Composition de Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 862 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MDU Resources Group Inc | 206 611 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 102 | Rocket Lab Corp | 55 285 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 103 | Hanover Insurance Group Inc/The | 23 918 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 104 | KBR Inc | 119 131 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 105 | Quaker Chemical Corp | 32 841 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 106 | Arcosa Inc | 35 026 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 107 | IDEX Corp | 20 333 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 108 | Independent Bank Corp | 56 790 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 109 | Standex International Corp | 16 214 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 110 | Boot Barn Holdings Inc | 25 777 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 111 | PACS Group Inc | 131 487 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 112 | Middleby Corp/The | 31 290 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 113 | Caesars Entertainment Inc | 155 709 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 114 | Vistra Corp | 27 277 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 115 | Atmus Filtration Technologies Inc | 67 889 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 116 | Newell Brands Inc | 1 053 720 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 117 | Chefs' Warehouse Inc/The | 55 255 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 118 | Esab Corp | 43 467 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 119 | Ascendis Pharma A/S | 18 611 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 120 | Robert Half Inc | 159 031 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 121 | Terns Pharmaceuticals Inc | 79 729 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 122 | Vishay Intertechnology Inc | 144 831 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 123 | Schneider National Inc | 134 903 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 124 | SOUTHSTATE BANK CORP | 42 421 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 125 | Lamb Weston Holdings Inc | 95 110 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 126 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15 241 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 127 | Celcuity Inc | 33 884 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 128 | Elanco Animal Health Inc | 183 258 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 129 | Bio-Techne Corp | 73 832 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 130 | ArcBest Corp | 31 963 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 131 | Northwestern Energy Group Inc | 56 300 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 132 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 55 034 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 133 | STERIS PLC | 18 634 | 4 M $ | 0,20 % |
| 134 | Legence Corp | 46 287 | 4 M $ | 0,19 % |
| 135 | Metropolitan Bank Holding Corp | 45 485 | 4 M $ | 0,19 % |
| 136 | Greif Inc | 61 183 | 4 M $ | 0,19 % |
| 137 | Medpace Holdings Inc | 9 373 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 138 | Pason Systems Inc | 381 545 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 139 | Revolution Medicines Inc | 27 226 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 140 | Towne Bank/Portsmouth VA | 109 873 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 141 | MKS Inc | 13 737 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 142 | Celanese Corp | 57 356 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 143 | Helios Technologies Inc | 56 567 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 144 | LKQ Corp | 122 198 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 145 | Tenet Healthcare Corp | 21 704 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 146 | Bath & Body Works Inc | 196 727 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 147 | Match Group Inc | 102 049 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 148 | CG oncology Inc | 56 927 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 149 | Origin Bancorp Inc | 80 621 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 150 | Cogent Biosciences Inc | 104 940 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 151 | Par Pacific Holdings Inc | 56 998 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 152 | United Therapeutics Corp | 6 528 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 153 | Lumen Technologies Inc | 418 068 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 154 | Rambus Inc | 32 101 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 155 | Ciena Corp | 6 975 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 156 | Unum Group | 45 634 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 157 | ACM Research Inc | 70 769 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 158 | Fabrinet | 5 341 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 159 | Eagle Materials Inc | 17 343 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 160 | Deluxe Corp | 116 748 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 161 | Cactus Inc | 65 225 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 162 | GCI Liberty Inc | 105 953 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 163 | Webster Financial Corp | 50 085 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 164 | Gray Media Inc | 641 894 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 165 | Antero Resources Corp | 91 396 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 166 | Dianthus Therapeutics Inc | 40 792 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 167 | Ryder System Inc | 13 972 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 168 | Textron Inc | 36 884 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 169 | Interparfums Inc | 38 414 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 170 | Everpure Inc | 49 016 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 171 | Pegasystems Inc | 95 391 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 172 | Avient Corp | 93 345 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 173 | Selective Insurance Group Inc | 41 173 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 174 | Kodiak Gas Services Inc | 50 976 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 175 | Clear Secure Inc | 64 157 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 176 | VF Corp | 180 098 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 177 | Kforce Inc | 74 594 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 178 | First Industrial Realty Trust Inc | 54 380 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 179 | Addus HomeCare Corp | 34 795 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 180 | Balchem Corp | 20 807 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 181 | Kontoor Brands Inc | 45 799 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 182 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 38 795 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 183 | Constellium SE | 107 161 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 184 | BGC Group Inc | 296 615 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 185 | Penn Entertainment Inc | 190 282 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 186 | Trimble Inc | 49 203 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 187 | Helix Energy Solutions Group Inc | 319 081 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 188 | Ryman Hospitality Properties Inc | 31 325 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 189 | HF Sinclair Corp | 48 975 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 190 | Walker & Dunlop Inc | 64 664 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 191 | Patterson-UTI Energy Inc | 265 590 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 192 | Affiliated Managers Group Inc | 11 012 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 193 | United Natural Foods Inc | 64 087 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 194 | DiamondRock Hospitality Co | 313 948 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 195 | G-III Apparel Group Ltd | 102 119 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 196 | Amrize Ltd | 59 190 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 197 | BorgWarner Inc | 55 659 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 198 | Carvana Co | 8 000 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 199 | YETI Holdings Inc | 80 234 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 200 | Ameris Bancorp | 36 938 | 3,1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,6 %
- Technologie 3,5 %
- Santé 1,2 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 86,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- ILS 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Porto Rico 0,4 %
- France 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Mexique 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 801 | 1,9 Md $ | 93,75 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 27,6 M $ | 1,39 % |
| 3 | Israël | 5 | 17,3 M $ | 0,87 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 15,4 M $ | 0,77 % |
| 5 | Canada | 10 | 13,2 M $ | 0,66 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 8,8 M $ | 0,44 % |
| 7 | France | 4 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| 8 | Irlande | 3 | 7,2 M $ | 0,36 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 10 | Suisse | 4 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 5,5 M $ | 0,28 % |
| 12 | Mexique | 2 | 2,7 M $ | 0,14 % |
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