Portefeuille de Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·862 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 7.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 5,1 %
- Technologie 3,8 %
- Santé 1,1 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Énergie 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 86,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- ILS 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,8 %
- BM 1,4 %
- IL 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- PR 0,4 %
- FR 0,4 %
- IE 0,4 %
- VG 0,4 %
- CH 0,3 %
- KY 0,3 %
- MX 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 801 | 1,9 Md $ | 93,75 % |
| 2 | BM | 11 | 27,6 M $ | 1,39 % |
| 3 | IL | 5 | 17,3 M $ | 0,87 % |
| 4 | GB | 5 | 15,4 M $ | 0,77 % |
| 5 | CA | 10 | 13,2 M $ | 0,66 % |
| 6 | PR | 2 | 8,8 M $ | 0,44 % |
| 7 | FR | 4 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| 8 | IE | 3 | 7,2 M $ | 0,36 % |
| 9 | VG | 4 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 10 | CH | 4 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 11 | KY | 3 | 5,5 M $ | 0,28 % |
| 12 | MX | 2 | 2,7 M $ | 0,14 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Telephone and Data Systems Inc | 51 570 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 302 | UGI Corp | 64 234 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 303 | Brighthouse Financial Inc | 37 206 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 304 | Embraer SA | 36 940 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 305 | Travel + Leisure Co | 35 817 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 306 | Frontdoor Inc | 33 734 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 307 | Olaplex Holdings Inc | 1 139 835 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 308 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 28 431 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 309 | MGIC Investment Corp | 87 321 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 310 | Dolby Laboratories Inc | 36 010 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 311 | Gaming and Leisure Properties Inc | 47 461 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 312 | United Rentals Inc | 2 386 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 313 | Herbalife Ltd | 137 864 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 314 | Equity Bancshares Inc | 49 936 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 315 | DNOW Inc | 167 410 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 316 | Primerica Inc | 8 016 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 317 | AMC Networks Inc | 264 981 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 318 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 35 276 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 319 | Guidewire Software Inc | 16 199 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 320 | Advanced Drainage Systems Inc | 15 000 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 321 | Resideo Technologies Inc | 54 070 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 322 | Industrial Logistics Properties Trust | 300 450 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 323 | NMI Holdings Inc | 57 349 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 324 | Montrose Environmental Group Inc | 105 362 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 325 | Hub Group Inc | 50 580 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 326 | HealthEquity Inc | 26 986 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 327 | ICON PLC | 18 707 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 328 | Old Second Bancorp Inc | 106 577 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 329 | Safehold Inc | 136 534 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 330 | Perella Weinberg Partners | 95 814 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 331 | AECOM | 25 754 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 332 | GoDaddy Inc | 24 884 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 333 | Envista Holdings Corp | 83 210 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 334 | Mayville Engineering Co Inc | 94 311 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 335 | Watsco Inc | 4 901 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 336 | Wingstop Inc | 13 047 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 337 | Stock Yards Bancorp Inc | 29 505 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 338 | Alcoa Corp | 33 253 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 339 | Southern Missouri Bancorp Inc | 31 039 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 340 | Northern Oil & Gas Inc | 77 921 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 341 | EZCORP Inc | 64 535 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 342 | Toro Co/The | 22 153 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 343 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 46 273 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 344 | Align Technology Inc | 11 931 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 345 | SLM Corp | 90 806 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 346 | Paylocity Holding Corp | 19 836 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 347 | Diebold Nixdorf Inc | 27 224 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 348 | Pathward Financial Inc | 24 076 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 349 | Universal Health Services Inc | 12 406 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 350 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 161 781 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 351 | LendingClub Corp | 121 664 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 352 | News Corp | 78 742 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 353 | CorVel Corp | 35 961 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 354 | AdaptHealth Corp | 157 253 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 355 | Agilysys Inc | 32 102 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 356 | Royal Gold Inc | 8 784 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 357 | Tradeweb Markets Inc | 18 095 | 2 M $ | 0,10 % |
| 358 | FB Financial Corp | 37 841 | 2 M $ | 0,10 % |
| 359 | Reinsurance Group of America Inc | 9 671 | 2 M $ | 0,10 % |
| 360 | Dime Community Bancshares Inc | 56 911 | 2 M $ | 0,10 % |
| 361 | Magnera Corp | 204 084 | 2 M $ | 0,10 % |
| 362 | QXO Inc | 101 173 | 2 M $ | 0,10 % |
| 363 | FirstCash Holdings Inc | 9 286 | 2 M $ | 0,10 % |
| 364 | Ryerson Holding Corp | 72 974 | 2 M $ | 0,10 % |
| 365 | Avantor Inc | 249 475 | 2 M $ | 0,10 % |
| 366 | Fluor Corp | 37 800 | 2 M $ | 0,10 % |
| 367 | Light & Wonder Inc | 24 104 | 2 M $ | 0,10 % |
| 368 | Fortinet Inc | 23 909 | 2 M $ | 0,10 % |
| 369 | Dorman Products Inc | 17 788 | 2 M $ | 0,10 % |
| 370 | Inhibrx Biosciences Inc | 15 439 | 2 M $ | 0,10 % |
| 371 | Remitly Global Inc | 91 071 | 2 M $ | 0,10 % |
| 372 | Stagwell Inc | 317 679 | 2 M $ | 0,10 % |
| 373 | Nordson Corp | 6 859 | 2 M $ | 0,10 % |
| 374 | A10 Networks Inc | 74 004 | 2 M $ | 0,10 % |
| 375 | Beazer Homes USA Inc | 91 267 | 2 M $ | 0,10 % |
| 376 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 870 849 | 2 M $ | 0,10 % |
| 377 | Kimco Realty Corp | 83 091 | 2 M $ | 0,09 % |
| 378 | Installed Building Products Inc | 6 798 | 2 M $ | 0,09 % |
| 379 | Chemed Corp | 4 610 | 2 M $ | 0,09 % |
| 380 | Halozyme Therapeutics Inc | 30 665 | 2 M $ | 0,09 % |
| 381 | Ralliant Corp | 42 753 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 382 | Chart Industries Inc | 9 336 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 383 | Ultra Clean Holdings Inc | 24 816 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 384 | Valaris Ltd | 18 800 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 385 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 8 313 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 386 | Pilgrim's Pride Corp | 57 405 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 387 | Green Brick Partners Inc | 28 092 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 388 | Deckers Outdoor Corp | 18 406 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 389 | Guardant Health Inc | 21 591 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 390 | Synaptics Inc | 20 011 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 391 | Ingredion Inc | 16 720 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 392 | Puma Biotechnology Inc | 248 058 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 393 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 66 188 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 394 | St Joe Co/The | 28 774 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 395 | Twilio Inc | 12 531 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 396 | Stewart Information Services Corp | 26 394 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 397 | Allison Transmission Holdings Inc | 13 732 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 398 | SoFi Technologies Inc | 114 283 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 399 | Planet Labs PBC | 49 532 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 400 | Radian Group Inc | 51 019 | 1,8 M $ | 0,09 % |