Titelia

Portfolio von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

RUSSELL INVESTMENT CO ·862 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 5,1 %
  • Technologie 3,8 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Zyklischer Konsum 1,0 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Finanzen 0,5 %
  • Energie 0,5 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Versorger 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 86,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 99,3 %
  • ILS 0,4 %
  • CAD 0,2 %
  • MXN 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 93,8 %
  • BM 1,4 %
  • IL 0,9 %
  • GB 0,8 %
  • CA 0,7 %
  • PR 0,4 %
  • FR 0,4 %
  • IE 0,4 %
  • VG 0,4 %
  • CH 0,3 %
  • KY 0,3 %
  • MX 0,1 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US8011,9 Mrd. $93,75 %
2BM1127,6 Mio. $1,39 %
3IL517,3 Mio. $0,87 %
4GB515,4 Mio. $0,77 %
5CA1013,2 Mio. $0,66 %
6PR28,8 Mio. $0,44 %
7FR47,3 Mio. $0,37 %
8IE37,2 Mio. $0,36 %
9VG47,1 Mio. $0,36 %
10CH46,2 Mio. $0,31 %
11KY35,5 Mio. $0,28 %
12MX22,7 Mio. $0,14 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401EPAM Systems Inc 16.0181,8 Mio. $0,09 %
402John Wiley & Sons Inc 44.4831,8 Mio. $0,09 %
403Reliance Inc 4.9781,8 Mio. $0,09 %
404Apogee Enterprises Inc 49.5331,8 Mio. $0,09 %
405TG Therapeutics Inc 53.3281,8 Mio. $0,09 %
406Core Laboratories Inc 122.7991,8 Mio. $0,09 %
407Community Financial System Inc 28.3191,8 Mio. $0,09 %
408Calix Inc 41.1811,8 Mio. $0,09 %
409NNN REIT Inc 40.9451,8 Mio. $0,09 %
410Red Violet Inc 47.8151,8 Mio. $0,09 %
411Bancorp Inc/The 29.8421,8 Mio. $0,09 %
412NetScout Systems Inc 52.2491,8 Mio. $0,09 %
413Hyster-Yale Inc 44.2961,7 Mio. $0,08 %
414Apple Hospitality REIT Inc 129.7831,7 Mio. $0,08 %
415Pinnacle Financial Partners Inc 17.6681,7 Mio. $0,08 %
416Millrose Properties Inc 56.9071,7 Mio. $0,08 %
417Curtiss-Wright Corp 2.4191,7 Mio. $0,08 %
418Xenon Pharmaceuticals Inc 30.8481,7 Mio. $0,08 %
419Photronics Inc 34.9241,7 Mio. $0,08 %
420Leonardo DRS Inc 42.4571,7 Mio. $0,08 %
421Lennox International Inc 3.2221,7 Mio. $0,08 %
422SSR Mining Inc 59.0081,7 Mio. $0,08 %
423US Physical Therapy Inc 23.7841,7 Mio. $0,08 %
424Regal Rexnord Corp 7.8421,7 Mio. $0,08 %
425Fastly Inc 66.7301,7 Mio. $0,08 %
426F&G Annuities & Life Inc 58.8311,7 Mio. $0,08 %
427Hackett Group Inc/The 130.3071,7 Mio. $0,08 %
428Jack Henry & Associates Inc 10.9101,7 Mio. $0,08 %
429Burke & Herbert Financial Services Corp 26.0491,7 Mio. $0,08 %
430AMERISAFE Inc 55.0051,7 Mio. $0,08 %
431Fortive Corp 27.8321,7 Mio. $0,08 %
432Permian Resources Corp 76.1691,6 Mio. $0,08 %
433DaVita Inc 10.6121,6 Mio. $0,08 %
434Steel Dynamics Inc 7.1941,6 Mio. $0,08 %
435Pediatrix Medical Group Inc 72.5271,6 Mio. $0,08 %
436TD SYNNEX Corp 7.1461,6 Mio. $0,08 %
437Genpact Ltd 46.8851,6 Mio. $0,08 %
438Power Integrations Inc 22.3861,6 Mio. $0,08 %
439Ovintiv Inc 26.4351,6 Mio. $0,08 %
440Clorox Co/The 16.8181,6 Mio. $0,08 %
441InvenTrust Properties Corp 50.4721,6 Mio. $0,08 %
442FNB Corp/PA 90.4781,6 Mio. $0,08 %
443Grid Dynamics Holdings Inc 282.3481,6 Mio. $0,08 %
444Taylor Morrison Home Corp 26.3821,6 Mio. $0,08 %
445Mattel Inc 105.9891,6 Mio. $0,08 %
446MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 5.6701,6 Mio. $0,08 %
447Sphere Entertainment Co 11.2091,6 Mio. $0,08 %
448Texas Roadhouse Inc 9.8941,6 Mio. $0,08 %
449Tri Pointe Homes Inc 33.4931,6 Mio. $0,08 %
450Vistance Networks Inc 121.8071,6 Mio. $0,08 %
451Teradata Corp 58.5551,5 Mio. $0,07 %
452Travere Therapeutics Inc 36.5951,5 Mio. $0,07 %
453Valvoline Inc 46.2461,5 Mio. $0,07 %
454Performance Food Group Co 16.9351,5 Mio. $0,07 %
455Dynatrace Inc 42.3261,5 Mio. $0,07 %
456Daily Journal Corp 2.8971,5 Mio. $0,07 %
457CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC 38.8121,5 Mio. $0,07 %
458RadNet Inc 27.0231,5 Mio. $0,07 %
459AAON Inc 16.3441,5 Mio. $0,07 %
460ExlService Holdings Inc 47.4751,5 Mio. $0,07 %
461American Eagle Outfitters Inc 86.4711,5 Mio. $0,07 %
462Gorman-Rupp Co/The 19.7771,5 Mio. $0,07 %
463Ziff Davis Inc 32.7171,5 Mio. $0,07 %
464Carlisle Cos Inc 4.2051,5 Mio. $0,07 %
465Douglas Dynamics Inc 32.3701,5 Mio. $0,07 %
466Northrim BanCorp Inc 60.7161,5 Mio. $0,07 %
467Ouster Inc 54.9451,5 Mio. $0,07 %
468Toll Brothers Inc 10.3961,5 Mio. $0,07 %
469Oil States International Inc 127.9951,5 Mio. $0,07 %
470Pacira BioSciences Inc 57.3481,5 Mio. $0,07 %
471Badger Meter Inc 12.0471,5 Mio. $0,07 %
472Mineralys Therapeutics Inc 54.6121,5 Mio. $0,07 %
473NRG Energy Inc 9.3461,5 Mio. $0,07 %
474United Parks & Resorts Inc 41.2111,5 Mio. $0,07 %
475OPENLANE Inc 46.0881,4 Mio. $0,07 %
476Life Time Group Holdings Inc 53.9701,4 Mio. $0,07 %
477Axalta Coating Systems Ltd 50.6471,4 Mio. $0,07 %
478Nexxen International Ltd 196.0671,4 Mio. $0,07 %
479Repligen Corp 12.1231,4 Mio. $0,07 %
480Cheesecake Factory Inc/The 22.6971,4 Mio. $0,07 %
481Quest Diagnostics Inc 7.3381,4 Mio. $0,07 %
482Itron Inc 16.9671,4 Mio. $0,07 %
483Crescent Energy Co 105.3471,4 Mio. $0,07 %
484KalVista Pharmaceuticals Inc 52.9391,4 Mio. $0,07 %
485Globant SA 34.1451,4 Mio. $0,07 %
486Twist Bioscience Corp 24.0651,4 Mio. $0,07 %
487Seadrill Ltd 28.1461,4 Mio. $0,07 %
488Genesco Inc 39.3301,4 Mio. $0,07 %
489First Bank/Hamilton NJ 93.8791,4 Mio. $0,07 %
490Alphatec Holdings Inc 141.8351,4 Mio. $0,07 %
491Consensus Cloud Solutions Inc 53.3781,4 Mio. $0,07 %
492Monro Inc 78.5391,4 Mio. $0,07 %
493APA Corp 33.8161,4 Mio. $0,07 %
494Encore Capital Group Inc 16.6131,4 Mio. $0,07 %
495Mohawk Industries Inc 12.9721,4 Mio. $0,07 %
496Boyd Gaming Corp 15.7201,4 Mio. $0,07 %
497Costamare Bulkers Holdings Ltd 79.0011,4 Mio. $0,07 %
498Apogee Therapeutics Inc 16.4611,4 Mio. $0,07 %
499Vornado Realty Trust 45.4711,4 Mio. $0,07 %
500Watts Water Technologies Inc 4.5281,4 Mio. $0,07 %