Composition de Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 772 dans 20 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Balchem Corp | 20 807 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 202 | Forrester Research Inc | 302 411 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 203 | OneWater Marine Inc | 283 120 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 204 | Camtek Ltd/Israel | 26 051 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 205 | BGC Group Inc | 296 615 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 206 | Central Garden & Pet Co | 89 935 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 207 | V2X Inc | 37 580 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 208 | United Therapeutics Corp | 6 528 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 209 | Copa Holdings SA | 23 796 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 210 | West Pharmaceutical Services Inc | 9 822 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 211 | Enpro Inc | 10 599 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 212 | Carpenter Technology Corp | 6 401 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 213 | First Bank/Hamilton NJ | 179 499 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 214 | Crane Co | 15 572 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 215 | Neurocrine Biosciences Inc | 19 928 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 216 | Semtech Corp | 28 165 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 217 | Red Violet Inc | 47 815 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 218 | RXO Inc | 163 673 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 219 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 39 068 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 220 | Southern First Bancshares Inc | 52 615 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 221 | HEICO Corp | 9 173 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 222 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 103 202 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 223 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 14 346 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 224 | United Natural Foods Inc | 64 087 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 225 | NetApp Inc | 18 236 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 226 | Ameris Bancorp | 36 938 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 227 | Urban Outfitters Inc | 43 349 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 228 | Enovis Corp | 109 682 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 229 | Descartes Systems Group Inc/The | 42 401 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 230 | Dianthus Therapeutics Inc | 29 642 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 231 | Horace Mann Educators Corp | 60 714 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 232 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 62 518 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 233 | Howmet Aerospace Inc | 11 122 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 234 | National Bank Holdings Corp | 72 233 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 235 | Vita Coco Co Inc/The | 47 311 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 236 | First BanCorp/Puerto Rico | 106 817 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 237 | Howard Hughes Holdings Inc | 48 143 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 238 | Antero Resources Corp | 85 085 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 239 | Cavco Industries Inc | 5 602 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 240 | ICON PLC | 18 707 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 241 | CG ONCOLOGY INC | 42 980 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 242 | BankUnited Inc | 65 135 | 3 M $ | 0,15 % |
| 243 | Frontdoor Inc | 41 813 | 3 M $ | 0,15 % |
| 244 | Helix Energy Solutions Group Inc | 319 081 | 3 M $ | 0,15 % |
| 245 | Deluxe Corp | 116 748 | 3 M $ | 0,15 % |
| 246 | Kodiak Gas Services Inc | 50 976 | 3 M $ | 0,15 % |
| 247 | PTC Therapeutics Inc | 43 915 | 3 M $ | 0,15 % |
| 248 | Constellium SE | 107 161 | 3 M $ | 0,15 % |
| 249 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 161 781 | 3 M $ | 0,14 % |
| 250 | Beazer Homes USA Inc | 91 267 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 251 | Apple Hospitality REIT Inc | 177 379 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 252 | Celcuity Inc | 33 884 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 253 | Rambus Inc | 32 101 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 254 | Ingredion Inc | 29 214 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 255 | ABIVAX SA | 22 964 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 256 | Texas Capital Bancshares Inc | 28 980 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 257 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 38 795 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 258 | Smith & Nephew PLC | 89 775 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 259 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 55 034 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 260 | Appfolio Inc | 15 654 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 261 | Ralliant Corp | 42 753 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 262 | Jabil Inc | 8 864 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 263 | Trimble Inc | 49 203 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 264 | Patterson-UTI Energy Inc | 265 590 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 265 | Meritage Homes Corp | 39 547 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 266 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 46 273 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 267 | Pennant Group Inc/The | 67 867 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 268 | Paylocity Holding Corp | 19 836 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 269 | Atmus Filtration Technologies Inc | 52 934 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 270 | Travel + Leisure Co | 35 817 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 271 | US Foods Holding Corp | 27 044 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 272 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 48 542 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 273 | Brighthouse Financial Inc | 43 775 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 274 | Old Second Bancorp Inc | 106 577 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 275 | TALEN ENERGY CORP | 8 065 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 276 | Stagwell Inc | 317 679 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 277 | Amentum Holdings Inc | 120 750 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 278 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 53 279 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 279 | Merchants Bancorp/IN | 48 465 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 280 | Prosperity Bancshares Inc | 35 667 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 281 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 31 731 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 282 | Hingham Institution For Savings The | 9 261 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 283 | IDACORP Inc | 18 388 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 284 | Versigent PLC | 63 358 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 285 | Smithfield Foods Inc | 100 380 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 286 | Aebi Schmidt Holding AG | 201 822 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 287 | Pediatrix Medical Group Inc | 97 741 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 288 | Industrial Logistics Properties Trust | 300 450 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 289 | VF Corp | 180 098 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 290 | United Rentals Inc | 2 386 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 291 | Spectrum Brands Holdings Inc | 29 004 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 292 | Primerica Inc | 8 016 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 293 | Franklin Electric Co Inc | 24 410 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 294 | Centrus Energy Corp | 14 433 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 295 | DaVita Inc | 10 612 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 296 | NMI Holdings Inc | 57 349 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 297 | Signet Jewelers Ltd | 27 306 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 298 | Halozyme Therapeutics Inc | 30 665 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 299 | Equity Bancshares Inc | 49 936 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 300 | Avient Corp | 69 561 | 2,5 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,5 %
- Technologie 3,1 %
- Santé 1,4 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Finance 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 88,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,6 %
- ILS 0,3 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 2,1 %
- Israël 0,9 %
- Suisse 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- France 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Danemark 0,2 %
- Brésil 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 711 | 1,9 Md $ | 92,35 % |
| 2 | Bermudes | 14 | 42,7 M $ | 2,13 % |
| 3 | Israël | 6 | 19,1 M $ | 0,95 % |
| 4 | Suisse | 3 | 16,6 M $ | 0,83 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 14,2 M $ | 0,71 % |
| 6 | Canada | 10 | 10,4 M $ | 0,52 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 10,2 M $ | 0,51 % |
| 8 | Irlande | 3 | 8,5 M $ | 0,42 % |
| 9 | France | 2 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Îles Caïmans | 4 | 5,1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Danemark | 1 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 12 | Brésil | 1 | 3,5 M $ | 0,18 % |
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