Composition de Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 862 dans 18 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | EPAM Systems Inc | 16 018 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 402 | John Wiley & Sons Inc | 44 483 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 403 | Reliance Inc | 4 978 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 404 | Apogee Enterprises Inc | 49 533 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 405 | TG Therapeutics Inc | 53 328 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 406 | Core Laboratories Inc | 122 799 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 407 | Community Financial System Inc | 28 319 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 408 | Calix Inc | 41 181 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 409 | NNN REIT Inc | 40 945 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 410 | Red Violet Inc | 47 815 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 411 | Bancorp Inc/The | 29 842 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 412 | NetScout Systems Inc | 52 249 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 413 | Hyster-Yale Inc | 44 296 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 414 | Apple Hospitality REIT Inc | 129 783 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 415 | Pinnacle Financial Partners Inc | 17 668 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 416 | Millrose Properties Inc | 56 907 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 417 | Curtiss-Wright Corp | 2 419 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 418 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 30 848 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 419 | Photronics Inc | 34 924 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 420 | Leonardo DRS Inc | 42 457 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 421 | Lennox International Inc | 3 222 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 422 | SSR Mining Inc | 59 008 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 423 | US Physical Therapy Inc | 23 784 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 424 | Regal Rexnord Corp | 7 842 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 425 | Fastly Inc | 66 730 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 426 | F&G Annuities & Life Inc | 58 831 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 427 | Hackett Group Inc/The | 130 307 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 428 | Jack Henry & Associates Inc | 10 910 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 429 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 26 049 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 430 | AMERISAFE Inc | 55 005 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 431 | Fortive Corp | 27 832 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 432 | Permian Resources Corp | 76 169 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 433 | DaVita Inc | 10 612 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 434 | Steel Dynamics Inc | 7 194 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 435 | Pediatrix Medical Group Inc | 72 527 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 436 | TD SYNNEX Corp | 7 146 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 437 | Genpact Ltd | 46 885 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 438 | Power Integrations Inc | 22 386 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 439 | Ovintiv Inc | 26 435 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 440 | Clorox Co/The | 16 818 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 441 | InvenTrust Properties Corp | 50 472 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 442 | FNB Corp/PA | 90 478 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 443 | Grid Dynamics Holdings Inc | 282 348 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 444 | Taylor Morrison Home Corp | 26 382 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 445 | Mattel Inc | 105 989 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 446 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5 670 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 447 | Sphere Entertainment Co | 11 209 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 448 | Texas Roadhouse Inc | 9 894 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 449 | Tri Pointe Homes Inc | 33 493 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 450 | Vistance Networks Inc | 121 807 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 451 | Teradata Corp | 58 555 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 452 | Travere Therapeutics Inc | 36 595 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 453 | Valvoline Inc | 46 246 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 454 | Performance Food Group Co | 16 935 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 455 | Dynatrace Inc | 42 326 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 456 | Daily Journal Corp | 2 897 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 457 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 38 812 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 458 | RadNet Inc | 27 023 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 459 | AAON Inc | 16 344 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 460 | ExlService Holdings Inc | 47 475 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 461 | American Eagle Outfitters Inc | 86 471 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 462 | Gorman-Rupp Co/The | 19 777 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 463 | Ziff Davis Inc | 32 717 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 464 | Carlisle Cos Inc | 4 205 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 465 | Douglas Dynamics Inc | 32 370 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 466 | Northrim BanCorp Inc | 60 716 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 467 | Ouster Inc | 54 945 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 468 | Toll Brothers Inc | 10 396 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 469 | Oil States International Inc | 127 995 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 470 | Pacira BioSciences Inc | 57 348 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 471 | Badger Meter Inc | 12 047 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 472 | Mineralys Therapeutics Inc | 54 612 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 473 | NRG Energy Inc | 9 346 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 474 | United Parks & Resorts Inc | 41 211 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 475 | OPENLANE Inc | 46 088 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 476 | Life Time Group Holdings Inc | 53 970 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 477 | Axalta Coating Systems Ltd | 50 647 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 478 | Nexxen International Ltd | 196 067 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 479 | Repligen Corp | 12 123 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 480 | Cheesecake Factory Inc/The | 22 697 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 481 | Quest Diagnostics Inc | 7 338 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 482 | Itron Inc | 16 967 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 483 | Crescent Energy Co | 105 347 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 484 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 52 939 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 485 | Globant SA | 34 145 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 486 | Twist Bioscience Corp | 24 065 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 487 | Seadrill Ltd | 28 146 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 488 | Genesco Inc | 39 330 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 489 | First Bank/Hamilton NJ | 93 879 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 490 | Alphatec Holdings Inc | 141 835 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 491 | Consensus Cloud Solutions Inc | 53 378 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 492 | Monro Inc | 78 539 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 493 | APA Corp | 33 816 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 494 | Encore Capital Group Inc | 16 613 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 495 | Mohawk Industries Inc | 12 972 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 496 | Boyd Gaming Corp | 15 720 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 497 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 79 001 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 498 | Apogee Therapeutics Inc | 16 461 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 499 | Vornado Realty Trust | 45 471 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 500 | Watts Water Technologies Inc | 4 528 | 1,4 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,6 %
- Technologie 3,5 %
- Santé 1,2 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 86,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- ILS 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Israël 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Porto Rico 0,4 %
- France 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Mexique 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 801 | 1,9 Md $ | 93,75 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 27,6 M $ | 1,39 % |
| 3 | Israël | 5 | 17,3 M $ | 0,87 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 15,4 M $ | 0,77 % |
| 5 | Canada | 10 | 13,2 M $ | 0,66 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 8,8 M $ | 0,44 % |
| 7 | France | 4 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| 8 | Irlande | 3 | 7,2 M $ | 0,36 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 4 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 10 | Suisse | 4 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 5,5 M $ | 0,28 % |
| 12 | Mexique | 2 | 2,7 M $ | 0,14 % |
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