phinia Inc | 67 697 | 5 M $ | 0,24 % |
| 104 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 75 560 | 5 M $ | 0,24 % |
| 105 | SAIA INC | 14 253 | 5 M $ | 0,24 % |
| 106 | Middleby Corp/The | 37 087 | 5 M $ | 0,24 % |
| 107 | Par Pacific Holdings Inc | 56 998 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 108 | Addus HomeCare Corp | 42 282 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 109 | GUARDANT HEALTH INC | 29 926 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 110 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 183 258 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 111 | Schneider National Inc | 134 903 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 112 | Standex International Corp | 16 214 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 113 | Dycom Industries Inc | 11 879 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 114 | Greif Inc | 54 778 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 115 | Newmark Group Inc | 311 588 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 116 | Transocean Ltd | 868 370 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 117 | Ball Corp | 71 113 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 118 | ArcBest Corp | 31 963 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 119 | PROG Holdings Inc | 104 565 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 120 | MasTec Inc | 17 488 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 121 | RE/MAX Holdings Inc | 507 444 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 122 | Robert Half Inc | 120 661 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 123 | Kontoor Brands Inc | 54 227 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 124 | Towne Bank/Portsmouth VA | 119 331 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 125 | Insmed Inc | 45 822 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 126 | HF Sinclair Corp | 48 975 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 127 | Bank OZK | 87 262 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 128 | IDEX Corp | 19 425 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 129 | SOUTHSTATE BANK CORP | 42 421 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 130 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15 241 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 131 | Caesars Entertainment Inc | 148 940 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 132 | Everforth Inc | 155 715 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 133 | Hub Group Inc | 94 937 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 134 | Independent Bank Corp | 52 677 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 135 | Origin Bancorp Inc | 80 621 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 136 | Fortune Brands Innovations Inc | 89 476 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 137 | Helios Technologies Inc | 56 567 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 138 | JFrog Ltd | 55 086 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 139 | Barrett Business Services Inc | 111 972 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 140 | Unum Group | 50 722 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 141 | LKQ Corp | 193 703 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 142 | Seacoast Banking Corp of Florida | 124 358 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 143 | NPK International Inc | 345 781 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 144 | Arcosa Inc | 29 699 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 145 | STERIS PLC | 18 634 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 146 | Cactus Inc | 65 225 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 147 | Kforce Inc | 74 594 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 148 | Versant Media Group Inc | 117 117 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 149 | Metropolitan Bank Holding Corp | 45 485 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 150 | Thor Industries Inc | 55 877 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 151 | Ryman Hospitality Properties Inc | 31 325 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 152 | Brinker International Inc | 19 584 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 153 | MDU Resources Group Inc | 206 611 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 154 | Werner Enterprises Inc | 109 994 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 155 | Everus Construction Group Inc | 32 733 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 156 | MKS Inc | 13 737 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 157 | VISTRA CORP | 27 277 | 4 M $ | 0,20 % |
| 158 | Affiliated Managers Group Inc | 11 012 | 4 M $ | 0,20 % |
| 159 | Match Group Inc | 102 049 | 4 M $ | 0,20 % |
| 160 | MYR Group Inc | 11 935 | 4 M $ | 0,19 % |
| 161 | Safehold Inc | 244 098 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 162 | YETI Holdings Inc | 80 234 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 163 | Alphatec Holdings Inc | 412 225 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 164 | IDT Corp | 59 377 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 165 | Penn Entertainment Inc | 190 282 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 166 | Selective Insurance Group Inc | 41 173 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 167 | Newell Brands Inc | 691 908 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 168 | Fortinet Inc | 23 909 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 169 | Northwestern Energy Group Inc | 56 300 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 170 | Webster Financial Corp | 50 085 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 171 | Ouster Inc | 98 646 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 172 | Boot Barn Holdings Inc | 25 777 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 173 | Ascendis Pharma A/S | 15 611 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 174 | Aramark | 66 621 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 175 | Everpure Inc | 49 016 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 176 | Avery Dennison Corp | 22 248 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 177 | Liberty Capital Corp | 162 628 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 178 | ESAB CORP | 43 467 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 179 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 62 467 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 180 | Mohawk Industries Inc | 30 468 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 181 | G-III Apparel Group Ltd | 102 119 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 182 | Home BancShares Inc/AR | 119 152 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 183 | AMC Global Media Inc | 327 056 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 184 | Starz Entertainment Corp | 140 639 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 185 | Vericel Corp | 79 266 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 186 | CNO Financial Group Inc | 65 539 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 187 | CECO Environmental Corp | 54 586 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 188 | Ryder System Inc | 13 972 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 189 | First Industrial Realty Trust Inc | 54 380 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 190 | Eagle Materials Inc | 17 343 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 191 | BorgWarner Inc | 55 659 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 192 | Clear Secure Inc | 64 157 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 193 | Carter Bankshares Inc | 102 318 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 194 | Embraer SA | 51 764 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 195 | Primo Brands Corp | 155 496 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 196 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 35 474 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 197 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 138 933 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 198 | Century Communities Inc | 52 290 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 199 | Bridgewater Bancshares Inc | 171 412 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 200 | Stepan Co | 54 434 | 3,5 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,5 %
- Technologie 3,1 %
- Santé 1,4 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Finance 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 88,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,6 %
- ILS 0,3 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 2,1 %
- Israël 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- France 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Brésil 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 711 | 1,9 Md $ | 92,35 % |
| 2 | Bermudes | 14 | 42,7 M $ | 2,13 % |
| 3 | Israël | 6 | 19,1 M $ | 0,95 % |
| 4 | Suisse | 3 | 16,6 M $ | 0,83 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 14,2 M $ | 0,71 % |
| 6 | Canada | 10 | 10,4 M $ | 0,52 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 10,2 M $ | 0,51 % |
| 8 | Irlande | 3 | 8,5 M $ | 0,42 % |
| 9 | France | 2 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Îles Caïmans | 4 | 5,1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Danemark | 1 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 12 | Brésil | 1 | 3,5 M $ | 0,18 % |
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